Wolne środki niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowane przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie.
Dz.U.2011.81.443
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 kwietnia 2011 r.
w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie
Przepisy ogólne
Przepisy ogólne
Lokaty w formie depozytu u Ministra Finansów
Lokaty w formie depozytu u Ministra Finansów
gdzie przez poszczególne symbole rozumie się:
r - wysokość oprocentowania depozytu terminowego w skali rocznej,
Rd - stopę depozytową Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,
Rt - stawkę WIBID dla 1 tygodnia, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,
n - okres depozytu wyrażony w dniach,
M - mnożnik;
gdzie przez poszczególne symbole rozumie się:
r - wysokość oprocentowania depozytu terminowego w skali rocznej,
Rk - stawkę WIBID dla publikowanego najdłuższego okresu krótszego od okresu depozytu, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,
Rw - stawkę WIBID dla publikowanego najkrótszego okresu dłuższego od okresu depozytu, opublikowaną na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego,
n - okres depozytu wyrażony w dniach,
k - okres stawki WIBID dla publikowanego najdłuższego okresu krótszego od okresu depozytu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni,
w - okres stawki WIBID dla publikowanego najkrótszego okresu dłuższego od okresu depozytu, opublikowanej na dwa dni robocze przed dniem utworzenia depozytu terminowego, przy założeniu, że miesiąc ma 30 dni,
M - mnożnik.
Zarządzanie przez Ministra Finansów wolnymi środkami państwowych funduszy celowych
Zarządzanie przez Ministra Finansów wolnymi środkami państwowych funduszy celowych
Formy dyspozycji
Formy dyspozycji
Przepis przejściowy i końcowy
Przepis przejściowy i końcowy
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
........................................
(nazwa jednostki)
.................................., dnia .............................
(miejscowość*)
Minister Finansów
Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego nr .........
Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środ-
ków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt
lub zarządzanie zlecam utworzenie depozytu terminowego z rachunku nr* .................................................................
na następujących warunkach:
1) kwota depozytu: ............................................ (słownie*: .......................................................................................);
2) dzień utworzenia depozytu: ....................................................................................................................................;
3) dzień zwrotu środków z depozytu: ......................................................................................................................... .
.........................................................................
(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)
Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.
..............................................................................
(data i godzina przyjęcia zlecenia)
(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)
* Dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
........................................
(nazwa jednostki)
.................................., dnia .............................
(miejscowość*)
Minister Finansów
Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego
Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środ-
ków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt
lub zarządzanie wnoszę o zwrot środków z depozytu terminowego nr ........................................., utworzonego z ra-
chunku nr* ..................................................................................:
1) w kwocie: ................................ (słownie*: ..............................................................................................................);
2) w dniu*: ...................................................................................................................................................................;
3) z dniem zwrotu środków z depozytu określonym na*: ........................................................................................... .
.........................................................................
(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)
Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.
..............................................................................
(data i godzina przyjęcia zlecenia)
(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)
* Dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
........................................
(dysponent)
.................................., dnia .............................
(miejscowość*)
Minister Finansów
Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe nr ............
Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środ-
ków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt
lub zarządzanie zlecam przekazanie wolnych środków w zarządzanie terminowe z rachunku nr* ...........................
................................ na następujących warunkach:
1) kwota środków przekazanych w zarządzanie: ....................... (słownie*: ..............................................................);
2) dzień przekazania środków w zarządzanie: ............................................................................................................;
3) dzień zwrotu środków przekazanych w zarządzanie: ............................................................................................ .
.........................................................................
(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)
Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.
..............................................................................
(data i godzina przyjęcia zlecenia)
(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)
* Dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
........................................
(dysponent)
.................................., dnia .............................
(miejscowość*)
Minister Finansów
Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe
Na podstawie § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wolnych środ-
ków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt
lub zarządzanie wnoszę o zwrot środków przekazanych w zarządzanie terminowe na podstawie dyspozycji
nr ............................, z rachunku nr* .........................................................................................:
1) w kwocie: ................................... (słownie*: ...........................................................................................................);
2) w dniu*: ...................................................................................................................................................................;
3) z dniem zwrotu środków przekazanych w zarządzanie określonym na*: .............................................................. .
.........................................................................
(stempel firmowy i podpis/y osób uprawnionych*)
Potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.
..............................................................................
(data i godzina przyjęcia zlecenia)
(stempel firmowy i podpis/y osób upoważnionych*)
* Dotyczy tylko dyspozycji w formie pisemnej.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »