Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2014.271
Akt utracił moc Wersja od: 4 marca 2014 r.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa sposób, szczegółowy zakres i terminy przekazywania do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa przez:1)
towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w imieniu funduszy inwestycyjnych, którymi zarządzają;2)
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:1)
ustawie o funduszach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157);2)
funduszu inwestycyjnym - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach;4)
podmiocie rynku funduszy inwestycyjnych - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny lub subfundusz;5)
towarzystwie - rozumie się przez to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy o funduszach;6)
funduszu funduszy - rozumie się przez to fundusz inwestycyjny lub subfundusze wydzielone w funduszu inwestycyjnym lokujące co najmniej 50% swoich aktywów w tytułach uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94);7)
instrumentach finansowych - rozumie się przez to instrumenty, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;8)
depozycie bankowym - rozumie się przez to wkład pieniężny, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.);9)
instrumentach rynku pieniężnego - rozumie się przez to instrumenty, o których mowa w art. 2 pkt 21 ustawy o funduszach;10)
krótkiej sprzedaży - rozumie się przez to technikę inwestycyjną, o której mowa w art. 107 ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach;11)
terminie pierwotnym - rozumie się przez to:a)
czas obowiązywania umów, z których wynikają instrumenty finansowe, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływa termin jej rozliczenia,b)
okres od daty emisji do daty wykupu lub umorzenia - w przypadku dłużnych papierów wartościowych,c)
okres spłaty określony w umowie - w przypadku należności i zobowiązań,d)
termin spłaty ostatniej raty, określony w umowie - w przypadku należności lub zobowiązań rozłożonych na raty;12)
pozostałym okresie zapadalności - rozumie się przez to okres pozostały do terminu zapadalności danego instrumentu dłużnego;13)
raporcie sprawozdawczym - rozumie się przez to zestaw formularzy sprawozdawczych przekazywanych do NBP;14)
okresie sprawozdawczym - rozumie się przez to okres, za który sporządza się raport sprawozdawczy;15)
kodzie ISIN - rozumie się przez to kod instrumentu finansowego, który jest określony w standardzie ISO 6166;16)
kasie - rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450);17)
Kasie Krajowej - rozumie się przez to Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, o której mowa w art. 41 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.§ 3.
Dane przekazywane do NBP sporządza się na podstawie zapisów w księgach rachunkowych podmiotu rynku funduszy inwestycyjnych, kasy lub Kasy Krajowej, a także innych dokumentów źródłowych, obrazujących stan faktyczny.