Art. 12. - [Zakres przekazywanych informacji rejestrowanych] - System Informacji Finansowej.
Dziennik Ustaw
Dz.U.2023.180
Akt obowiązujący Wersja od: 26 stycznia 2023 r.
Art. 12. [Zakres przekazywanych informacji rejestrowanych]
1.
Informacje rejestrowane w zakresie informacji o rachunku zawierają:1)
numer rachunku oznaczony identyfikatorem Międzynarodowego Numeru Rachunku Bankowego (IBAN) albo numer rachunku unikalny w ramach instytucji zobowiązanej w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN;2)
dane identyfikacyjne posiadacza;3)
dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego posiadacza - w przypadku informacji przekazywanych przez instytucje zobowiązane będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu;4)
dane identyfikacyjne pełnomocnika;5)
dane identyfikacyjne innej niż posiadacz lub pełnomocnik osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w treści umowy rachunku, która zgodnie z postanowieniami takiej umowy jest uprawniona do otrzymania wartości majątkowych zgromadzonych na rachunku;6)
datę otwarcia rachunku;7)
datę zamknięcia rachunku;8)
datę początku obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3-5, a rachunkiem;9)
datę zakończenia obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3-5, a rachunkiem, jeżeli instytucja zobowiązana posiada te dane;10)
rodzaj rachunku;11)
informację, czy zamknięcie rachunku nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu;12)
informacje o przyporządkowaniu do rachunku innych numerów odpowiadających strukturze zapisu Numeru Rachunku Bankowego (NRB) lub IBAN w celu identyfikacji poszczególnych płatności dokonywanych na rachunku lub ich zleceniodawców wraz z informacją o metodzie nadawania takich numerów;13)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) instytucji zobowiązanej prowadzącej rachunek.2.
Informacje rejestrowane w zakresie informacji o umowie, o której mowa w art. 4 pkt 2, zawierają:1)
numer umowy unikalny w ramach instytucji zobowiązanej;2)
dane identyfikacyjne posiadacza;3)
dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego posiadacza - w przypadku informacji przekazywanych przez instytucje zobowiązane będące instytucjami obowiązanymi zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu;4)
dane identyfikacyjne pełnomocnika;5)
dane identyfikacyjne innej niż posiadacz lub pełnomocnik osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wskazanej w treści umowy, która zgodnie z jej postanowieniami jest uprawniona do otrzymania wartości majątkowych przechowywanych na podstawie tej umowy;6)
datę zawarcia umowy;7)
datę końcową obowiązywania umowy;8)
datę początku obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3-5, a umową;9)
datę zakończenia obowiązywania relacji między osobami, o których mowa w pkt 3-5, a umową, jeżeli instytucja zobowiązana posiada te dane;10)
rodzaj umowy;11)
informację, czy zakończenie obowiązywania umowy nastąpiło z uwagi na brak możliwości zastosowania jednego ze środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu;12)
NIP instytucji zobowiązanej będącej stroną umowy.3.
Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4 lub ust. 2 pkt 2 i 4, obejmują:1)
w przypadku osób fizycznych:a)
imię i nazwisko, a także nazwę (firmę) w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą,b)
obywatelstwo,c)
numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz państwo urodzenia,d)
rodzaj, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,e)
kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,f)
NIP - w przypadku posiadacza będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,g)
adres zamieszkania,h)
adres korespondencyjny,i)
adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej - w przypadku posiadacza będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,j)
numer telefonu i adres poczty elektronicznej;2)
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:a)
nazwę (firmę),b)
formę organizacyjną,c)
NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, nazwę właściwego rejestru oraz numer i datę rejestracji,d)
adres siedziby lub adres prowadzenia działalności,e)
adres korespondencyjny,f)
numer telefonu i adres poczty elektronicznej.4.
Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 pkt 3, obejmują:1)
imię i nazwisko;2)
obywatelstwo;3)
numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz państwo urodzenia;4)
rodzaj, kraj wydania, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;5)
adres zamieszkania;6)
opis grupy osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust, w przypadku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret czwarte ustawy o przeciwdziałaniu - zamiast danych, o których mowa w pkt 1-5.5.
Dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lub ust. 2 pkt 5, obejmują:1)
w przypadku osób fizycznych:a)
imię i nazwisko,b)
obywatelstwo,c)
numer PESEL albo datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL oraz państwo urodzenia,d)
rodzaj, kraj wydania, numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;2)
w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:a)
nazwę (firmę),b)
formę organizacyjną,c)
NIP, a w przypadku braku takiego numeru - państwo rejestracji, nazwę właściwego rejestru oraz numer i datę rejestracji,d)
adres siedziby lub adres prowadzenia działalności.6.
Dane identyfikacyjne, o których mowa w:1)
ust. 3 pkt 1 lit. e, g, h, j, pkt 2 lit. d-f oraz ust. 5 pkt 1 lit. b-d i pkt 2 lit. b-d, są przekazywane, jeżeli instytucja zobowiązana posiada te dane;2)
ust. 4 pkt 2-5, są przekazywane, jeżeli zostały ustalone przez instytucję zobowiązaną zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu.