Rozdział 5 - Przetargi obligacji - Warunki emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.258.1756

Akt obowiązujący

Wersja od: 31 grudnia 2010 r.

Rozdział  5

Przetargi obligacji

§  20.

1. Przetargi obligacji są organizowane przez agenta emisji.

2. Emitent może odwołać lub unieważnić, przed przyjęciem ofert, przetarg obligacji bez podawania przyczyn.

§ 21. Uczestnikami przetargów mogą być Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych, uczestnicy bezpośredni Krajowego Depozytu lub podmioty, o których mowa w § 15.

§  22.

1. Uczestnicy przetargu składają oferty za pomocą środków porozumiewania się na odległość (Internet, telefon, faks) na adres wskazany przez agenta emisji.

2. Uczestnicy przetargu składają oferty w dniu przetargu do godziny określonej w komunikacie o przetargu.

3. Uczestnik przetargu może odwołać złożoną ofertę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 23. Obligacje są oferowane na przetargach, w terminach określonych w liście emisyjnym.

§ 24. Najpóźniej w dniu przetargu obligacji emitent ogłasza komunikat o przetargu sprzedaży zawierający w szczególności:

1) datę przetargu oraz godzinę, o której upływa termin składania ofert;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

4) wartość nominalną oferowanych obligacji;

5) minimalną wartość nominalną oferty;

6) wartość narosłych odsetek na dzień rozliczenia przetargu.

§ 25. Oferta zakupu obligacji na przetargu sprzedaży powinna zawierać w szczególności:

1) adres agenta emisji;

2) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

3) cenę czystą obligacji będących przedmiotem oferty;

4) liczbę oraz wartość nominalną obligacji będących przedmiotem oferty;

5) numer konta depozytowego w Krajowym Depozycie, na które uczestnik przetargu nabywa obligacje.

§  26.

1. Po upływie terminu składania ofert zakupu emitent określa dla danego przetargu sprzedaży najniższą przyjętą cenę czystą dla oferowanych obligacji.

2. Wszystkie oferty zakupu obligacji z ceną wyższą od najniższej przyjętej ceny czystej zostają przyjęte w całości. Oferty z ceną równą najniższej przyjętej cenie czystej mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji ofert. W przypadku redukcji ofert emitent określa stopę redukcji ofert w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§  27.

1. Umowa sprzedaży obligacji zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjęcia przez emitenta oferty złożonej przez uczestnika przetargu.

2. Uczestnicy przetargu otrzymują od agenta emisji, najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu, w którym odbył się przetarg, informację potwierdzającą przyjęcie bądź odrzucenie oferty przez emitenta.

3. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

§ 28. Po przetargu sprzedaży emitent ogłasza komunikat o wynikach przetargu sprzedaży zawierający w szczególności:

1) datę przetargu;

2) datę i godzinę rozliczenia przetargu;

3) termin wykupu i kod ISIN obligacji;

4) wartość nominalną obligacji oferowanych do sprzedaży;

5) wartość nominalną obligacji, na które otrzymano ofertę zakupu;

6) wartość nominalną obligacji, których oferty zakupu przyjęto;

7) minimalną przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

8) średnią ważoną cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

9) najwyższą przyjętą cenę czystą i odpowiadającą jej rentowność;

10) stopę redukcji ofert.

§  29.

1. Uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić cenę zakupu w dniu rozliczenia przetargu sprzedaży do godziny określonej zgodnie z § 24 pkt 2.

2. Zapłata ceny zakupu następuje za pośrednictwem Krajowego Depozytu i jest dokonywana z wykorzystaniem rachunków bieżących banków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. Rozliczenia przetargów obligacji odbywają się w trybie i na zasadach określonych w umowie pomiędzy emitentem a Krajowym Depozytem.

3. Obciążenie rachunków, o których mowa w ust. 2, wykorzystywanych do dokonywania rozliczeń oraz uznanie rachunku budżetu państwa odbywa się na podstawie zlecenia Krajowego Depozytu.

§  30.

1. W przypadku nieuiszczenia ceny zakupu w dniu zapłaty, od niezapłaconej kwoty będą naliczane, za każdy dzień uchybienia terminowi, odsetki w wysokości stanowiącej dwukrotność oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski.

2. Wysokość odsetek, o których mowa w ust. 1, liczona jest od kwoty wynikającej z różnicy między ceną zakupu a kwotą umożliwiającą rozliczenie pojedynczej transakcji. Przez pojedynczą transakcję rozumie się zakup obligacji przez uczestnika przetargu, który złożył ofertę na określoną liczbę obligacji po danej cenie czystej na jedno konto depozytowe, prowadzone przez Krajowy Depozyt.

3. Nie można dokonać częściowego rozliczenia pojedynczej transakcji.

4. Jeżeli cena zakupu, powiększona o odsetki, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostanie zapłacona najpóźniej trzeciego dnia roboczego po dniu rozliczenia przetargu, uważa się, że odstąpiono od nabycia obligacji.