Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych".
Dz.Urz.NBP.2018.16
Akt jednorazowyUCHWAŁA Nr 50/2018
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 12 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia "Regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym poleceń wypłaty w walutach obcych i walucie krajowej oraz operacji czekowych w walutach obcych, a także skupu i sprzedaży walut obcych, dla posiadaczy rachunków bankowych"
"4) bankowość elektroniczna - usługa umożliwiająca posiadaczowi rachunku bankowego w NBP składanie zleceń płatniczych oraz przekazywanie lub odbieranie innych komunikatów związanych z prowadzeniem rachunku w postaci elektronicznej;",
"12) IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego (International Bank Account Number) - numer rachunku bankowego, o którym mowa w zarządzeniu nr 7/2017 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie sposobu numeracji banków i rachunków bankowych (Dz. Urz. NBP poz. 3);",
"20a) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;",
"35) waluta obca - waluta wymienialna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1629);
36) waluta państwa członkowskiego - waluta CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK i PLN;";
"2) polecenia wypłaty wysłanego z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR lub SHA, o którym mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 i 2;",
"4. NBP pomniejsza kwotę polecenia wypłaty o prowizję NBP w przypadku polecenia wypłaty wysyłanego z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty BEN.";
"§ 9. W przypadku otrzymania przez NBP polecenia wypłaty, rachunek bankowy beneficjenta uznawany jest w następujący sposób:
1) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się w państwie członkowskim, w przypadku poleceń wypłaty w walutach państw członkowskich z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA;
2) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się poza państwem członkowskim, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR;
3) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się poza państwem członkowskim, pomniejszoną o ewentualne koszty pobrane przez bank zleceniodawcy lub bank pośredniczący z tytułu realizacji polecenia wypłaty, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN;
4) kwotą wskazaną przez zleceniodawcę, którego bank znajduje się w państwie członkowskim, pomniejszoną o ewentualne koszty pobrane przez bank pośredniczący z tytułu realizacji polecenia wypłaty, w przypadku poleceń wypłaty w walutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD, gdy wskazano opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA.";
"§ 14. 1. Polecenie wypłaty otrzymane w formie komunikatu SEPA CT może być odwołane przez skierowanie do NBP poprzez bank zleceniodawcy żądania odwołania polecenia wypłaty. Po wpływie do NBP żądania odwołania i stwierdzeniu przez oddział, że rachunek bankowy beneficjenta został uznany kwotą EUR lub jej równowartością, beneficjent otrzyma informację o żądaniu odwołania polecenia wypłaty, otrzymanego w formie komunikatu SEPA CT, w celu wyrażenia zgody na zwrot środków lub wskazania przyczyny odmowy odwołania.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, w zależności od formy prowadzenia rachunku, jest przekazywana elektronicznie, w dniu wpływu żądania odwołania do NBP, lub telefonicznie i papierowo, najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpływie żądania odwołania, o treści określonej w załączniku nr 2 do regulaminu";
"§ 21. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta państwa członkowskiego, to rachunek banku beneficjenta zostanie uznany najpóźniej w następnym dniu roboczym liczonym od dnia otrzymania dyspozycji przez NBP.
2. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się w państwie członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta państwa członkowskiego, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty.
3. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się poza państwem członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta państwa członkowskiego, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, w przypadku wskazania opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN.";
"§ 21a. 1. Jeżeli walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, JPY lub USD, to rachunek banku beneficjenta zostanie uznany w drugim dniu roboczym liczonym od dnia otrzymania dyspozycji przez NBP.
2. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się w państwie członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, JPY lub USD, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, pobrane przez bank pośredniczący.
3. Rachunek banku beneficjenta, który znajduje się poza państwem członkowskim a walutą dyspozycji jest waluta obca AUD, CAD, JPY lub USD, zostanie uznany kwotą wysyłanego polecenia wypłaty, pomniejszoną o ewentualne koszty realizacji polecenia wypłaty, w przypadku wskazania opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty SHA lub BEN.";
"1. Wysyłane polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, zawiera opcję kosztów realizacji polecenia wypłaty:
1) w przypadku komunikatu SEPA CT - SHA (SLEV);
2) wysłane w walucie państwa członkowskiego oraz w walutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim - SHA;
3) wysłane w walucie państwa członkowskiego oraz w walutach obcych AUD, CAD, JPY lub USD, gdy bank beneficjenta znajduje się poza państwem członkowskim - BEN, SHA lub OUR, zgodnie z dyspozycją posiadacza rachunku.",
"§ 24. 1. Polecenie wypłaty, z wyjątkiem czeku, wysyłane z opcją kosztów realizacji polecenia wypłaty:
1) OUR - oznacza, że bank beneficjenta polecenia wypłaty wysyłanego poza państwo członkowskie lub bank pośredniczący w jego realizacji mogą zwrócić się do NBP z żądaniem zapłaty kosztów realizacji polecenia wypłaty lub obciążyć rachunek nostro NBP tymi kosztami w terminie późniejszym;
2) SHA - oznacza, że bank pośredniczący w wykonaniu płatności może zwrócić się do NBP z żądaniem zapłaty kosztów realizacji polecenia wypłaty lub obciążyć rachunek nostro NBP tymi kosztami w terminie późniejszym;
3) BEN - oznacza, że beneficjent otrzyma kwotę polecenia wypłaty wysyłanego poza państwo członkowskie, pomniejszoną o prowizję NBP oraz ewentualne koszty banku pośredniczącego, o ile uczestniczy w wykonaniu płatności lub koszty banku beneficjenta.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rozlicza się zgodnie z § 7 ust. 6.";
"1. NBP może odwołać, na wniosek zleceniodawcy, polecenie wypłaty wysłane w formie komunikatu SEPA CT, poprzez skierowanie do banku beneficjenta żądania odwołania polecenia wypłaty, w terminie 13 miesięcy od dnia uznania rachunku banku beneficjenta wskazanego w poleceniu wypłaty, jeżeli wskazanym przez zleceniodawcę powodem odwołania jest:
1) nieprawidłowa kwota zlecenia;
2) nieprawidłowy format IBAN;
3) inna przyczyna.";
"1. Czeki są przyjmowane przez oddziały wyłącznie w trybie inkasa w walutach obcych CAD, EUR i GBP";
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Miejscowość, data
REGON
NARODOWY BANK POLSKI
.................................................*
UPOWAŻNIENIE
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w* .........................................................................................................................................................................
nr ..........................................................................................................................................................................
z tytułu:
**a) kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej;
**b) zwrotu kwoty w wysokości .................................................................................................................. polecenia wypłaty z powodu ................................................................................. z wyłączeniem zwrotu wykonywanego w związku z żądaniem odwołania polecenia wypłaty otrzymanym w formie komunikatu SEPA CT.
Stempel i podpisy posiadacza rachunku
_______________________________________________________________________________________
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ........................................
Potwierdzamy zgodność podpisów z wzorami podpisów.
*** Data przesłania do Oddziału Okręgowego w Warszawie ................................................................................
*** Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny .........................................
*** Operację z tytułu **a/b zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ................................................
Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis
* Nazwa oddziału okręgowego NBP.
** Niepotrzebne skreślić.
*** Nie dotyczy żądania odwołania płatności.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
INFORMACJA O ŻĄDANIU ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY OTRZYMANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT | |||||||||||||||||||
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ............................................................ | |||||||||||||||||||
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* ............................... | Data przesłania, do beneficjenta, żądania odwołania polecenia wypłaty: ......................................................................................................... | ||||||||||||||||||
Miejscowość, data | |||||||||||||||||||
Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanym poleceniu wypłaty - jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji) ............................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
Symbol waluty: EUR Kwota w walucie wskazana w odwoływanym poleceniu wypłaty ................................................................................................................... Kwota słownie ................................................................................................................................................................................................... Data otrzymania przez NBP odwoływanego polecenia wypłaty ...................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
ZLECENIODAWCA | BENEFICJENT | ||||||||||||||||||
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: | Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: | ||||||||||||||||||
............................................................................................................ | ......................................................................................................... | ||||||||||||||||||
............................................................................................................ | ......................................................................................................... | ||||||||||||||||||
............................................................................................................ ............................................................................................................ | ......................................................................................................... ......................................................................................................... | ||||||||||||||||||
Osoba odpowiedzialna za zwrot odwoływanego polecenia wypłaty, nr tel. .......................................................................................................... | |||||||||||||||||||
BANK ZLECENIODAWCY | BANK BENEFICJENTA | ||||||||||||||||||
Nazwa banku zleceniodawcy i BIC wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: ............................................................................ ............................................................................................................ | Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanym poleceniu wypłaty: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany w odwoływanym poleceniu wypłaty: .............................................. .......................................................................................................... | ||||||||||||||||||
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany w odwoływanym poleceniu wypłaty: ............................................... ............................................................................................................ | |||||||||||||||||||
Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:** | – podwójne wysłanie polecenia wypłaty – techniczne problemy skutkujące błędnym poleceniem wypłaty – sfałszowanie polecenia wypłaty – nieprawidłowa kwota zlecenia – nieprawidłowy format IBAN – inna przyczyna | ||||||||||||||||||
WYPEŁNIA BENEFICJENT | |||||||||||||||||||
Upoważniamy Oddział Okręgowy NBP w* .................... do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w* ..................... nr ........................................................................................................ z tytułu dokonania zwrotu kwoty w EUR w wysokości .............................................................................. wynikającej z otrzymanego żądania odwołania polecenia wypłaty. | |||||||||||||||||||
Odmawiamy upoważnienia Oddziału Okręgowego NBP w* ................. do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu otrzymanego żądania odwołania polecenia wypłaty z powodu ........................................................................................................................ | |||||||||||||||||||
REGON | Stempel zleceniodawcy | Podpisy zleceniodawcy | |||||||||||||||||
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* .............................................................. | |||||||||||||||||||
Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty .................................................................................................................. | |||||||||||||||||||
Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty ...................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
Data i rodzaj przekazanej odpowiedzi .............................................................................................................................................................. | |||||||||||||||||||
Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty ........................................................................................................................................... | |||||||||||||||||||
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym | Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis | ||||||||||||||||||
Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis | |||||||||||||||||||
** Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
DYSPOZYCJA WYSTAWIENIA POLECENIA WYPŁATY | ||||||||||||||||||||||||
WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA | ||||||||||||||||||||||||
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w .................................. Nazwa oddziału okręgowego NBP | Data przyjęcia dyspozycji do realizacji: ......................................... Miejscowość, data | |||||||||||||||||||||||
Prosimy przekazać:* | SWIFT czekiem | SEPA CT SWIFT Cheque** | pozostałe | |||||||||||||||||||||
Identyfikator polecenia wypłaty nadany przez zleceniodawcę w komunikacie SEPA CT – nieobligatoryjnie (max. 35 znaków bez spacji) .......................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||
Symbol waluty dyspozycji ............................................................................................................................................................................... Kwota w walucie dyspozycji ........................................................................................................................................................................... Kwota słownie ................................................................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||
ZLECENIODAWCA | BENEFICJENT | |||||||||||||||||||||||
Nazwa, adres, kraj | Nazwa, adres, kraj | |||||||||||||||||||||||
............................................................................................................ | ........................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||
............................................................................................................ | ........................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||
............................................................................................................ ............................................................................................................ | ........................................................................................................ ........................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||
Osoba odpowiedzialna za dyspozycję, nr tel ..................................... | ........................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||
BANK ZLECENIODAWCY | BANK BENEFICJENTA | |||||||||||||||||||||||
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) | Nazwa banku beneficjenta lub BIC*** ........................................ | |||||||||||||||||||||||
............................................................................................................ | ........................................................................................................ ........................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||
Nr rachunku bankowego beneficjenta (IBAN****) ........................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||
Tytuł płatności***** ....................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||
Koszty realizacji polecenia wypłaty pokrywa:* | SHA BEN (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim) OUR (opcja nie jest dostępna, gdy bank beneficjenta znajduje się w państwie członkowskim) | |||||||||||||||||||||||
Upoważniamy Oddział Okręgowy w****** ......................................................................... do obciążenia naszego rachunku bankowego: *a) z tytułu płatności nr ................................................................................................................................................................................... *b) z tytułu prowizji NBP nr ........................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w****** ............................ nr ............................................................................................................................................. z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. | ||||||||||||||||||||||||
REGON | Stempel zleceniodawcy | Podpisy zleceniodawcy | ||||||||||||||||||||||
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w .................................................. | ||||||||||||||||||||||||
Nazwa oddziału okręgowego NBP | ||||||||||||||||||||||||
Operację z tytułu płatności zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ......................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||
Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ................................................................................. | ||||||||||||||||||||||||
Identyfikator polecenia wypłaty (TRN) nadany przez ZSK–O ....................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||
Prowizję NBP w kwocie PLN .............................................. pobrano w dniu ................................................................................................ | ||||||||||||||||||||||||
Godzina przyjęcia dyspozycji do realizacji ..................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym | Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis | |||||||||||||||||||||||
Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis | ||||||||||||||||||||||||
* | Niepotrzebne skreślić lub postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru. | |||||||||||||||||||||||
** | Ograniczenie do kwoty nieprzekraczającej 10 000 USD i opcji kosztów realizacji polecenia wypłaty OUR. | |||||||||||||||||||||||
*** | Obowiązkowo, z wyłączeniem dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT. | |||||||||||||||||||||||
**** | Obowiązkowo dla dyspozycji realizowanej w formie komunikatu SEPA CT. | |||||||||||||||||||||||
***** | Nieobligatoryjnie. | |||||||||||||||||||||||
****** | Nazwa oddziału okręgowego NBP. |
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WNIOSEK O WYSTAWIENIE ŻĄDANIA ODWOŁANIA POLECENIA WYPŁATY WYSŁANEGO W FORMIE KOMUNIKATU SEPA CT | ||||||||||||||||||||
WYPEŁNIA ZLECENIODAWCA | ||||||||||||||||||||
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w* ............................. | Data złożenia, do realizacji, żądania odwołania polecenia wypłaty: ........................................................................................................... | |||||||||||||||||||
Miejscowość, data | ||||||||||||||||||||
Identyfikator nadany przez zleceniodawcę w odwoływanej dyspozycji - jeśli był wskazany (max. 35 znaków bez spacji) | ||||||||||||||||||||
.......................................................................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||
Symbol waluty: EUR Kwota w walucie wskazana w odwoływanej dyspozycji ................................................................................................................................ Kwota słownie ................................................................................................................................................................................................. Data przekazania do NBP odwoływanej dyspozycji ....................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||
ZLECENIODAWCA | BENEFICJENT | |||||||||||||||||||
Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji: | Nazwa, adres, kraj, wskazane w odwoływanej dyspozycji: | |||||||||||||||||||
.......................................................................................................... | .......................................................................................................... | |||||||||||||||||||
.......................................................................................................... | .......................................................................................................... | |||||||||||||||||||
.......................................................................................................... .......................................................................................................... | .......................................................................................................... .......................................................................................................... | |||||||||||||||||||
Osoba odpowiedzialna za żądanie odwołania dyspozycji, nr tel. .......................................................................................................... | ||||||||||||||||||||
BANK ZLECENIODAWCY | BANK BENEFICJENTA | |||||||||||||||||||
Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji: Narodowy Bank Polski, NBPLPLPW | Nazwa banku beneficjenta i BIC wskazane w odwoływanej dyspozycji .......................................................................................................... .......................................................................................................... | |||||||||||||||||||
Numer rachunku bankowego zleceniodawcy (IBAN) wskazany w odwoływanej dyspozycji: ............................................................ .......................................................................................................... | Numer rachunku bankowego beneficjenta (IBAN) wskazany w odwoływanej dyspozycji: ................................................................ .......................................................................................................... | |||||||||||||||||||
Przyczyna żądania odwołania polecenia wypłaty:** | – nieprawidłowa kwota zlecenia – nieprawidłowy format IBAN – inna przyczyna | |||||||||||||||||||
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku prowadzonego w Oddziale Okręgowym NBP w* ....................... nr ...................................................................................................................................................................................................................... z tytułu kosztów banku krajowego lub banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej. | ||||||||||||||||||||
REGON | Stempel zleceniodawcy | Podpisy zleceniodawcy | ||||||||||||||||||
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* .................................................... | ||||||||||||||||||||
Data przyjęcia do realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty ................................................................................................................ | ||||||||||||||||||||
Data realizacji żądania odwołania polecenia wypłaty ..................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||
Data i rodzaj otrzymanej odpowiedzi .............................................................................................................................................................. | ||||||||||||||||||||
Przyczyna odmowy odwołania polecenia wypłaty .......................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||
Data wysłania do zleceniodawcy ..................................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||
Sprawdzono pod względem formalno-merytorycznym | Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis | |||||||||||||||||||
Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis | ||||||||||||||||||||
* | Nazwa oddziału okręgowego NBP. | |||||||||||||||||||
** | Postawić znak X w miejscu prawidłowego wyboru. |
ZAŁĄCZNIK Nr 5
Miejscowość, data
REGON
NARODOWY BANK POLSKI
.................................................*
LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR ...
Prosimy o opłacenie czeków o następujących danych:
(wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia)
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
o łącznej wartości .................................................................................................................................................
Tytuł płatności** ..................................................................................................................................................
Równowartością kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznać nasz rachunek bankowy nr ........................................................................ prowadzony w* ............................................................
Upoważniamy Oddział Okręgowy w* .............................. do obciążenia naszego rachunku bankowego nr ........................................................................................ z tytułu prowizji NBP.
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w* ..................................................... nr ...............................................................................................................
z tytułu kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.
Stempel i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem
_______________________________________________________________________________________
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY INDOSANTA
Potwierdzamy przyjęcie czeków oraz zgodność podpisów z wzorami podpisów.
Operację z tytułu opłacenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ..................................
Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny .....................................
Prowizję w kwocie PLN ................................................. pobrano w dniu ..........................................................
Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis
* Nazwa oddziału okręgowego NBP.
** Nieobligatoryjnie.
ZAŁĄCZNIK Nr 6
Miejscowość, data
REGON
NARODOWY BANK POLSKI
.................................................*
LISTA CZEKÓW ZŁOŻONYCH DO INKASA NR ...
Prosimy o opłacenie czeków o następujących danych:
(wystawca, numer czeku, symbol waluty obcej i kwota, data i miejsce wystawienia)
1. ...........................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................................
o łącznej wartości .................................................................................................................................................
Tytuł płatności** ..................................................................................................................................................
Równowartością kwoty zrealizowanych czeków prosimy uznać nasz rachunek bankowy nr ........................................................................ prowadzony w* .......................................................................
Upoważniamy Oddział Okręgowy w* .............................. do obciążenia naszego rachunku bankowego nr ........................................................................................ z tytułu prowizji NBP.
Upoważniamy Oddział Okręgowy w Warszawie do obciążenia naszego rachunku bankowego prowadzonego w* ..................................................... nr ...............................................................................................................
z tytułu prowizji NBP i kosztów banku zagranicznego, oddziału banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub oddziału instytucji kredytowej.
Stempel i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem
_______________________________________________________________________________________
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
Potwierdzamy przyjęcie czeków oraz zgodność podpisów z wzorami podpisów.
Operację z tytułu opłacenia czeku zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ..................................
Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny .....................................
Prowizję w kwocie PLN ................................................. pobrano w dniu ..........................................................
Stempel służbowy tytułowo-imienny, data i podpis Stempel służbowy tytułowo-imienny i podpis
* Nazwa oddziału okręgowego NBP.
** Nieobligatoryjnie.
ZAŁĄCZNIK Nr 7
Miejscowość, data (realizacji)
REGON
NARODOWY BANK POLSKI
.................................................*
ZLECENIE SPRZEDAŻY/WYPŁATY** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH
Prosimy o sprzedaż /wypłatę** zagranicznych środków płatniczych:
KWOTA W GOTÓWCE .....................................................................................................................................
(symbol waluty i kwota)
...............................................................................................................................................................................
(kwota słownie)
KWOTA W CZEKACH ......................................................................................................................................
Tytuł płatności*** ................................................................................................................................................
Do odbioru upoważnia się ....................................................................................................................................
Numer dowodu osobistego ...................................................................................................................................
Upoważniamy Oddział Okręgowy w* ............................ do obciążenia naszego rachunku bankowego z tytułu
**a) płatności nr ...................................................................................................................................................
**b) prowizji NBP nr ...........................................................................................................................................
Stempel i podpisy osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem
_______________________________________________________________________________________
WYPEŁNIA ODDZIAŁ OKRĘGOWY w* ..................................
***Potwierdzamy zgodność podpisów z wzorami podpisów.
***Operację z tytułu sprzedaży czeku zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ..........................
***Operację z tytułu prowizji NBP zaewidencjonowano w ZSK-O – numer referencyjny ..............................
***Prowizję w kwocie PLN ............................................ pobrano w dniu ........................................................
Stempel kasowy i podpis
* | Nazwa oddziału okręgowego NBP. |
** | Niepotrzebne skreślić. |
*** | Dotyczy sprzedaży czeków. |
**** | Nieobligatoryjnie. |
ZAŁĄCZNIK Nr 8
Miejscowość, data (realizacji)
REGON*
NARODOWY BANK POLSKI
.................................................**
ZLECENIE SKUPU/WPŁATY*** ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW PŁATNICZYCH
Prosimy o dokonanie skupu /wpłaty*** zagranicznych środków płatniczych:
KWOTA W GOTÓWCE .....................................................................................................................................
(symbol waluty i kwota)
...............................................................................................................................................................................
(kwota słownie)
KWOTA W CZEKACH ......................................................................................................................................
Tytuł płatności**** ..............................................................................................................................................
Prosimy uznać rachunek bankowy prowadzony w** ..........................................................................................
nr ............................................................................................................................................. z tytułu płatności.
Podpis zleceniodawcy Stempel kasowy i podpis
* | Nie dotyczy przypadku, gdy dokonujący operacji nie jest posiadaczem rachunku. |
** | Nazwa oddziału okręgowego NBP. |
*** | Niepotrzebne skreślić. |
**** | Nieobligatoryjnie. |