Zm.: uchwała w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2013.24

Akt jednorazowy

Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 47/2013

ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego

Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 53/2011 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad przekazywania przez banki do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa oraz oceny sytuacji finansowej banków i ryzyka sektora bankowego (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 15 i z 2013 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 10;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. Dane, w zakresie określonym w załącznikach nr 2-6, 10-12, 17 i 19 do uchwały, sporządza się na podstawie zapisów wynikających z ksiąg rachunkowych, prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.";

3) w § 15:

a) uchyla się ust. 6,

b) w ust. 9 uchyla się pkt 1;

4) w § 17 w ust. 1:

a) w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) PD001, PD002 i PD003 - należy przekazywać za pośrednictwem Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, jako zestawienie obejmujące wszystkie kalendarzowe dni miesiąca, którego dane dotyczą,",

b) uchyla się pkt 6;

5) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dane przekazywane na informatycznym nośniku danych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej albo Portalu internetowego Systemu Informacji Sprawozdawczej, w zakresie określonym w załącznikach nr 6 i 10-15 oraz 17-19 do uchwały, powinny zawierać imiona i nazwiska osób je sporządzających oraz osób sprawdzających, które są upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.";

6) w załączniku nr 2:

a) wzór EBC33 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

b) wzory: ID002 i ID004 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 5 wzory: PD001 i PD002 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 10 wzór FIN028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

9) uchyla się załącznik nr 16.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 i 6 lit. b oraz pkt 7, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

EBC33

STRUKTURA GEOGRAFICZNA

część III

(dane kwartalne)

 stan na dzień .............w tys. zł

		Kraje członkowskie UGW (cz.III)
		CY	MT	SK	EE	LV
		A1	B1	C1	D1	E1
AKTYWA
A1	2. Kredyty, pożyczki i inne należności
B1	a. udzielone monetarnym instytucjom finansowym
C1	b. udzielone instytucjom niemonetarnym
D1	3. Dłużne papiery wartościowe
E1	a. wyemitowane przez monetarne instytucje finansowe
F1	z terminem pierwotnym do 1 roku włącznie
G1	powyżej 1 roku do 2 lat włącznie
H1	powyżej 2 lat
I1	b. wyemitowane przez instytucje niemonetarne
J1	4. Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego
K1	5. Papiery wartościowe z prawem do kapitału i udziały
PASYWA
L1	9. Depozyty i inne zobowiązania
M1	a. monetarnych instytucji finansowych
N1	b. instytucji niemonetarnych

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ID002

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.I)

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

 stan na dzień .................. w tys. zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1
A1	1. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
C2	- do 2 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
D1	- 2 lata i powyżej	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
D2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
D3	-listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
E1	2. Zobowiązania z tytułu operacji repo wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek* ^*	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
G2	- do 2 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
H1	- 2 lata i powyżej	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
H2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
H3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
Informacja uzupełniająca:
I1	- z pozycji 1 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego	.......................	.......................	x	x	.......................
J1	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	x	x	.......................
K1	- z pozycji 2 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji	.......................	.......................	x	x	.......................

ID002

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU OPERACJI REPO I SELL-BUY-BACK (CZ.II)

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

 stan na dzień .................. w tys. zł

		REZYDENT		NIEREZYDENT		RAZEM
		złote	dewizy	złote	dewizy
		A1	B1	C1	D1	E1
L1	3. Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back wobec monetarnych instytucji finansowych (z wyłączeniem NBP)	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
N2	- do 2 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
O1	- 2 lata i powyżej	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
O2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
O3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
P1	4. Zobowiązania z tytułu operacji sell-buy-back wobec innych niż monetarne instytucje finansowe jednostek* ^*	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
R2	- do 2 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
S1	- 2 lata i powyżej	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
S2	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
S3	- listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	.......................	.......................	.......................
Informacja uzupełniająca:
T1	- z pozycji 3 przypada na zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego	.......................	.......................	x	x	.......................
U1	w tym: - papiery wartościowe zabezpieczone hipotecznie i listy zastawne o okresie wykupu powyżej 5 lat	.......................	.......................	x	x	.......................
V1	- z pozycji 4 przypada na zobowiązania wobec banków z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji	.......................	.......................	x	x	.......................

ID004

INFORMACJA DODATKOWA - ZOBOWIĄZANIA WOBEC FUNDUSZY RYNKU PIENIĘŻNEGO ORAZ WOBEC BANKÓW W ORGANIZACJI I Z OGŁOSZONĄ UPADŁOŚCIĄ LUB W LIKWIDACJI

(bez odsetek)

WEDŁUG PIERWOTNYCH TERMINÓW ICH REALIZACJI

 stan na dzień .................. w tys. zł

		REZYDENT
		złote	dewizy
		A1	B1
D1	1. Wobec funduszy rynku pieniężnego	.......................	.......................
E1	a) bieżące	.......................	.......................
F1	b) terminowe	.......................	.......................
F5	w tym z terminem pierwotnym powyżej 2 lat	.......................	.......................
G1	2. Wobec banków w organizacji* ^*  i z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji	.......................	.......................
H1	a) bieżące	.......................	.......................
I1	b) terminowe	.......................	.......................

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PD001

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH

SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

 stan na dzień .................. w tys. zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
		złote	dewizy
		A1	B1
A2	Zobowiązania wobec sektora niefinansowego	.......................	.......................
B2	z tego: - bieżące	.......................	.......................
C2	- terminowe	.......................	.......................
D2	Zobowiązania wobec instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych, pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego oraz pomocniczych instytucji finansowych ^1	.......................	.......................
E2	z tego: - bieżące	.......................	.......................
F2	- terminowe	.......................	.......................
G2	Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych	.......................	.......................
H2	z tego: - bieżące	.......................	.......................
I2	- terminowe	.......................	.......................
M1	Zobowiązania wobec funduszy rynku pieniężnego	.......................	.......................
N1	z tego: - bieżące	.......................	.......................
O1	- terminowe	.......................	.......................

PD002

Nazwa banku (pełna)

Numer rozliczeniowy banku

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA O STANACH DZIENNYCH WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BANKU

 stan na dzień .................. w tys. zł

		RAZEM REZYDENT I NIEREZYDENT
		złote	dewizy
		A1	B1
F1	Środki terminowe na rachunkach oszczędnościowo-kredytowych w kasach mieszkaniowych	.......................	.......................
G1	Środki terminowe z BFG	.......................	.......................
I1	Środki terminowe z zagranicy instytucji sektora finansowego, niefinansowego, rządowych i samorządowych, deponowane na 2 lata i powyżej	.......................	.......................
J1	z tego: - jednostek sektora finansowego inne niż pozostałe monetarne instytucje finansowe i międzynarodowe organizacje finansowe	.......................	.......................
K1	- jednostek sektora niefinansowego	.......................	.......................
L1	- jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych	.......................	.......................
M1	Zobowiązania podporządkowane	.......................	.......................
N1	Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych	.......................	.......................
N2	Środki pozyskane na podstawie umów o prowadzenie indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego	.......................	.......................
O1	Zobowiązania wobec banków w organizacji* ^*  i z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji	.......................	.......................
P1	z tego: - bieżące	.......................	.......................
R1	- terminowe	.......................	.......................

ZAŁĄCZNIK Nr  4

FIN028 Struktura walutowa

	Struktura walutowa
	Pozycje bilansowe, kredyty i inne należności	Pozycje bilansowe, pozostałe aktywa	Pozycje bilansowe, zobowiązania finansowe	Pozycje bilansowe, pozostałe pasywa	Pozycje pozabilansowe, kwoty do otrzymania	Pozycje pozabilansowe, kwoty do wydania	Pozycje strukturalne
EUR
USD
CHF
JPY
GBP
DKK
NOK
SEK
AUD
HUF
CZK
CAD
EEK	x	x	x	x	x	x	x
RUB
SIT
SKK	x	x	x	x	x	x	x
UAH
LTL
LVL	x	x	x	x	x	x	x
Waluty niewymienialne
Inne waluty wymienialne

^* Dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych.

^* Dotyczy jednostek sektora finansowego, niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych.

^* Zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do momentu uzyskania zgody KNF na rozpoczęcie działalności.

¹ Z wyjątkiem zobowiązań wobec banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, które nie figurują na liście monetarnych instytucji finansowych, oraz wobec Kasy Krajowej.

^* Zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym do momentu uzyskania zgody KNF na rozpoczęcie działalności.