Zasady, zakres i terminy przekazywania do Narodowego Banku Polskiego informacji przez banki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.1996.21.56

Akt utracił moc

Wersja od: 31 grudnia 1997 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/96

Prezesa Narodowego Banku Polskiego

z dnia 22 listopada 1996 r.

w sprawie zasad, zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego informacji przez banki.

Na podstawie art. 52 pkt 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim z dnia 31 stycznia 1989 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. N 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1. Banki i oddziały banków zagranicznych w Polsce, zwane dalej "bankami", przekazują do Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej "NBP", informacje miesięczne oraz informacje kwartalne.

§ 2. Zakres informacji, o których mowa w § 1, określają załączniki nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

3. Właściwe oddziały okręgowe NBP wykonują zadania związane z przekazywaniem przez banki spółdzielcze informacji, o których mowa w zarządzeniu.

§  4. ¹

1.  Banki, w tym banki, których działalność została zawieszona lub którym została cofnięta decyzja o wyrażeniu zgody na utworzenie banku, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, przekazują informacje zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do zarządzenia według stanu na:

1) ostatni dzień miesiąca kalendarzowego w odniesieniu do informacji miesięcznych dotyczących danych ogólnych o banku, zobowiązań pozabilansowych banku, załączników do bilansu banku z wyłączeniem informacji przekazywanych na formularzach B0701 i B0702 załącznika nr 1 do zarządzenia,

2) ostatni dzień miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał w odniesieniu do informacji kwartalnych dotyczących rachunku zysków i strat banku, danych szczegółowych do rachunku zysków i strat banku oraz informacji przekazywanych na formularzach B0701 i B0702 załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. Prezes NBP na wniosek banku w likwidacji lub banku, którego upadłość została ogłoszona, może określić w sposób odmienny od ustalonych w zarządzeniu zasady, zakres i terminy przekazywania do NBP informacji przez ten bank do czasu wykreślenia z rejestru.

3. Prezes NBP na wniosek banku, o którym mowa w ust. 2, może zwolnić ten bank z obowiązku przekazywania do NBP informacji, o których mowa w § 1:

1) w przypadku sprzedaży przez likwidatora przedsiębiorstwa bankowego,

2) na umotywowany wniosek likwidatora w sytuacji, gdy nie nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego jako całości,

3) w przypadku sprzedaży przez syndyka przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 113 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, Nr 28, poz. 127, Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 4, poz. 18, Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 10, poz. 61, Nr 75, poz. 357, Nr 90, poz. 406, Nr 106, poz. 496, Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 24, poz. 119, Nr 71, poz. 449, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 137, poz. 926),

4) w przypadku rozpoczęcia sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa bankowego w trybie art. 114 ustawy, o której mowa w pkt 3.

4. Banki przejmowane przez inne banki lub bank, do dnia połączenia banków określonego w uchwałach walnych zgromadzeń, przekazują do NBP informacje według stanu określonego odpowiednio w ust. 1 pkt 1 i 2 zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia.

§  5.

1. Banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych, banków regionalnych i banków zrzeszających banki spółdzielcze, sporządzają informacje miesięczne oraz informacje kwartalne zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia i przekazują informacje do NBP w terminie 15 dni roboczych po zakończeniu miesiąca lub kwartału, którego informacje dotyczą.

2. Banku spółdzielcze sporządzają informacje miesięczne oraz informacje kwartalne zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia i przekazują do oddziałów okręgowych NBP sprawujących w ramach NBP nadzór nad ich działalnością, zwanych dalej "oddziałami okręgowymi NBP", w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca lub kwartału, którego informacje dotyczą. Informacje sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia przekazywane są w dwóch egzemplarzach.

3. Banki regionalne i banki zrzeszające banki spółdzielcze przekazują do NBP w terminie 17 dni roboczych po zakończeniu miesiąca lub kwartału, którego informacje dotyczą:

1) informacje miesięczne oraz informacje kwartalne dotyczące działalności własnej, sporządzone zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do zarządzenia,

2) jednostkowe informacje otrzymane z oddziałów okręgowych NBP stosownie do § 6 pkt 1,

3) zbiorcze informacje miesięczne oraz zbiorcze informacje kwartalne dotyczące działalności banków spółdzielczych wchodzących w skład zrzeszenia sporządzone zgodnie z załącznikami nr 1 i 3 wzór nr 1 i 2 do zarządzenia,

4) informacje miesięczne oraz informacje kwartalne sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 wzór nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Oddziały okręgowe NBP przekazują do właściwego banku regionalnego lub banku zrzeszającego banki spółdzielcze w terminie 14 dni roboczych po zakończeniu miesiąca lub kwartału, którego informacje dotyczą:

1) jednostkowe informacje otrzymane z banków spółdzielczych; informacje sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia przekazywane są w jednym egzemplarzu,

2) informacje miesięczne oraz informacje kwartalne sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 7. Banki, których roczne sprawozdania finansowe zostały skorygowane w wyniku weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta, przekazują do NBP skorygowane informacje, o których mowa w zarządzeniu, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego w trybie określonym w § 5 w terminie 15 dni roboczych od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez uprawniony do tego organ banku.

§ 8. Informacje, o których mowa w zarządzeniu, sporządza się na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§  9.

1. Informacje odpowiadające zakresowi ustalonemu w załączniku nr 1 do zarządzenia przekazywane są na nośnikach: magnetycznym, optycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, natomiast informacje w zakresie ustalonym w załącznikach nr 2, 3 i 4 do zarządzenia przekazywane są w formie papierowej.

2. Informacje przekazywane przez banki i oddziały okręgowe NBP za pośrednictwem poczty elektronicznej podlegają obowiązkowi ochrony kryptograficznej według systemu określonego przez NBP.

§  10.

1. Informacje przekazywane przez banki i oddziały okręgowe NBP w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem osób sporządzających oraz osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku.

2. Podpisy osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1, stanowią również potwierdzenie rzetelności i prawidłowości informacji przekazywanych na nośnikach: magnetycznym, optycznym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 11. Banki, i z wyłączeniem banków spółdzielczych, przekazują informacje, o których mowa w zarządzeniu, do Departamentu Statystyki Centrali NBP.

§ 12. Banki i oddziały okręgowe NBP przekazują informacje miesięczne oraz informacje kwartalne w terminach przedłużonych w stosunku do ustalonych w § 5:

1) o 10 dni roboczych w odniesieniu do informacji miesięcznych oraz kwartalnych dotyczących pierwszego kwartału 1997 r.,

2) o 5 dni roboczych w odniesieniu do informacji miesięcznych oraz kwartalnych dotyczących drugiego kwartału 1997 r,

§ 13. Według stanu na 31 grudnia 1996 r. informacje przekazywane są:

1) według zasad i w terminach określonych przepisami zarządzenia nr 24/90 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1990 roku w sprawie wprowadzenia zasad, zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego informacji przez banki oraz ustalenia bankowego planu kont (zmienionego: zarządzeniem nr 4/91 i zarządzeniem nr 4/91 (Dz. Urz. NBP Nr 6, poz. 11)) oraz

2) zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia, z tym że informacje z zakresu ustalonego w załączniku nr 1 do zarządzenia powinny obejmować jedynie bilans banku, dane szczegółowe do bilansu banku oraz zobowiązania pozabilansowe banku.

Powyższe informacje przekazywane są:

a) przez banki, o których mowa w § 5:

– w ust. 1 - do dnia 10 lutego 1997 r.,

– w ust. 2 - do dnia 3 lutego 1997 r.,

– w ust. 3 - do dnia 12 lutego 1997 r.,

b) przez oddziały okręgowe NBP do dnia 7 lutego 1997 r.

§ 14. Traci moc zarządzenie nr 24/90 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 grudnia 1990 roku w sprawie wprowadzenia zasad, zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego informacji przez banki oraz ustalenia bankowego planu kont (zmienione: zarządzeniem nr 4/91 i zarządzeniem nr 4/95 (Dz. Urz. NBP Nr 6, poz. 11)).

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

ZAŁĄCZNIKI ²

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH PRZEZ BANKI NA NOŚNIKACH: MAGNETYCZNYM, OPTYCZNYM LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ

DANE OGÓLNE O BANKU

D0301 - Dane ogólne o banku

D0302 - Dane ogólne o banku - informacje o radzie banku

D0303 - Dane ogólne o banku - informacje o kierownictwie banku

D0304 - Dane ogólne o banku - struktura kapitału, akcji i głosów na Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Lista akcjonariuszy posiadających 5% lub więcej głosów na WZA

BILANS BANKU

A0000 - Bilans banku

P0000 - Bilans banku

DANE SZCZEGÓŁOWE DO BILANSU BANKU

A0100 - Kasa, operacje z bankiem centralnym (NBP)

A0200 - Należności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP)

A0201 - Należności od banków centralnych nierezydentów

A0202 - Należności od banków (z wyłączeniem banków centralnych)

A0203 - Należności od instytucji ubezpieczonych

A0204 - Należności od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych - rezydent

A0205 - Należności od pozostałych funduszy inwestycyjnych (poza NFI)

A0206 - Należności od funduszy powierniczych

A0207 - Należności od pozostałych jednostek finansowych

A0208 - Należności (bez odsetek) od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) według terminów ich zapadalności

A0209 - Struktura należności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) - rezydent

A0210 - Struktura należności od sektora finansowego - nierezydent

A0211 - Struktura należności (bez odsetek) od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) według lat zaangażowania banku - ogółem

A0300 - Należności od sektora niefinansowego

A0301 - Należności ogółem od przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni - rezydent

A0302 - Należności normalne od przedsiębiorstw, spółek i spółdzielni - rezydent

A0303 - Należności ogółem od przedsiębiorców indywidualnych i osób prywatnych - rezydent

A0304 - Należności normalne od przedsiębiorców indywidualnych i osób prywatnych -

rezydent

A0305 - Należności ogółem od rolników indywidualnych i pozostałych jednostek

niefinansowych - rezydent

A0306 - Należności normalne od rolników indywidualnych i pozostałych jednostek

niefinansowych - rezydent

A0307 - Należności zagrożone od sektora niefinansowego - rezydent

A0308 - Należności zagrożone od sektora niefinansowego - rezydent

A0309 - Należności ogółem od sektora niefinansowego - nierezydent

A0310 - Należności normalne do sektora niefinansowego - nierezydent

A0311 - Należności zagrożone od sektora niefinansowego - nierezydent

A0312 - Należności restrukturyzowane od jednostek sektora niefinansowego - rezydent

A0313 - Należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - rezydent

A0314 - Należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego według pierwotnych

terminów ich realizacji - nierezydent

A0315 - Kredyty i pożyczki normalne (bez odsetek) dla sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - rezydent

A0316 - Kredyty i pożyczki normalne (bez odsetek) dla sektora niefinansowego według

pierwotnych terminów ich realizacji - nierezydent

A0317 - Należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego według terminów ich

zapadalności - ogółem

A0318 - Struktura należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego według lat

zaangażowania banku - ogółem

A0319 - Rezerwy celowe ogółem na należności zagrożone od jednostek niefinansowych -

rezydent

A0320 - Rezerwy celowe ogółem na należności zagrożone od jednostek niefinansowych -

nierezydent

A0400 - Należności od sektora budżetowego

A0401 - Należności od budżetu państwa - rezydent

A0402 - Należności od budżetów terenowych i funduszy celowych budżetów terenowych -

rezydent

A0403 - Struktura należności od budżetów terenowych - rezydent

A0404 - Należności restrukturyzowane od jednostek budżetów terenowych - rezydent

A0405 - Należności (bez odsetek) od sektora budżetowego według terminów ich zapadalności

A0406 - Struktura należności (bez odsetek) od sektora budżetowego według lat zaangażowania banku

A0500 - Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu według wyceny bilansowej

A0600 - Papiery wartościowe, prawa poboru i jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych według wyceny bilansowej

A0601 - Papiery wartościowe z prawem do kapitału dopuszczone do publicznego obrotu - handlowe

A0602 - Papiery wartościowe z prawem do kapitału dopuszczone do publicznego obrotu -

lokacyjne

A0603 - papiery wartościowe z prawem do kapitału nie dopuszczone do publicznego obrotu

- handlowe i lokacyjne

A0604 - Operacyjne papiery wartościowe bankowych biur maklerskich dopuszczone do publicznego obrotu

A0605 - Dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu - handlowe

A0606 - Dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu - lokacyjne

A0607 - Dłużne papiery wartościowe nie dopuszczone do publicznego obrotu - handlowe

A0608 - Dłużne papiery wartościowe nie dopuszczone do publicznego obrotu - lokacyjne

A0609 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne według wyceny bilansowej.

Struktura według terminów pierwotnych - rezydent

A0610 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne według wyceny bilansowej. Struktura według terminów pierwotnych - nierezydent

A0611 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne według wyceny bilansowej. Struktura według terminów zapadalności

A0612 - Informacja uzupełniająca o papierach wartościowych sprzedanych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu według wyceny bilansowej

A0613 - Papiery wartościowe wyodrębnione na pokrycie funduszy ochrony środków gwarantowanych (BFG) według wyceny bilansowej - rezydent

A0614 - Papiery wartościowe restrukturyzacyjne - rezydent

A0700 - Aktywa trwałe

A0701 - Aktywa trwałe finansowe. Akcje i udziały

A0702 - Aktywa do zbycia

A0800 - Inne aktywa

P0100 - Operacje z bankiem centralnym (NBP)

P0101 - Operacje (bez odsetek) z bankiem centralnym (NBP) według pierwotnych

terminów ich realizacji oraz terminów ich wymagalności

P0200 - Zobowiązania wobec sektora finansowego (z wyłączeniem NBP)

P0201 - Zobowiązania wobec banków centralnych nierezydentów

P0202 - Zobowiązania wobec banków (z wyłączeniem banków centralnych)

P0203 - Zobowiązania wobec międzynarodowych organizacji finansowych i instytucji

ubezpieczeniowych

P0204 - Zobowiązania wobec funduszy inwestycyjnych i powierniczych

P0205 - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek finansowych

P0206 - Depozyty sektora finansowego według pierwotnych terminów ich realizacji -

rezydent

P0207 - Depozyty sektora finansowego według pierwotnych terminów ich realizacji -

nierezydent

P0208 - Zobowiązania (bez odsetek) wobec sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) według terminów ich wymagalności

P0300 - Zobowiązania wobec sektora niefinansowego

P0301 - Depozyty sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji - rezydent

P0302 - Depozyty sektora niefinansowego według pierwotnych terminów ich realizacji

- nierezydent

P0303 - Zobowiązania (bez odsetek) wobec sektora niefinansowego według terminów ich

wymagalności

P0304 - Zobowiązania wobec sektora niefinansowego z tytułu rachunków zastrzeżonych -

rezydent

P0305 - Zobowiązania wobec sektora niefinansowego z tytułu rachunków zagranicznych

wolnych - nierezydent

P0400 - Zobowiązania wobec sektora budżetowego

P0401 - Zobowiązania wobec funduszy celowych - rezydent

P0402 - Zobowiązania (bez odsetek) wobec sektora budżetowego według terminów ich

wymagalności

P0500 - Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

P0600 - Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych - rezydent

P0601 - Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek)

według terminów ich wymagalności - rezydent

P0700 - Inne pasywa

P0701 - Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

P0900 - Kapitały (fundusze)

ZOBOWIĄZANIE POZABILANSOWE BANKU

Z0010 - Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane

Z0011 - Pozabilansowe Zobowiązania udzielone

Z0013 - Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone według terminów ich

wymagalności

Z0020 - Pozabilansowe zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży

ZAŁĄCZNIKI DO BILANSU BANKU

UA000 - Należności zagraniczne w walutach wymienialnych - nierezydent

UP000 - Zobowiązania zagraniczne w walutach wymienialnych - nierezydent

B0200 - Pozycje wymiany walutowej

B0300 - Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku ≥ 500 tys. PLN lub

przekracza 5% funduszy własnych brutto w bankach, w których te fundusze

są niższe od 7 mln PLN

B0401 - Struktura aktywów według wag ryzyka cz. 1

B0402 - Struktura aktywów według wag ryzyka cz. 2

B0403 - Struktura zobowiązań pozabilansowych według wag ryzyka cz. 1

B0404 - Struktura zobowiązań pozabilansowych według wag ryzyka cz. 2

B0501 - Lokaty międzybankowe a vista i do 1 miesiąca (włącznie) (z wyłączeniem NBP)

B0502 - Lokaty międzybankowe powyżej 1 miesiąca i do 3 miesięcy (włącznie)

(z wyłączeniem NBP)

B0503 - Lokaty międzybankowe powyżej 3 miesięcy (z wyłączeniem NBP)

B0504 - Lokaty międzybankowe zagrożone (z wyłączeniem NBP)

B0701 - Lista klientów powiązanych z bankiem kapitałowo i/lub personalnie, wobec których łączne zaangażowanie banku ≥ 500 tys. PLN lub przekracza 5% funduszy własnych brutto w bankach, w których te fundusze są niższe od 7 mln PLN. Strona 1 - powiązania klienta/kredytobiorcy

B0702 - Lista klientów powiązanych z bankiem kapitałowo i/lub personalnie, wobec których łączne zaangażowanie banku ≥ 500 tys. PLN lub przekracza 5% funduszy własnych brutto w bankach, w których te fundusze są niższe od 7 mln PLN. Strona 2 - powiązania udziałowców klienta/kredytobiorcy

FA000 - Bilans Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

FA030 - Należności (bez odsetek) Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według terminów ich zapadalności

FA031 - Należności zagrożone Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

FA032 - Informacja uzupełniająca o wartości zabezpieczeń prawnych pomniejszających podstawę naliczania rezerw celowych Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

FA040 - Odsetki od należności Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

FA050 - Papiery wartościowe Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - rezydent

FA051 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według wyceny bilansowej. Struktura według terminów pierwotnych - rezydent

FA052 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według wyceny bilansowej. Struktura według terminów zapadalności - rezydent

FP000 - Bank Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

FP030 - Zobowiązania (bez odsetek) Krajowego Funduszu Mieszkaniowego według terminów ich wymagalności

KA000 - Bilans kasy mieszkaniowej w banku - rezydent

KA030 - Należności (bez odsetek) kasy mieszkaniowej w banku według terminów ich zapadalności - rezydent

KA040 - Odsetki od należności kasy mieszkaniowej w banku - rezydent

KA050 - Papiery wartościowe kasy mieszkaniowej w banku - rezydent

KA051 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne kasy mieszkaniowej w banku według wyceny bilansowej. Struktura według terminów pierwotnych - rezydent

KA052 - Dłużne papiery wartościowe handlowe i lokacyjne kasy mieszkaniowej w banku według wyceny bilansowej. Struktura według terminów zapadalności - rezydent

KP000 - Bilans kasy mieszkaniowej w banku - rezydent

KP020 - Zobowiązania (bez odsetek) kasy mieszkaniowej w banku według terminów ich wymagalności - rezydent

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

R0000 - Rachunek zysków i strat banku

DANE SZCZEGÓŁOWE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT BANKU

R0001 - Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji (I-VI) cz. 1

R0012 - Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji (I-VI) cz. 2

R0013 - Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji (I-VI) cz. 3

R0021 - Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XIV) cz. 1

R0022 - Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XIV) cz. 2

R0023 - Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XIV) cz. 3

R0030 - Rezerwy, wynik finansowy (XV-XXII)

R0040 - Przychody odsetkowe z uwzględnieniem struktury kredytów

R0050 - Odsetki od depozytów podmiotów niefinansowych, sektor niefinansowy - rezydent

R0060 - Odsetki od depozytów podmiotów niefinansowych, sektor niefinansowy - rezydent

R0071 - Rachunek wyników bankowego biura maklerskiego cz. 1

R0072 - Rachunek wyników bankowego biura maklerskiego cz. 2

R0080 - Kasa mieszkaniowa w banku. Rachunek zysków i strat

R0090 - Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Rachunek zysków i strat

ZAŁĄCZNIKI

D0000

RAPORT - DANE OGÓLNE O BANKU

(pominięto)

A0000

RAPORT - BILANS BANKU

(pominięto)

P0000

RAPORT - BILANS BANKU

(pominięto)

B0000

RAPORT - DANE UZUPEŁNIAJĄCE

(pominięto)

B3700

RAPORT DLA SPRAWOZDAŃ B03 I B07

(pominięto)

R0000

RAPORT - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT BANKU

(pominięto)

RAPORT - DANE B.S. WYEKSPORTOWANE DO NBP

(pominięto)

RAPORT - DANE B.S. WYEKSPORTOWANE DO B.R. nr ________

(pominięto)

¹ § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 11/97 z dnia 19 grudnia 1997 r. (Dz.Urz.NBP.97.20.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1997 r.

² Załączniki zmienione przez § 1 pkt 2, 3 i 4 zarządzenia nr 11/97 z dnia 19 grudnia 1997 r. (Dz.Urz.NBP.97.20.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1997 r.