IV emisja obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dz.Urz.MF.1994.30.101
Akt utracił mocZARZĄDZENIE NR 113
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 29 grudnia 1994 r.
w sprawie IV emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje oraz ceny zakupu obligacji dla jednej oferty.
Ci = Ki + On(.)
Ki = Pi* 10.000.000 / 100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na n-tym przetargu,
On(.) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. lub o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,
Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
i - numer oferty na na-tym przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer przetargu.
- w przypadku obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:
r(2)* 10.000.000* In/365 dla n = 2, 3, 4, 5
On(2) = ------------------------
0 dla n = 1
- w przypadku obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. wartość odsetek wyraża się wzorem:
r(5)* 10.000.000* In/365 dla n = 2, 3, 4
On(5) = ---------------------------
0 dla n = 1, 5
gdzie:
On(2) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r. zakupione na n-tym przetargu,
r(2) - wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 1997 r.,
In - liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu,
On(5) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r. zakupione na n-tym przetargu,
r(5) - wysokość stopy procentowej pierwszej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r.,
n - numer przetargu.
Ni = Ci * Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 2.
Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje i dni ich zapłaty dla obligacji sprzedawanych w okresie, o którym mowa w § 5 ust. 2.
Data przetargu | Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje | |||
o terminie wykupu 12.06.1997 r. | o terminie wykupu 12.06.2000 r. | |||
Kwota w tys. zł | Dzień zapłaty | Kwota w tys. zł | Dzień zapłaty | |
19.01.95 | 0,0 | 05.02.95 | 0,0 | 12.02.95 |
16.02.95 | 130,4 | 05.03.95 | 107,4 | 12.03.95 |
16.03.95 | 274,8 | 05.04.95 | 226,3 | 12.04.95 |
20.04.95 | 414,5 | 05.05.95 | 341,4 | 12.05.95 |
18.05.95 | 558,9 | 05.06.95 | 0*) | 12.06.95 |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty.
Sposób wyliczenia ceny zakupu jednej obligacji asymilacyjnej, wartości odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne oraz ceny zakupu obligacji asymilacyjnych dla jednej oferty.
Ci = Ki + On(A)
Ki = Pi* 10.000.000 / 100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji asymilacyjnej dla i-tej oferty na przetargu w n-tym miesiącu,
Ki - cena przetargowa za 1 obligację w i-tej ofercie na przetargu,
On(A) - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 100 zł,
Pi - cena za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na przetargu w n-tym miesiącu,
i - numer oferty na przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
On(A) = r(5)* 10.000.000* In/365 dla n = 1, ..., 12
gdzie:
On(A) - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,
r(5) - wysokość stopy procentowej należności odsetkowej dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r.,
In - liczba dni, które upłynęły od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji o terminie wykupu 12 czerwca 2000 r., do dnia zapłaty za obligacje asymilacyjne zakupione na przetargu w n-tym miesiącu,
n - numer miesiąca, w którym odbywa się przetarg.
Ni = Ci * Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 1 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
Daty ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni ich zapłaty oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową.
Daty ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, dni ich zapłaty oraz ich wysokość wraz ze stopą procentową.
Data płatności | Obligacje o terminie wykupu 12.06.1997 r. | Obligacje o terminie wykupu 12.06.2000 r. | ||||
Data ustalenia praw | Stopa procentowa w % | Należności odsetkowe w tys. zł | Data ustalenia praw | Stopa procentowa w % | Należności odsetkowe w tys. zł | |
12.06.95 | 05.06.95 | 17,0% | 591,5 | 05.06.95 | 14.0% | 460,3*) |
12.06.96 | 05.06.96 | 17,0% | 1.700,0 | 05.06.96 | 14,0% | 1.400,0 |
12.06.97 | 05.06.97 | 17.0% | 1.700,0 | 05.06.97 | 14,0% | 1.400,0 |
12.06.98 | - | - | - | 05.06.98 | 14,0% | 1.400,0 |
12.06.99 | - | - | - | 05.06.99 | 14,0% | 1.400,0 |
12.06.00 | - | - | - | 05.06.00 | 14,0% | 1.400,0 |