Emisja obligacji zagranicznej pożyczki państwowej o terminie wykupu w dniu 1 lipca 2004 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1997.18.75

Akt utracił moc

Wersja od: 30 czerwca 1997 r.

ZARZĄDZENIE NR 39

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 czerwca 1997 r.

w sprawie emisji obligacji zagranicznej pożyczki państwowej o terminie wykupu w dniu 1 lipca 2004 r.

Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 199 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348) oraz art. 5 ust. 5 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106) zarządza się, co następuje:

§  1.

1. Emituje się obligacje zagranicznej pożyczki państwowej o terminie wykupu w dniu 1 lipca 2004 r.

2. Emitentem obligacji jest Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Finansów.

3. Emisja następuje z dniem 30 czerwca 1997 r.

4. Obligacje oferowane są na zagranicznych rynkach kapitałowych.

§  2.

1. Obligacje nominowane są w dolarach amerykańskich.

2. Łączna kwota emisji wynosi 300 milionów dolarów amerykańskich.

3. Ustala się nominał obligacji w wysokości 1.000 dolarów amerykańskich.

4. Cena emisyjna jednej obligacji jest równa 99,491% jej wartości nominalnej.

§ 3. Obligacje mogą być nabywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.

§  4.

1. Stopa procentowa obligacji wynosi 7,125% w stosunku rocznym.

2. Odsetki od obligacji naliczane są od łącznej wartości nominalnej całej emisji.

3. Wypłata odsetek następuje w półrocznych okresach odsetkowych, odpowiednio 1 lipca i 1 stycznia; pierwsza wypłata odsetek nastąpi w dniu 1 stycznia 1998 r.

§  5.

1. Agentem płatniczym i fiskalnym emisji obligacji, zwanym dalej "Agentem Emisji", jest Bankers Trust Company.

2. Szczegółowe obowiązki Agenta Emisji oraz podmiotów współdziałających z nim, w związku z emisją obligacji, określa Umowa Agencji ("Fiscal Agency Agreement"), zawarta między emitentem obligacji a Agentem Emisji, zwana dalej "Umową Agencji".

3. Na podstawie Umowy Agencji Agent Emisji prowadzi w szczególności:

1) rejestr posiadaczy obligacji,

2) obsługę i wykup obligacji.

4. Obligacje oferowane są na rynku pierwotnym w sieci konsorcjum kierowanego przez J. P. Morgan Securities Inc. Szczegółowe obowiązki członków konsorcjum określa Umowa Sprzedaży Obligacji ("Underwriting Agreement"), zawarta między emitentem obligacji a J.P. Morgan Securities Inc. i członkami konsorcjum.

5. Na rynku pierwotnym obligacje mogą być nabywane tylko przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.

§  6.

1. Wypłata odsetek i wykup obligacji następuje za pośrednictwem Agenta Emisji, na warunkach i w sposób określony w Umowie Agencji.

2. Wypłata odsetek i wykup obligacji następuje na rzecz posiadaczy obligacji wpisanych do rejestru.

3. Wykup obligacji następuje według ich wartości nominalnej, wraz z odsetkami należnymi za ostatni okres odsetkowy, w dniu 1 lipca 2004 r.

§  7.

1. Roszczenie o wykup obligacji ulega przedawnieniu po upływie dziesięciu lat od dnia, w którym przypada termin wykupu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Roszczenie o wypłatę należnych odsetek ulega przedawnieniu po upływie trzech lat od dnia, w którym przypada termin ich płatności, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W wypadku jeżeli emitent nie przekazał agentowi emisji środków na wykup obligacji lub wypłatę należnych odsetek, termin ich przedawnienia biegnie od dnia otrzymania przez posiadacza obligacji zawiadomienia o gotowości Agenta Emisji do wypłaty należności.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.