Sprawozdanie z działalności finansowej za rok 2018 Sekcja II - Rada Europejska i Rada.
Dz.U.UE.C.2019.272.1
Akt nienormatywnySPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK 2018 Sekcja II - Rada Europejska i Rada
(Dz.U.UE C z dnia 13 sierpnia 2019 r.)
SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE
2. CELE I BUDŻET NA ROK BUDŻETOWY 2018
2.1. Główne cele finansowe
2.2. Uchwalenie budżetu Rady Europejskiej i Rady w 2018 r
2.2.1. Podejście ogólne
2.2.2. Budżet 2018
2.2.3. Budżet na 2018 r. a dział 5 perspektywy finansowej budżetu UE
3. GLOBALNY PRZEGLĄD WYKONANIA BUDŻETU W 2018 r.
3.1. Działalność i cele Rady Europejskiej i Rady w 2018 r.
3.1.1. Posiedzenia
3.1.2. Działania o charakterze ustawodawczym
3.1.3. Modernizacja administracyjna
3.1.4. Realizacja celów w 2018 r.
3.2. Dochody
3.3. Wydatki w 2018 r.
3.3.1. Zmiana budżetu w 2018 r.
3.3.2. Przegląd wykonania budżetu w latach 2010-2018
3.3.3. Wykonanie środków według kategorii w 2018 r.
3.4. Środki przeniesione
3.4.1. Środki przeniesione automatycznie z 2017 na 2018 r.
3.4.2. Środki przeniesione z 2018 na 2019 r.
3.4.3. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r.
3.4.4. Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r
3.5. Dochody przeznaczone na określony cel
3.5.1. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r
3.5.2. Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności
3.5.3. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności
3.5.4. Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r
Zgodnie z art. 249 rozporządzenia finansowego Parlamentu Europejskiego i Rady (EU, Euratom) 2018/1046 1 ("rozporządzenie finansowe" - RF) (art. 142 rozporządzenia finansowego obowiązującego do 2018 r. 2 ) niniejszy dokument stanowi sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami w odniesieniu do sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) za rok budżetowy 2018.
Podstawą niniejszego sprawozdania są: wstępne sprawozdanie finansowe za 2018 r., ustalenia zawarte w rocznych sprawozdaniach z działalności przedstawionych przez urzędników zatwierdzających Rady oraz informacje dotyczące wykonania budżetu pochodzące z systemu finansowego Rady.
W rozdziale 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono podsumowanie ram ustanowionych na rok budżetowy 2018. W rozdziale 3 przedstawiono ogólny zarys wykonania środków budżetowych dostępnych w 2018 r.
Wykonanie budżetu na 2018 r. w podziale na poszczególne pozycje budżetowe zostało przedstawione w załączniku.
Główne cele finansowe Sekretariatu Generalnego Rady (SGR) na 2018 r. były następujące:
Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. został uchwalony w oparciu o ogólny cel zakładający nieprzekroczenie, w ujęciu nominalnym, ogólnego poziomu budżetu na 2017 r. w odniesieniu do wydatków niezwiązanych z wynagrodzeniami.
Zwiększenia wysokości środków związane z zobowiązaniami statutowymi lub umownymi lub zwiększenia w dziedzinach, które uznano za podstawowe dla właściwego funkcjonowania SGR, skompensowano poprzez ustalenie priorytetów i zmiany w programowaniu w odniesieniu do niektórych projektów, z uwzględnieniem wykonania budżetu w ostatnich latach.
Jeżeli chodzi o plan zatrudnienia, SGR kontynuował usprawnienia organizacyjne, wdrażając następujące działania:
Władza budżetowa uchwaliła ogólny budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. na poziomie 572,9 mln EUR. Oznacza to zwiększenie o 11,3 mln EUR (+ 2,0 %) w porównaniu z 2017 r.
Liczbę stanowisk w planie zatrudnienia na 2018 r. ustalono w przypadku Rady Europejskiej i Rady na 3 031.
Tabela 1 przedstawia w zarysie budżet na 2018 r. według poszczególnych kategorii.
Tabela 1
Budżet Rady Europejskiej i Rady na 2018 r. w porównaniu z budżetem na 2017 r. (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Budżet 2017 | Budżet 2018 | Zmiana 2018/2017 z uwzgl. BE (1) |
1 | 2 | 3=2/1 | |
Plan zatrudnienia | 315 446 000 | 328 800 000 | 4,2 % |
Inne wydatki związane z personelem | 24 878 000 | 24 359 000 | - 2,1 % |
Budynki (z wył. nabycia) | 57 789 000 | 56 360 377 | - 2,5 % |
Systemy komputerowe | 42 800 000 | 41 300 000 | - 3,5 % |
Meble | 942 000 | 733 000 | - 22,2 % |
Wyposażenie techniczne | 3 659 000 | 4 344 000 | 18,7 % |
Transport | 1 048 000 | 1 496 000 | 42,7 % |
Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 17 802 000 | 0,0 % |
Koszty tłumaczenia ustnego | 79 816 000 | 79 316 000 | - 0,6 % |
Posiedzenia i konferencje | 4 984 000 | 4 945 000 | - 0,8 % |
Informacja | 8 285 000 | 10 152 000 | 22,5 % |
Różne | 2 127 000 | 1 787 000 | - 16,0 % |
Rezerwa | 2 000 000 | 1 500 000 | - 25,0 % |
Ogółem (z wył. nabycia) | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
Nabywanie nieruchomości | - | - | |
Suma całkowita | 561 576 000 | 572 894 377 | 2,0 % |
(1) Budynek Europa. |
Tabela 2 przedstawia w zarysie zmiany w budżecie Rady Europejskiej i Rady w latach 2010-2018. Udział Rady Europejskiej i Rady w dziale 5 wieloletniej perspektywy finansowej zmniejszył się z 8,0 % w 2010 r. do 5,5 % w 2018 r.
Tabela 2
Zmiany w sekcji II budżetu UE (Rada Europejska i Rada) w dziale 5 perspektywy finansowej w latach 2010-2018
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||||||||
(Kwoty w cenach bieżących) | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana | min EUR | zmiana |
Dział 5 | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % | 9 181 | 6,7 % | 8 405 | - 8,5 % | 8 661 | 3,0 % | 9 483 | 9,5 % | 9 921 | 4,6 % | 10 346 | 4,3 % |
Rada Europejska/ Rada | 634 | 5,1 % | 563 | - 11,2 % | 534 | - 5,2 % | 536 | 0,3 % | 534 | -0,2 % | 542 | 1,4 % | 545 | 0,6 % | 562 | 3,0 % | 573 | 2,0 % |
Udział RE/Rady w dziale 5 | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % | 5,8 % | 6,4% | 6,3 % | 5,7 % | 5,7 % | 5,5 % |
Redukcja w 2011 r. jest w głównej mierze wynikiem przeniesienia zasobów do ESDZ, zaś zmniejszenia w latach 2012 i 2014 były związane z redukcjami środków na pewne działania z uwagi na wykonanie budżetu w latach poprzednich i rzeczywiste potrzeby.
W ramach sprawozdania z działalności finansowej SGR przedstawia informacje na temat swoich podstawowych działań, mających znaczenie z finansowego punktu widzenia; informacje te zawierają opis funkcjonowania Rady Europejskiej i Rady w danym roku budżetowym. Zaznaczono w nim również główne osiągnięcia w danym roku.
Tabela 3 przedstawia w zarysie ewolucję liczby posiedzeń zorganizowanych przez SGR na potrzeby Rady Europejskiej i Rady w latach 2010-2018.
Oprócz 4 604 posiedzeń "instytucjonalnych" SGR zorganizował w 2018 r. kolejne 3 129 posiedzeń (np. seminaria, sesje informacyjne i briefingi oraz posiedzenia z państwami trzecimi).
Tabela 3
Ewolucja liczby posiedzeń w latach 2010-2018
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Szczyty | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 9 | 11 | 15 |
Posiedzenia Rady | 86 | 85 | 77 | 74 | 81 | 81 | 75 | 77 | 75 |
Coreper | 122 | 135 | 140 | 140 | 135 | 138 | 109 | 105 | 117 |
Coreper (art. 50) | 22 | 29 | |||||||
Grupy robocze | 4 127 | 4 373 | 4 480 | 4 164 | 4 016 | 3 471 | 3 569 | 4 039 | 4 304 |
Grupy robocze ad hoc (art. 50) | 32 | 61 | |||||||
Ogółem | 4 342 | 4 602 | 4 704 | 4 384 | 4 241 | 3 702 | 3 762 | 4 290 | 4 604 |
Inne posiedzenia | 1 996 | 2 075 | 2 189 | 2 027 | 2 189 | 2 271 | 2 034 | 3 030 | 3 129 |
Suma całkowita | 6 338 | 6 677 | 6 893 | 6 411 | 6 430 | 5 973 | 5 796 | 7 320 | 7 733 |
Rok 2018 charakteryzował się ciągłymi pracami na rzecz sfinalizowania procedury podpisania i zawarcia umowy w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.
Łączna liczba posiedzeń zorganizowanych przez SGR zwiększyła się o 6 % (413) w porównaniu z 2017 r. Wynika to głównie ze zwiększonej aktywności prezydencji w drugim półroczu oraz z działalności grupy roboczej ad hoc ds. brexitu.
Ponadto w dniu 25 kwietnia 2018 r. SGR był gospodarzem drugiej konferencji pt. "Wspieranie przyszłości Syrii i regionu". Zgromadziła ona przedstawicieli 57 państw, 10 organizacji regionalnych i 19 agencji ONZ, którzy omawiali sytuację w Syrii i wpływ kryzysu syryjskiego na ten region. Wydarzenie to, które wymagało znacznych zasobów w zakresie bezpieczeństwa i logistyki oraz istotnych działań dyplomatycznych, zostało zorganizowane we współpracy z Komisją Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa).
Ponadto w dniach 18-19 października odbył się 12. szczyt Azja-Europa (ASEM). W szczycie uczestniczyli przywódcy 51 państw Europy i Azji, przedstawiciele UE oraz sekretarz generalny Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Szefowie państw lub rządów dyskutowali o tym, jak bardziej nasilić dialog i zacieśnić współpracę między obydwoma kontynentami w wielu różnych dziedzinach, takich jak handel i inwestycje, konektywność, zrównoważony rozwój i klimat.
SGR udało się zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie na posiedzenia dzięki wykorzystaniu większej dostępności sal posiedzeń oferowanej przez budynek Europa, w którym już od poprzedniego roku organizowano wszystkie rodzaje posiedzeń, nie tylko spotkania na wysokim szczeblu.
Kolejnym ilościowym wskaźnikiem działalności jest liczba aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym (Dz.U.) (tabela 4). W 2018 r. w Dz.U. opublikowano 1 210 aktów prawnych. Należy zauważyć, że publikacja aktów prawnych w Dz.U. jest ostatnim etapem procesu ustawodawczego.
Tabela 4
Ewolucja liczby aktów prawnych w latach 2010- 2018
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Akty prawne opublikowane w Dz.U. | 825 | 986 | 958 | 1 132 | 1 437 | 1 412 | 1 259 | 1 187 | 1 210 |
W 2018 r. SGR kontynuował działania mające poprawić jakość i wydajność swojej organizacji wewnętrznej.
Postępy w realizacji planu Działania
W 2018 r. SGR kontynuował realizację opracowanego przez Sekretarza Generalnego (i zaprezentowanego w dniu 27 września 2016 r.) "Planu działania na rzecz bardziej dynamicznego, elastycznego i opartego na współpracy SGR", w którym określono 5 priorytetów dla SGR:
Prawie wszystkie działania zostały sfinalizowane do 2018 r. lub nabrały stałego bieżącego charakteru.
Głównymi osiągnięciami planu działania w 2018 r. były:
Realizację celów ustalonych na rok budżetowy 2018 można podsumować następująco:
W 2018 r. SGR zatrudnił 137 urzędników (74 stałych urzędników i 63 pracowników zatrudnionych na czas określony). W trakcie roku odeszło 184 urzędników (154 stałych urzędników i 30 pracowników zatrudnionych na czas określony), co oznacza zmniejszenie netto planu zatrudnienia Rady Europejskiej i Rady o 47 zajmowanych stanowisk.
W 2018 r. SGR kontynuował działania mające jeszcze bardziej udoskonalić jego zarządzanie finansami i wyniki finansowe. Wdrożono kilka usprawnień w zakresie zarządzania finansami instytucji, np.:
W kontekście poprawienia pozycji europejskich przedsiębiorstw w zakresie przepływów pieniężnych średni termin płatności faktur w SGR wyniósł w 2018 r. 21 dni, przy maksymalnym terminie wynoszącym 30 dni kalendarzowych (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE 3 ).
W 2018 r. prowadzono intensywne negocjacje z władzami belgijskimi, które poinformowały Sekretariat, że pomimo porozumienia w sprawie ostatecznej ceny projektu budynku Europa, państwo belgijskie nie przystąpi do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek. Obie strony osiągnęły porozumienie w sprawie alternatywnego rozwiązania, którego wynikiem było zmniejszenia kwoty ostatecznej płatności (zob. pkt 3.4.3).
Tabela 5 przedstawia w zarysie ogólny wynik operacji dotyczących dochodów w 2018 r. Wyrażenie "ustalone prawa za 2017 r." odnosi się do nakazów odzyskania środków wystawionych w 2017 r., w przypadku których odzyskanie stosownych kwot nastąpiło dopiero w 2018 r. Wyrażenie "ustalone prawa za 2018 r." dotyczy z kolei odzyskiwania środków, w przypadku których procedury zainicjowano w 2018 r.
Tabela 5
Przegląd operacji dotyczących dochodów w budżecie na 2018 r.
(EUR)
Rozdział | Ustalone Prawa 2017 | Dochody odzyskane z 2017 | Ustalone prawa 2018 | Dochody odzyskane z 2018 | Ustalone prawa ogółem 2017 + 2018 | Kwoty odzyskane ogółem 2017 + 2018 | Kwoty do odzyskania w 2019 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5-6 | ||
4 0 | Potrącenia od wynagrodzeń personelu | 0 | 0 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 30 454 292 | 0 |
4 1 | Składki na system emerytalny | 223 436 | 127 312 | 25 753 759 | 25 752 178 | 25 977 195 | 25 879 490 | 97 705 |
5 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | 1 913 | 1 913 | 7 300 | 2 550 | 9 213 | 4 463 | 4 750 |
5 1 | Wpływy z najmu i podnajmu nieruchomości | 34 297 | 34 297 | 667 694 | 421 285 | 701 991 | 455 582 | 246 410 |
5 2 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek | 0 | 0 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | 0 |
5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac | 104 455 | 104 455 | 704 463 | 428 001 | 808 917 | 532 456 | 276 461 |
5 5 | Dochody z tytułu świadczenia usług i prac (ESDZ) | 100 000 | 100 000 | 397124 | 297124 | 497124 | 397 124 | 100 000 |
5 7 | Inne składki i zwroty związane z działalnością administracyjną instytucji | 1 504 160 | 1 074 878 | 20 132 298 | 19 972 853 | 21 636 458 | 21 047 731 | 588 728 |
5 8 | Różne odszkodowania | 0 | 0 | 48 334 | 48 304 | 48 334 | 48 304 | 30 |
5 8 | Różne odszkodowania (ESDZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 9 | Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 3 | Składki w ramach poszczególnych porozumień lub umów | 9 935 | 9 935 | 1 213 693 | 1 213 693 | 1 223 628 | 1 223 628 | 0 |
7 0 | Odsetki od zaległych płatności | 0 | 0 | 243 | 243 | 243 | 243 | 0 |
9 0 | Dochody różne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 1 978 196 | 1 452 790 | 79 383 010 | 78 594 333 | 81 361 206 | 80 047 123 | 1 314 083 |
Ogólna kwota operacji dotyczących dochodów z punktu widzenia ustalonych praw, tj. wystawionych nakazów odzyskania środków, wyniosła w 2018 r. 81,4 mln EUR. Z tej kwoty 80,0 mln EUR odzyskano w trakcie roku budżetowego, natomiast 1,3 mln EUR zostanie ściągniętych w 2019 r.
Większość całkowitych odzyskanych dochodów (71 %, czyli 56,4 mln EUR z kwoty 80,0 mln EUR) w 2018 r. dotyczy podatków, obciążeń i opłat wspólnotowych, które zostały pobrane od personelu SGR. Z tej kwoty 30,5 mln EUR obejmuje potrącenia od wynagrodzeń personelu, zaś kwota 25,9 mln EUR odpowiada składkom i uprawnieniom do świadczeń emerytalnych przenoszonym do systemu emerytalnego.
Pozostała część, czyli 29 % (23,6 mln EUR), pochodzi z rozmaitych operacji administracyjnych. Kwota ta pochodzi głównie z następujących źródeł:
W trakcie roku budżetowego 2018 środki były realokowane w drodze różnych przesunięć. Tabela 6 pokazuje decyzje, na mocy których zmieniono środki budżetowe w latach 2010-2018.
Tabela 6
Liczba zmian w budżecie według rodzaju w latach 2010-2018
Zmiana | Rok | |||||||||
Rodzaj | Podstawa prawna | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Budżet korygujący | art. 41 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przesunięcie typu B | art. 25 RF | 47 | 23 | 23 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 | 52 |
Przesunięcie typu C | art. 25 RF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Przesunięcie typu D | art. 27 RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ogółem | 49 | 25 | 25 | 24 | 34 | 29 | 33 | 46 | 54 |
W 2018 r. dokonano dwóch przesunięć typu C, co wymagało poinformowania władzy budżetowej (zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego, czyli art. 29 rozporządzenia finansowego z 2018 r.):
W 2018 r. dokonano 52 przesunięć typu B na podstawie art. 25 ust. 4 rozporządzenia finansowego (art. 29 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 r.), które wprowadziły wewnętrzne modyfikacje w budżecie Rady Europejskiej i Rady.
Tabela 7 przedstawia w zarysie linie budżetowe, które zostały w znacznym stopniu 4 zmienione w 2018 r. w drodze różnych przesunięć.
Tabela 7
Linie budżetowe, w ramach których dokonano znacznych przesunięć w 2018 r.
(EUR)
Pozycja | Treść | Budżet początkowy 2018 | Przesunięcia | Końcowe środki | Różnica |
1 1 0 5 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 1 450 000 | - 250 000 | 1 200 000 | - 17 % |
2 0 0 0 | Czynsze | 1 109 000 | 764 500 | 1 873 500 | 69 % |
2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 2 547 000 | - 800 000 | 1 747 000 | - 31 % |
2 0 1 1 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 766 000 | - 568 199 | 4 197 801 | - 12 % |
2 0 1 2 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 18 493 000 | - 460 000 | 18 033 000 | - 2 % |
2 1 0 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 10 716 000 | - 1 308 620 | 9 407 380 | - 12 % |
2 1 0 1 | Pomoc zewnętrzna związana z systemami komputerowymi | 21 799 000 | 1 975 593 | 23 774 593 | 9 % |
2 1 0 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 7 195 000 | 370 443 | 7 565 443 | 5 % |
2 1 0 3 | Telekomunikacja | 1 590 000 | 443 585 | 2 033 585 | 28 % |
2 1 2 0 | Zakup oraz wymiana wyposażenia technicznego | 2 494 000 | 404 779 | 2 898 779 | 16 % |
2 1 2 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa | 1 538 000 | - 255 789 | 1 282 211 | - 17 % |
2 1 3 2 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 1 046 000 | 476 000 | 1 522 000 | 46 % |
2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 4 529 114 | 22 331 114 | 25 % |
2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000 | - 4 874 614 | 74 441 386 | - 6 % |
2 2 1 0 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 3 770 000 | - 1 016 500 | 2 753 500 | - 27 % |
2 2 1 1 | Dziennik Urzędowy | 1 777 000 | - 995 500 | 781 500 | - 56 % |
2 2 1 3 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 4 385 000 | 448 000 | 4 833 000 | 10 % |
W ciągu ostatnich dziewięciu lat ogólny wskaźnik wykonania budżetu Rady Europejskiej i Rady wynosił średnio 91,9 % (wykres 1). Wskaźnik wykonania odnosi się do zobowiązań zaciągniętych w trakcie roku budżetowego z dostępnego przegłosowanego budżetu.
Wskaźnik faktycznych rocznych płatności w latach 2010-2018 wyniósł średnio 82,6 % budżetu. Różnica między ogólnym wykonaniem a płatnościami w danym roku (tj. zobowiązania, w odniesieniu do których nie dokonano płatności) została przeniesiona, zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia finansowego (art. 12 ust. 7 rozporządzenia finansowego z 2018 r.), na kolejny rok budżetowy z przeznaczeniem na płatności.
Wykres 1
Ogólne wykonanie budżetu w latach 2010-2018
grafika
W odniesieniu do 2018 r. środki przeniesione dotyczą zobowiązań należycie zaciągniętych przed końcem roku budżetowego, ale w przypadku których towary nie zostały jeszcze dostarczone lub dla których stosowne faktury nie zostały otrzymane przed końcem roku.
Analiza wydatków w 2018 r. została przedstawiona z uwzględnieniem 14 kategorii wydatków.
W tabeli 8 zestawiono budżet końcowy po przesunięciach (kolumna 2) z wynikiem budżetu pod kątem zobowiązań (kolumna 3). Różnica między budżetem końcowym a środkami, na które zaciągnięto zobowiązania, odpowiada kwotom niewykorzystanym w 2018 r., a co za tym idzie - anulowanym.
Tabela 8
Przegląd wykonania budżetu na 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Budżet 2018 (początkowy) | Budżet 2018 (końcowy (*)) | Zobowiązania | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane | |
1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 - 3 | ||
Plan zatrudnienia | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 94,3 % | 18 850 417 | |
Inne wydatki związane z personelem | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 92,9 % | 1 731 622 | |
Budynki (z wył. nabycia) | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 97,4 % | 1 462 430 | |
Systemy komputerowe | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 100,0 % | 10 489 | |
Meble | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 99,0 % | 9 376 | |
Wyposażenie techniczne | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 95,9 % | 180 635 | |
Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 95,2 % | 97 434 | |
Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 49,8 % | 11 209 685 | |
Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 86,7 % | 9 890 067 | |
Posiedzenia i konferencje | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 93,5 % | 341 835 | |
Informacja | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 96,9 % | 266 636 | |
Różne | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 55,4 % | 797 772 | |
Rezerwa | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,0 % | 1 500 000 | |
Ogółem (z wył. nabycia) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 91,9 % | 46 348 398 | |
Nabywanie nieruchomości | - | 45 500 | 45 035 | 99,0 % | 465 | |
Suma całkowita | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 91,9 % | 46 348 863 | |
(*) W tym wewnętrzne realokacje środków. |
Wskaźnik ogólnego wykonania budżetu na 2018 r. wynosi 91,9 %. Różnicę między budżetem końcowym a wykonaniem można wyjaśnić w następujący sposób:
Jak przedstawiono w tabeli 9, kwotę 51,8 mln EUR przeniesiono z 2017 na 2018 r.
Tabela 9
Wykonanie środków przeniesionych z 2017 na 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Środki przeniesione z 2017 r. | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 - 2 | |
Plan zatrudnienia | 366 146 | 306 771 | 83,8 % | 59 375 |
Inne wydatki związane z personelem | 2 939 481 | 2 466 286 | 83,9 % | 473 195 |
Budynki | 15 430 019 | 11 543 809 | 74,8 % | 3 886 210 |
Systemy komputerowe | 20 002 333 | 18 557 862 | 92,8 % | 1 444 471 |
Meble | 323 588 | 312 101 | 96,4 % | 11 488 |
Wyposażenie techniczne | 1 489 754 | 1 331 588 | 89,4 % | 158 166 |
Transport | 295 754 | 226 689 | 76,6 % | 69 065 |
Koszty podróży służbowych delegacji | - | - | ||
Koszty tłumaczenia ustnego | 6 910 863 | 4 679 388 | 67,7 % | 2 231 475 |
Posiedzenia i konferencje | 877 538 | 677 635 | 77,2 % | 199 903 |
Informacja | 2 380 596 | 2 157 277 | 90,6 % | 223 319 |
Różne | 772 364 | 546 590 | 70,8 % | 225 774 |
Rezerwa | - | - | ||
Ogółem | 51 788 437 | 42 805 994 | 82,7 % | 8 982 442 |
Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2017 r. wyniósł 82,7 %. Główne przyczyny takiego wskaźnika wykonania są następujące:
Środki przeniesione z 2018 na 2019 r. wyniosły ogółem 56,6 mln EUR.
Tabela 10
Środki przeniesione z 2018 na 2019 r. (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Budżet 2018 (początkowy) | Budżet 2018 (końcowy (*)) | Zobowiązania | Płatności 2018 | Środki przeniesione na 2019 | Wskaźnik przeniesienia | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3- 4 | 6=4/3 | ||
Plan zatrudnienia | 328 800 000 | 328 650 000 | 309 799 583 | 309 367 346 | 432 237 | 0,1 % | |
Inne wydatki związane z personelem | 24 359 000 | 24 509 000 | 22 777 378 | 20 930 792 | 1 846 586 | 8,1 % | |
Budynki | 56 360 377 | 55 574 877 | 54 112 447 | 38 069 307 | 16 043 141 | 29,6 % | |
Systemy komputerowe | 41 300 000 | 42 781 000 | 42 770 511 | 23 222 070 | 19 548 442 | 45,7 % | |
Meble | 733 000 | 933 000 | 923 624 | 633 483 | 290 141 | 31,4 % | |
Wyposażenie techniczne | 4 344 000 | 4 365 000 | 4 184 365 | 2 615 658 | 1 568 707 | 37,5 % | |
Transport | 1 496 000 | 2 036 000 | 1 938 566 | 1 106 390 | 832 176 | 42,9 % | |
Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000 | 22 331 114 | 11 121 429 | 11 121 429 | 0 | 0,0 % | |
Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000 | 74 441 386 | 64 551 319 | 52 642 447 | 11 908 872 | 18,4 % | |
Posiedzenia i konferencje | 4 945 000 | 5 290 500 | 4 948 665 | 4 293 568 | 655 097 | 13,2 % | |
Informacja | 10 152 000 | 8 650 000 | 8 383 365 | 5 387 494 | 2 995 870 | 35,7 % | |
Różne | 1 787 000 | 1 787 000 | 989 228 | 555 947 | 433 280 | 43,8 % | |
Rezerwa | 1 500 000 | 1 500 000 | - | - | - | - | |
Ogółem (z wył. nabycia) | 572 894 377 | 572 848 877 | 526 500 479 | 469 945 930 | 56 554 549 | 10,7 % | |
Nabywanie nieruchomości | - | 45 500 | 45 035 | 45 035 | 100,0 % | ||
Suma całkowita | 572 894 377 | 572 894 377 | 526 545 514 | 469 945 930 | 56 599 584 | 10,7 % | |
(*) W tym wewnętrzne realokacje środków. |
Kwoty przeniesione z 2018 na 2019 r. pochodzą głównie z poniższych kategorii:
Jak przedstawiono w tabeli 11, kwotę 8,8 mln EUR przeniesiono z 2017 na 2018 r. na mocy decyzji, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 2 rozporządzenia finansowego (RF) oraz art. 4 zasad stosowania (art. 12 ust. 2 rozporządzenia finansowego z 2018 r.)
Tabela 11
Środki przeniesione na mocy decyzji z 2017 na 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Środki przeniesione z 2017 na mocy decyzji | Zobowiązania 2018 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane | Płatności 2018 | Środki przeniesione na 2019 w celu płatności |
1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1- 2 | 5 | 6 = 2- 4 | |
Nabywanie nieruchomości | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
Ogółem Rada Europejska/Rada | 8 787 738 | 4 114 794 | 46,8 % | 4 672 944 | 0 | 4 114 794 |
Kwota ta jest związana z ostateczną płatnością za budynek Europa oraz planowanym zakupem czterech przyległych działek, ze względu na to, że niemożliwe było podpisanie stosownego końcowego aktu sprzedaży w 2017 r. w związku z opóźnieniami w wewnętrznych procedurach władz belgijskich, a następnie opóźnieniami w przygotowaniu dokumentacji prawnej przez notariuszy.
Wskaźnik wykonania środków przeniesionych na mocy decyzji wyniósł 46,8 % ze względu na fakt, że władze belgijskie ostatecznie nie przystąpiły do planowanej sprzedaży czterech przyległych działek. Kwota zobowiązania została w całości przeniesiona na 2019 r. z przeznaczeniem na płatności.
Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania w 2017 r., ale nie dokonano płatności, zostały przeniesione na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności. Jak przedstawiono w tabeli 12, kwotę 0,3 mln EUR przeniesiono z przeznaczeniem na płatności.
Tabela 12
Środki przeniesione na mocy decyzji z 2016 na 2017 r. z przeznaczeniem na płatności w 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Środki przeniesione z 2017 w celu płatności | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Środki anulowane |
1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1- 2 | |
Wyposażenie techniczne | 3 30. 991 | 3 30. 991 | 100,0 % | |
Ogółem Rada Europejska/Rada | 330 991 | 330 991 | 100,0 % |
Kwota ta związana jest z wymianą sprzętu (wyposażenia technicznego) w budynku Europa, który został uszkodzony przez wodę w październiku 2016 r.
Wskaźnik wykonania środków przeniesionych z 2017 r. wyniósł 100 %.
Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. wyniosły 23,0 mln EUR.
Tabela 13
Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2018 | Zobowiązania 2018 | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Anulowane dochody przeznaczone na określony cel | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2/1 | 4 = 1 - 2 | ||
Plan zatrudnienia | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | 100,0 % | - | |
Inne wydatki związane z personelem | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 99,7 % | 4 038 | |
Budynki | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 84,7 % | 121 065 | |
Systemy komputerowe | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 99,8 % | 1 175 | |
Meble | - | - | - | |||
Wyposażenie techniczne | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 89,1 % | 3 804 | |
Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | 100,0 % | - | |
Koszty podróży służbowych delegacji | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | 100,0 % | - | |
Koszty tłumaczenia ustnego | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | 100,0 % | - | |
Posiedzenia i konferencje | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 92,0 % | 11 796 | |
Informacja | 62 023 | 62 023 | 62 023 | 100,0 % | - | |
Różne | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 100,0 % | - | |
Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 99,4 % | 141 878 | |
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 126 150 | 117 101 | 117101 | 92,8 % | 9 049 | |
Suma całkowita | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 99,3 % | 150 927 |
Dochody przeznaczone na określony cel związane z działalnością SGR wyniosły ogółem 23,2 min EUR, z czego w odniesieniu do 23,0 min EUR należycie zaciągnięto zobowiązania w 2018 r. Pozostała kwota 0,2 min EUR została anulowana zgodnie z art. 14 RF (art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 г.).
Kolejna część dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. (0,1 min EUR) dotyczy kwot przesuniętych w 2017 r. przez ESDZ do Rady na pokrycie kosztów usług określonych w poszczególnych umowach o gwarantowanym poziomie usług między obiema instytucjami i świadczonych przez SGR. Z całej kwoty zobowiązania wynoszącej 0,1 min 100 % zostało zapłacone w 2017 r.
Łączna kwota dochodów przeznaczonych na określony cel przeniesionych z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności wynosi 0,3 min EUR.
Tabela 14
Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych przed 2018 r. przeniesionych na 2018 r. z przeznaczeniem na płatności (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z 2017 r. z przeznaczeniem na płatności | Płatności 2018 | Wskaźnik wykonania | Anulowane dochody przeznaczone na określony cel |
1 | 2 | 4 = 2/1 | 4 = 1-2 | |
Plan zatrudnienia | - | - | - | - |
Inne wydatki związane z personelem | 10 362 | 167 | 1,6 % | 10 195 |
Budynki | 149 078 | 78 610 | 52,7 % | 70 468 |
Systemy komputerowe | 3 | - | 0,0 % | 3 |
Meble | - | - | - | - |
Wyposażenie techniczne | 29 555 | 23 460 | 79,4 % | 6 095 |
Transport | 1 779 | 295 | 16,6 % | 1 485 |
Koszty podróży służbowych delegacji | - | - | - | - |
Koszty tłumaczenia ustnego | - | - | - | - |
Posiedzenia i konferencje | 5 530 | 5 274 | 95,4 % | 256 |
Informacja | - | - | - | - |
Różne | 38 773 | 7 627 | 19,7 % | 31 146 |
Ogółem Rada Europejska/Rada | 235 082 | 115 433 | 49,1 % | 119 648 |
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 17 526 | 17 526 | 100,0 % | - |
Suma całkowita | 252 608 | 132 959 | 52,6 % | 119 648 |
Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r., w odniesieniu do których należycie zaciągnięto zobowiązania, ale nie dokonano płatności w 2018 r., zostały przeniesione z 2018 r. na 2019 r. i wyniosły łącznie 0,3 mln EUR.
Tabela 15
Dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone przed 2018 r. przeniesione na 2019 r. (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel przed 2018 | Zobowiązania 2018 | Płatności 2018 | Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione na 2019 | Wskaźnik przeniesienia |
1 | 2 | 3 | 4 = 2 - 3 | 5 = 4/2 | |
Plan zatrudnienia | 1 424 860 | 1 424 860 | 1 424 860 | - | 0,0 % |
Inne wydatki związane z personelem | 1 226 806 | 1 222 768 | 1 212 356 | 10 412 | 0,9 % |
Budynki | 793 382 | 672 317 | 540 213 | 132 103 | 19,6 % |
Systemy komputerowe | 473 332 | 472 157 | 360 276 | 111 881 | 23,7 % |
Meble | - | - | - | - | |
Wyposażenie techniczne | 34 894 | 31 090 | 29 168 | 1 922 | 6,2 % |
Transport | 2 747 | 2 747 | 2 747 | - | 0,0 % |
Koszty podróży służbowych delegacji | 11 555 185 | 11 555 185 | 11 555 185 | - | 0,0 % |
Koszty tłumaczenia ustnego | 7 042 505 | 7 042 505 | 7 042 505 | - | 0,0 % |
Posiedzenia i konferencje | 148 367 | 136 571 | 134 123 | 2 449 | 1,8 % |
Informacja | 62 023 | 62 023 | 62 023 | - | 0,0 % |
Różne | 273 300 | 273 300 | 252 369 | 20 931 | 7,7 % |
Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 037 401 | 22 895 523 | 22 615 825 | 279 699 | 1,2 % |
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 126 150 | 117 101 | 117 101 | - | 0,0 % |
Suma całkowita | 23 163 551 | 23 012 625 | 22 732 926 | 279 699 | 1,2 % |
Kwoty przeniesione pochodzą głównie z poniższych kategorii:
Ogółem dochody przeznaczone na określony cel zgromadzone w 2018 r. wyniosły 23,7 mln EUR. Z tego kwota 351 460 EUR odpowiada kwotom przesuniętym przez ESDZ do Rady.
Tabela 16
Wykonanie dochodów przeznaczonych na określony cel zgromadzonych w 2018 r. (według kategorii)
(EUR)
Kategoria | Dochody przeznaczone na określony cel 2018 | Zobowiązania 2018 | Płatności 2018 | Dostępne dochody przeznaczone na określony cel |
1 | 2 | 3 | 4 = 1 - 3 | |
Plan zatrudnienia | 1 489 158 | - | - 1 489 158 | |
Inne wydatki związane z personelem | 1 472 997 | 112 414 | 62 508 | 1 410 489 |
Budynki | 984 112 | 195 806 | 81 498 | 902 614 |
Systemy komputerowe | 976 647 | 262 528 | 69 889 | 906 758 |
Meble | - | - | - | |
Wyposażenie techniczne | 210 364 | 143 204 | 139 077 | 71 286 |
Transport | 5 454 | - | - | 5 454 |
Koszty podróży służbowych delegacji | 6 911 068 | - | - 6 911 068 | |
Koszty tłumaczenia ustnego | 11 066 291 | - | - 11 066 291 | |
Posiedzenia i konferencje | 139 883 | 132 947 | 55 875 | 84 008 |
Informacja | 68 116 | - | - | 68 116 |
Różne | 33 737 | - | - | 33 737 |
Ogółem Rada Europejska/Rada | 23 357 827 | 846 899 | 408 847 | 22 948 980 |
Umowy o gwarantowanym poziomie usług z ESDZ | 351 460 | 208 560 | 124 366 | 227 095 |
Suma całkowita | 23 709 288 | 1 055 459 | 533 213 | 23 176 075 |
Dochody przeznaczone na określony cel w 2018 r. związane z działalnością SGR wyniosły 23,4 mln EUR. W trakcie roku budżetowego zaciągnięto zobowiązania na kwotę 0,8 mln EUR, zaś kwota 23,0 mln EUR została przeniesiona na 2019 r. zgodnie z art. 14 RF (art. 12 ust. 4 rozporządzenia finansowego z 2018 r.)
Około 50 % dochodów przeznaczonych na określony cel (11 mln EUR) jest związanych z tłumaczeniem ustnym i pochodzi z dopłat dla niektórych języków w celu pokrycia kosztów dodatkowego tłumaczenia ustnego w tych językach. Kwota 7 mln EUR związana jest z kosztami podróży służbowych delegacji według salda wynikającego z przedstawionych przez nie oświadczeń dotyczących podróży służbowych. Pozostała część dotyczy głównie zwrotu kwot związanych z rozmaitymi operacjami administracyjnymi Rady.
ZAŁĄCZNIK
RADA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2018
RADA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW NA ROK 2018
Pozycja budżetowa | Początkowe środki | Przesunięcia/Korekty | Końcowe środki | Zobowiązania | Płatności | Przeniesienie na podstawie uprawnienia na rok | Przeniesienie na podstawie decyzji na rok | Środki anulowane | ||
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-5-6-7 | |||
10 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 342 000,00 | 342 000,00 | 332 041,32 | 332 041,32 | 46 117,27 | 9 958,68 | |||
10 0 1 | Należności związane z zajmowanym stanowiskiem | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 800,00 | 67 800,00 | 2 200,00 | ||||
10 0 2 | Należności związane z osobistą sytuacją pracownika | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 874,30 | 8 874,30 | 1 125,70 | ||||
10 0 3 | Zabezpieczenie społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 561,06 | 12 561,06 | 1 438,94 | ||||
10 0 4 | Inne wydatki na zarządzanie | 675 000,00 | 675 000,00 | 448 958,89 | 402 841,62 | 226 041,11 | ||||
10 0 7 | Roczna korekta wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||||
1 0 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 1 161 000,00 | 1 161 000,00 | 870 235,57 | 824 118,30 | 46 117,27 | 290 764,43 | |||
10 10 | Świadczenia przejściowe | 18 5 000,00 | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | 136 281,50 | ||||
1 0 1 | Ustanie stosunku pracy | 185 000,00 | 185 000,00 | 48 718,50 | 48 718,50 | 136 281,50 | ||||
Ogółem rozdział 1 0 - Członkowie instytucji | 1 346 000,00 | 1 346 000,00 | 918 954,07 | 872 836,80 | 46 117,27 | 427 045,93 | ||||
110 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 246 398 000,00 | 246 398 000,00 | 234 570 365,90 | 234 570 365,90 | 432 237,31 | 11 827 634,10 | |||
110 1 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z zajmowanym stanowiskiem | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 347 756,93 | 1 347 756,93 | 572 243,07 | ||||
110 2 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z osobistą sytuacją pracownika | 62 300 000,00 | 62 300 000,00 | 61 048 177,01 | 61 048 177,01 | 1 251 822,99 | ||||
110 3 | Zabezpieczenie społeczne | 10 100 000,00 | 10 100 000,00 | 9 492 622,43 | 9 492 622,43 | 607 377,57 | ||||
110 4 | Wskaźniki korygujące | 52 000,00 | 100 000,00 | 152 000,00 | 141 318,09 | 141 318,09 | 10 681,91 | |||
110 5 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 1 450 000,00 | -250 000,00 | 1 200 000,00 | 776 122,53 | 776 122,53 | 423 877,47 | |||
110 6 | Należności wynikające z regulaminu pracowniczego, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem i ustaniem stosunku pracy | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 1 658 877,78 | 1 226 640,47 | 741 122,22 | ||||
110 7 | Roczna korekta wynagrodzeń | 3 128 000,00 | 3 128 000,00 | 3 128 000,00 | ||||||
1 1 0 | Wynagrodzenie i inne należności | 327 748 000,00 | -150 000,00 | 327 598 000,00 | 309 035 240,67 | 308 603 003,36 | 432 237,31 | 18 562 759,33 | ||
1110 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby | 362 000,00 | 362 000,00 | 173 981,82 | 173 981,82 | 188 018,18 | ||||
1112 | Należności byłych sekretarzy generalnych | 690 000,00 | 690 000,00 | 590 360,50 | 590 360,50 | 99 639,50 | ||||
1 1 1 | Ustanie stosunku pracy | 1 052 000,00 | 1 052 000,00 | 764 342,32 | 764 342,32 | 287 657,68 | ||||
112 0 | Środki rezerwowe (urzędnicy i pracownicy czasowi) | |||||||||
1 1 2 | Środki rezerwowe | |||||||||
Ogółem rozdział 1 1 - Urzędnicy i pracownicy czasowi | 328 800 000,00 | -150 000,00 | 328 650 000,00 | 309 799 582,99 | 309 367 345,68 | 432 237,31 | 18 850 417,01 | |||
12 0 0 | Inni pracownicy | 10 565 000,00 | 234 000,00 | 10 799 000,00 | 10 532 544,62 | 10 527 294,62 | 5 250,00 | 266 455,38 | ||
12 0 1 | Oddelegowani eksperci krajowi | 993 000,00 | 993 000,00 | 987 789,12 | 986 208,64 | 1 580,48 | 5 210,88 | |||
12 0 2 | Staże | 680 000,00 | 680 000,00 | 659 500,22 | 636 110,57 | 23 389,65 | 20 499,78 | |||
12 0 3 | Usługi zewnętrzne | 498 000,00 | -130 000,00 | 368 000,00 | 213 649,77 | 114 848,26 | 98 801,51 | 154 350,23 | ||
12 0 4 | Usługi dodatkowe dla służb tłumaczeniowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 510,00 | 126 095,00 | 4 415,00 | 69 490,00 | |||
12 0 7 | Roczna korekta wynagrodzeń | 104 000,00 | -104 000,00 | |||||||
1 2 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 13 040 000,00 | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | 516 006,27 | |||
Ogółem rozdział 1 2 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 13 040 000,00 | 13 040 000,00 | 12 523 993,73 | 12 390 557,09 | 133 436,64 | 516 006,27 | ||||
13 0 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 192 000,00 | -55 000,00 | 137 000,00 | 136 100,00 | 124 158,91 | 11 941,09 | 900,00 | ||
13 0 1 | Doskonalenie zawodowe | 2 028 000,00 | 205 000,00 | 2 233 000,00 | 2 230 918,58 | 1 359 887,62 | 871 030,96 | 2 081,42 | ||
1 3 0 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 2 220 000,00 | 150 000,00 | 2 370 000,00 | 2 367 018,58 | 1484 046,53 | 882 972,05 | 2 981,42 | ||
13 10 | Pomoc w szczególnych przypadkach | 30 000,00 | 30 000,00 | 3 592,88 | 305,13 | 3 287,75 | 26 407,12 | |||
13 11 | Kontakty towarzyskie między pracownikami | 117 000,00 | 117 000,00 | 116 700,00 | 74 377,81 | 42 322,19 | 300,00 | |||
13 12 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 210 000,00 | -20 000,00 | 190 000,00 | 176 373,80 | 146 691,42 | 29 682,38 | 13 626,20 | ||
13 13 | Inne wydatki socjalne | 66 000,00 | 20 000,00 | 86 000,00 | 85 400,00 | 81 792,36 | 3 607,64 | 600,00 | ||
1 3 1 | Środki wsparcia dla personelu instytucji | 423 000,00 | 423 000,00 | 382 066,68 | 303 166,72 | 78 899,96 | 40 933,32 | |||
13 2 0 | Służba medyczna | 505 000,00 | 505 000,00 | 370 327,28 | 245 870,06 | 124 457,22 | 134 672,72 | |||
13 2 2 | Żłobki i świetlice | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 | 2 598 244,00 | 2 352 740,95 | 245 503,05 | 296 756,00 | |||
1 3 2 | Działalność dotycząca wszystkich osób związanych z instytucją | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 2 968 571,28 | 2 598 611,01 | 369 960,27 | 431 428,72 | |||
13 3 1 | Koszty delegacji Sekretariatu Rady | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 | 2 831 151,83 | 2 555 951,83 | 275 200,00 | 298 848,17 | |||
13 3 2 | Koszty podróży pracowników w związku z Radą Europejską | 800 000,00 | 800 000,00 | 785 622,26 | 725 622,26 | 60 000,00 | 14 377,74 | |||
1 3 3 | Delegacje | 3 930 000,00 | 3 930 000,00 | 3 616 774,09 | 3 281 574,09 | 335 200,00 | 313 225,91 | |||
Ogółem rozdział 1 3 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 9 973 000,00 | 150 000,00 | 10 123 000,00 | 9 334 430,63 | 7 667 398,35 | 1 667 032,28 | 788 569,37 | |||
OGÓŁEM TYTUŁ 1 - Osoby pracujące dla instytucji | 353 159 000,00 | 353 159 000,00 | 332 576 961,42 | 330 298 137,92 | 2 278 823,50 | 20 582 038,58 | ||||
2 0 0 0 | Czynsze | 1 109 000,00 | 764 500,00 | 1 873 500,00 | 1 872 944,07 | 1 872 944,07 | 555,93 | |||
2 0 0 2 | Nabywanie nieruchomości | 45 500,00 | 45 500,00 | 45 035,11 | 45 035,11 | 464,89 | ||||
2 0 0 3 | Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją | 8 855 377,00 | 100 000,00 | 8 955 377,00 | 8 933 610,77 | 2 660 173,45 | 6 273 437,32 | 21 766,23 | ||
2 0 0 4 | Prace zapewniające bezpieczeństwo budynków | 2 547 000,00 | -800 000,00 | 1 747 000,00 | 1 722 095,07 | 556 816,26 | 1 165 278,81 | 24 904,93 | ||
2 0 0 5 | Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i zagospodarowaniem budynków | 690 000,00 | 240 000,00 | 930 000,00 | 928 750,78 | 252 289,49 | 676 461,29 | 1 249,22 | ||
2 0 0 | Budynki | 13 201 377,00 | 350 000,00 | 13 551 377,00 | 13 502 435,80 | 5 342 223,27 | 8 160 212,53 | 48 941,20 | ||
2 0 10 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 19 080 000,00 | -208 500,00 | 18 871 500,00 | 18 363 217,28 | 14 078 900,36 | 4 284 316,92 | 508 282,72 | ||
2 0 11 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 4 766 000,00 | -568 199,00 | 4 197 801,00 | 3 997 861,27 | 2 994 243,15 | 1 003 618,12 | 199 939,73 | ||
2 0 12 | Ochrona budynków i nadzór nad nimi | 18 493 000,00 | -460 000,00 | 18 033 000,00 | 17 399 660,63 | 15 138 196,26 | 2 261 464,37 | 633 339,37 | ||
2 0 13 | Ubezpieczenie | 270 000,00 | 12 500,00 | 282 500,00 | 279 888,34 | 267 368,25 | 12 520,09 | 2 611,66 | ||
2 0 14 | Inne wydatki związane z budynkami | 550 000,00 | 134 199,00 | 684 199,00 | 614 419,07 | 248 375,46 | 366 043,61 | 69 779,93 | ||
2 0 1 | Wydatki związane z budynkami | 43 159 000,00 | -1 090 000,00 | 42 069 000,00 | 40 655 046,59 | 32 727 083,48 | 7 927 963,11 | 1 413 953,41 | ||
Ogółem rozdział 2 0- Budynki i koszty dodatkowe | 56 360 377,00 | - 740 000,00 | 55 620 377,00 | 54 157 482,39 | 38 069 306,75 | 16 088 175,64 | 1 462 894,61 | |||
2 10 0 | Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego | 10 716 000,00 | -1 308 620,03 | 9 407 379,97 | 9 407 311,14 | 4 074 329,13 | 5 332 982,01 | 68,83 | ||
2 10 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych | 21 799 000,00 | 1 975 592,68 | 23 774 592,68 | 23 764 174,70 | 11 601 291,26 | 12 162 883,44 | 10 417,98 | ||
2 10 2 | Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania | 7 195 000,00 | 370 442,66 | 7 565 442,66 | 7 565 440,93 | 6 359 503,70 | 1 205 937,23 | 1,73 | ||
2 10 3 | Telekomunikacja | 1 590 000,00 | 443 584,69 | 2 033 584,69 | 2 033 584,69 | 1 186 945,73 | 846 638,96 | |||
2 10 | Systemy komputerowe i telekomunikacja | 41 300 000,00 | 1 481 000,00 | 42 781 000,00 | 42 770 511,46 | 23 222 069,82 | 19 548 441,64 | 10 488,54 | ||
2 111 | Zakup i wymiana mebli | 692 000,00 | 190 500,00 | 882 500,00 | 876 100,72 | 605 703,81 | 270 396,91 | 6 399,28 | ||
2 112 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa mebli | 41 000,00 | 9 500,00 | 50 500,00 | 47 522,92 | 27 778,82 | 19 744,10 | 2 977,08 | ||
2 1 1 | Meble | 733 000,00 | 200 000,00 | 933 000,00 | 923 623,64 | 633 482,63 | 290 141,01 | 9 376,36 | ||
2 12 0 | Zakup oraz wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | 2 494 000,00 | 404 778,87 | 2 898 778,87 | 2 853 665,35 | 1 798 417,33 | 1 055 248,02 | 45 113,52 | ||
2 12 1 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją oraz rozbudową wyposażenia i instalacji technicznych | 312 000,00 | -127 990,00 | 184 010,00 | 166 479,20 | 69 675,28 | 96 803,92 | 17 530,80 | ||
2 12 2 | Wynajem, utrzymanie, konserwacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 1 538 000,00 | -255 788,87 | 1 282 211,13 | 1 164 220,24 | 747 565,41 | 416 654,83 | 117 990,89 | ||
2 12 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 4 344 000,00 | 21 000,00 | 4 365 000,00 | 4 184 364,79 | 2 615 658,02 | 1 568 706,77 | 180 635,21 | ||
2 13 1 | Zakup i wymiana parku samochodowego | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |||||
2 13 2 | Wynajem, utrzymanie i naprawa parku samochodowego | 1 046 000,00 | 476 000,00 | 1 522 000,00 | 1 424 566,10 | 877 954,80 | 546 611,30 | 97 433,90 | ||
2 13 3 | Plan mobilności | 450 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 214 434,82 | 285 565,18 | |||
2 1 3 | Transport | 1 496 000,00 | 540 000,00 | 2 036 000,00 | 1 938 566,10 | 1 106 389,62 | 832 176,48 | 97 433,90 | ||
Ogółem rozdział 2 1 - Systemy komputerowe, wyposażenie i umeblowanie | 47 873 000,00 | 2 242 000,00 | 50 115 000,00 | 49 817 065,99 | 27 577 600,09 | 22 239 465,90 | 297 934,01 | |||
2 2 0 0 | Koszty podróży służbowych delegacji | 17 802 000,00 | 4 529 114,00 | 22 331 114,00 | 11 121 429,00 | 11 121 429,00 | 11 209 685,00 | |||
2 2 0 1 | Inne koszty podróży służbowych | 470 000,00 | 470 000,00 | 367 007,15 | 304 507,15 | 62 500,00 | 102 992,85 | |||
2 2 0 2 | Koszty tłumaczenia ustnego | 79 316 000,00 | -4 874 614,00 | 74 441 386,00 | 64 551 318,52 | 52 642 446,52 | 11 908 872,00 | 9 890 067,48 | ||
2 2 0 3 | Koszty reprezentacyjne | 175 000,00 | 175 000,00 | 102 942,56 | 89 307,70 | 13 634,86 | 72 057,44 | |||
2 2 0 4 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 4 040 000,00 | 220 000,00 | 4 260 000,00 | 4 215 150,45 | 3 718 223,70 | 496 926,75 | 44 849,55 | ||
2 2 0 5 | Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń | 260 000,00 | 125 500,00 | 385 500,00 | 263 564,86 | 181 529,89 | 82 034,97 | 121 935,14 | ||
2 2 0 | Posiedzenia i konferencje | 102 063 000,00 | 102 063 000,00 | 80 621 412,54 | 68 057 443,96 | 12 563 968,58 | 21 441 587,46 | |||
2 2 10 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 3 770 000,00 | -1 016 500,00 | 2 753 500,00 | 2 733 978,41 | 1 769 163,24 | 964 815,17 | 19 521,59 | ||
2 2 11 | Dziennik Urzędowy | 1 777 000,00 | -995 500,00 | 781 500,00 | 593 457,30 | 593 457,30 | 188 042,70 | |||
2 2 12 | Publikacje ogólne | 220 000,00 | 62 000,00 | 282 000,00 | 281 704,32 | 173 181,85 | 108 522,47 | 295,68 | ||
2 2 13 | Informacje i akcje o charakterze publicznym | 4 38 5 000,00 | 448 000,00 | 4 833 000,00 | 4 774 224,47 | 2 851 691,87 | 1 922 532,60 | 58 775,53 | ||
2 2 1 | Informacja | 10 152 000,00 | -1 502 000,00 | 8 650 000,00 | 8 383 364,50 | 5 387 494,26 | 2 995 870,24 | 266 635,50 | ||
2 2 3 0 | Materiały biurowe | 358 000,00 | 358 000,00 | 345 368,94 | 268 621,78 | 76 747,16 | 12 631,06 | |||
2 2 3 1 | Opłaty pocztowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 33 546,79 | 26 453,21 | ||||
2 2 3 2 | Koszty badań, analiz i konsultacji | 60 000,00 | 17 000,00 | 77 000,00 | 76 025,00 | 19 825,00 | 56 200,00 | 975,00 | ||
2 2 3 4 | Przeprowadzki | 18 000,00 | 18 000,00 | 13 849,00 | 8 093,85 | 5 755,15 | 4 151,00 | |||
2 2 3 5 | Obciążenia finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 500,00 | 3 158,58 | 4 341,42 | 2 500,00 | |||
2 2 3 6 | Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 323 973,63 | 173 055,91 | 150 917,72 | 676 026,37 | |||
2 2 3 7 | Inne wydatki na działalność | 281 000,00 | -17 000,00 | 264 000,00 | 162 510,98 | 49 645,29 | 112 865,69 | 101 489,02 | ||
2 2 3 | Wydatki różne | 1 787 000,00 | 1 787 000,00 | 989 227,55 | 555 947,20 | 433 280,35 | 797 772,45 | |||
Ogółem rozdział 2 2 - Wydatki na działalność | 114 002 000,00 | -1 502 000,00 | 112 500 000,00 | 89 994 004,59 | 74 000 885,42 | 15 993 119,17 | 22 505 995,41 | |||
OGÓŁEM TYTUŁ 2 - Budynki, wyposażenie i wydatki na działalność | 218 235 377,00 | 218 235 377,00 | 193 968 552,97 | 139 647 792,26 | 54 320 760,71 | 24 266 824,03 | ||||
10 0 | Środki rezerwowe | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||||||
10 1 | Rezerwa na nieprzewidziane wydatki | 1 500 000,00 | ||||||||
OGÓŁEM TYTUŁ 10 - Inne wydatki | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||||||
Budżet ogółem | 572 894 377,00 | 572 894 377,00 | 526 545 514,39 | 469 945 930,18 | 56 599 584,21 | 46 348 862,61 |
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.