Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2019.
Akty korporacyjne
PAN.2019.4.4
Akt nieoceniany Wersja od: 4 kwietnia 2019 r.
ZARZĄDZENIE Nr 30/2019
KANCLERZA PAN
z dnia 4 kwietnia 2019 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2019
Na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) postanawiam, co następuje:
1.
Załączniki Nr 2 i 3 do Zarządzenia Nr 135/2018 Kanclerza PAN z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym w ramach projektu planu finansowego na rok 2019 otrzymuje brzmienie określone w Załącznikach Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rozdzielnik:
Komórki organizacyjne Kancelarii PAN
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
"Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2018 Kanclerza PAN z dnia 28 grudnia 2018 roku"
ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)
| Pozycja (nr w systemie ERP) | Wyszczególnienie | Planowane zobowiązania na 01-01-2019 r. | Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2019 r. w ujęciu KASOWYM | Projekt planu kosztów na 2019 r. | z tego: | Wydatki majątkowe | Planowane zobowiązania na 31-12-2019 r. | DYSPONENT | ||||
| Wynagrodzenia osobowe + ZFN | Wynagrodzenia bezosobowe | Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP) | Zakup towarów i usług | Pozostałe koszty | ||||||||
| DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN | 1 076 470 | 20 486 000 | 20 480 867 | 12 151 378 | 80 000 | 2 139 682 | 5 434 065 | 675 742 | 1 071 337 | |||
| 01 | Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN | 1 026 540 | 14 741 000 | 14 770 567 | 12 151 378 | 2 131 682 | 81 400 | 406 107 | 1 056 107 | |||
| 01-01 | wynagrodzenia | 11 267 743 | 11 267 743 | 11 267 743 | ||||||||
| 01-02, 01-03, 01-08 | składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN | 1 026 540 | 2 985 750 | 3 015 317 | 883 635 | 2 131 682 | 1 056 107 | Kanclerz PAN | ||||
| 02 | Podnoszenie kwalifikacji | 205 500 | 205 500 | 190 500 | 15 000 | |||||||
| 02-01 | szkolenia i warsztaty | 135 000 | 135 000 | 120 000 | 15 000 | Kanclerz PAN | ||||||
| 02-02 | zakup literatury fachowej i prasy codziennej | 70 500 | 70 500 | 70 500 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | |||||||
| 03 | Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKIN) oraz jej oddziałów | 8 014 | 2 608 700 | 2 608 700 | 33 000 | 3 000 | 2 568 065 | 4 635 | 8 014 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||
| 04 | Zabezpieczenie łączności - opłaty pocztowe | 4 838 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 4 838 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | |||||
| 05 | Zakup materiałów,wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych I Innych drobnych usług | 176 000 | 176 000 | 168 000 | 8 000 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||||
| 06 | Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kasztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego) | 1 095 | 209 800 | 209 800 | 179 800 | 30 000 | 1 095 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||
| 07 | Nadzór nad mieniem Akademii I jej Jednostkami organizacyjnymi | 116 000 | 116 000 | 116 000 | ||||||||
| 07-01 do 02 | podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa | 76 000 | 76 000 | 76 000 | Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN | |||||||
| 07-03 | podróże służbowe zagraniczne | 40 000 | 40 000 | 40 000 | Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą | |||||||
| 09 | Koszty związane z technologią Informacyjną | 1 283 | 1 211 000 | 1 211 000 | 1 199 000 | 12 000 | 1 283 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki | ||||
| 10 | Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie | 34 700 | 700 000 | 665 300 | 45 000 | 5 000 | 615 300 | Kanclerz PAN | ||||
| 11 | Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z Inicjatywy Kanclerza Akademii | 285 000 | 285 000 | 265 000 | 20 000 | Kanclerz PAN | ||||||
| 15 | BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ | 113 000 | 113 000 | 2 000 | 47 000 | 64 000 | Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej | |||||
| 12 | ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ | 1 230 000 | 1 230 000 | 265 000 | 10 000 | 940 000 | 15 000 | Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki | ||||
| 13 | FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ | 3 234 000 | 3 234 000 | 50 000 | 3 184 000 | Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą | ||||||
| 14 | DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE | 680 000 | 680 000 | Kanclerz PAN | ||||||||
| 14-01 | § 6220 zakupy inwestycyjne | 400 000 | 400 000 | |||||||||
| 14-02 | § 6560 Inwestycje budowlane | 280 000 | 280 000 | |||||||||
| RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez międzynarodowego instytutu) | 1 076 470 | 25 630 000 | 24 944 867 | 12 151 378 | 345 000 | 2 149 682 | 6 424 065 | 3 874 742 | 680 000 | 1 071 337 | ||
ZAŁĄCZNIK Nr 2
"Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 135/2018 Kanclerza PAN z dnia 28 grudnia 2018 roku"
PROJEKT PLANU FINANSOWEGO DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)
| Pozycja (nr w systemie ERP) | Wyszczególnienie | Planowany etan na 01.01.2019 roku | Planowane przychody | z tego: | Planowane koszty | z tego: | Środki na wydatki majątkowe | Wydatki nie stanowiące kosztów | Planowany stan na 31.12.2019 roku | środki na sfinansowanie lub prefinansowanie | DYSPONENT | |||||||||
| Środki pieniężne | Należności | Zobowiązania | przychody z prowadzonej działalności | pozostałe przychody | wynagrodzenia | pochodne | podatki i opięty | zakup towarów i usług | pozostałe koszty | Środki pieniężne | Należności | Zobowiązania | ||||||||
| 01 | Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 02 | Dzierżawa I wynajem na potrzeby Akademii | -199 009 | 3 600 | 0 | 253 071 | 253 071 | 462 579 | 462 579 | -408 917 | 4 000 | 408 917 | |||||||||
| 02-01 | Siedziba Stacji w Brukseli | -185 946 | 130 071 | 130 071 | 326 579 | 326 579 | -382 454 | 382 454 | Kanclerz Akademii | |||||||||||
| 02-02 | Dobra,Furmańska, Karowa (dzierżawa) | -13 063 | 3 600 | 123 000 | 123 000 | 136 000 | 136 000 | -26 463 | 4 000 | 26 463 | ||||||||||
| 03 | Bieżące gospodarowanie nieruchomościami | -1 084 158 | 421 531 | 85 000 | 3 403 626 | 3 389 926 | 13 700 | 4 509 337 | 141 460 | 27 600 | 509 567 | 3 401 710 | 429 000 | 0 | -2 189 869 | 406 531 | 70 000 | 2 929 530 | ||
| 03-01 | Garaż w Warszawie | 237 220 | 220 000 | 220 000 | 213 000 | 66 000 | 12 000 | 135 000 | 244 220 | Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym | ||||||||||
| 03-14 | Wrocław - Podwale | 522 441 | 22 000 | 552 000 | 552 000 | 579 000 | 5 000 | 1 000 | 22 000 | 472 000 | 79 000 | 495 441 | 22 000 | Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu | ||||||
| 03-02 do 03-13 03-15 do 03-23 | Zadania realizowane przez BOM | -1 843 819 | 421 531 | 63 000 | 2 631 626 | 2 617 926 | 13 700 | 3 717 337 | 70 460 | 14 600 | 487 567 | 2 794 710 | 350 000 | 0 | 0 | -2 929 530 | 406 531 | 48 000 | 2 929 530 | Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego |
| 04 | Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) I Inwestycje (wydatki majątkowe) | 16 037 308 | 1 100 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 8139 220 | 5 034 000 | 3 105 220 | 9 061 800 | 796 349 | 12 427 439 | 1 712 500 | -3 705 284 | Kanclerz Akademii | ||||||
| 05 | Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym | 675 899 | 6 364 000 | 5 415 200 | 1 503 000 | 514 000 | 989 000 | 7 629 000 | 333 000 | 20 000 | 449 000 | 6 827 000 | 0 | 642 918 | 1 598 400 | 1 442 000 | 749 291 | |||
| 05-03, 05-04, 05-09, 05-12 | Działalność korporacji | 86 876 | 189 000 | 164 000 | 25 000 | 189 000 | 93 000 | 39 000 | 57 000 | 86 876 | Dyrektor Gabinetu Prezesa | |||||||||
| 05-06 | Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę | 504 533 | 350 000 | 350 000 | 440 000 | 240 000 | 20 000 | 150 000 | 30 000 | 414 533 | Dyrektor Biura Upowszechniania I Promocji Nauki | |||||||||
| 05-02, 05-05, 05-07, 05-10, 05-11 | Pozostałe rozliczenia | 84 490 | 6 364 000 | 5 415 200 | 964 000 | 964 000 | 7 000 000 | 260 000 | 6 740 000 | 0 | 141 509 | 1 598 400 | 1 442 000 | 749 291 | Kanclerz Akademii | |||||
| Oβ | Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67 | 0 | 0 | 0 | Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego | |||||||||||||||
| 07 | Biuro d.s. Doskonałości Naukowej | 47 | 0 | 0 | 47 | Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej | ||||||||||||||
| ββ-01 | Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych | 358 887 | 1 000 | 1 000 | 359 887 | -382 454 | Kanclerz Akademii | |||||||||||||
| 99-02 | Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla Instytutów naukowych Akademii | 1 144 597 | 855 403 | 2 000 | 2 000 | 1 677 000 | 325 000 | Kanclerz Akademii | ||||||||||||
| RAZEM | 16 933 571 | 8 744 534 | 5 500 200 | 20162 697 | 4156 997 | 16 005 700 | 20 740 136 | 474 460 | 47 600 | 509 567 | 9 347 289 | 10 361 220 | 9 061 800 | 796 349 | 12 508 505 | 4 046 431 | 1 512 000 | 0 | ||