Zmiana zarządzenia w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018.

Akty korporacyjne

PAN.2018.9.26

Akt nieoceniany

Wersja od: 26 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 107/2018

KANCLERZA PAN

z dnia 26 września 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475) ustalam, co następuje:

1. Załączniki nr 1, 2 i 3 do Zarządzenia Nr 87/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2018 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2018 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2018 rok w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2018 r.	z tego:					Planowane zobowiązania na 31-12-2018 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:	41 038,39	13 644 000	13 631 653	2 164 334	495 650	384 500	1 365 552	9 221 617	28 691
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy. Prezesi oddziałów)	31 460,17	2 623 574	2 619 704	2 164 334		374 400	5 000	75 970	27 590
01101	wynagrodzenia	5 266,20	2 146 371	2141 105	2 141 105						Kanclerz PAN
01102,01103, 01105	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	26 193,97	396 233	397 629	23 229		374 400			27 590
02	Uposażenia członków PAN		7 877 772	7 877 772					7 877 772		Kanclerz PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN	2 251,50	105 000	103 748		1 500	200	64 300	37 748		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		54 000	54 000				32 000	22 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii	480,00	632 374	631 894				415 374	216 520
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	480,00	322 654	322 174				105 654	216 520		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000				9 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		300 720	300 720				300 720			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN	1 146,00	843 260	842114		50 000		383 260	408 854
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	1 146,00	558 000	556 854		50 000		98 000	408 854		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		14 000	14 000				14 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-08	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		271 260	271 260				271 260			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych	4 529,45	1 096 444	1 091 915		330 150	7 500	222 794	531 471
07-01 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN	4 529,45	1 060 000	1 055 471		330 150	7 500	186 350	531 471		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		36 444	36 444				36 444			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	1 171,27	255 57β	265 508		43 000	1 400	212 524	8 582	1 101
08-01 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		178 000	178 000		43 000	1 400	125 600	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000				9 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	1 171,27	78 576	78 506				77 924	582	1 101	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		95 000	95 000		69 000	1 000	2 000	23 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		3 000	3 000				300	2 700		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11101	Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		47 000	47 000		2 000		28 000	17 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
	WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:		3 930 000	3 930 000		697 200	37 000	742 800	2 453 000
05-12	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę		76 800	76 800		5 000		60 000	11 800		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07	Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę		92 000	92 000		37 200	2 000	22 800	30 000
07-06	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę		2 806 160	2 806 160		442 160	20 000	404 000	1 940 000
08-09	Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę		853 040	853 040		209 840	15 000	190 000	438 200
11102	Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę		102 000	102 000		3 000		66 000	33 000
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		41 038,39	17 574 000	17 561 653	2 164 334	1 192 850	421 500	2 108 352	11 674 617	28 691

Warszawa, 26 września 2018 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Zobowiązania na 01-01-2018 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w planie na 2018 rok w ujęciu KASOWYM	Plan kosztów na 2018 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	Planowane zobowiązania na 31-12-2018 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	988 710,44	19 952 000	20 039 721	11 995 706	66 500	2 079 909	5 175 432	722 174		1 076 470
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	878 792,80	14 418 000	14 565 748	11 995 706		2 071 409	62 877	435 756		1 026 540
01-01	wynagrodzenia		11 137 036	11 137 036	11 137 036							Kanclerz PAN
01-02, 01-03, 01-08	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	876 572,60	2 780 111	2 930 079	858 670		2 071 409				1 026 540
02	Podnoszenie kwalifikacji		205 500	205 500				190 500	15 000
02-01	szkolenia i warsztaty		135 000	135 000				120 000	15 000			Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		70 500	70 500				70 500				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKIN) oraz jej oddziałów	8 713,25	2 428 500	2 427 801		29 000	3 000	2 391 383	4 418		8 014	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	8 120,15	203 000	203 000				203 000			6121
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	1 282,11	108 000	108 000				108 000			1 283	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe	4 838,04	95 000	95 000				95 000			4 838	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
OS	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i Innych drobnych usług		206 000	206 000				198 000	8 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	1 095,28	189 000	169 000				139 000	30 000		1 095	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii I jej jednostkami organizacyjnymi		116 000	116 000					116 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		76 000	76 000					76 000			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne		40 000	40 000					40 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją		1 103 000	1 103 000				1 091 000	12 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie	34 881,18	650 000	650 000		18 000	2 000	610 000	20 000		34 700	Kanclerz PAN
11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii	59 328,00	330 000	270 672		16 500	3 500	240 672	10 000			Kanclerz PAN
15	BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ		123 000	123 000		3 000		49 000	71 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12	ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ	7 416,90	1 180 000	1 172 583		235 000	10 000	912 583	15 000			Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ	8 306,16	3 134 000	3 125 694				50 000	3 075 694			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		250 000							250 000		Kanclerz PAN
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania		250 000							250 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)		1 004 433,50	24 516 000	24 337 998	11 995 706	301 500	2 089 909	6138 015	3 812 868	250 000	1 076 470	\

Warszawa, 26 września 2018 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWY DZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 roku			Planowane przychody	z tego		Planowane koszty	z tego					Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Planowany stan na 31.12.2018 roku			środki na sfinansowanie lub prefinansowanie	DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania		przychody z prowadzone) działalności	pozostałe przychody		wynagrodzenia	pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i usług	pozostałe koszty			Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	11 589,22						0					0		0	11 589
01-08	SEA-UE-NET 2	11 589,22						0								11 589				Kierownicy projektów badawczych
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	0,00	3 805,20		280 187	280 187		479 401				479 401				-199 009	3 600		199 009
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli		268,44		160 187	160 187		346 401				346 401				-185 946			185 946	Kanclerz Akademii
02-02	Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)		3 536,76		120 000	120 000		133 000				133 000				-13 063	3 600		13 063
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	1 011 080,59	374 683,61	94 289,99	1 889 582	1 860 682	29 000	3 563 283	151 860	31 660	338 663	2 634 400	406 700	0		-718 758	421 531	85 000	1 478 419
03-01	Garaż w Warszawie	235 032,42	1 834,14	2 646,42	216 000	216 000		213 000	60 000	11 000		142 000				237 220				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14	Wrocław - Podwale	588 546,06	2 012,34	17 117,48	527 000	527 000		600 000	5 000	1 000	22 000	493 000	79 000			522 441		22 000		Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-23	Zadania realizowane przez BOM	187 502,11	370 837,13	74 526,09	1 148 582	1 117 582	29 000	2 750 283	86 860	19 660	316 663	1 999 400	327 700	0	0	-1 478 419	421 531	63 000	1 478 419	Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)	21 118 642,98	874 392,01	109 881,30	15 000 000		15 000 000	2 470 140				2 470 140		8 945 360	1 510 000	23 957 654			-1 491 482	Kanclerz Akademii
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	2 886 880,88	4 938 636,23	2 221 928,80	1 596 800	540 700	1 056 100	9 336 900	333 000	20 000		364 000	8 619 900			841 516	5 458 000	915 200	0
05-03, 05-04, 05-09, 05-12	Działalność korporacji	86 875,92			189 000	140 700	48 300	189 000	93 000			39 000	57 000			86 876				Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	610 793,18	33 103,79	4 364,29	400 000	400 000		535 000	240 000	20 000		230 000	45 000			504 533				Dyrektor Biura Upowszechniania I Promocji Nauki
05-02, 05-05, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia	2 189 211,78	4 905 532,44	2 217 564,51	1 007 800		1 007 800	8 612 900				95 000	8 517 900			250 108	5 458 000	915 200		Kanclerz Akademii
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				0											0				Dyrektor Biura Orgaπlzacyjno- Majątkowego
07	Biuro d.s. Doskonałości Naukowej	46,95			0	0		0								47				Dyrektor Biura dβ Doskonałości Naukowej
99-01	Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych	480 287,40			2 000		2 000								123 400	358 887			-185 946	Kanclerz Akademii
99-02	Środki na finansowaniezwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii	844 338,47	494 000,00		4 000		4 000									486 935	855 403			Kanclerz Akademii
	RAZEM	26 352 866,49	6 685 517,05	2 426 100,09	18 772 569	2 681 469	16 091 100	15 849 724	484 860	51 660	338 663	5 947 941	9 026 600	8 945 360	1 633 400	24 738 862	6 738 534	1 000 200	0

Warszawa, 26 września 2018 roku