Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2017.
PAN.2018.6.21
Akt nieocenianyUCHWAŁA Nr 15/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego Polskiej Akademii Nauk za rok 2017
___________________________________________________________________________
SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego POLSKIEJ AKADEMII NAUK
za rok 2017
___________________________________________________________________________
Warszawa, 21 czerwca 2018 roku
I.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA.
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA.
Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2017 został uchwalony przez Prezydium PAN na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 roku (uchwała Nr 17/2017) i stosownie do postanowień zawartych w art. 84 ust. 4 ustawy o PAN został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw nauki.
W tym samym trybie plan finansowy na rok 2017 był zmieniany w miesiącu lipcu (uchwała Prezydium PAN Nr 26/2017 z dnia 6 lipca 2017 roku) oraz wrześniu (uchwała Prezydium PAN Nr 30/2017 z dnia 12 września 2017 roku).
Plan obejmował całokształt działalności Akademii łącznie z funkcjonującymi w jej strukturze 21 jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej 1 .
Plan po zmianach przewidywał, w szczególności:
z tego:
w tym:
Planowane na rok 2017 przychody z prowadzonej działalności zostały wykonane w 90,9 %, natomiast pozostałe przychody w 188,8 %. Szczegółowo realizacja planu przychodów zostanie omówiona w części III niniejszego sprawozdania.
W pozycji "Dotacje..." po stronie wykonania wykazano faktycznie wykorzystane do dnia 31 grudnia 2017 roku środki dotacji budżetowych (w ujęciu kasowym z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 r.). Jeśli chodzi o stopień wykorzystania przydzielonych PAN środków budżetowych, to należy podkreślić, że Akademia w roku 2017 z przyznanych jej w ramach części 67 budżetu państwa dotacji (81.563 tys. zł) faktycznie wydatkowała kwotę 80.713,7 tys. zł, stanowiącą 98,96% przyznanych i uwzględnionych w planie finansowym środków. Omówienie tej grupy wydatków w sposób syntetyczny przedstawiono w części V niniejszego sprawozdania oraz w tablicach nr 2 i 3 2 , natomiast obszerna informacja (35 stron) na temat działalności Akademii finansowanej ze środków budżetowych ujmowanych w części 67 Polska Akademia Nauk została przedstawiona w "Sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej w 2017 r. część 67 - Polska Akademia Nauk" 3 .
Faktyczne koszty poniesione przez PAN w roku 2017 wyniosły 121 340,9 tys. zł, co stanowi 96,2 % kwoty uwzględnionej w planie finansowym. W części IV niniejszego sprawozdania zostaną omówione koszty w układzie rodzajowym.
W pozycji "Środki na wydatki majątkowe" uwzględniono wydatki poniesione na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne, których źródłem finansowania były:
Pozycja "Środki przyznane innym podmiotom" obejmuje:
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone stosownie do wymogu określonego w art. 84 ust. 5 ustawy o PAN oraz uwzględnia wynik przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, które zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy o PAN - zostanie przedłożone do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Ogólne Akademii.
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jest skorelowane z zatwierdzonym rocznym sprawozdaniem finansowym Akademii i wraz ze stosowną uchwałą Prezydium PAN zostaje przekazana ministrowi właściwemu do spraw nauki.
II.
INFORMACJA NA TEMAT STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU.
INFORMACJA NA TEMAT STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU.
Powyższe kwoty były zgodne ze stanem na koniec roku obrachunkowego, wykazanym w rocznym sprawozdaniu finansowym PAN za rok 2016, przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 8 czerwca 2017 roku.
Jeśli chodzi o stan na 31 grudnia 2017 roku, to w pozycji:
Odchylenia pomiędzy stanem faktycznym a kwotami planowanymi są pochodną realizacji planu finansowego.
Wykazane w sprawozdaniu należności i zobowiązania oraz przychody i koszty zostały skorygowane o wartość wzajemnych rozliczeń wewnętrznych pomiędzy jednostkami działającymi w strukturze Akademii (osoby prawnej). Na liście zobowiązań wykazanych na dzień 31 grudnia 2017 roku przez jednostki organizacyjne Akademii nie figurują zobowiązania wymagalne wobec ZUS i urzędu skarbowego.
III.
INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZYCHODACH Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POZOSTAŁYCH PRZYCHODACH POZABUDŻETOWYCH.
INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZYCHODACH Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POZOSTAŁYCH PRZYCHODACH POZABUDŻETOWYCH.
W pozycji tej mieszczą się także inne przychody, których źródłem są usługi medyczne - 784,1 tys. zł (świadczone przez Pracownię Badań Profilaktycznych funkcjonującą w strukturze Zakładu Działalności Pomocniczej) oraz inne specyficzne dla poszczególnych jednostek przychody takie jak: wpływy z tytułu publicznego udostępniania Ogrodu Botanicznego w Powsinie (1.186,4 tys. zł) oraz Zamku w Kórniku (723,5 tys. zł); przychody uzyskane w związku ze świadczeniem przez ZDP usługi administrowania obiektem przy ul. Twardej w Warszawie (1.393,7 tys. zł), wpływy ze sprzedaży detalicznej towarów w punktach handlowych w DPT w Wierzbie (wykonanie 426 tys. zł przy planie po zmianach - 550 tys. zł) oraz pozostałe przychody na sumę 1.870,8 tys. zł.
Pozostałe przychody, uwzględnione w planie finansowym po zmianach w kwocie 15.717 tys. zł, zawierały w szczególności przychody, które nie noszą znamion przychodów ciągłych wynikających z prowadzonej działalności statutowej; największy udział w tej grupie stanowił wynik na sprzedaży aktywów trwałych 5 , w szczególności nieruchomości PAN, który w kwietniu 2017 roku był szacowany na sumę 6.004 tys. zł, a realizacja zamknęła się w kwocie 23.396,1 tys. zł, co stanowi 389,7 % planu.
Oprócz przychodów ze sprzedaży mienia, w pozycji "Pozostałe przychody" ujmowane są takie pozycje jak 6 :
IV.
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH RODZAJOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM.
INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH RODZAJOWYCH W ROKU SPRAWOZDAWCZYM.
Jeśli chodzi o strukturę poniesionych w roku 2017 kosztów w układzie rodzajowym, to przedstawia się ona następująco:
| - amortyzacja | -11951,6 tys. zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 53 024,8 tys. zł |
| - zakup towarów i usług | - 34 602,3 tys. zł |
| z tego: | |
| - zużycie materiałów | - 6 493,9 tys. zł |
| - zużycie energii | - 4 165,4 tys. zł |
| - usługi remontowe | - 2 153,5 tys. zł |
| - opłaty z tyt. czynszu | - 4 184,6 tys. zł |
| - pozostałe usługi obce | - 14 646,3 tys. zł |
| - zakup aktywów trwałych zaliczanych jednorazowo w koszty | - 2 392,2 tys. zł |
| - wartość sprzedanych towarów i materiałów | - 375,7 tys. zł |
| - pozostałe niewyspecyfikowane powyżej | - 190,7tys. zł |
| (w tym związane ze świadczeniem, przez podmioty zewnętrzne, usług w zakresie działalności upowszechniającej naukę) | |
| - płatności odsetkowe | - 28,5 tys. zł |
| - pozostałe koszty | - 21 733,7 tys. zł |
| z tego: | |
| - uposażenia członków PAN | - 7 934,0 tys. zł |
| - podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | - 1 005,7 tys. zł |
| - składki do organizacji międzynarodowych | - 936,6 tys. zł |
| - koszty podróży służbowych | - 2 505,2 tys. zł |
| - ubezpieczenia | - 256,6 tys. zł |
| - odpisy na ZFŚS | - 1 013,1 tys. zł |
| - odpisy na PFRON | - 140,7 tys. zł |
| - koszty z tytułu utworzenia rezerw | - 1 129,7 tys. zł |
| - pozostałe niewyspecyfikowane powyżej | - 6 812,1 tys. zł |
| (w tym nagrody naukowe i inne (533,1 tys. zł), współfinansowanie zadań z zakresu DUN i współpracy z zagranicą (4.333,8 tys. zł) oraz pozostałe koszty (np. koszt pobytu gości) | |
Główną pozycję w strukturze kosztów, bo aż 43,7 % stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
Przeciętne zatrudnienie w Akademii na terenie Polski (łącznie z krajowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, w przeliczeniu na pełne etaty) w roku 2017 wyniosło 708,9 etatów, z tego:
Ponadto poza granicami kraju (w zagranicznych stacjach naukowych) zatrudnienie wyniosło 28,8 etatu 7 ; przeciętne wynagrodzenie w tych jednostkach wyniosło 10.960 zł.
Przeciętne wynagrodzenie ze stosunku pracy za rok 2017 w Akademii (liczone bez stacji zagranicznych) ukształtowało się na poziomie 4.287 zł, przy czym w poszczególnych grupach jednostek 8 wynosiło odpowiednio: 3.664 zł (placówki), 3.954 zł (pomocnicze jednostki), 3.268 zł (inne jednostki), 6.017 zł (Kancelaria łącznie z kierownictwem).
Amortyzacja to kolejna po wynagrodzeniach istotna pozycja kosztów. Warto podkreślić, że w kwocie tej mieści się także amortyzacja od nieruchomości znajdujących się w ewidencji Akademii, a faktycznie użytkowanych przez instytuty naukowe PAN, które władają tym mieniem na podstawie umów użyczenia.
W strukturze kosztów istotne pozycje zajmują uposażenia (przysługujące członkom Akademii na mocy art. 12 ustawy o PAN, które w roku 2017 były wypłacane w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 roku w sprawie wysokości uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk) oraz koszty zużycia energii i materiałów, a także koszty podróży służbowych.
W ogólnej sumie kosztów związanych z finansowaniem podróży służbowych (krajowych i zagranicznych) największy udział mają koszty rozliczane przez Kancelarię PAN ponoszone w związku z aktywnością korporacji uczonych, w szczególności komitetów naukowych, organów Akademii i wydziałów PAN oraz realizowaną współpracą naukową. W roku 2017 na ten cel wydatkowano w Kancelarii kwotę 1.104,4 tys. zł.
Koszty z tytułu opłat czynszowych, wykazane w pozycji "Zakup towarów i usług" w zdecydowanej części wiążą się z najmem powierzchni biurowych na siedzibę Akademii w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, a także z najmem pomieszczeń w Rzymie i Brukseli na potrzeby stacji naukowych PAN.
V.
INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI BUDŻETOWYCH PRZYZNANYCH AKADEMII W RAMACH CZĘŚCI 67 BUDŻETU PAŃSTWA
INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI BUDŻETOWYCH PRZYZNANYCH AKADEMII W RAMACH CZĘŚCI 67 BUDŻETU PAŃSTWA
Wydatki w części 67 Polska Akademia Nauk były ujęte w dziale 730 Nauka oraz sklasyfikowane w 3 rozdziałach, mianowicie:
Stosownie do postanowień ustawy o PAN wymienione wyżej środki budżetowe zostały w ciągu roku przekazane Polskiej Akademii Nauk przez ministra właściwego do spraw nauki - w formie:
Zapisana w ustawie budżetowej dotacja celowa na wkład własny w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w łącznej kwocie 397 tys. zł (ze względu na ostateczne zapisy zawarte w umowie realizowanej przez Bibliotekę Kórnicką 9 , jak również brak pozytywnej opinii merytorycznej projektu, o który aplikował Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu) nie mogła być wykorzystana, wobec czego Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 30 listopada 2017 r. dokonał blokady w/w środków finansowych zapisanych w rozdziale 73011 (§ 2009 i § 6209). W wyniku decyzji o blokadzie wydatków, kwota 397 tys. zł nie została przekazana na rachunek bankowy Akademii.
W roku 2017 Akademia wydatkowała w ramach dotacji łącznie 80.713,7 tys. zł, co stanowi 98,96% przyznanych środków.
Syntetyczna informacja o wykorzystaniu przez Akademię dotacji budżetowych w roku 2017 - w układzie klasyfikacji budżetowej została zamieszczona w Tablicy nr 2, natomiast szczegółowo przedstawia się następująco:
Rozdział 73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk.
Przyznane Polskiej Akademii Nauk w formie dotacji podmiotowej środki na finansowanie działalności organów i korporacji uczonych wynosiły 17.139,1 tys. zł i zostały wydatkowane w w kwocie 17.001,5 tys. zł tj. w 99,2%. Cała kwota została zarachowana w Akademii jako przychody roku 2017.
Poniesione wydatki obejmowały finansowanie zobowiązań i kosztów:
Część w/w wydatków ma ścisły związek z działalnością upowszechniającą naukę. Na sfinansowanie wyodrębnionych zadań w tym zakresie w rozdziale 73010 wydatkowano kwotę 3.775,4 tys. zł, która w zdecydowanym stopniu była przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z aktywnością komitetów Akademii (2.855,2 tys. zł), oddziałów PAN (736,4 tys. zł) oraz działalnością promocyjną Akademii.
W ramach działalności upowszechniającej naukę prowadzonej przez komitety w roku 2017 w szczególności: opracowano 5 ekspertyz, wydano 11 publikacji zwartych i 54 czasopism naukowych, zorganizowano wspólnie z innymi podmiotami 120 konferencji o charakterze międzynarodowym i ogólnokrajowym, zorganizowano 14 warsztatów oraz 17 zadań z zakresu upowszechniania osiągnięć nauki. Zorganizowane w 2017 roku wydarzenia poświęcone były m.in. ważnym zagadnieniom ochrony środowiska, problemom społecznym, etycznym i edukacyjnym czy medycznym. Przykładowo:
Kontynuując misję upowszechniania nauki, Komitety wydały w 2017 roku 54 czasopisma naukowe. W periodykach z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz technicznych prezentowane są szerokiemu kręgowi odbiorców najnowsze badania polskich i zagranicznych uczonych oraz najnowsze tendencje i nurty badawcze. Polska Akademia Nauk dba o utrzymanie wysokiego poziomu merytorycznego publikacji, dzięki temu 15 czasopism znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej.
Oddziały PAN - w 2017 roku w ramach działalności upowszechniającej naukę opracowano jedną ekspertyzę. Ponadto Oddziały uczestniczyły w organizowaniu 44 konferencji, 8 warsztatów, 7 zadań z zakresu upowszechniania osiągnięć nauki. Ważną ze względu na promocję polskiej rehabilitacji była konferencja zorganizowana przez Oddział PAN w Poznaniu pt. "Nowe wyznawania technologiczne i rehabilitacyjne w opiece nad seniorami'". Prelegenci omówili problemy codziennego funkcjonowania osób starszych, proponując jednocześnie szereg możliwości i rozwiązań, które w znacznym stopniu mogą usprawnić egzystencję seniorów.
W ramach przyznanych środków Oddziały kontynuowały także działalność wydawniczą. W 2017 roku ukazało się 21 czasopism naukowych oraz jedna publikacja zwarta. W periodykach z zakresu nauk humanistycznych, medycznych, biologicznych, ekonomicznych i społecznych zamieszczane są prace przeglądowe, eksperymentalne, rozprawy, polemiki, wywiady, recenzje, szkice o charakterze naukowym i popularnonaukowym. Światowym zasięgiem oraz międzynarodową rangą cieszy się wydawane przez Oddział PAN w Krakowie czasopismo "Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica". Półrocznik indeksowany jest w licznych bazach. Nad wysokim poziomem merytorycznym publikacji czuwa międzynarodowy zespół redakcyjny oraz recenzenci. Czasopismo podwyższa każdego roku Impact Factor oraz 5-letni IF.
W ramach środków wydatkowanych na działalność upowszechniającą naukę realizowaną przez akademię młodych uczonych zorganizowano trzecią edycję "Kuźni Młodych Talentów". Kuźnia pomaga młodym naukowcom udoskonalić warsztat badawczy, a także podnieść kompetencję w zakresie ubiegania się o projekty naukowe. Ponadto AMU przygotowała 4 wydarzenia upowszechniające osiągnięcia nauki. Ważnym dla społeczności lokalnej była "Europejska Noc Naukowców"' w Olsztynie. Uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia niedostępnych na co dzień laboratoriów i wzięcia udziału w popularnonaukowych pokazach i eksperymentach. Pozwoliło to ukazać szerokiemu gronu odbiorców, jak fascynująca może być praca badacza oraz jak wykorzystuje się osiągnięcia nauki w codziennym życiu.
Rozdział 73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk
W ramach tego rozdziału Akademia wydatkowała sumę 36.968,3 tys. zł, wobec planowanej kwoty w wysokości 37.464,2 tys. zł, co daje wykonanie planu po zmianach na poziomie 98,68%. W planowanej kwocie mieszczą się środki finansowe przyznane w formie dotacji celowej na wkład własny w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2009 i § 6209) w łącznej wysokości 397 tys. zł; wydatki te, jak opisano na stronie 11, zostały zablokowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Omawiane środki Akademia wydatkowała w formie:
Dotację podmiotową otrzymało 20 jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej 10 , mianowicie:
Pomocnicze jednostki naukowe - działające na podstawie art. 68 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, mianowicie:
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej, posiadające status pomocniczych jednostek naukowych - funkcjonujące na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96 poz.620 z późn. zm.):
Inne jednostki organizacyjne - działające na podstawie art. 70 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk, mianowicie:
W ramach wymienionej kwoty 34.168,3 tys. zł kwalifikowanej, jako dotacja podmiotowa część wydatków w wysokości 1.052,4 tys. zł miała ścisły związek z działalnością upowszechniającą naukę, w ramach której w szczególności sfinansowano lub dofinansowano:
Dotacje celowe na inwestycje
Z ujętej w rozdziale 73011 dotacji celowej na inwestycje w wysokości 2.800 tys. zł zakwalifikowanej do § 6560 wydatkowano kwotę 2.800 tys. zł (tj. 100 % kwoty planowanej), w ramach której sfinansowano:
Zestawienie wykorzystania dotacji budżetowych przez poszczególne jednostki organizacyjne Akademii zawiera Tablica nr 3.
Rozdział 73095 Pozostała działalność
Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 26.959,7 tys. zł zostały wykonane w 99,20% (26.743,9 tys. zł), przy czym w formie:
(dotacja kwalifikowana w sprawozdaniu jako środki przekazane innym podmiotom (instytutom PAN) nie są kwalifikowane do przychodów roku 2017 w Akademii),
Środki dotacji podmiotowej zostały przeznaczone na finansowanie:
Kancelaria Akademii stosownie do postanowień zawartych w art. 26 ustawy o PAN sprawuje obsługę administracyjną Akademii. W ramach kwoty wyodrębnionej na pokrycie kosztów funkcjonowania Kancelarii Akademii sfinansowano w szczególności koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii Akademii, utrzymaniem siedziby Akademii (PKiN) i jej oddziałów oraz koszty wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę realizowanych przez Biura Kancelarii PAN. W pozycji tej znalazły się również wydatki związane z zakupem oprogramowania, drukarek, monitorów, akcesoriów telefonicznych, części zamiennych do urządzeń poligraficznych i infrastruktury informatycznej oraz opłaty licencyjne.
Kwota wydatków poniesionych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą obejmowała przede wszystkim:
Na liście beneficjentów dotacji podmiotowej przyznanej w ramach kwoty wyodrębnionej na dofinansowanie działalności międzynarodowych instytutów znalazły się:
Działalność upowszechniająca naukę
W ramach wydatków zakwalifikowanych do rozdziału 73095 finansowano zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę, realizowane przy udziale Biura Upowszechniania i Promocji Nauki oraz innych komórek Kancelarii.
Lista najistotniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach sumy 1.219,2 tys. zł wyasygnowanej na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę przedstawia się następująco:
Dotacja celowa na kształcenie
Wydatki na kształcenie poniesione w ramach przyznanej dotacji celowej (§ 2800), umiejscowione w rozdziale 73095 zamknęły się w kwocie 250,0 tys. zł i były przeznaczone na sfinansowanie 10 stypendiów za wybitne osiągnięcia przyznawanych przez Prezesa PAN uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN.
Dotacja celowa na inwestycje
Przyznana dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (§ 6220) w wysokości 400,0 tys. zł została wykorzystana w 97,22%. Wydatkowana suma 388,9 tys. zł została przeznaczona na zakup 6 serwerów kasetowych wraz z obudową oraz licencji systemu Microsoft Windows Server 2016 i licencji dostępowych.
Tablica nr 1
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZA ROK 2017*)
| (w złotych/gr) | ||||
| Wyszczególnienie | Plan na rok 2017 | Plan po zmianach | Wykonanie | % kol.4/kol.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Stan środków pieniężnych na początek roku | 15 807 000 | 15 807 000 | 15 807 077,29 | 100,0 |
| Stan należności na początek roku | 4 736 000 | 4 736 000 | 4 736 364,88 | 100,0 |
| Stan zobowiązań na początek roku | 6 685 000 | 6 685 000 | 6 684 506,98 | 100,0 |
| Przychody z prowadzonej działalności | 31 453 000 | 31 453 000 | 28 583 900,82 | 90,9 |
| Pozostałe przychody | 15 467 000 | 15 717 000 | 29 671 771,64 | 188,8 |
| Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego *) | 81 563 000 | 81 973 000 | 81 163 686,30 | 99,0 |
| z tego: dotacja podmiotowa | 77 716 000 | 77 716 000 | 77 274 821,66 | 99,4 |
| w tym:zaliczona do przychodów | x | x | 74 970 821,66 | x |
| dotacje celowe na inwestycje | 3 200 000 | 3 200 000 | 3 188 864,64 | 99,7 |
| inne dotacje celowe | 647 000 | 1 057 000 | 700 000,00 | 66,2 |
| w tym:zaliczona do przychodów | x | x | X | x |
| Koszty | 125 207 000 | 126 167 000 | 121 340 874,41 | 96,2 |
| w tym: | ||||
| amortyzacja | 12 101 000 | 12 101 000 | 11 951 564,09 | 98,8 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 895 000 | 56 141 000 | 53 024 791,44 | 94,4 |
| płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 64 000 | 64 000 | 28 449,44 | 44,5 |
| zakup towarów i usług | 34 968 000 | 36 082 000 | 34 602 342,76 | 95,9 |
| Środki na wydatki majątkowe | 9 502 000 | 9 502 000 | 6 747 362,07 | 71,0 |
| Środki przyznane innym podmiotom | 5 054 000 | 4 754 000 | 4 054 000,00 | 85,3 |
| Stan należności na koniec roku | 4 397 000 | 4 397 000 | 6 091 329,51 | 138,5 |
| Stan zobowiązań na koniec roku | 5 894 000 | 5 894 000 | 7 370 113,95 | 125,0 |
| Stan środków pieniężnych na koniec roku | 10 666 000 | 10 666 000 | 31 267 016,77 | 293,1 |
*) w ujęciu kasowym z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 r.
Warszawa, 21 czerwca 2018 roku
Tablica nr 2
WYKORZYSTANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH PRZYZNANYCH AKADEMII W ROKU 2017 W RAMACH CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK NAUK - WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ*)
| w złotych/gr | ||||||
| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Ustawa budżetowa na rok 2017 | Plan po zmianach | Wykonanie | Stopień realizacji planu % |
| Dział 730 Nauka | 81 563 000 | 81 563 000 | 80 713 686,30 | 98,96 | ||
| 73010 | Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk | 17 889 000 | 17 139 113 | 17 001 509,70 | 99,20 | |
| 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 17 889 000 | 17 139 113 | 17 001 509,70 | 99,20 | |
| 73011 | Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk | 35 874 000 | 37 464 187 | 36 968 337,32 | 98,68 | |
| 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 32 677 000 | 34 267 187 | 34 168 337,52 | 99,71 | |
| 6560 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 799 999,80 | 100,00 | |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 305 000 | 305 000 | 0 | 0 | |
| 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 | 92 000 | 92 000 | 0 | 0 | |
| 73095 | Pozostała działalność | 27 800 000 | 26 959 700 | 26 743 839,28 | 99,20 | |
| 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 27 150 000 | 26 309 700 | 26 104 974,44 | 99,22 | |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000 | 250 000 | 250 000,00 | 100,00 | |
| 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 400 000 | 400 000 | 388 864,84 | 97,22 | |
*) w ujęciu kasowym z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 r.
Warszawa, 21 czerwca 2018 roku
Tablica nr 3
WYKORZYSTANIE DOTACJI BUDŻETOWYCH w roku 2017 w rozdziale 73011*)
| w złotych/gr | |||||
| Wyszczególnienie | Dotacja podmiotowa § 2570 | Dotacja celowa na inwestycje § 6220 | Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560 | RAZEM dotacje celowe na inwestycje | RAZEM dotacje |
| Pomocnicze jednostki naukowe | 25 523 410,52 | 1 183 646,00 | 1 183 646,00 | 26 707 056,52 | |
| Biblioteka Gdańska | 6 307 100,00 | 6 307 100,00 | |||
| Biblioteka Kórnicka | 3 886 600,00 | 1 183 646,00 | 1 183 646,00 | 5 070 246,00 | |
| Archiwum w Warszawie | 1 965 040,00 | 1 965 040,00 | |||
| Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie | 610 000,00 | 610 000,00 | |||
| Muzeum Ziemi | 2 855 000,00 | 2 855 000,00 | |||
| Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt | 1 156 691,51 | 1 156 691,51 | |||
| Stacje zagraniczne | 8 742 979,01 | 0,00 | 8 742 979,01 | ||
| z tego: w Berlinie | 2 318 222,69 | 2 318 222,69 | |||
| w Brukseli | 966 591,76 | 966 591,76 | |||
| w Moskwie | 555 105,86 | 555 105,86 | |||
| w Paryżu | 1 132741,61 | 1 132 741,61 | |||
| w Rzymie | 1 228 040,80 | 1 228 040,80 | |||
| w Wiedniu | 1 934 987,22 | 1 934 987,22 | |||
| w Kijowie | 607 289,07 | 607 289,07 | |||
| Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej | 6 103 400,00 | 0,00 | 6 103 400,00 | ||
| Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej | 1 336 000,00 | 1 336 000,00 | |||
| Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej | 4 767 400,00 | 4 767 400,00 | |||
| Inne jednostki organizacyjne | 2 541 527,00 | 1 616 353,80 | 1 616 353,80 | 4 157 880,80 | |
| Dom Seniora | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | |||
| Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie | 608 406,00 | 608 406,00 | |||
| Dom Pracy Twórczej w Wierzbie | 60 000,00 | 60 000,00 | |||
| Zakład Działalności Pomocniczej | 205 492,00 | 1 616 353,80 | 1 616 353,80 | 1 821 845,80 | |
| Zakład Doświadczalny w Kórniku | 113 629,00 | 113 629,00 | |||
| RAZEM rozdział 73011 | 34 168 337,52 | 2 799 999,80 | 2 799 999,80 | 36 968 337,32 | |
*) w ujęciu kasowym z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do dnia 31 stycznia 2018 r.
Warszawa, 21 czerwca 2018 roku
WYKAZ INWESTYCJI
SFINANSOWANYCH W ROKU 2017 ŚRODKAMI SPOZA BUDŻETU
| w złotych/gr | ||
| Zadania inwestycyjne | Plan po zmianach na 31.12.2017r. | Wykonanie |
| PAN Oddział w Krakowie - budynek zabytkowy - Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego budowy wymiennikowni c.o. oraz c.w.u lub kotłowni wraz z przyłączem gazowyπ | 30 000,00 | 0,00 |
| PAN Oddział w Krakowie - budynek zabytkowy - Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych przebudowy instalacji elektrycznej wraz z montażem ochronników przepięciowych | 20 000,00 | 0,00 |
| PAN Oddział w Krakowie - budynek zabytkowy - Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej zabytkowego budynku PAN Oddziału w Krakowie położonego przy ul. Św. Jana 28 | 28 000,00 | 0,00 |
| PAN Oddział w Gdańsku (budynek główny) - budynek zabytkowy - Wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z niezbędnymi odkrywkami oraz wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej izolacji pionowej i poziomej przyziemia w budynku głównym Oddziału PAN w Gdańsku przy ul. Jaśkow aDolina 31. (zalecenia wynikające z rocznej kontroli okresowej stanu technicznego budynku wykonanej w 2015 r.) | 35 000,00 | 0,00 |
| PAN Biblioteka Kórnicka - budynek zabytkowy - Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego sieci wodociągowej, przyłączy oraz zasilania w wodę budynków zlokalizowanych przy ul. Zamkowej w Kórniku wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych | 33 700,00 | 33 694,62 |
| PAN Muzeum Ziemi w Warszawie - Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego rozbiórki płyty żelbetowej oraz przebudowy zewnętrznego ogrodzenia wraz z jego posadowieniem dla nieruchomości Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Alei Na Skarpie 27 | 50 000,00 | 36 285,00 |
| PAN Muzeum Ziemi w Warszawie - budynek zabytkowy - Projekt budo wlano-wykonawczy izolacji pionowej i poziomej budynku Muzeum Ziemi PAN w Warszawie przy Al. Na Skarpie 27 wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych | 37 000,00 | 30 135,00 |
| PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych w zakresie wymiany dźwigu osobowego | 55 800,00 | 0,00 |
| PAN budynek położony w Warszawie przy ul. Jaracza 1 - Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej adaptacji 111 piętra | 10 000,00 | 0,00 |
| PAN Biblioteka Kórnicka - budynek zabytkowy. Wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej oraz przebudowa pomieszczeń Pałacu Działyńskich - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem III etap. | 249 585,00 | 91 588,23 |
| PAN Oddział we Wrocławiu - budynek zabytkowy - Wymiana stolarki okiennej na elewacji wschodniej i północnej w budynku - siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu przy ul. Podwale 75 (11 etap) 1) elewacja wschodnia 2) elewacja północna 3) nadzór inwestorski | 616 742,00 | 424 199,97 |
| PAN ZDP w Warszawie - budynek zabytkowy - Rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku zabytkowym przy ul. Długiej 24. | 1 179 115,00 | 0,00 |
| PAN Stacja Naukowa w Wiedniu - Przebudowa dwóch toalet w oficynie budynku Stacji. | 164 000,00 | 89 784,92 |
| PAN Stacja Naukowa w Wiedniu - Przebudowa wraz z rozbudową instalacji c.o. (wymiana zbiorników na wodę, montaż systemu regulacji temperatury wody zgodnie z normą Ó NORM B 5019, dostosowanie pomieszczenia do wymogów nowej kotłowni) - etap III. | 145 200,00 | 143 914,04 |
| PAN - Wykup nieruchomości przy ul Bałtyckiej - siedziby CAMK PAN i CBK PAN. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| PAN - Wkład pieniężny na kapitał zakładowy do spółki WDN PAN Sp. z o.o | 16 500,00 | 16 500,00 |
| PAN Biblioteka Kórnicka oraz PAN Dom Seniora w Konstancinie - Weryfikacja rezultatów monitorowania projektowanego efektu ekologicznego, zgodnie z warunkami Ugody nr. 1 zawartej z NFOSiGW (dotyczy termomodernizacji budynków. Zamku w Kórniku, Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Domu Seniora w Konstancinie). | 5 000,00 | 2 214,00 |
| Zakup programu do kosztorysowania NORMA EXPERT wraz z bazą cenową roczny abonament | 4 800,00 | 4 790,85 |
| Inwestycje sfinansowane ze środków pozabudżetowych Akademii | 4 680 442,00 | 2 873 106,63 |
| Zakupy inwestycyjne finansowane w ramach projektów badawczych | 892 305,00 | 373 305,00 |
| Pozostałe inwestycje (zakupy) finansowane ze środków własnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej | 637 253,00 | 312 085,80 |
| OGÓŁEM inwestycje finansowane ze środków spoza budżetu | 6 210 000,00 | 3 558 497,43 |