Określenie zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym finansowanych ze środków pozabudżetowych w ramach projektu planu finansowego na rok 2018.

Akty korporacyjne

PAN.2018.1.5

Akt nieoceniany

Wersja od: 5 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1 /2018

KANCLERZA PAN

z dnia 5 stycznia 2018 roku

w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym finansowanych ze środków pozabudżetowych w ramach projektu planu finansowego na rok 2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i 2201) postanawiam, co następuje:

1. W ramach projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2018 - do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zadań operacyjnych oraz dysponentów środków zaplanowanych do sfinansowania środkami spoza budżetu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Akademii i Kanclerza Akademii.

3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Decyzją Nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Naukna szczeblu centralnym, zmienioną Decyzją Nr 22/2017 z dnia 23 marca 2017 roku i Decyzją nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.

5. Dokonywanie zmian w wykazie zaplanowanych zadań opercyjnych następuje przy wykorzystaniu formularzy, określonych w załącznikach nr 7 - 8 do Zarządzenia Nr 101/2017 Kanclerza PAN z dnia 8 sierpnia 2017 roku.

6. Dysponenci wymienieni w załączniku do niniejszego zarządzenia przedkładają w Biurze Finansów i Budżetu bez zbędnej zwłoki projekt planu w rozbiciu na szczegółowe zadania operacyjne celem wprowadzenia danych do systemu ERP.

7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIK

PLAN FINANSOWYDZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowany stan na 01.01.2018 roku			Planowane przychody	z tego		Planowane	z to					Środki na wydatki majątkowe	Wydatki nie stanowiące kosztów	Planowany stan na 31.12.2018 roku			środki na sfinansowanie lub prefinansowanie	DYSPONENT
		Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania		przychody z prowadzonej działalności	przychody		wynagrodzenia	pochodne	podatki i opłaty	zakup towarów i	pozostałe koszty			Środki pieniężne	Należności	Zobowiązania
01	Projekty badawcze i inne przedsięwzięcia	0						0					0		0	0
02	Dzierżawa i wynajem na potrzeby Akademii	-22 792	0		265 000	265 000		457 000				457 000				-214 792			214 792
02-01	Siedziba Stacji w Brukseli	-3 778			160 000	160 000		325 000				325 000				-168 778			168 778	Kanclerz Akademii
02-02	Dobra, Furmańska, Karowa (dzierżawa)	-19 014			105 000	105 000		132 000				132 000				-46 014			46 014
03	Bieżące gospodarowanie nieruchomościami	-60 522	28 658	73 210	1 523 652	1 494 652	29 000	2 441 477	99 860	16 160	180 307	2 050 550	94 600	0		-978 347	28 658	73 210	1 682 905
03-01	Garaż w Warszawie	231 705			216 000	216 000		213 000	60 000	11 000		142 000				234 705				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03-14	Wrocław - Podwale	524 853		30 000	560 000	560 000		615 000	5 000	1 000	22 000	517 000	70 000			469 853		30 000		Naczelnik Działu Obsługi Oddziału PAN we Wrocławiu
03-02 do 03-13 03-15 do 03-20	Zadania realizowane przez BOM	-817 080	28 658	43 210	747 652	718 652	29 000	1 613 477	34 860	4 160	158 307	1 391 550	24 600	0	0	-1 682 905	28 658	43 210	1 682 905	Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
04	Sprzedaż nieruchomości, remonty (koszty bieżące) i inwestycje (wydatki majątkowe)	4 048 522			15 000 000		15 000 000	1 875 000				1 875 000		7 083 500	1 500 000	8 590 022			-1 728 919	Kanclerz Akademii
05	Pozostałe zadania koordynowane na szczeblu centralnym	1 306 065	4 548 900	632 728	1 637 000	679 000	958 000	9 428 000	293 000	80 000		429 000	8 626 000			873 109	4 610 000	689 000	0
05-03, 05-04, 05-09, 05-12	Działalność korporacji	87 443	0	0	189 000	141 000	48 000	189 000	93 000	0		39 000	57 000			87 443				Dyrektor Gabinetu Prezesa
05-06	Rozliczenia z tytułu działalności upowszechniającej naukę	716 087			538 000	538 000		555 000	200 000	80 000		230 000	45 000			699 087				Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-02, 05-05, 05-07, 05-10, 05-11	Pozostałe rozliczenia	502 535	4 548 900	632 728	910 000		910 000	8 684 000				160 000	8 524 000			86 579	4 610 000	689 000		Kanclerz Akademii
06	Dotacje celowe otrzymane przez PAN nie objęte częścią 67				0											0				Dyrektor Biura Organizacyjno- Majątkowego
07	Biuro d.s. Doskonałości Naukowej				0	0		0								0				Dyrektor Biura ds. Doskonałości Naukowej
99-01	Środki na finansowanie potrzeb zagranicznych stacji naukowych	463 800	24 900		2 000		2 000									465 700	25 000		-168 778	Kanclerz Akademii
99-02	Środki na finansowanie zwrotnej pomocy lub prefinansowanie innych wydatków, z wyłączeniem zwrotnej pomocy finansowej dla instytutów naukowych Akademii	831 842	494 000		4 000		4 000									935 842	394 000			Kanclerz Akademii
	RAZEM	6 566 915	5 096 458	705 938	18 431 652	2 438 652	15 993 000	14 201 477	392 860	96 160	180 307	4 811 550	8 720 600	7 083 500	1 500 000	9 671 534	5 057 658	762 210	0

Warszawa, 5 stycznia 2018 roku