Określenie zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym finansowanych z dotacji budżetowych w ramach projektu planu finansowego na rok 2018.

Akty korporacyjne

PAN.2017.12.29

Akt nieoceniany

Wersja od: 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017

KANCLERZA PAN

z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie określenia zadań przewidzianych do realizacji na szczeblu centralnym finansowanych z dotacji budżetowych w ramach projektu planu finansowego na rok 2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 i 2201) postanawiam, co następuje:

1. W ramach projektu planu finansowego określonego przez Prezesa Akademii na rok 2018 - do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zaplanowanych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:

1) w załączniku nr 1 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73010,

2) w załączniku nr 2 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73095.

2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa Akademii i Kanclerza Akademii.

3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Decyzją Nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Naukna szczeblu centralnym, zmienioną Decyzją Nr 22/2017 z dnia 23 marca 2017 roku i Decyzją nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.

5. Dysponent środków może samodzielnie dokonywać przemieszczeń środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami operacyjnymi leżącymi w jego gestii wyłącznie w sytuacji gdy operacja ta nie wymaga korekty łącznego projektu planu finansowego określonego dla zmienianych pozycji lub kwot wyodrębnionych przez Prezesa PAN na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Dysponent informuje Biuro Finansów i Budżetu o dokonanych zmianach, celem uaktualnienia planu zadań operacyjnych w systemie informatycznym.

6. Dokonywanie zmian w wykazie zaplanowanych zadań opercyjnych następuje przy wykorzystaniu formularzy, określonych w załącznikach nr 4 - 8 do Zarządzenia Nr 101/2017 Kanclerza PAN z dnia 8 sierpnia 2017 roku.

7. Dysponenci wymienieni w załącznikach do niniejszego zarządzenia realizujący więcej niż jedno zadanie w ramach danej pozycji planistycznej, przedkładają w Biurze Finansów i Budżetu bez zbędnej zwłoki szczegółowy projekt planu w rozbiciu na poszczególne zadania operacyjne celem wprowadzenia danych do systemu ERP.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowane zobowiązania na 01-01-2018 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2018 rok w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2018 r.	z tego:					Planowane zobowiązania na 31-12-2018 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:	28 188	13 644 000	13 644 402	2 168 850	492 150	384 056	1 369 292	9 230 054	28 590
01	Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)	27 188	2 623 574	2 623 976	2 168 850		374156	5 000	75 970	27 590
01101	wynagrodzenia		2 145 621	2 145 621	2 145 621
01402, 01403, 01-05	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	27 188	396 983	397 385	23 229		374 156			27 590	Kanclerz PAN
02	Uposażenia członków PAN		7 877 772	7 877 772					7 877 772		Kanclerz PAN
03	Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN		106 000	106 000				66 000	40 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04	Organizacja posiedzeń Prezydium PAN		54 000	54 000				32 000	22 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii		632 374	632 374				415 374	217 000
05-01 do 10	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		322 654	322 654				105 654	217 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000				9 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		300 720	300 720				300 720			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Działalność wydziałów PAN		843 260	843 260		50 000		383 260	410 000
06-01 do 03	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		558 000	558 000		50 000		98 000	410 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		14 000	14 000				14 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06108	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		271 260	271 260				271 260			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych		1 096 444	1 096 444		330 150	7 500	222 794	536 000
07101 do 04	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		1 060 000	1 060 000		330 150	7 500	186 350	536 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07	koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)		36 444	36 444				36 444			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08	Działalność oddziałów PAN	1 000	265 576	265 576		43 000	1 400	212 564	8 612	1 000
08101 do 05	zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		178 000	178 000		43 000	1 400	125 600	8 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08	zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa		9 000	9 000				9 000			Naczelnik Działu kierujący ZespołemT eleinformatyki
08-10	koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN	1 000	78 576	78 576				77 964	612	1 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09	Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce		95 000	95 000		69 000	1 000	2 000	23 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10	Działalność Komisji Rewizyjnej		3 000	3 000				300	2 700		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11101	Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN		47 000	47 000				30 000	17 000		Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
	WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:		3 930 000	3 930 000		800 000	37 000	640 000	2 453 000
05-12	Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę		300 000	300 000		90 000	10 000	100 000	100 000		Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07	Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę		100 000	100 000		40 000	2 000	20 000	38 000
07-06	Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę		2 800 000	2 800 000		520 000	20 000	320 000	1 940 000
08-09	Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę		650 000	650 000		145 000	5 000	150 000	350 000
11402	Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę		80 000	80 000		5 000		50 000	25 000
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 73010		28 188	17 574 000	17 574 402	2 168 850	1 292 150	421 056	2 009 292	11 683 054	28 590

Warszawa, 29 grudnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)	Wyszczególnienie	Planowane zobowiązania na 01-01-2018 r.	Wydatki rozliczane w ciężar dotacji do uwzględnienia w projekcie planu na 2018 r. w ujęciu KASOWYM	Projekt planu kosztów na 2018 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	Planowane zobowiązania na 31-12-2018 r.	DYSPONENT
					Wynagrodzenia osobowe + ZFN	Wynagrodzenia bezosobowe	Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)	Zakup towarów i usług	Pozostałe koszty
	DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN	1 076 275	19 902 000	19 863 335	11 808 170	78 022	2 080 159	5 221 640	675 344		1 037 610
01	Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN	1 065 205	14 418 000	14 379 335	11 808 170		2 071 409	64 000	435 756		1 026 540
01-01	wynagrodzenia		10 949 500	10 949 500	10 949 500
01-02, 01-03, 01-08	składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN	1 065 205	2 968 744	2 930 079	858 670		2 071 409				1 026 540	Kanclerz PAN
02	Podnoszenie kwalifkacji		205 500	205 500				190 500	15 000
02-01	szkolenia i warsztaty		135 000	135 000				120 000	15 000			Kanclerz PAN
02-02	zakup literatury fachowej i prasy codziennej		70 500	70 500				70 500				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03	Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów	8 000	2 428 500	2 428 500		29 272	3 000	2 391 640	4 588		8 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04	Zabezpieczenie łączności	2 070	219 000	219 000				219 000			2 070
04-01 do 03	zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki	2 070	124 000	124 000				124 000			2 070	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04	opłaty pocztowe		95 000	95 000				95 000				Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05	Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług		206 000	206 000				198 000	8 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06	Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)	1 000	169 000	169 000				139 000	30 000		1 000	Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07	Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi		116 000	116 000					116 000
07-01 do 02	podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa		76 000	76 000					76 000			Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03	podróże służbowe zagraniczne		40 000	40 000					40 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09	Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją		1 087 000	1 087 000				1 075 000	12 000			Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10	Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie		650 000	650 000		45 000	5 000	600 000				Kanclerz PAN
! 11	Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii		300 000	300 000				300 000				Kanclerz PAN
15	BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ		103 000	103 000		3 750	750	44 500	54 000			Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12	ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ		1 230 000	1 230 000		265 000	10 000	940 000	15 000			Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13	FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ		3 134 000	3 134 000				50 000	3 084 000			Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14	DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE		250 000							250 000		Kanclerz PAN
14-01	§ 622 zakupy inwestycyjne		250 000							250 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095 (bez instytutów międzynarodowych)		1 076 275	24 516 000	24 227 335	11 808 170	343 022	2 090 159	6 211 640	3 774 344	250 000	1 037 610