Wybrane dane finansowe - towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny
Wzory
Wzór nieaktualny
Wersja od: 30 czerwca 2017 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Objaśnienia:
1. W przypadku rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami tabelę sporządza się odrębnie dla funduszu i
każdego subfunduszu.
2. Przez koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego należy rozumieć:
- w przypadku sprawozdania kwartalnego - koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego kwartał objęty tym sprawozdaniem;
- w przypadku sprawozdania półrocznego i rocznego - koniec poprzedniego roku obrotowego.