Wybrane dane finansowe - towarzystwo funduszy inwestycyjnych i fundusz inwestycyjny

Objaśnienia:

1. W przypadku rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami tabelę sporządza się odrębnie dla funduszu i

każdego subfunduszu.

2. Przez koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego należy rozumieć:

- w przypadku sprawozdania kwartalnego - koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego kwartał objęty tym sprawozdaniem;

- w przypadku sprawozdania półrocznego i rocznego - koniec poprzedniego roku obrotowego.