W jaki sposób powinniśmy rozliczać wyjazdy zagraniczne i co robić z bilonem, którego nie możemy wpłacić do banku?

Jesteśmy jednostką sektora finansów i mamy problem z rozliczeniem pobrania i zwrotu waluty do naszego banku (BGK). Pobieramy walutę na delegację zagraniczną (np. 500 EUR), pracownik po rozliczeniu wyjazdu zwraca nam do kasy niewykorzystaną kwotę (np. 45,55 EUR), która powinna być wpłacona do banku. BGK (jako bank wyznaczony przez Ministra do obsługi jednostek sektora finansów publicznych) nie przyjmuje bilonu walut obcych.

W jaki sposób powinniśmy rozliczać wyjazdy zagraniczne i co robić z bilonem, którego nie możemy wpłacić do banku?