Jakie saldo (netto czy brutto) należy potwierdzić kontrahentowi, jeżeli na wpłaconą zaliczkę firma otrzymała fakturę zaliczkową?

W grudniu nasza firma wypłaciła zaliczkę kontrahentowi w kwocie 30.000 zł. Od kontrahenta otrzymaliśmy fakturę na potwierdzenie zaliczki. Obie te operacje zostały zaksięgowane. Na koniec roku na koncie 300 po stronie Wn widnieje saldo w kwocie 24.390,24 zł (netto).

Czy takie saldo podlega potwierdzeniu na koniec roku?

Czy należy potwierdzać 24.390,24 zł czy 30.000 zł?

Kontrahent przysłał potwierdzenie na 30.000 zł, ale taka kwota nie wynika bezpośrednio z ksiąg.

Jak należy w tej sytuacji postąpić?