Jakie daty zapisu, operacji gospodarczej i dowodu księgowego należy wskazać w momencie ujęcia w księgach rachunkowych raportu kasowego sporządzonego za cały miesiąc?

Jakie daty zapisu, operacji gospodarczej i dowodu księgowego należy wskazać w momencie ujęcia w księgach rachunkowych raportu kasowego sporządzonego za cały miesiąc np. od 1.03. – 31.03., w którym wyszczególnione są poszczególne operacje, tj. wpłaty i wypłaty dokonywane każdego dnia miesiąca (np. 1.03, 2.03 itd.).

Czy prawidłowym jest ujęcie tego raportu kasowego w księgach rachunkowych w jednym dokumencie z datą zapisu 31.03, datą dowodu księgowego 31.03, a daty operacji gospodarczej wskazać odpowiednie dla każdej transakcji wpłaty i wypłaty dokonanej każdego dnia miesiąca (1.03, 2.03 itd.).