Jaki zakres informacji jest ujmowany w sekcji E w sprawozdaniu Rb-Z?

Jaki zakres informacji jest ujmowany w sekcji E w sprawozdaniu Rb-Z?

Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego. Dane źródłowe:

1) jednostka posiada kredyt - odsetki zapłacone w okresie sprawozdawczym wyniosły 100.000 zł (płacone są na koniec każdego miesiąca),

2) odsetki od zobowiązań wymagalnych - naliczone na ostatni dzień okresu wyniosły 200.000 zł,

3) noty odsetkowe otrzymane od dostawców po zapłacie w okresie sprawozdawczym przeterminowanych faktur - 50.000 zł (wartość nieujęta w pkt 2)

Jakie dane powinienem zaprezentować w kolumnie 3 i 4 części E sprawozdania Rb-Z?