Jak wykazywać przychody i koszty ze sprzedaży walut w kantorach?

Spółka z o.o. prowadzi działalność kantorową (kupno i sprzedaż wartości dewizowych). Przekazują raport zestawienia kupna i sprzedaży walut, na których są pozycje z podziałem na poszczególne dni miesiąca oraz zestawienie miesięczne. Raport wygląda następująco: Data 2.11.2022, Kupno walut: 36 124,13 Sprzedaż walut: 139 680,60 Stan PLN 78 386,23 Waluty w PLN 212 494,60 Utarg: 421,40.

Jak poprawnie zaksięgować powyższe operacje? Czy jest możliwość księgowania takiego zestawienia na koniec miesiąca, czy należy księgować każdy dzień osobno?