Jak ująć w bilansie zobowiązanie, którego saldo się nie zgadza?

Kontrahent przysłał saldo, które zupełnie się nie zgadza z naszym, ujętym w księgach. Kontrahent wykazuje kwoty, które u nas nie widnieją i nie podejmuje żadnych działań, aby to wyjaśnić u nas saldo wynosi 0 u niego 240,50 zł. kontrahent twierdzi, że wynika to z nadpłaty faktury. U nas po weryfikacji konta nie ma takich kwot.

Jak dane zobowiązanie, w wyniku braku zgodności sald, ująć w bilansie?