Jak prawidłowo zaksięgować w programie księgowym daty faktur i raportów kasowych?

Od 1.01.2021 r. przeszłam z prowadzenia ksiąg wypełnianych ręcznie do programu komputerowego i mam problem z prawidłową rejestracją raportu kasowego.

Jak prawidłowo zaksięgować w programie księgowym daty faktur i raportów kasowych: 1. Nr 18, który obejmuje okres 21-30.04.2021 r.? Na raporcie są trzy pozycje: • KP pobrania gotówki z banku czekiem z dnia 21.04.2021 • Faktura nr 1 z dnia 26.04.2021 opłacona gotówką z pogotowia kasowego pobranego w dniu 21.04.2021 • Faktura nr 2 z dnia 30.04.2021 opłacona gotówką z pogotowia kasowego pobranego w dniu 21.04.2021; 2. Nr 19, który obejmuje okres 1-10.05.2021 r.? Na raporcie są dwie pozycje: • Faktura nr 3 z dnia 1.05.2021 opłacona gotówką z pogotowia kasowego pobranego w dniu 21.04.2021 • Faktura nr 4 z dnia 10.05.2021 opłacona gotówką z pogotowia kasowego pobranego w dniu 21.04.2021. Daty do zarejestrowania dla każdego dokumentu (faktury i raportu kasowego) w programie: 1. Data zdarzenia (jedna); 2. Data wystawienia (jedna); 3. Data wpływu (jedna); 4. Data sprawozdawcza (jedna).

Czy KP - pobranie czekiem powinno być księgowane jako osobny dokument w księdze głównej?