Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa operacji polegającej na wykupie certyfikatów GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień wykupu?

Pytania i odpowiedzi

Status: Aktualne

Autor odpowiedzi: Topulniak Michał

Odpowiedzi udzielono: 21 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa operacji polegającej na wykupie certyfikatów GO FUND Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień wykupu - w naszym przypadku na dzień 31.12.2017 r.?

Firma nasza ma certyfikaty w tym Funduszu. Złożyła żądanie wykupu na dzień 31.12.2017 r. na część certyfikatów. Fundusz dokonał wykupu na dzień 31.12.2017 r., ale środki pieniężne z tej operacji wpłynęły na nasze konto bankowe w dniu 30.01.2018 r.

Jak należy to poprawnie zaksięgować na dzień 31.12.2107 r. oraz na dzień otrzymania środków finansowych czyli na 30.01.2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX