Gdzie w Rb-N wykazać płatności bezgotówkowe za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych które zostały wpłacone w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego?

W którym wierszu i w jakiej kolumnie sprawozdania Rb-N należy wykazać płatności bezgotówkowe za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych, które zostały wpłacone w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego (np. 30 września) a na rachunek bankowy wpłyną dopiero w następnym okresie sprawozdawczym (w tym przypadku 1 października)?