Czy w jednostce budżetowej należy ujmować na koncie 141 wpłaty gotówkowe oraz bezgotówkowe, które są dokonywane w kasie urzędu prowadzonej przez firmę zewnętrzną?

Czy w jednostce budżetowej należy ujmować na koncie 141 wpłaty gotówkowe oraz bezgotówkowe, które są dokonywane w kasie urzędu prowadzonej przez firmę zewnętrzną?

Utarg z przyjętych wpłat w danym dniu firma obsługująca kasę przekazuje na rachunki bankowe urzędu, które są księgowane przez bank w dniu następnym. Na obsługę kasową została zawarta umowa z firmą zewnętrzną, z której wynika, że przyjęte wpłaty w kasie będą przekazywane na rachunki urzędu nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego od dokonania wpłaty przez klienta.

Czy wpłaty bezgotówkowe za wydanie kart parkingowych przyjmowane w Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Niepełnosprawności w danym dniu, które są ujęte w wyciągu bankowym w następnym dniu, należy również księgować jako środki w drodze na koncie 141?

Terminale są obsługiwane przez ten sam bank, który obsługuje urząd.