Czy należy poprosić prezesa zarządu o oświadczenie wyjaśniające i dołączyć je do sprawozdania, jeżeli spółka, będąca kontrahentem, nie potwierdziła salda na znaczną kwotę?

Na dzień bilansowy 31.12.2019 r. w księgach spółki z o.o., będącej komplementariuszem spółki komandytowej są niezapłacone faktury spółki z o.o. dla spółki komandytowej na znaczne kwoty tj. 700.000 zł z kwietnia 2019 r. oraz 70.000 zł z grudnia 2019 r. Spółka nie potwierdziła salda.

Czy należy poprosić prezesa zarządu o oświadczenie wyjaśniające i dołączyć je do sprawozdania?

Ponadto brak jest zwróconych środków na rzecz spółki komandytowej za zapłacony VAT 97.000 zł (spółka komandytowa zapłaciła za VAT spółki z o.o. z własnych środków).