Czy jeśli przelew zbiorczy jest powyżej 15.000 zł, ale dotyczy kilku transakcji (każda poniżej 15.000 zł), to czy można go dokonać na rachunek inny, niż wskazany na tzw. białej liście?

W związku z obowiązkiem białej listy od 1.09.2019 r. należy kontrolować przekazywanie należności kontrahentowi na inny rachunek bankowy niż wynikający w białej listy w momencie, kiedy kwota przelewu będzie wyższa lub równa 15.000 zł.

Jak sp. z o.o. ma odnieść się do zapłaty wielu odrębnych transakcji jednemu kontrahentowi, to znaczy wykonuje zapłatę jednym zbiorczym przelewem za wiele faktur o różnej wartości do zapłaty?

Każda zapłacona faktura jest na kwotę poniżej 15.000 zł, a jeden zbiorczy przelew przekracza 15.00,00 zł.

Czy w takim przypadku należy kontrolować zgodność rachunku bankowego z rachunkiem na wykazie białej listy?