Skubiszak-Kalinowska Irena, Dokonanie zamknięcia finansowego i rozpoczęcie realizacji umowy o PPP

kjDokonanie zamknięcia finansowego i rozpoczęcie realizacji umowy o PPP

Kwestią, jaką należy uregulować przed przystąpieniem do bezpośredniej realizacji umowy o PPP jest dokonanie zamknięcia finansowego. W przypadku umów o PPP o małym stopniu skomplikowania i niewielkich wartościach, proces ten jest dokonywany przez samych partnerów prywatnych przed złożeniem oferty. W przypadku umów o wyższych wartościach jest to zwykle element procedury po zawarciu umowy o PPP, który dla jej prawidłowego przebiegu musi zostać uwzględniony przez podmiot publiczny. Rozwijając przedstawione powyżej wskazania co do prawidłowego prowadzenia procedury zamknięcia finansowego projektu, warto podkreślić, iż jest to proces pertraktacji/rozmów na temat warunków finansowych, który finalizuje podpisanie umów z instytucjami finansowymi gwarantującymi środki pieniężne na realizację przedsięwzięcia.

O wadze i znaczeniu tej części procedury określanej mianem „zamknięcia finansowego” świadczy fakt, iż w wielu umowach o PPP uwzględnia się postanowienia normujące warunki zawieszające, które nierozerwalnie wiążą rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy ze skutecznym zamknięciem finansowym, tj. uzyskaniem finansowania (innymi słowy uzależniają pierwsze działanie od wystąpienia drugiego).

Zamknięcie finansowe zwykle rozpoczyna się od ponownej, bardziej szczegółowej weryfikacji warunków finansowania oferowanego przez partnera prywatnego i przez instytucje finansujące. Często na tym etapie dochodzi do weryfikacji warunków planowanego finansowania oraz aktualizacji modelu finansowego przedstawionego w ofercie partnera prywatnego, oczywiście w granicach dopuszczonych zawartą umową o PPP.

Do głównych uprawnień podmiotu publicznego należy monitorowanie zadań partnera prywatnego w okresie zamknięcia finansowego. Może to być dokonywane np. poprzez udział przedstawicieli podmiotu publicznego w rozmowach z instytucjami finansującymi, korespondencję, podejmowanie działań i kompletowanie dodatkowych dokumentów dla instytucji finansujących.

Zamknięcie komercyjne dotyczy etapu zawarcia przez podmiot publiczny umowy z partnerem prywatnym, w szczególności poprzez prace nad ustaleniem ostatecznej wersji umowy o PPP z uwzględnieniem warunków przyjętej oferty. Elementem tych działań będzie także potwierdzenie realności źródeł finansowania projektu, przedstawione przez partnera prywatnego.