§ 3. - Zasady i tryb przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczego bilansu płatniczego oraz bilansów należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

Monitor Polski

M.P.1996.73.669

Akt utracił moc

Wersja od: 5 grudnia 1996 r.

§  3.

1. Banki posiadające upoważnienia do dokonywania określonych czynności obrotu dewizowego na podstawie art. 40 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29, z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369, Nr 121, poz. 591 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) są zobowiązane przekazywać do NBP następujące dane:

1) roczne sprawozdania dotyczące udziału kapitału zagranicznego w kapitale własnym banku,

2) roczne sprawozdanie dotyczące udziału kapitału banku w kapitale podmiotów zagranicznych,

3) roczne sprawozdania ze stanów należności w eksporcie lub zobowiązań w imporcie z tytułu inkasa obsługiwanego przez banki oraz akredytyw pokrytych z góry w eksporcie lub imporcie,

4) miesięczne terminarze przyszłych spłat kredytów lub pożyczek zaciągniętych od podmiotów zagranicznych oraz udzielonych podmiotom zagranicznym,

5) miesięczne sprawozdanie ze stanów i obrotów walutą obcą,

6) dekadowe sprawozdania ze stanów i obrotów na rachunkach walutowych i złotowych osób zagranicznych, innych niż banki,

7) dekadowe sprawozdania z obrotów rejestrowanych na bieżących rachunkach bankowych banku, prowadzonych w bankach za granicą (nostro), oraz na bieżących rachunkach bankowych banków-osób zagranicznych, prowadzonych w banku (loro),

8) dekadowe sprawozdania z wykorzystania i spłat zaciągniętych oraz udzielonych kredytów lub pożyczek, o których mowa w pkt 4, dla których zostały zawarte umowy między bankiem a kredytodawcą lub kredytobiorcą zagranicznym,

9) wyciąg z podstawowych warunków umowy kredytowej lub umowy pożyczki, zawartej w obrocie z zagranicą między bankiem a kredytodawcą lub kredytobiorcą zagranicznym.

2. Banki nie posiadające upoważnień, o których mowa w ust. 1, są zobowiązane przekazywać roczne sprawozdania określone w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. NBP przekazuje bankom wzory formularzy do sprawozdań określonych w ust. 1 i 2, wraz z instrukcjami oraz kodami klasyfikacji operacji zagranicznych, niezbędnymi do ich sporządzania.

4. Banki są zobowiązane do przekazywania danych w następujących terminach:

1) sprawozdania roczne, określone w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w ust. 2, w terminie do dnia 15 maja po zakończeniu roku,

2) sprawozdania roczne, określone w ust. 1 pkt 3, nie później niż do końca marca po zakończeniu roku,

3) sprawozdania miesięczne, określone w ust. 1 pkt 4 i 5, nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca,

4) sprawozdania dekadowe, określone w ust. 1 pkt 6, 7 i 8, nie później niż trzeciego dnia roboczego po zakończeniu dekady,

5) wyciągi określone w ust. 1 pkt 9, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy.