§ 6. - Zakres, tryb i częstotliwość ogłaszania sprawozdań o stanie funduszy powierniczych.

Monitor Polski

M.P.1994.53.452

Akt utracił moc

Wersja od: 30 września 1994 r.

§ 6. Dane o stanie aktywów i zobowiązań funduszu (bilans funduszu) powinny zawierać:

1) wartość papierów wartościowych i innych aktywów wchodzących w skład funduszu według bieżącej wartości rynkowej,

2) wartość środków pieniężnych wchodzących w skład funduszu, z uwzględnieniem sposobu ich wykorzystania,

3) wierzytelności,

4) zobowiązania,

5) globalną wartość aktywów netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego.