§ 11. - Zakres, tryb i częstotliwość ogłaszania sprawozdań o stanie funduszy powierniczych.

Monitor Polski

M.P.1994.53.452

Akt utracił moc

Wersja od: 30 września 1994 r.

§ 11. Dane o zmianach globalnej wartości aktywów netto powinny zawierać:

1) wartość aktywów netto na początek okresu sprawozdawczego,

2) dochody z inwestycji,

3) zrealizowany zysk (stratę) z inwestycji,

4) sumę wpłat z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa,

5) sumę wypłat z tytułu umorzonych jednostek uczestnictwa,

6) zmiany nie zrealizowanego zysku (straty) - wzrost lub spadek wartości papierów wartościowych,

7) wartość aktywów netto na zakończenie okresu sprawozdawczego.