Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

Monitor Polski

M.P.2015.721

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) ogłasza się łączne sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2014 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

wzór

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA

ul. Grójecka 186

02-390 WARSZAWA

Regon 015817985, NIP 1070001057

ŁĄCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

za okres 1.01 - 31.12.2014 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej "Jednostką" w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r., Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r., Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października 2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja 2012 r., Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 51/2013/BK z dnia 10 września 2013 r., Nr 76/2013/BK z dnia 12 grudnia 2013 r., Nr 28/2014/BK z dnia 15 maja 2014 r., Nr 71/2014/BK z dnia 14 listopada 2014 r., Nr 76/2014/BK z dnia 20 listopada 2014 r. oraz Nr 91/2014/BK z dnia 18 grudnia 2014 r.

Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności "Zasady rachunkowości NFZ", które regulowały następujące obszary tematyczne:

1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych,

3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych,

4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych,

5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych,

6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej,

7) system ochrony danych i ich zbiorów,

8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,

9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych.

8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2014 r., aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto,

5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

6) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,

7) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z "Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych", z tym że:

przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej,

rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).

Koszty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych są rozpoznawalne proporcjonalnie przez cały okres zatrudnienia pracowników w Narodowym Funduszu Zdrowia, a powstałe przyszłe zobowiązania z tego tytułu są ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki:

1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 "Materiały i towary" była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego; korekty kosztów nie przeprowadzano w stosunku do materiałów sfinansowanych ze środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji z programów lub projektów finansowanych ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładających częściowe lub całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,

2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego,

3) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

4) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

5) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii - na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

6) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,

7) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%,

8) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" zaliczane są do kosztów roku bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczy bieżącego czy poprzednich lat obrotowych.

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z:

- wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

- wyniku z operacji finansowych,

- wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych,

- obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r.

ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Narodowego Funduszu Zdrowia

w zł i gr
AKTYWAStan na dzień
31.12.2013 r.31.12.2014 r.
AAKTYWA TRWAŁE1302 665 545,94291 725 119,72
I. Wartości niematerialne i prawne228 383 195,4624 961 520,31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych30,000,00
2.Wartość firmy40,000,00
3.Inne wartości niematerialne i prawne528 383 195,4624 961 520,31
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne60,000,00
II.Rzeczowe aktywa trwałe7273 962 515,47266 561 227,32
1. Środki trwałe8251 545 055,39255 949 234,02
a) Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)915 474 384,9015 093 867,85
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej10151 182 376,79163 962 783,53
c) Urządzenia techniczne i maszyny1182 123 826,9374 476 166,16
d) Środki transportu121 236 482,421 293 145,37
e) Inne środki trwałe131 527 984,351 123 271,11
2.Środki trwałe w budowie1422 417 460,0810 611 993,30
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie150,000,00
III.Należności długoterminowe16315 035,01197 572,09
1.Od jednostek powiązanych170,000,00
2.Od pozostałych jednostek18315 035,01197 572,09
IV.Inwestycje długoterminowe194 800,004 800,00
1.Nieruchomości200,000,00
2.Wartości niematerialne i prawne210,000,00
3.Długoterminowe aktywa finansowe220,000,00
a) w jednostkach powiązanych230,000,00
- udziały lub akcje240,000,00
- inne papiery wartościowe250,000,00
- udzielone pożyczki260,000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe270,000,00
b) w pozostałych jednostkach280,000,00
- udziały lub akcje290,000,00
- inne papiery wartościowe300,000,00
- udzielone pożyczki310,000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe320,000,00
4.Inne inwestycje długoterminowe334 800,004 800,00
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe340,000,00
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego350,000,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe360,000,00
BAKTYWA OBROTOWE379 218 745 508,3010 628 242 924,69
I. Zapasy381 685 369,891 633 622,54
1. Materiały39627 052,901 032 229,23
2.Półprodukty i produkty w toku400,000,00
3.Produkty gotowe410,000,00
4.Towary422 262,710,00
5.Zaliczki na dostawy431 056 054,28601 393,31
II.Należności krótkoterminowe445 520 971 545,315 823 153 554,41
1. Należności od jednostek powiązanych450,000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:460,000,00
- do 12 miesięcy470,000,00
- powyżej 12 miesięcy480,000,00
b) inne490,000,00
2.Należności od pozostałych jednostek505 520 971 545,315 823 153 554,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:515 502 755 069,385 782 667 086,30
- do 12 miesięcy525 501 402 489,385 782 277 161,48
- powyżej 12 miesięcy531 352 580,00389 924,82
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń546 532 824,84865 813,74
c) inne5511 461 644,4639 417 184,24
d) dochodzone na drodze sądowej56222 006,63203 470,13
III.Należności wewnętrzne NFZ570,000,00
IV.Inwestycje krótkoterminowe583 692 753 077,844 799 685 869,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe593 692 753 077,844 799 685 869,02
a) w jednostkach powiązanych600,000,00
- udziały lub akcje610,000,00
- inne papiery wartościowe620,000,00
- udzielone pożyczki630,000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe640,000,00
b) w pozostałych jednostkach650,000,00
- udziały lub akcje660,000,00
- inne papiery wartościowe670,000,00
- udzielone pożyczki680,000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe690,000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne703 692 753 077,844 799 685 869,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach713 607 995,924 139 766,03
- inne środki pieniężne723 689 145 081,924 795 546 102,99
- inne aktywa pieniężne730,000,00
2.Inne inwestycje krótkoterminowe740,000,00
V.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe753 335 515,263 769 878,72
AKTYWA RAZEM769 521 411 054,2410 919 968 044,41
w zł i gr
PASYWAStan na dzień
31.12.2013 r.31.12.2014 r.
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY772 274 643 932,313 335 670 114,09
I. Kapitał (fundusz) podstawowy78141 549 868,09141 549 868,09
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)790,000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)800,000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy811 750 268 585,432 133 094 064,22
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny820,000,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe830,000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych840,000,00
VIII. Zysk (strata) netto85382 825 478,791 061 026 181,78
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)860,000,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA877 246 767 121,937 584 297 930,32
I. Rezerwy na zobowiązania881 119 145 238,671 182 047 917,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego890,000,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne900,0052 733 632,00
- długoterminowa910,0045 032 453,00
- krótkoterminowa920,007 701 179,00
3. Pozostałe rezerwy931 119 145 238,671 129 314 285,73
- długoterminowe940,000,00
- krótkoterminowe951 119 145 238,671 129 314 285,73
II. Zobowiązania długoterminowe96311 631,87675 854,56
1. Wobec jednostek powiązanych970,000,00
2. Wobec pozostałych jednostek98311 631,87675 854,56
a) kredyty i pożyczki990,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1000,000,00
c) inne zobowiązania finansowe1010,000,00
d) inne102311 631,87675 854,56
III. Zobowiązania krótkoterminowe1036 094 634 401,276 398 582 913,25
1. Wobec jednostek powiązanych1040,000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1050,000,00
- do 12 miesięcy1060,000,00
- powyżej 12 miesięcy1070,000,00
b) inne1080,000,00
2. Wobec pozostałych jednostek1096 091 223 485,606 395 581 176,31
a) kredyty i pożyczki1100,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1110,000,00
c) inne zobowiązania finansowe1120,000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1136 025 621 935,556 348 159 268,18
- do 12 miesięcy1146 025 613 717,426 348 159 268,18
- powyżej 12 miesięcy1158 218,130,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy1160,000,00
f) zobowiązania wekslowe1170,000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń11815 710 182,1415 304 418,32
h) z tytułu wynagrodzeń1193 926 355,054 592 783,72
i) inne12045 965 012,8627 524 706,09
3. Fundusze specjalne1213 410 915,673 001 736,94
IV. Fundusz wydzielony1220,000,00
V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ1230,000,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe12432 675 850,122 991 244,78
1. Ujemna wartość firmy1250,000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe12632 675 850,122 991 244,78
- długoterminowe127493 843,25498 389,67
- krótkoterminowe12832 182 006,872 492 855,11
PASYWA RAZEM1299 521 411 054,2410 919 968 044,41

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r.

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2014 r.

w zł i gr
WYSZCZEGÓLNIENIEDane za okres:Dane za okres:
1.01-31.12.2013 r.1.01-31.12.2014 r.
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:64 206 590 868,7866 546 503 968,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz64 206 874 405,2166 552 926 298,10
1. Przychody z tyt. składek na puz62 084 161 556,5364 388 825 736,88
2. Pozostałe przychody z tyt. puz2 122 712 848,682 164 100 561,22
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)-323 989,13-6 475 127,83
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,000,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów40 452,7052 798,52
B.Koszty działalności operacyjnej64 216 416 891,7165 790 638 904,24
I. Amortyzacja76 088 542,4775 523 215,21
II. Zużycie materiałów i energii19 592 731,8920 314 253,37
III. Usługi obce63 740 774 257,5265 312 255 484,43
IV. Podatki i opłaty3 255 743,393 252 046,67
V. Wynagrodzenia309 462 155,30311 758 731,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia63 406 150,7463 886 898,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 828 314,003 636 873,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 996,4011 401,38
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)-9 826 022,93755 865 064,55
D.Pozostałe przychody operacyjne821 115 521,54532 822 209,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,00123 686,05
II. Dotacje1 745 292,912 269 935,39
III. Inne przychody operacyjne819 370 228,63530 428 588,01
E.Pozostałe koszty operacyjne523 441 220,35292 547 807,46
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych237 293,140,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych13 176 558,4129 627 031,51
III. Inne koszty operacyjne510 027 368,80262 920 775,95
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)287 848 278,26996 139 466,54
G.Przychody finansowe127 189 972,60107 676 684,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
II. Odsetki109 174 751,56105 949 097,90
III. Zysk ze zbycia inwestycji0,000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
V. Inne18 015 221,041 727 586,72
H.Koszty finansowe32 212 772,0742 789 969,38
I. Odsetki4 412 852,405 107 643,19
II. Strata ze zbycia inwestycji0,000,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
IV. Inne27 799 919,6737 682 326,19
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)382 825 478,791 061 026 181,78
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)0,000,00
I. Zyski nadzwyczajne0,000,00
II. Straty nadzwyczajne0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I -/+J)382 825 478,791 061 026 181,78
L.Podatek dochodowy0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K-L-M)382 825 478,791 061 026 181,78

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2014 r.

w zł i gr
WyszczególnienieDane za okres:Dane za okres:
1.01-31.12.2013 r.1.01-31.12.2014 r.
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 891 818 453,522 274 643 932,31
- Korekty błędów podstawowych0,000,00
I.a.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 891 818 453,522 274 643 932,31
1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu141 549 868,09141 549 868,09
1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego0,000,00
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- utworzony ustawowo0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00
- umorzenia udziałów (akcji)0,000,00
1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu141 549 868,09141 549 868,09
2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,000,00
3.Udziały (akcje) własne0,000,00
4.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 464 886 946,401 750 268 585,43
4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego285 381 639,03382 825 478,79
a) zwiększenie (z tytułu)285 381 639,03382 825 478,79
- z podziału zysku285 381 639,03382 825 478,79
- z podziału zysku0,000,00
- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00
- przekazanie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich0,000,00
- pozostałe0,000,00
4.2.Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 750 268 585,432 133 094 064,22
5.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny0,000,00
6.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe0,000,00
7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu285 381 639,03382 825 478,79
7.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu1 816 685 760,731 751 836 105,79
7.2.- korekta błędów podstawowych0,000,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach1 816 685 760,731 751 836 105,79
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- podziału zysku z lat ubiegłych0,000,00
- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-285 381 639,03-382 825 478,79
- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych0,000,00
- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
- przekazanie na fundusz zapasowy-285 381 639,03-382 825 478,79
7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu1 531 304 121,701 369 010 627,00
7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1 531 304 121,70-1 369 010 627,00
- korekta błędów podstawowych0,000,00
7.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1 531 304 121,70-1 369 010 627,00
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia0,000,00
- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00
- przekazanie do Oddziałów i Centrali NFZ0,000,00
- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu-1 531 304 121,70-1 369 010 627,00
7.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0,000,00
8.Wynik netto382 825 478,791 061 026 181,78
a)zysk netto382 825 478,791 061 026 181,78
b)strata netto0,000,00
c)odpisy z zysku (wielkość ujemna)0,000,00
II.Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)2 274 643 932,313 335 670 114,09
III.Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)2 274 643 932,313 335 670 114,09

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2014 r.

w zł i gr
WyszczególnienieDane za okres : 1.01-31.12.2013 r.Dane za okres : 1.01-31.12.2014 r.
A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejXX
I.Zysk (strata) netto382 825 478,791 061 026 181,78
II.Korekty razem:603 290 162,87115 038 800,12
1.Amortyzacja76 098 821,2776 930 319,25
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych0,000,00
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)0,000,00
4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej234 741,95-30 103,94
5.Zmiana stanu rezerw-163 210 662,2062 902 679,06
6.Zmiana stanu zapasów-385 285,9551 747,35
7.Zmiana stanu należności - zewnętrznych143 493 872,41-302 064 546,18
8.Zmiana stanu należności - wewnętrznych-298 872 876,861 335 387 856,87
9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zewnętrznych520 843 832,35307 003 450,69
10.Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych298 872 876,86-1 335 387 856,87
11.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych26 543 192,00-30 118 968,80
12.Inne korekty - zewnętrzne-328 348,96364 222,69
13.Inne korekty - wewnętrzne0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)986 115 641,661 176 064 981,90
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejXX
I.Wpływy41 322,83340 495,63
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych41 322,83340 495,63
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0,000,00
3.Z aktywów finansowych, w tym:0,000,00
a) w jednostkach powiązanych0,000,00
b) w pozostałych jednostkach0,000,00
- zbycie aktywów finansowych0,000,00
- dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
- splata udzielonych pożyczek długoterminowych0,000,00
- odsetki0,000,00
- inne wpływy z aktywów finansowych0,000,00
4.Inne wpływy inwestycyjne0,000,00
II.Wydatki88 454 288,2769 472 686,35
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych88 454 288,2769 472 686,35
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0,000,00
3.Na aktywa finansowe, w tym:0,000,00
a) w jednostkach powiązanych0,000,00
b) w pozostałych jednostkach0,000,00
- nabycie aktywów finansowych0,000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe0,000,00
4.Inne wydatki inwestycyjne0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-88 412 965,44-69 132 190,72
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejXX
I.Wpływy0,000,00
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0,000,00
2.Kredyty i pożyczki0,000,00
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych0,000,00
4.Inne wpływy finansowe0,000,00
II.Wydatki0,000,00
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych0,000,00
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0,000,00
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0,000,00
4.Spłaty kredytów i pożyczek0,000,00
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych0,000,00
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych0,000,00
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0,000,00
8.Odsetki0,000,00
9.Inne wydatki finansowe0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0,000,00
D.Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+ -C.III)897 702 676,221 106 932 791,18
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:897 702 676,221 106 932 791,18
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0,000,00
F.Środki pieniężne na początek okresu2 795 050 401,623 692 753 077,84
G.Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:3 692 753 077,844 799 685 869,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania2 715 070,012 480 006,17

Warszawa, dnia 24 marca 2015 r.

wzór

b) wartości niematerialne i prawne

w zł i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych1) Koszty zakończonych prac rozwojowych2) Wartość firmy3) Inne wartości niematerialne i prawne4) Zaliczki na wartości niematerialne i prawneWNiP Razem
1.Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0,000,00203 599 365,390,00203 599 365,39
2.Zwiększenia z tytułu:0,000,0027 901 087,110,0027 901 087,11
a)nabycia0,000,0016 644 930,590,0016 644 930,59
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,0011 256 156,520,0011 256 156,52
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,000,000,000,00
3.Zmniejszenia z tytułu:0,000,0013 571 929,700,0013 571 929,70
a)sprzedaży0,000,000,000,000,00
b)aktualizacji0,000,0010 824,000,0010 824,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,0011 256 156,520,0011 256 156,52
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,002 304 949,180,002 304 949,18
4.Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0,000,00217 928 522,800,00217 928 522,80
5.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu:0,000,00175 216 169,930,00175 216 169,93
6.Zwiększenia z tytułu:0,000,0020 657 262,060,0020 657 262,06
a)odpisów0,000,0020 055 781,740,0020 055 781,74
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,00601 480,320,00601 480,32
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,000,000,000,00
7.Zmniejszenia z tytułu:0,000,002 906 429,500,002 906 429,50
a)sprzedaży0,000,000,000,000,00
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,00601 480,320,00601 480,32
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,002 304 949,180,002 304 949,18
8.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu:0,000,00192 967 002,490,00192 967 002,49
9.Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0,000,0024 961 520,310,0024 961 520,31

c) długoterminowe aktywa finansowe

w zł i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych31.12.2013 r.Zwiększenia w ciągu rokuZmniejszenia w ciągu roku31.12.2014 r.
Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym:0,000,000,000,00
1)w jednostkach powiązanych0,000,000,000,00
a)udziały lub akcje0,000,000,000,00
b)inne papiery wartościowe0,000,000,000,00
c)udzielone pożyczki0,000,000,000,00
d)inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,00
2)w pozostałych jednostkach0,000,000,000,00
a)udziały lub akcje0,000,000,000,00
b)inne papiery wartościowe0,000,000,000,00
c)udzielone pożyczki0,000,000,000,00
d)inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,00

Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

a)na 31.12.2013 r. -9 121 951,83b)na 31.12.2014 r. -9 121 951,83

Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

w zł i gr.
Wyszczególnieniena 31.12.2013 r.na 31.12.2014 r.
a)najmu9 891 803,849 891 803,84
b)dzierżawy102 183,3762 483,37
c)innych umów (leasingu)0,000,00
Razem9 993 987,219 954287,21

Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a)na 31.12.2013 r. -0,00b)na 31.12.2014 r. -0,00

Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2014 r.:

w zł i gr.
Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup właścicieliIlość udziałów (akcji)Wartość jednego udziału (akcji)Wartość kapitału
Wartość funduszu podstawowego razem, w tym:00,00141 549 868,09
1)Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia--470 304,89
2)Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia--141 079 563,20
3)---0,00
4)---0,00

Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych:

Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowane w latach ubiegłych, w wyniku których zmianie uległ stan funduszu zapasowego:

Nr uchwały

Rady NFZ

Tytuł uchwały Rady NFZ ze wskazaniem kwot zysku netto zwiększających fundusz zapasowy, przeznaczonych decyzją Rady NFZ na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
31/2005/I

z dnia

24.08.2005 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.
25/2006/I

z dnia

24.08.2006 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r. (zm. Uchwałą Nr 39/2006/I z dnia 25.10.2006 r.)

(kwota 54.626.024,66 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI).

31/2007/I

z dnia

30.08.2007 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 708.944.588,13 złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.
10/2008/I

z dnia

17.04.2008 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 99.000.000,- złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

(kwota 99.000.000,00 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI).

17/2008/I

z dnia

10.06.2008 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r.
22/2009/I

z dnia

30.07.2009 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r.
18/2010/II

z dnia

18.08.2010 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r.
17/2011/II

z dnia

2.08.2011 r.

w sprawie pokrycia części straty netto za 2009 r. oraz straty netto za 2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia
31/2012/II

z dnia

3.10.2012 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.
25/2013/II

z dnia

17.10.2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.
28/2014/II

z dnia

07.10.2014 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami:

Zysk w wysokości 1.061.026.181,78 zł osiągnięty za 2014 r. proponuje się przeznaczyć na fundusz zapasowy.

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr.
Wyszczególnienie rezerw31.12.2013 r.ZwiększeniaZmniejszenia:31.12.2014 r.
- rozwiązanie
- wykorzystanie
Rezerwy razem, w tym:104 687 540,19161 364 942,9392 225 087,03173 827 396,09
1) na świadczenia emerytalne i podobne:0,0052 733 632,000,0052 733 632,00
a) długoterminowe0,0045 032 453,000,0045 032 453,00
b) krótkoterminowe0,007 701 179,000,007 701 179,00
2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w tym:102 953 033,72102 722 135,0591 828 418,38113 846 750,39
a) długoterminowe0,000,000,000,00
- toczące się postępowanie sądowe0,000,000,000,00
- pozostałe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe102 953 033,72102 722 135,0591 828 418,38113 846 750,39
- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne ponadumowne79 351 034,1875 406 269,0877 517 132,8777 240 170,39
- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia zdrowotne6 732 477,598 245 179,266 906 737,568 070 919,29
- rezerwa na postępowania sądowe - inne10 204 798,275 420 705,641 418 527,1214 206 976,79
- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"2 340 912,240,002 340 912,240,00
- badanie sprawozdania finansowego0,000,000,000,00
- zobowiązania sporne0,000,000,000,00
- pozostałe4 323 811,4413 649 981,073 645 108,5914 328 683,92
3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych0,000,000,000,00
4) pozostałe1 734 506,475 909 175,88396 668,657 247 013,70
a) długoterminowe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe1 734 506,475 909 175,88396 668,657 247 013,70
- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora OW0,0011 616,200,0011 616,20
1 734 506,475 897 559,68396 668,657 235 397,50

Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł i gr.
Wyszczególnienie odpisów31.12.2013 r.ZwiększeniaZmniejszenia:31.12.2014 r.
- rozwiązanie
- wykorzystanie
Razem odpisy aktualizujące, w tym:229 152 961,0939 942 890,8129 058 675,55240 037 176,35
1) odpis aktualizujący należność, w tym:182 259 439,1114 251 850,3522 606 022,39173 905 267,07
- od ZOZ i aptek,11 525 661,067 065 335,32899 834,9817 691 161,40
- pozostałe170 733 778,057 186 515,0321 706 187,41156 214 105,67
2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sadowej, w tym:46 893 521,9825 691 040,466 452 653,1666 131 909,28
- od ZOZ i aptek,42 735 510,8323 238 973,934 887 998,3261 086 486,44
- pozostałe4 158 011,152 452 066,531 564 654,845 045 422,84

Nota 1.10 Informacja o zobowiązaniach:

a) Zobowiązania krótkoterminowe

w zł i gr.
Lp.Wyszczególnieniena 31.12.2013 r.na 31.12.2014 r.
1.pożyczka od Min. Finansów0,000,00
2.kredyty i pożyczki0,000,00
3.z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:6 025 621 935,556 348 159 268,18
-do 12 miesięcy6 025 613 717,426 348 159 268,18
-powyżej 12 miesięcy8 218,130,00
4.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń15 710 182,1415 304 418,32
5.z tytułu wynagrodzeń3 926 355,054 592 783,72
6.inne45 965 012,8627 524 706,09
7.fundusze specjalne3 410 915,673 001 736,94
Razem6 094 634 401,276 398 582 913,25

b) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

w zł i gr.
Wyszczególnienie zobowiązańRazem na:Z tego zobowiązania płatne:
do 1 roku na:powyżej 1 roku do 3 lat na:powyżej 3 roku do 5 lat na:powyżej 5 lat na:
31.12.2013 r.31.12.2014 r.31.12.2013 r.31.12.2014 r.31.12.2013 r.31.12.2014 r.31.12.2013 r.31.12.2014 r.31.12.2013 r.31.12.2014 r.
1234567891011
Zobowiązania długoterminowe, w tym:311 631,87675 854,560,000,00311 631,87675 854,560,000,000,000,00
1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:311 631,87675 854,560,000,00311 631,87675 854,560,000,000,000,00
a) kredyty i pożyczki, w tym:0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
- pożyczka z Min. Finansów0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
- pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
c) inne zobowiązania finansowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe311 631,87675 854,560,000,00311 631,87675 854,560,000,000,000,00

c) Fundusz wydzielony

w zł i gr.
Lp.Wyszczególnienie31.12.2013 r.31.12.2014 r.
IVFundusz wydzielony0,000,00
1.Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do jednostek org. NFZ-611 240,26-688 666,33
2.Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od jednostek org. NFZ677 240,26688 666,33
3.Przekazanie wyniku finansowego z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
4.Przejęcie wyniku finansowego z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich0,000,00
5.Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,000,00
6.Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,000,00
7.Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w OW NFZ20 390 578,8925 776 844,86
8.Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali NFZ-20 390 578,89-25 776 844,86
9.Pozostałe0,000,00

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

w zł i gr.
WyszczególnienieStan na:
31.12.2013 r.31.12.2014 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:3 335 515,263 769 878,72
1) ubezpieczenia mienia141 813,04163 418,30
2) prenumerata czasopism42 644,6235 360,39
3) opłat abonamentu RTV0,000,00
4) abonament telefoniczny11 844,1614 989,99
5) koszty szkolenia5 960,000,00
6) usługi pocztowe133 862,89150 923,65
7) karnety książeczki RUM3 291,503 173,50
8) dozór techniczny36,90112,08
9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczna oprogramowania2 526 754,143 229 140,56
10) otrzymane kary0,000,00
11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów0,000,00
12) podatek od nieruchomości0,000,00
13) ZFŚS0,000,00
14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym0,000,00
15) Ubezpieczenie samochodów130 188,20118 648,21
16) Pozostałe339 119,8154 112,04
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:1 014 457 698,481 008 220 521,64
1) z tytułu świadczeń zdrowotnych1 013 589 664,121 008 192 744,41
2) z tytułu kosztów administracyjnych868 034,3627 777,23
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym:367 546,72362 544,41
1) środki trwałe darowizna:366 856,02357 483,23
- od jednostek Skarbu Państwa366 856,02357 483,23
- od pozostałych0,000,00
2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych:0,000,00
- od jednostek Skarbu Państwa0,000,00
- od pozostałych0,000,00
3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane:0,000,00
- od jednostek Skarbu Państwa0,000,00
- od pozostałych0,000,00
4) pozostałe690,705 061,18
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku0,000,00
5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:32 308 303,402 628 700,37
1) otrzymane przedpłaty na recepty0,000,00
2) rozliczenia spraw sądowych90 302,333 204,22
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne rozliczane w czasie28 176 894,420,00
4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych pochodzących z budżetu UE/EFTA3 808 831,112 193 592,20
5) pozostałe232 275,54431 903,95

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

w zł i gr.
Wyszczególnienie zobowiązańForma zabezpieczeniaStan na:
31.12.2013 r.31.12.2014 r.
Zobowiązania razem, w tym:296 288,00296 288,00
1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc.Akt notarialny Repertorium A nr 4798/2013 z dn. 24.10.2013 r. - dający możliwość nadania mu klauzuli wykonalności w przypadku niezapłacenia przez najemcę wynajmującemu w terminie jakiejkolwiek należności pieniężnej związanej z umową najmu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.296 288,00296 288,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych):

w zł i gr
Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeńStan na:Stan na:
31.12.2013 r.31.12.2014 r.
Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym:597 320 677,57675 179 469,69
1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)70 553 969,7154 467 582,80
2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczce:522 978 156,41620 302 083,95
a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych465 908 652,83534 832 556,19
b) innych świadczeń zdrowotnych47 021 155,4048 990 397,09
c) pozostałych tytułów10 048 348,1836 479 130,67
3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)0,000,00
4) pozostałe3 788 551,45409 802,94

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

w zł i gr.
Przychody ze sprzedaży netto:sprzedaż krajowasprzedaż eksportowa
Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym:66 546 503 968,790,00
1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)64 388 825 736,880,00
2) pozostałe przychody z tyt. puz2 164 100 561,220,00
3) zmiana stanu produktów-6 475 127,830,00
4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów52 798,520,00

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

w zł i gr.
WyszczególnienieRAZEM
Rodzaj odpisuPrzyczyna odpisu55 923,97
a) Odpis aktualizujący środek trwały w budowieWystąpienie zagrożenia dalszej kontynuacji zadania inwestycyjnego45 099,97
b) Odpis aktualizujący majątek trwały w budowie - wnipWystąpienie zagrożenia zaniechania wdrożenia zadania inwestycyjnego10 824,00
c)....0,00
d)....0,00
e)....0,00
f)....0,00
g)....0,00
h)....0,00
i)....0,00

Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

w zł i gr.
WyszczególnienieRAZEM
Rodzaj odpisuPrzyczyna odpisu0,00
a)....-0,00
b)....-0,00
c)....-0,00
d)....-0,00
e)....-0,00
f)....-0,00
g)....-0,00
h)....-0,00
i)....-0,00

Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym:

w zł i gr.
Lp.Rodzaje działalności

zaniechanej

PrzychodyKosztyWynik finansowy
RAZEM0,000,000,00
1.-0,000,000,00
2.-0,000,000,00
3.-0,000,000,00
4.-0,000,000,00
7.-0,000,000,00
8.-0,000,000,00

Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych

wzór

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy - jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym.

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby):

Nie dotyczy

Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

nakłady poniesione:66 407 631,10
w tym: na ochronę środowiska0,00
nakłady planowane:81 225 850,00
w tym: na ochronę środowiska0,00

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

w zł i gr
WyszczególnienieRazemz tego:
losowepozostałe
1)zyski nadzwyczajne, w tym:0,000,000,00
a)0,000,000,00
b)0,000,000,00
2)straty nadzwyczajne, w tym:0,000,000,00
a)0,000,000,00
b)0,000,000,00

Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie dotyczy

(należy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy wyliczeniach, że część strat nadzwyczajnych nie stanowi np. kosztów uzyskania przychodów).

Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Lp.Pozycja sprawozdaniaSymbol walutyTabela kursów
1.BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek zysków i strat B. III; G. H.EUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, LTL, NOK, RON, SEK, HUF, BGNTabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.
2.Rachunek zysków i strat B. IIIEUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, LTL, NOK, RON, SEK, HUF, BGNTabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 dla not za lata 2004 r. - 2014 r. Dz. Urz. UE nr C (za właściwe półrocza)
3.Rachunek zysków i strat B. IIIEUR, CZK, DKK, GBP, HRK, ISK, CHF, LTL, NOK, RON, SEK, HUF, BGNTabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not za okers 01.05. 2010 r. -31.12. 2014 r.

Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych:

w zł i gr.
WyszczególnienieStan na:
31.12.2013 r.31.12.2014 r.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym:3 692 753 077,844 799 685 869,02
1) środki pieniężne w kasie (ach)69 810,7159 374,37
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych3 538 185,214 080 391,66
3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)3 689 145 081,924 795 546 102,99
4) inne aktywa pieniężne0,000,00

Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:

w zł i gr.
Lp.Wyszczególnieniestan na

31.12.2013 r.

stan na

31.12.2014 r.

Ogółem, w tym:723 914 931,851 046 132 480,66
1)Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)70 553 969,7154 467 582,80
2)Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące:522 166 792,09619 393 376,20
a)ponadumownych świadczeń zdrowotnych465 908 652,83534 832 556,19
b)pozostałych świadczeń zdrowotnych47 004 082,9548 710 088,73
c)pozostałych tytułów9 254 056,3135 850 731,28
3)Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone świadczenia zdrowotne, w tym wobec:0,000,00
Austria0,000,00
Belgia0,000,00
Cypr0,000,00
Czechy0,000,00
Dania0,000,00
Estonia0,000,00
Finlandia0,000,00
Francja0,000,00
Grecja0,000,00
Hiszpania0,000,00
Holandia0,000,00
Irlandia0,000,00
Islandia0,000,00
Lichtenstein0,000,00
Litwa0,000,00
Luksemburg0,000,00
Łotwa0,000,00
Malta0,000,00
Niemcy0,000,00
Norwegia0,000,00
Portugalia0,000,00
Słowacja0,000,00
Słowenia0,000,00
Szwajcaria0,000,00
Szwecja0,000,00
Węgry0,000,00
Wielka Brytania0,000,00
Włochy0,000,00
Bułgaria0,000,00
Rumunia0,000,00
4)Pozostałe zobowiązania warunkowe3 142 646,94408 938,77
5)Pozostałe należności warunkowe128 051 523,11371 862 582,89

Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe:

Lp.Wyszczególnienieza 1.01 - 31.12.2013 r.za 1.01 - 31.12.2014 r.
Ogółem, w tym:0,000,00
1)z jednostkami powiązanymi0,000,00
2)z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną0,000,00
3)z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną0,000,00
4)z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba o której mowa pkt. 2-30,000,00
5)z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki0,000,00

Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatr.
Wyszczególnienieza 1.01 - 31.12.2013 r.za 1.01 - 31.12.2014 r.
ogółemw tym kobietyogółemw tym kobiety
Zatrudnienie razem, w tym:5 083,083 791,485 123,383 847,07
1)pracownicy kierownictwa824,47547,76816,21532,17
2)specjaliści3 343,782 587,363 447,452 678,38
3)pracownicy biurowi817,11647,93764,14617,19
4)pozostali pracownicy97,728,4395,5819,33

Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami):

w zł i gr.
Wyszczególnienieza okres
za 1.01 - 31.12.2013 r.za 1.01 - 31.12.2014 r.
Wynagrodzenia łącznie, w tym:353 993,32361 255,31
1) wypłacone Prezesowi NFZ236 293,32264 205,31
2) wypłacone członkom Rady117 700,0097 050,00

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:

w zł i gr.
Wyszczególnienieza okres
za 1.01 - 31.12.2013 r.za 1.01 - 31.12.2014 r.
Udzielone pożyczki łącznie, w tym:0,000,00
1) Prezesowi0,000,00
2) członkom Rady Funduszu0,000,00

Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych:

w zł i gr.
Wyszczególnieniew okresie
1.01 - 31.12.2013 r.1.01 - 31.12.2014 r.
Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym:172 323,00175 767,00
1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych153 627,00152 397,00
2) za inne usługi poświadczające0,000,00
3) za usługi doradztwa podatkowego0,000,00
4) pozostałe usługi18 696,0023 370,00

Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy:

w zł i gr.
Wyszczególnienie zdarzeńKwotaUwzględniono w:
bilansierachunku zysków i strat
(podać poz. spr.)(podać poz. spr.)
1.Koszty lat ubiegłych, w tym:141 547 389,73-E. III
-koszty świadczeń zdrowotnych139 815 524,11-E.III
-pozostałe1 731 865,62-E.III
2.Utworzone rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe i nagrody jubileuszowe46 736 986,00-E.III

Nota 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

w zł i gr.
Wyszczególnienie zdarzeńKwotaBilans:
zaprezentowanonie zaprezentowano
(podać poz. spr.)(podać poz. spr.)
1Wartość zmniejszenia biernych RMK wykazanych w sprawozdaniach Centrali i OW NFZ w porównaniu do stanu na dzień 20 marca 2015 r.550 496 049,31Pasywa B.I.3.Pasywa B.III.2.

Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitałę własnym:

w zł i gr.
Wyszczególnienie zmian oraz ich przyczynyKwota wpływu zmian na:
wynik finansowyaktywakapitał własny
1.Nie wystąpiły0,000,000,00
2.0,000,000,00
3.0,000,000,00

Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:

w zł i gr.
Wyszczególnienie zdarzeńKwotaUwzględniono w:
bilansierachunku zysków i stratzestawienie zmian w kapitale
pozycja sprawozdaniapozycja sprawozdaniapozycja sprawozdania
1.Nie wystąpiły0,00

Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

a) nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: -

nie dotyczy NFZ

b) udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie: -

nie dotyczy NFZ

c) wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i

-środki trwałenie dotyczy NFZ
-wartości niematerialne i prawnenie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu)

d) kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych):

nie dotyczy NFZ

e) kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: -

f) uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: -

a) przychodynie dotyczy NFZ
b) kosztynie dotyczy NFZ

g) kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: -

z tego:

a) zobowiązania warunkowenie dotyczy NFZ
b) zobowiązania inwestycyjnenie dotyczy NFZ

Nota 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

w zł i gr.
Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiotNazwa jednostkiKwoty transakcji za okres:
01.01-31.12.2013 r.1.01-31.12.2014 r.
nie dotyczy NFZ-0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:

w zł i gr.
Nazwa i siedziba spółki% udziałówUdział % w:
zarządzaniuzysku (stracie)
nie dotyczy NFZ---

Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje:

nie dotyczy NFZ

Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje:

Nie dotyczy NFZ

Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

Nie występuje

Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dokonywano

Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dotyczy

Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:

Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych świadczeń zdrowotnych za okres od 1.01 do 31.12.2014 r.:

w zł i gr.

Dane dotyczące identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom potencjalnie nieuprawnionym oraz postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom - w związku z art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

w zł i gr.

Lp.Rodzaj świadczenia zdrowotnegoWartośćWyszczególnienie1.01.2013 r.-31.12.2014 r.
liczbawartość
Razem:842 653 353,33Zidentyfikowana liczba spraw dotyczących osób potencjalnie nieuprawnionych oraz wartość kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom, wytypowanych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego status ich uprawnień119 986164 538 631,46
1.podstawowa opieka zdrowotna0,00
2.ambulatoryjna opieka specjalistyczna44 590 557,76
3.leczenie szpitalne636 237 786,19
4.opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień11 568 495,11
5.rehabilitacja lecznicza95 387 019,97Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające94 816149 928 758,85
6.świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej14 296 466,49
7.opieka paliatywna i hospicyjna4 927 024,87Liczba i wartość spraw wyjaśnionych31 45069 483 314,13
8.leczenie stomatologiczne9 299 345,52Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia88 53695 055 317,33
9.lecznictwo uzdrowiskowe0,00Liczba i wartość spraw w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne6 12210 417 948,02
10.pomoc doraźna i transport sanitarny0,00
11.koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu853 652,40Liczba i wartość spraw w stosunku do których wydano decyzje administracyjne4 4266 898 263,59
12.świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie25 493 005,02
13.zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji0,00
14.refundacja0,00

Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat:

wzór

Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

WyszczególnienieNależności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2013 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko- Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski

OW NFZ

Warmińsko- Mazurski OW NFZWielkopolski

OW NFZ

Zachodniopomorski

OW NFZ

CENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ1 295 501,831 010 520,715 519 908,823 815 561,842 121 829,852 989 510,8610 471 326,851 574 919,27785 881,991 727 138,345 583 964,22917 028,331 034 549,3213 720 023,352 005 631,93639 352 041,57693 925 339,08
Kujawsko-Pomorski OW NFZ2 112 102,271 928 344,731 317 140,784 557 792,911 442 767,978 417 218,80386 203,44574 364,021 105 458,6512 974 029,602 367 682,22598 646,624 813 191,5211 164 766,463 864 094,57568 274 571,25625 898 375,81
Lubelski OW NFZ584 553,67386 996,52223 140,901 608 645,551 494 579,3112 262 492,51544 635,559 836 374,95741 174,94761 259,111 727 788,953 823 037,28449 066,39792 363,17388 388,14425 722 260,95461 346 757,89
Lubuski OW NFZ6 927 573,84241 257,3674 344,48206 851,53182 198,38608 011,17230 332,71191 045,9554 888,43321 373,41438 702,2331 277,5797 787,855 188 526,045 006 599,19243 312 706,58263 113 476,72
Łódzki OW NFZ1 501 183,482 303 491,07924 894,77328 481,64999 885,008 028 270,53949 236,52502 760,72317 192,681 418 879,803 578 592,732 349 930128676 658,795 973 604,47654 766,97579 260 798,12609 768 627,57
Małopolski OW NFZ3 062 886,561 542 943,652 796 495,22690 834,793 039 444,454 838 102,991 827 643,6819 262 051,48846 763,651 411 382,3418 693 292,5911 004 035,661 023 138,461 819 049,96864 495,17723 837 091,87796 559 652,52
Mazowiecki OW NFZ11 067 878,9513 185 382,8734 918 728,293 041 467,1839 411 263,279 151 174,292 441 560,7516 710 831,4115 552 864,588 523 941,3211 016 312,7413 221 323,4118 488 021,488 726 772,496 075 784,01973 150 513,561 184 683 820,60
Opolski OW NFZ9 270 724,24105 974,28218 145,18320 009,771 941 647,77428 532,39411 281,66389 790,6542 180,27194 987,666 451 292,81209 428,5697 151,11463 757,90103 812,43242 133 645,98262 782 362,66
Podkarpacki OW NFZ685 909,51334 739,214 342 049,45106 380,13585 036,846 143 281,761 714 397,03368 230,97295 752,51362 502,261 846 863,764 986 511,93277 672,38513 204,08267 963,98428 625 629,28451 456 125,08
Podlaski OW NFZ323 967,93327 880,101 390 025,87124 884,86482 158,57187 723,938 703 975,6270 376,89346 091,56459 717,45436 414,28139 478,6512 876 222,75239 615,19226 386,58236 811 574,54263 146 494,77
Pomorski OW NFZ1 352 199,875 024 152,50789 373,13449 920,711 334 919,19637 723,233 228 313,23312 614,77457 001,46504 187,22988 161,80330 536,2610 044 949,071 556 771,194 590 425,83537 957 338,65569 558 588,11
Śląski OW NFZ5 158 785,311 642 204,122 633 104,15914 252,0112 489 898,9825 820 042,984 333 196,2313 338 536,413 860 278,441 634 962,512 227 914,915 165 402,061 263 201,953 447 198,441 890 822,21956 930 702,941 042 750 503,65
Świętokrzyski OW NFZ809 708,86243 140,581 817 104,8194 401,995 653 038,893 771 288,2712 779 643,75336 602,015 150 046,93439 319,44278 777,236 178 096,06449 742,41456 226,52249 758,29317 038 348,31355 745 244,35
Warmińsko-Mazurski OW NFZ289 882,471 335 387,95468 463,38172 412,32431 061,51282 896,675 455 074,4582 988,41113 612,623 966 072,7812 794 462,65563 471,65303 949,21580 295,18563 586,92266 278 940,94293 682 559,11
Wielkopolski OW NFZ11 366 408,716 640 894,271 249 872,9417 470 911,885 845 994,55823 117,892 502 738,99826 640,25706 549,53255 648,433 448 016,432 258 861,69353 952,51995 279,6711 317 592,72517 267 255,15583 329 735,61
Zachodniopomorski OW NFZ6 004 827,123 269 311,311 846 777,608 973 022,821 920 285,631 967 813,925 577 802,51699 635,621 222 838,41946 365,815 806 801,353 203 414,71880 596,541 323 438,9810 001 666,41366 629 378,23420 273 976,97
CENTRALA NFZ113 567,3870 138,400,00128,091 827,3047 263,03122 885,8878,5486 208,3346 347,2072 944,4190 489,93283,75500,0033 136,2621 380,73707 179,23
OGÓŁEM w tym:60 632 160,1737 949 396,0256 408 244,7139 747 298,6983 325 428,7855 502 118,8781 972 916,2132 886 643,3760 984 765,7327 535 061,0952 784 128,2765 423 402,3744 315 418,6253 910 572,1364 676 977,1138 091 489,678 022 582 797,928 878 728 819,73
WyszczególnienieNależności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2014 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko- Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski

OW NFZ

Warmińsko- Mazurski OW NFZWielkopolski

OW NFZ

Zachodniopomorski

OW NFZ

CENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ1 248 671,151 395 544,346 729 680,523 807 278,132 442 665,072 702 591,9011 376 033,111 296 598,53796 765,151 560 351,286 595 913,941 017 543,68942 837,0014 694 448,261 781 689,50555 095 113,51613 483 725,07
Kujawsko-Pomorski OW NFZ1 708 249,861 906 841,811 051 971,504 258 936,671 366 878,507 644 880,43459 234,40487 724,461 141 418,4812 431 584,992 090 475,25792 286,654 134 914,8613 151 438,032 819 130,70443 485 289,94498 931 256,53
Lubelski OW NFZ853 246,74380 363,78265 207,951 895 041,271 167 602,2510 775 886,45291 916,559 462 886,561 329 037,27449 389,841 678 319,033 637 710,67433 323,60842 048,10279 237,82375 628 716,51409 369 934,39
Lubuski OW NFZ5 920 151,82344 781,1266 114,25239 185,68271 363,62766 466,49334 758,53149 857,5270 026,66295 990,52517 503,2399 959,05137 669,254 856 835,325 889 416,41186 366 821,64206 326 901,11
Łódzki OW NFZ1 577 814,523 299 963,96811 690,67518 080,691 557 889,268 499 041,42871 855,80729 166,09445 970,301 596 912,644 257 430,912 668 149,66818 567,007 859 809,21718 711,64437 944 125,14474 175 178,91
Małopolski OW NFZ3 001 690,221 541 888,113 088 917,94847 165,203 246 930,495 935 080,961 803 629,3819 835 296,93780 444,741 479 896,7122 014 636,6311 458 399,65847 020,743 157 801,39981 828,88606 762 063,44686 782 691,41
Mazowiecki OW NFZ7 458 098,0211 697 627,4633 684 015,593 246 856,9230 058 526,219 853 605,782 437 801,9811 431 575,8018 413 755,468 880 577,7412 588 630,4313 042 583,8017 730 519,3410 853 149,556 041 417,15759 953 592,53957 372 333,76
Opolski OW NFZ5 997 595,7788 108,52141 187,31312 031,321 777 994,60796 811,38492 022,69360 038,8342 185,51209 303,247 798 141,07275 570,67116 202,881 361 219,97152 287,58197 150 282,40217 070 983,74
Podkarpacki OW NFZ690 656,51163 708,615 585 163,25156 908,32529 247,787 504 091,541 653 325,57380 162,17217 436,07359 887,732 691 698,475 201 820,08262 706,24450 915,85232 215,34363 803 178,22389 883 121,75
Podlaski OW NFZ257 602,86238 454,951 668 900,15208 480,58360 322,79273 597,148 053 576,5692 054,66297 577,53501 267,63653 396,83143 339,9811 107 141,44320 194,07116 554,24198 662 428,38222 954 889,79
Pomorski OW NFZ1 627 494,987 251 166,79833 724,80653 561,281 621 718,13829 891,653 311 842,94231 085,66568 666,63716 692,501 060 411,05391 366,729 474 771,512 062 198,855 200 945,68402 394 919,16438 230 458,33
Śląski OW NFZ6 485 761,451 905 942,183 246 876,041 311 474,418 280 801,9031 956 094,354 465 183,3614 922 831,465 094 901,64925 910,861 717 700,295 069 826,161 833 828,582 729 068,442 002 616,96852 011 449,29943 960 267,37
Świętokrzyski OW NFZ736 902,90321 646,931 958 431,63229 999,405 975 872,224 040 093,4113 380 932,12288 465,385 130 157,65503 552,50275 380,796 070 848,54333 981,02339 980,64198 608,26246 596 251,26286 381 104,65
Warmińsko-Mazurski OW NFZ486 038,811 588 230,35681 632,82224 133,80326 999,15398 143,115 911 669,0450 748,67206 425,673 916 143,2711 822 390,20701 708,88115 093,67390 203,50485 130,59232 075 481,62259 380 173,15
Wielkopolski OW NFZ11 803 740,597 235 109,13635 579,7019 087 838,495 447 211,22605 839,551 699 820,861 204 814,67397 146,39238 668,252 926 453,631 557 509,641 108 746,18851 462,698 385 345,10479 540 646,26542 725 932,35
Zachodniopomorski OW NFZ6 223 467,592 797 076,511 454 933,569 348 344,022 162 947,872 049 781,805 746 521,35767 173,171 237 418,611 149 296,545 804 442,862 898 757,29944 638,171 616 462,779 048 427,23338 603 416,01391 853 105,35
CENTRALA NFZ53 879,691 308 195,27113,7081 284,69505 702,62148 019,51357 866,3117 175,411 292 185,161 367,68616 242,7236 283,5337 913,39500,002 147,4728,054 458 905,20
OGÓŁEM w tym:54 882 392,3341 410 934,8257 159 667,5644 273 019,0970 494 716,7365 262 367,9281 396 708,4535 529 741,0057 977 624,0030 688 671,2450 927 772,8173 211 664,7246 004 948,1850 641 908,9272 119 885,8835 285 163,906 676 073 775,317 543 340 962,86

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

WyszczególnienieZobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2013 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko- Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski

OW NFZ

Warmińsko- Mazurski OW NFZWielkopolski

OW NFZ

Zachodniopomorski

OW NFZ

CENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ2 112 102,27584 553,676 927 573,841 501 183,483 062 886,5611 067 878,959 270 724,24685 909,51323 967,931 352 199,875 158 785,31809 708,86289 882,4711 366 408,716 004 827,12113 567,3860 632 160,17
Kujawsko-Pomorski OW NFZ1 295 501,83386 996,52241 257,362 303 491,071 542 943,6513 185 382,87105 974,28334 739,21327 880,105 024 152,501 642 204,12243 140,581 335 387,956 640 894,273 269 311,3170 138,4037 949 396,02
Lubelski OW NFZ1 010 520,711 928 344,7374 344,48924 894,772 796 495,2234 918 728,29218 145,184 342 049,451 390 025,87789 373,132 633 104,151 817 104,81468 463,381 249 872,941 846 777,600,0056 408 244,71
Lubuski OW NFZ5 519 908,821 317 140,78223 140,90328 481,64690 834,793 041 467,18320 009,77106 380,13124 884,86449 920,71914 252,0194 401,99172 412,3217 470 911,888 973 022,82128,0939 747 298,69
Łódzki OW NFZ3 815 561,844 557 792,911 608 645,55206 851,533 039 444,4539 411 263,271 941 647,77585 036,84482 158,571 334 919,1912 489 898,985 653 038,89431 061,515 845 994,551 920 285,631 827,3083 325 428,78
Małopolski OW NFZ2 121 829,851 442 767,971 494 579,31182 198,38999 885,009 151 174,29428 532,396 143 281,76187 723,93637 723,2325 820 042,983 771 288,27282 896,67823 117,891 967 813,9247 263,0355 502 118,87
Mazowiecki OW NFZ2 989 510,868 417 218,8012 262 492,51608 011,178 028 270,534 838 102,99411 281,661 714 397,038 703 975,623 228 313,234 333 196,2312 779 643,755 455 074,452 502 738,995 577 802,51122 885,8881 972 916,21
Opolski OW NFZ10 471 326,85386 203,44544 635,55230 332,71949 236,521 827 643,682 441 560,75368 230,9770 376,89312 614,7713 338 536,41336 602,0182 988,41826 640,25699 635,6278,5432 886 643,37
Podkarpacki OW NFZ1 574 919,27574 364,029 836 374,95191 045,95502 760,7219 262 051,4816 710 831,41389 790,65346 091,56457 001,463 860 278,445 150 046,93113 612,62706 549,531 222 838,4186 208,3360 984 765,73
Podlaski OW NFZ785 881,991 105 458,65741 174,9454 888,43317 192,68846 763,6515 552 864,5842 180,27295 752,51504 187,221 634 962,51439 319,443 966 072,78255 648,43946 365,8146 347,2027 535 061,09
Pomorski OW NFZ1 727 138,3412 974 029,60761 259,11321 373,411 418 879,801 411 382,348 523 941,32194 987,66362 502,26459 717,452 227 914,91278 777,2312 794 462,653 448 016,435 806 801,3572 944,4152 784 128,27
Śląski OW NFZ5 583 964,222 367 682,221 727 788,95438 702,233 578 592,7318 693 292,5911 016 312,746 451 292,811 846 863,76436 414,28988 161,806 178 096,06563 471,652 258 861,693 203 414,7190 489,9365 423 402,37
Świętokrzyski OW NFZ917 028,33598 646,623 823 037,2831 277,572 349 930,2811 004 035,6613 221 323,41209 428,564 986 511,93139 478,65330 536,265 165 402,06303 949,21353 952,51880 596,54283,7544 315 418,62
Warmińsko-Mazurski OW NFZ1 034 549,324 813 191,52449 066,3997 787,85676 658,791 023 138,4618 488 021,4897 151,11277 672,3812 876 222,7510 044 949,071 263 201,95449 742,41995 279,671 323 438,98500,0053 910 572,13
Wielkopolski OW NFZ13 720 023,3511 164 766,46792 363,175 188 526,045 973 604,471 819 049,968 726 772,49463 757,90513 204,08239 615,191 556 771,193 447 198,44456 226,52580 295,1810 001 666,4133 136,2664 676 977,11
Zachodniopomorski OW NFZ2 005 631,933 864 094,57388 388,145 006 599,19654 766,97864 495,176 075 784,01103 812,43267 963,98226 386,584 590 425,831 890 822,21249 758,29563 586,9211 317 592,7221 380,7338 091 489,67
CENTRALA NFZ639 352 041,57568 274 571,25425 722 260,95243 312 706,58579 260 798,12723 837 091,87973 150 513,56242 133 645,98428 625 629,28236 811 574,54537 957 338,65956 930 702,94317 038 348,31266 278 940,94517 267 255,15366 629 378,238 022 582 797,92
OGÓŁEM w tym:693 925 339,08625 898 375,81461 346 757,89263 113 476,72609 768 627,57796 559 652,521 184 683 820,60262 782 362,66451 456 125,08263 146 494,77569 558 588,111 042 750 503,65355 745 244,35293 682 559,11583 329 735,61420 273 976,97707 179,238 878 728 819,73
WyszczególnienieZobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2014 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko- Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski

OW NFZ

Warmińsko- Mazurski OW NFZWielkopolski

OW NFZ

Zachodniopomorski

OW NFZ

CENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ1 708 249,86853 246,745 920 151,821 577 814,523 001 690,227 458 098,025 997 595,77690 656,51257 602,861 627 494,986 485 761,45736 902,90486 038,8111 803 740,596 223 467,5953 879,6954 882 392,33
Kujawsko-Pomorski OW NFZ1 248 671,15380 363,78344 781,123 299 963,961 541 888,1111 697 627,4688 108,52163 708,61238 454,957 251 166,791 905 942,18321 646,931 588 230,357 235 109,132 797 076,511 308 195,2741 410 934,82
Lubelski OW NFZ1 395 544,341 906 841,8166 114,25811 690,673 088 917,9433 684 015,59141 187,315 585 163,251 668 900,15833 724,803 246 876,041 958 431,63681 632,82635 579,701 454 933,56113,7057 159 667,56
Lubuski OW NFZ6 729 680,521 051 971,50265 207,95518 080,69847 165,203 246 856,92312 031,32156 908,32208 480,58653 561,281 311 474,41229 999,40224 133,8019 087 838,499 348 344,0281 284,6944 273 019,09
Łódzki OW NFZ3 807 278,134 258 936,671 895 041,27239 185,683 246 930,4930 058 526,211 777 994,60529 247,78360 322,791 621 718,138 280 801,905 975 872,22326 999,155 447 211,222 162 947,87505 702,6270 494 716,73
Małopolski OW NFZ2 442 665,071 366 878,501 167 602,25271 363,621 557 889,269 853 605,78796 811,387 504 091,54273 597,14829 891,6531 956 094,354 040 093,41398 143,11605 839,552 049 781,80148 019,5165 262 367,92
Mazowiecki OW NFZ2 702 591,907 644 880,4310 775 886,45766 466,498 499 041,425 935 080,96492 022,691 653 325,578 053 576,563 311 842,944 465 183,3613 380 932,125 911 669,041 699 820,865 746 521,35357 866,3181 396 708,45
Opolski OW NFZ11 376 033,11459 234,40291 916,55334 758,53871 855,801 803 629,382 437 801,98380 162,1792 054,66231 085,6614 922 831,46288 465,3850 748,671 204 814,67767 173,1717 175,4135 529 741,00
Podkarpacki OW NFZ1 296 598,53487 724,469 462 886,56149 857,52729 166,0919 835 296,9311 431 575,80360 038,83297 577,53568 666,635 094 901,645 130 157,65206 425,67397 146,391 237 418,611 292 185,1657 977 624,00
Podlaski OW NFZ796 765,151 141 418,481 329 037,2770 026,66445 970,30780 444,7418 413 755,4642 185,51217 436,07716 692,50925 910,86503 552,503 916 143,27238 668,251 149 296,541 367,6830 688 671,24
Pomorski OW NFZ1 560 351,2812 431 584,99449 389,84295 990,521 596 912,641 479 896,718 880 577,74209 303,24359 887,73501 267,631 717 700,29275 380,7911 822 390,202 926 453,635 804 442,86616 242,7250 927 772,81
Śląski OW NFZ6 595 913,942 090 475,251 678 319,03517 503,234 257 430,9122 014 636,6312 588 630,437 798 141,072 691 698,47653 396,831 060 411,056 070 848,54701 708,881 557 509,642 898 757,2936 283,5373 211 664,72
Świętokrzyski OW NFZ1 017 543,68792 286,653 637 710,6799 959,052 668 149,6611 458 399,6513 042 583,80275 570,675 201 820,08143 339,98391 366,725 069 826,16115 093,671 108 746,18944 638,1737 913,3946 004 948,18
Warmińsko-Mazurski OW NFZ942 837,004 134 914,86433 323,60137 669,25818 567,00847 020,7417 730 519,34116 202,88262 706,2411 107 141,449 474 771,511 833 828,58333 981,02851 462,691 616 462,77500,0050 641 908,92
Wielkopolski OW NFZ14 694 448,2613 151 438,03842 048,104 856 835,327 859 809,213 157 801,3910 853 149,551 361 219,97450 915,85320 194,072 062 198,852 729 068,44339 980,64390 203,509 048 427,232 147,4772 119 885,88
Zachodniopomorski OW NFZ1 781 689,502 819 130,70279 237,825 889 416,41718 711,64981 828,886 041 417,15152 287,58232 215,34116 554,245 200 945,682 002 616,96198 608,26485 130,598 385 345,1028,0535 285 163,90
CENTRALA NFZ555 095 113,51443 485 289,94375 628 716,51186 366 821,64437 944 125,14606 762 063,44759 953 592,53197 150 282,40363 803 178,22198 662 428,38402 394 919,16852 011 449,29246 596 251,26232 075 481,62479 540 646,26338 603 416,016 676 073 775,31
OGÓŁEM w tym:613 483 725,07498 931 256,53409 369 934,39206 326 901,11474 175 178,91686 782 691,41957 372 333,76217 070 983,74389 883 121,75222 954 889,79438 230 458,33943 960 267,37286 381 104,65259 380 173,15542 725 932,35391 853 105,354 458 905,207 543 340 962,86

SPECYFIKACJA RODZAJOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

TABELA Nr 1
Lp.Rodzaje przychodów i kosztówDziałalność operacyjna ADziałalność inwestycyjna BDziałalność finansowa COgółem realizowanaOgółem nie zrealizowana
zrealizowananie zrealizowanazrealizowananie zrealizowanazrealizowananie zrealizowana
12345678910
1Przychody finansowe
Odsetki4 139 134,776 109 853,220,000,000,000,004 139 134,776 109 853,22
a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3 miesięcy0,000,000,000,00
b) od lokat pieniężnych, płatne do 3- miesięcy935 122,02334,75935 122,02334,75
c) od udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
d) za zwłokę w zapłacie należności3 204 012,756 109 518,473 204 012,756 109 518,47
2Dodatnie różnice kursowe4 495,7288 859,260,000,000,000,004 495,7288 859,26
3Otrzymane nożyczki0.000.000.000.00
4Razem przychody4 143 630,496 198 712,480,000,000,000,004 143 630,496 198 712,48
5Koszty finansowe0,000,00
Odsetki13 513 151,86199 284,270,000,000,000,0013 513 151,86199 284,27
a) od kredytów i pożyczek0,000,000,000,00
b) od leasingu finansowego0,000,000,000,00
c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań13 513 151,86199 284,2713 513 151,86199 284,27
6Ujemne różnice kursowe124 035,51-36 301,830,000,000,000,00124 035,51-36 301,83
7Razem koszty13 637 187,37162 982,440,000,000,000,0013 637 187,37162 982,44

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

TABELA Nr 2
WyszczególnienieKosztyPrzychodyWynik
1234
1. Sprzedaż168 837,05340 495,63171 658,58
2. Likwidacja85 630,670,00-85 630,67
3. Kradzież0,000,000,00
4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej0,000,000,00
5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej0,000,000,00
6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych55 923,970,00-55 923,97
7. Otrzymane darowizny środków trwałych zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych0,000,000,00
8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych0,000,000,00
RAZEM310 391,69340 495,6330 103,94

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

TABELA Nr 3
Lp.Tytuł rozrachunkówStan na 31.12.2013 r.Stan na 31.12.2014 r.Zmiany
zwiększeniazmniejszenia
123456
1Należności i rozliczenia netto5 521 286 580,325 823 351 126,50302 064 546,18-
2Wyłączeniu0,000,000,000,00
a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, w tym:0,000,000,000,00
kwota podstawowa0,000,00--
należne odsetki0,000,00--
dodatnie różnice kursowe0,000,00--
3należności razem0,000,000,000,00
Stan należności po wyłączeniach5 521 286 580,325 823 351 126,50302 064 546,180,00

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

TABELA Nr 4
Lp.Tytuł rozrachunkówStan na 31.12.2013 r.Stan na 31.12.2014 r.Zmiany
zwiększeniazmniejszenia
123456
I.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne6 094 634 401,276 398 582 913,25303 948 511,98-
II.Wyłączenia20 426 170,8417 371 232,130,00-3 054 938,71
1. Pożyczki otrzymane (a+b)0,000,000,000,00
a) podstawowa kwota pożyczki0,000,00--
b) zarachowane odsetki (na koniec roku)0,000,00--
2. Kredyty bankowe0,000,00--
3. Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00--
4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)20 426 170,8417 371 232,130,00-3 054 938,71
a) kwota podstawowa20 426 170,8417 371 232,13--3 054 938,71
b) odsetki zarachowane0,000,00--
c) ujemne różnice kursowe0,000,00--
III.Stan zobowiązań po wyłączeniach6 074 208 230,436 381 211 681,12303 948 511,983 054 938,71

INNE KOREKTY -zewnętrzne

TABELA Nr 5
Lp.Inne korekty - zewnętrzneKwota
123
1.Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych0,00
2.Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych364 222,69
3.Pozostałe0,00
RAZEM364 222,69

INNE KOREKTY -wewnętrzne

wzór

Wykaz not uzupełniających

SymbolTytułUwagi
BilansBilans na dzień 31.12.2014 r.
KapitałyZestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
RZiSRachunek zysków i strat
PrzepływyRachunek przepływów pieniężnych
1.1 abcNota 1.1 zmiana w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowychnota do bilansu i rachunku zysków i strat
a) środki trwałe
b) wartości niematerialne i prawne
c) długoterminowe aktywa trwałe
1.2_1.7Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów
Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli
Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego
Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych
Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami
1.8_1.9Nota 1.8 Informacje o stanie rezerwnota do bilansu
Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
1.10abcNota 1.10 Informacja o zobowiązaniachnota do bilansu
a) zobowiązania krótkoterminowe
b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umowa, okresie spłaty
c) Fundusz Wydzielony
1.11_1.13Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowychnota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Nota 1.13 wykaz zobowiązań warunkowych
2.1_2.4Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedażynota do rachunku zysków i strat
Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym
2.5Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych
2.6_2.10Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych
Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)
Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe
Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
2aNota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat
3.1Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnychnota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
4.1_4.2Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:
Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe:
4.1_4.3Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych
Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami):
Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:
Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych za :
5.1_5.4Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy
Nota 5.2 Informacje o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym
Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:
6.1_6.4Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych)
Nota 6.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki
Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje
7_8Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje
Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka
Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności
Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności kontynuacji działalności
9.1_9.2Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i stratnota do rachunku zysków i strat
9.3Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczegonota do bilansu
9.4Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczegonota do bilansu
przep_1Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowychnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_2Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnejnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_3Należności według przedmiotu rozliczeńnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_4Zobowiązania krótkoterminowe według przedmiotów rozliczeńnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_5Inne korektynota do rachunku przepływów pieniężnych

Dokumenty powiązane

Akty prawne liczba obiektów na liście: (3)
Podstawa prawna liczba obiektów na liście: (1)
Akty zastępujące liczba obiektów na liście: (1)
Akty zastępowane liczba obiektów na liście: (1)
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .