Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

Monitor Polski

M.P.2014.782

Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 2014 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) ogłasza się sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

wzórŁĄCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z siedzibą

w Warszawie

za okres 1.01-31.12.2013 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej "Jednostką" w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

2. Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

4. Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki.

6. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką.

7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r., Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r., Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października 2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja 2012 r., Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r., Nr 51/2013/BK z dnia 10 września 2013 r. oraz Nr 76/2013/BK z dnia 12 grudnia 2013 r.

Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności "Zasady rachunkowości NFZ", które regulowały następujące obszary tematyczne:

1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych,

3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych,

4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych,

5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych,

6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej,

7) system ochrony danych i ich zbiorów,

8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,

9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych.

8. Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2013 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto,

5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

6) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,

7) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z "Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych", z tym że:

- przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej,

- rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).

9. Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki:

1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 "Materiały i towary" była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego;

2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego,

3) nie tworzono rezerw na świadczenia pracownicze wynikające z kodeksu pracy oraz zakładowego układu zbiorowego pracy; świadczenia te w całości obciążały koszty roku, którego dotyczyły,

4) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

5) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

6) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii - na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

7) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,

8) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%,

9) korekty kosztów wynikające z wewnętrznej noty korygującej, wygenerowanej w związku z art. 50a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" zaliczane są do kosztów roku bieżącego, niezależnie od tego, czy korekta dotyczy bieżącego czy poprzednich lat obrotowych.

10. Wynik finansowy netto Jednostki składa się z:

- wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

- wyniku z operacji finansowych,

- wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych,

- obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

Narodowego Funduszu Zdrowia

w zł i gr

AKTYWAStan na dzień
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
A AKTYWA TRWAŁE1284 555 279,14302 665 545,94
I. Wartości niematerialne i prawne228 412 368,6828 383 195,46
1. Koszty zakończonych prac rozwój owych30,000,00
2. Wartość firmy40,000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne528 412 368,6828 383 195,46
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne60,000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe7255 372 519,47273 962 515,47
1. Środki trwałe8243 596 426,31251545 055,39
a) Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)913 460 707,3215 474 384,90
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej10157 578 089,09151 182 376,79
c) Urządzenia techniczne i maszyny1168 693 091,3082 123 826,93
d) Środki transportu121 823 463,941 236 482,42
e) Inne środki trwałe132 041 074,661 527 984,35
2. Środki trwałe w budowie1411 776 093,1622 417 460,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie150,000,00
III. Należności długoterminowe16765 590,99315 035,01
1. Od jednostek powiązanych170,000,00
2. Od pozostałych jednostek18765 590,99315 035,01
IV. Inwestycje długoterminowe194 800,004 800,00
1. Nieruchomości200,000,00
2. Wartości niematerialne i prawne210,000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe220,000,00
a) w jednostkach powiązanych230,000,00
- udziały lub akcje240,000,00
- inne papiery wartościowe250,000,00
- udzielone pożyczki260,000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe270,000,00
b) w pozostałych jednostkach280,000,00
- udziały lub akcje290,000,00
- inne papiery wartościowe300,000,00
- udzielone pożyczki310,000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe320,000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe334 800,004 800,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe340,000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego350,000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe360,000,00
B AKTYWA OBROTOWE378 463 607 013,729 218 745 508,30
I. Zapasy381 300 083,941 685 369,89
1. Materiały39801 743,11627 052,90
2. Półprodukty i produkty w toku400,000,00
3. Produkty gotowe410,000,00
4. Towary4256 814,262 262,71
5. Zaliczki na dostawy43441 526,571 056 054,28
II. Należności krótkoterminowe445 664 014 861,745 520 971 545,31
1. Należności od jednostek powiązanych450,000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:460,000,00
- do 12 miesięcy470,000,00
- powyżej 12 miesięcy480,000,00
b) inne490,000,00
2. Należności od pozostałych jednostek505 664 014 861,745 520 971 545,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:515 617 493 432,875 502 755 069,38
- do 12 miesięcy525 616 115 088,875 501402 489,38
- powyżej 12 miesięcy531 378 344,001 352 580,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń5411 414 934,316 532 824,84
c) inne5534 654 654,4011 461 644,46
d) dochodzone na drodze sądowej56451 840,16222 006,63
III. Należności wewnętrzne NFZ570,000,00
IV. Inwestycje krótkoterminowe582 795 050 401,623 692 753 077,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe592 795 050 401,623 692 753 077,84
a) w jednostkach powiązanych600,000,00
- udziały lub akcje610,000,00
- inne papiery wartościowe620,000,00
- udzielone pożyczki630,000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe640,000,00
b) w pozostałych jednostkach650,000,00
- udziały lub akcje660,000,00
- inne papiery wartościowe670,000,00
- udzielone pożyczki680,000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe690,000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne702 795 050 401,623 692 753 077,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach713 400 237,153 607 995,92
- inne środki pieniężne722 791 650 164,473 689 145 081,92
- inne aktywa pieniężne730,000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe740,000,00
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe753 241 666,423 335 515,26
AKTYWA RAZEM768 748 162 292,869 521 411 054,24

w zł i gr

PASYWAStan na dzień
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
AKAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY771 891 818 453,522 274 643 932,31
I.Kapitał (fundusz) podstawowy78141 549 868,09141 549 868,09
II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)790,000,00
III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)800,000,00
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy811 464 886 946,401 750 268 585,43
V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny820,000,00
VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe830,000,00
VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych840,000,00
VIII.Zysk (strata) netto85285 381 639,03382 825 478,79
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)860,000,00
BZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA876 856 343 839,347 246 767 121,93
I.Rezerwy na zobowiązania881 282 355 900,871 119 145 238,67
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego890,000,00
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne900,000,00
- długoterminowa910,000,00
- krótkoterminowa920,000,00
3.Pozostałe rezerwy931 282 355 900,871 119 145 238,67
- długoterminowe940,000,00
- krótkoterminowe951 282 355 900,871 119 145 238,67
II.Zobowiązania długoterminowe96639 930,83311 631,87
1.Wobec jednostek powiązanych970,000,00
2.Wobec pozostałych jednostek98639 930,83311 631,87
a) kredyty i pożyczki990,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1000,000,00
c) inne zobowiązania finansowe1010,000,00
d) inne102639 930,83311 631,87
III.Zobowiązania krótkoterminowe1035 567 309 198,366 094 634 401,27
1.Wobec jednostek powiązanych1040,000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1050,000,00
- do 12 miesięcy1060,000,00
- powyżej 12 miesięcy1070,000,00
b) inne1080,000,00
2.Wobec pozostałych jednostek1095 563 473 202,006 091 223 485,60
a) kredyty i pożyczki1100,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1110,000,00
c) inne zobowiązania finansowe1120,000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1135 522 026 442,746 025 621 935,55
- do 12 miesięcy1145 522 026 442,746 025 613 717,42
- powyżej 12 miesięcy1150,008 218,13
e) zaliczki otrzymane na dostawy1160,000,00
f) zobowiązania wekslowe1170,000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń11814 505 478,5215 710 182,14
h) z tytułu wynagrodzeń1193 140 095,343 926 355,05
i) inne12023 801 185,4045 965 012,86
3.Fundusze specjalne1213 835 996,363 410 915,67
IV.Fundusz wydzielony1220,000,00
V.Zobowiązania wewnętrzne NFZ1230,000,00
VI.Rozliczenia międzyokresowe1246 038 809,2832 675 850,12
1.Ujemna wartość firmy1250,000,00
2.Inne rozliczenia międzyokresowe1266 038 809,2832 675 850,12
- długoterminowe1272 491 238,87493 843,25
- krótkoterminowe1283 547 570,4132 182 006,87
PASYWA RAZEM1298 748 162 292,869 521 411 054,24

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2013 r.

w zł i gr

WYSZCZEGÓLNIENIEDane za okres :Dane za okres :
1.01-31.12.2012 r.1.01-31.12.2013 r.
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:62 554 713 964,3764 206 590 868,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz62 553 968 902,9264 206 874 405,21
1. Przychody z tyt. składek na puz60 312 306 720,5862 084 161 556,53
2. Pozostałe przychody z tyt. puz2 241662 182,342 122 712 848,68
II. Zmiana Stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)714 364,55-323 989,13
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,000,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów30 696,9040 452,70
B.Koszty działalności operacyjnej62 005 120 941,4164 216 416 891,71
I. Amortyzacja81 948 931,3176 088 542,47
II. Zużycie materiałów i energii18 903 187,1119 592 731,89
III. Usługi obce61 530 518 962,5363 740 774 257,52
IV. Podatki i opłaty3 324 369,433 255 743,39
V. Wynagrodzenia305 105 055,79309 462 155,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia61 942 819,5063 406 150,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 373 134,003 828 314,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 481,748 996,40
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)549 593 022,96- 9 826 022,93
D.Pozostałe przychody operacyjne244 331 887,14821115 521,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
II. Dotacje648 944,551 745 292,91
III. Inne przychody operacyjne243 682 942,59819 370 228,63
E.Pozostałe koszty operacyjne636 758 276,49523 441 220,35
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych2 815 013,22237 293,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych61 391 625,3113 176 558,41
III. Inne koszty operacyjne572 551 637,96510 027 368,80
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)157 166 633,61287 848 278,26
G.Przychody finansowe165 956 423,30127 189 972,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
II. Odsetki145 394 551,12109 174 751,56
III. Zysk ze zbycia inwestycji0,000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
V. Inne20 561 872,1818 015 221,04
H.Koszty finansowe37 741 417,8832 212 772,07
I. Odsetki7 771 672,124 412 852,40
II. Strata ze zbycia inwestycji0,000,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
IV. Inne29 969 745,7627 799 919,67
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)285 381 639,03382 825 478,79
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)0,000,00
I. Zyski nadzwyczajne0,000,00
II. Straty nadzwyczajne0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I -/+J)285 381 639,03382 825 478,79
L.Podatek dochodowy0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K-L-M)285 381 639,03382 825 478,79

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2013 r.

w zł i gr

WyszczególnienieDane za okres :Dane za okres :
1.01-31.12.2012 r.1.01-31.12.2013 r.
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1 606 436 814,491 891 818 453,52
- Korekty błędów podstawowych0,000,00
I.a.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1 606 436 814,491 891 818 453,52
1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu141 549 868,09141 549 868,09
1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego0,000,00
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- utworzony ustawowo0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00
- umorzenia udziałów (akcji)0,000,00
1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu141 549 868,09141 549 868,09
2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,000,00
3.Udziały (akcje) własne0,000,00
4.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu1 604 801 208,911 464 886 946,40
4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-139 914 262,51285 381 639,03
a) zwiększenie (z tytułu)0,00285 381 639,03
- z podziału zysku0,00285 381 639,03
- z podziału zysku0,000,00
- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-139 914 262,510,00
- przekazanie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich0,000,00
- pozostałe- 139 914 262,510,00
4.2.Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1 464 886 946,401 750 268 585.43
5.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny0,000,00
6.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe0,000,00
7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu- 139 914 262,51285 381 639,03
7.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu480 022 516,491 816 685 760,73
7.2.- korekta błędów podstawowych0.000.00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach480 022 516,491 816 685 760,73
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- podziału zysku z lat ubiegłych0,000,00
- przejecie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-60 000 000,00-285 381 639,03
- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych-60 000 000,000,00
- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
- przekazanie na fundusz zapasowy0,00-285 381 639,03
7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu420 022 516,491 531 304121,70
7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu-619 936 779,00-1 531 304 121,70
- korekta błędów podstawowych0,000,00
7.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-619 936 779,00-1 531 304 121,70
a) zwiększenie (z tytułu)199 914 262,510,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia199 914 262,510,00
- przejecie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00
- przekazanie do Oddziałów i Centrali NFZ0,000,00
- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu- 420 022 516,49-1 531 304 121,70
7.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0,000,00
8.Wynik netto285 381 639,03382 825 478,79
a)zysk netto285 381 639,03382 825 478,79
b)strata netto0,000,00
c)odpisy z zysku (wielkość ujemna)0,000,00
II.Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1 891 818 453,522 274 643 932,31
III.Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 891 818 453,522 274 643 932,31

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2013 r.

w zł i gr

WyszczególnienieDane za okres :

1.01-31.12.2012 r.

Dane za okres :

1.01-31.12.2013 r.

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejXX
I.Zysk (strata) netto285 381 639,03382 825 478,79
II.Korekty razem:- 121 389 380,11603 290 162,87
1.Amortyzacja81 948 931,3176 098 821,27
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych0,000,00
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)0,000,00
4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej3 725 379,02234 741,95
5.Zmiana stanu rezerw- 23 477 882,46-163 210 662,20
6.Zmiana stanu zapasów306 171,74-385 285,95
7.Zmiana stanu należności - zewnętrznych-239 327 892,43143 493 872,41
8.Zmiana stanu należności - wewnętrznych- 2 232 820 628,19-298 872 876,86
9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zewnętrznych56 411 579,62520 843 832,35
10.Zmiana stanu zobowiązań - wewnętrznych2 232 820 628,19298 872 876,86
11.Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych- 1 093 256,2726 543 192,00
12.Inne korekty - zewnętrzne117 589,36-328 348,96
13.Inne korekty - wewnętrzne0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)163 992 258,92986 115 641,66
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejXX
I.Wpływy54 150,6541 322,83
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych54 150,6541 322,83
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0,000,00
3.Z aktywów finansowych, w tym:0,000,00
a) w jednostkach powiązanych0,000,00
b) w pozostałych jednostkach0,000,00
- zbycie aktywów finansowych0,000,00
- dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0,000,00
- odsetki0,000,00
- inne wpływy z aktywów finansowych0,000,00
4.Inne wpływy inwestycyjne0,000,00
II.Wydatki64 753 493,5688 454 288,27
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych64 753 493,5688 454 288,27
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0,000,00
3.Na aktywa finansowe, w tym:0,000,00
a) w jednostkach powiązanych0,000,00
b) w pozostałych jednostkach0,000,00
- nabycie aktywów finansowych0,000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe0,000,00
4.Inne wydatki inwestycyjne0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)- 64 699 342,91-88 412 965,44
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejXX
I.Wpływy0,000,00
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0,000,00
2.Kredyty i pożyczki0,000,00
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych0,000,00
4.Inne wpływy finansowe0,000,00
II.Wydatki0,000,00
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych0,000,00
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0,000,00
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0,000,00
4.Spłaty kredytów i pożyczek0,000,00
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych0,000,00
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych0,000,00
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0,000,00
8.Odsetki0,000,00
9.Inne wydatki finansowe0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0,000,00
D.Przepływy pieniężne netto razem (A.IIL+/-B.III.+/-C.III)99 292 916,01897 702 676,22
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:99 292 916,01897 702 676,22
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0,000,00
F.Środki pieniężne na początek okresu2 695 757 485,612 795 050 401,62
G.Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:2 795 050 401,623 692 753 077,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania2 762 364,502 715 070,01

wzór

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych1) Grunty2) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3) Urządzenia techniczne i maszyny4) Środki transportu5) Inne środki trwałe6) Środki trwałe w budowie7) Zaliczki na środki trwałe w budowieRzeczowe aktywa trwałe razem
1.Wartość brutto środków trwałych na początek okresu18 721 091,81237 604 322,13370 880 379,506 531 600,8717 469 637,4711 776 093,160,00662 983 124,94
2.Zwiększenia z tytułu:2 234 324,741 290 486,4959 064 830,06190 541,50136 026,7517 857 712,860,0080 773 922,40
a)nabycia2 234 324,741 290 486,4956 816 238,26190 541,50136 026,7517 857 712,860,0078 525 330,60
b)aktualizacji0,000,000,000,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,002 248 591,800,000,000,000,002 248 591,80
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,000,000,000,000,000,000,00
e)inne0,000,000,000,000,000,000,000,00
3.Zmniejszenia z tytułu:0,00923 132,0910 172 989,9874 664,70522 435,737 203 017,140,0018 896 239,64
a)sprzedaży0,000,00584 693,4774 664,700,000,000,00659 358,17
b)aktualizacji0,000,000,000,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,00527 315,960,006 100,001 715 175,840,002 248 591,80
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,00952 596,130,0052 998,40259 965,420,001 265 559,95
e)inne0,00923 132,098 108 384,420,00463 337,335 227 875,880,0014 722 729,72
4.Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu20 955 416,55237 971 676,53419 772 219,586 647 477,6717 083 228,4922 430 788,880,00724 860 807,70
5.Umorzenie środków trwałych na początek okresu:5 260 384,4980 026 233,04302 187 288,204 708 136,9315 428 562,810,000,00407 610 605,47
6.Zwiększenia z tytułu:220 647,167 679 029,1345 627 152,83777 523,02647 178,9613 328,800,0054 964 859,90
a)odpisów220 647,167 679 029,1345 093 736,87777 523,02647 178,960,000,0054418 115,14
b)aktualizacji0,000,000,000,000,0013 328,800,0013 328,80
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,00533 415,960,000,000,000,00533 415,96
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,000,000,000,000,000,000,00
e)inne0,000,000,000,000,000,000,000,00
7.Zmniejszenia z tytułu:0,00915 962,4310 166 048,3874 664,70520 497,630,000,0011 677 173,14
a)sprzedaży0,000,00584 693,4774 664,700,000,000,00659 358,17
b)aktualizacji0,000,000,000,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,00527 315,960,006 100,000,000,00533 415,96
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,00952 596,130,0052 998,400,000,001 005 594,53
e)inne0,00915 962,438 101 442,820,00461 399,230,000,009 478 804,48
8.Umorzenie środków trwałych na koniec okresu:5 481 031,6586 789 299,74337 648 392,655 410 995,2515 555 244,1413 328,800,00450 898 292,23
9.Wartość netto środków trwałych na koniec okresu15 474 384,90151 182 376,7982 123 826,931 236 482,421 527 984,3522 417 460,080,00273 962 515,47

b) wartości niematerialne i prawne

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych1) Koszty zakończonych prac rozwojowych2) Wartość firmy3) Inne wartości niematerialne i prawne4) Zaliczki na wartości niematerialne i prawneWNiP Razem
1.Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0,000,00182 259 892,590,00182 259 892,59
2.Zwiększenia z tytułu:0,000,0022 322 822,110,0022 322 822,11
a)nabycia0,000,0021 638 204,110,0021 638 204,11
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,00684 618,000,00684 618,00
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,000,000,000,00
3.Zmniejszenia z tytułu:0,000,00983 349,310,00983 349,31
a)sprzedaży0,000,000,000,000,00
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,00684 618,000,00684 618,00
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,00298 731,310,00298 731,31
4.Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0,000,00203 599 365,390,00203 599 365,39
5.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu:0,000,00153 847 523,910,00153 847 523,91
6.Zwiększenia z tytułu:0,000,0021 667 377,330,0021 667 377,33
a)odpisów0,000,0021 667 377,330,0021 667 377,33
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,000,000,000,00
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,000,000,000,00
7.Zmniejszenia z tytułu:0,000,00298 731,310,00298 731,31
a)sprzedaży0,000,000,000,000,00
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,000,000,000,00
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,00298 731,310,00298 731,31
8.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu:0,000,00175 216 169,930,00175 216 169,93
9.Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0,000,0028 383 195,460,0028 383 195,46

c) długoterminowe aktywa finansowe

w zł i gr.

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych31.12.2012 r.Zwiększenia w ciągu rokuZmniejszenia w ciągu roku31.12.2013 r.
Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym:0,000,000,000,00
1)w jednostkach powiązanych0,000,000,000,00
a)udziały lub akcje0,000,000,000,00
b)inne papiery wartościowe0,000,000,000,00
c)udzielone pożyczki0,000,000,000,00
d)inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,00
2)w pozostałych jednostkach0,000,000,000,00
a)udziały lub akcje0,000,000,000,00
b)inne papiery wartościowe0,000,000,000,00
c)udzielone pożyczki0,000,000,000,00
d)inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,00

Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

a)na 31.12.2012 r. -9 198 568,57b)na 31.12.2013 r. -9 121 951,83

Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

w zł i gr.

Wyszczególnieniena 31.12.2012 r.na 31.12.2013 r.
a)najmu906 969,049 891 803,84
b)dzierżawy10 000,00102 183,37
c)innych umów (leasingu)0,000,00
Razem916 969,049 993 987,21

Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a)na 31.12.2012 r. -0,00b)na 31.12.2013 r. -0,00

Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2013 r.:

w zł i gr.

Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup właścicieliIlość udziałów (akcji)Wartość jednego udziału (akcji)Wartość kapitału
Wartość funduszu podstawowego razem, w tym:00,00141 549 868,09
1)Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia--470 304,89
2)Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia--141 079 563,20
3)---0,00
4)---0,00

Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych:

Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowane w latach ubiegłych, w wyniku których zmianie uległ stan funduszu zapasowego:

Nr uchwały Rady NFZTytuł uchwały Rady NFZ ze wskazaniem kwot zysku netto zwiększających fundusz zapasowy, przeznaczonych decyzją Rady NFZ na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
31/2005/I

z dnia 24.08.2005 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.
25/2006/I

z dnia 24.08.2006 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r.

(zm. Uchwałą Nr 39/2006/I z dnia 25.10.2006 r.)

(kwota 54.626.024,66 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

31/2007/I

z dnia 30.08.2007 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 708.944.588,13 złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.
10/2008/I

z dnia 17.04.2008 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 99.000.000,- złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

(kwota 99.000.000,00 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

17/2008/I

z dnia 10.06.2008 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r.
22/2009/I

z dnia 30.07.2009 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r.
18/2010/II

z dnia 18.08.2010 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r.
17/2011/II

z dnia 2.08.2011 r.

w sprawie pokrycia części straty netto za 2009 r. oraz straty netto za 2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia
31/2012/II

z dnia 3.10.2012 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.
25/2013/II

z dnia 17.10.2013 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami:

Zysk w wysokości 382.825.478,79 zł osiągnięty za 2013 r. proponuje się przeznaczyć na fundusz zapasowy.

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr.

Wyszczególnienie rezerw31.12.2012 r.ZwiększeniaZmniejszenia:31.12.2013 r.
- rozwiązanie
- wykorzystanie
Rezerwy razem, w tym:173 419 426,6593 396195,71162128 082,17104 687540,19
1) na świadczenia emerytalne i podobne:0,000,000,000,00
a) długoterminowe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe0,000,000,000,00
2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w tym:170 068 222,1392 921 789,93160 036 97834102 953 033,72
a) długoterminowe0,000,000,000,00
- toczące się postępowanie sadowe0,000,000,000,00
- pozostałe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe170 068 222,1392 921 789,93160 036 978,34102 953 033,72
- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne ponadumowne128 254 475,0475 476 780,36124 380 221,2279 351 034,18
- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia zdrowotne9 090 850,096 574 274,588 932 647,086 732 477,59
- rezerwa na postępowania sadowe - inne13 432 327,504 210 048,037 437 577,2610 204 798,27
- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"14 411 821,332 653 927,5214 724 836,612 340 912,24
- badanie sprawozdania finansowego0,000,000,000,00
- zobowiązania sporne0,000,000,000,00
- pozostałe4 878 748,174 006 759,444 561 696,174 323 811,44
3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych0,000,000,000,00
4) pozostałe3 351 204,52474 405,782 091 103,831 734 506,47
a) długoterminowe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe3 351 204,52474 405,782 091 103,831 734 506,47
- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora OW0,000,000,000,00
- inne3 351 204,52474 405,782 091 103,831 734 506,47

Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł i gr.

Wyszczególnienie odpisów31.12.2012 r.ZwiększeniaZmniejszenia:31.12.2013 r.
- rozwiązanie
- wykorzystanie
Razem odpisy aktualizujące, w tym:349 674 656,39115 665 313,67236 187 008,97229 152 961,09
1) odpis aktualizujący należność, w tym:304 888 729,17108 529 268,79231 158 558,85182 259 439,11
- od ZOZ i aptek,14 145 990,092 700 413,705 320 742,7311525 661,06
- pozostałe290 742 739,08105 828 855,09225 837 816,12170 733 778,05
2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym:44 785 927,227 136 044,885 028 450,1246 893 521,98
- od ZOZ i aptek,39 664 332,807 242 814,514 171 636,4842 735 510,83
- pozostałe5 121 594,42-106 769,63856 813,644 158 011,15

Nota 1.10 Informacja o zobowiązaniach:

a) Zobowiązania krótkoterminowe

w zł i gr.

Lp.Wyszczególnieniena 31.12.2012 r.na 31.12.2013 r.
1.pożyczka od Min. Finansów0,000,00
2.kredyty i pożyczki0,000,00
3.z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5 522 026 442,746 025 621935,55
-do 12 miesięcy5 522 026 442,746 025 613 717,42
-powyżej 12 miesięcy0,008 218,13
4.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń14 505 478,5215 710 182,14
5.z tytułu wynagrodzeń3 140 095,343 926 355,05
6.inne23 801 185,4045 965 012,86
7.fundusze specjalne3 835 996,363 410 915,67
Razem5 567309 198,366 094 634 401,27

b) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązańRazem na:Z tego zobowiązania płatne:
do 1 roku na:powyżej 1 roku do 3 lat na:powyżej 3 roku do 5 lat na:powyżej 5 lat na:
31.12.2012 r.31.12.2013 r.31.12.2012 r.31.12.2013 r.31.12.2012 r.31.12.2013 r.31.12.2012 r.31.12.2013 r.31.12.2012 r.31.12.2013 r.
1234567891011
Zobowiązania długoterminowe, w tym:639 930,83311 631,870,000,00639 930,83311 631,870,000,000,000,00
1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:639 930,83311 631,870,000,00639 930,83311 631,870,000,000,000,00
a) kredyty i pożyczki, w tym:0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
- pożyczka z Min. Finansów0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
- pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
c) inne zobowiązania finansowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe639 930,83311 631,870,000,00639 930,83311 631,870,000,000,000,00

c) Fundusz wydzielony

w zł i gr.

Lp.Wyszczególnienie31.12.2012 r.31.12.2013 r.
IVFundusz wydzielony0,000,00
1.Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do jednostek org. NFZ-677 240,26-677 240,26
2.Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od jednostek org. NFZ677 240,26677 240,26
3.Przekazanie wyniku finansowego z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
4.Przejęcie wyniku finansowego z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich0,000,00
5.Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,000,00
6.Przekazane przez Centralę NPZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,000,00
7.Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w OW NPZ19 324 944,2220 390 578,89
8.Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali NFZ-19 324 944,22-20 390 578,89
9.Pozostałe0,000,00

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

w zł i gr.

WyszczególnienieStan na:
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:3 241 666,423 335 515,26
1) ubezpieczenia mienia165 562,42141 813,04
2) prenumerata czasopism51 594,2042 644,62
3) opłat abonamentu RTV429,000,00
4) abonament telefoniczny15 354,2911 844,16
5) koszty szkolenia235,005 960,00
6) usługi pocztowe129 574,30133 862,89
7) karnety książeczki RUM824,003 291,50
8) dozór techniczny0,0036,90
9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania2 437 680,702 526 754,14
10) otrzymane kary0,000,00
11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów0,000,00
12) podatek od nieruchomości0,000,00
13) ZFŚS0,000,00
14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym0,000,00
15)Ubezpieczenie samochodów164 872,92130 188,20
16) Pozostałe275 539,59339 119,81
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:1 108 936 474,221 014 457 698,48
1) z tytułu świadczeń zdrowotnych1 108 361 512,381 013 589 664,12
2) z tytułu kosztów administracyjnych574 961,84868 034,36
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym:376 228,81367 546,72
1) środki trwałe darowizna:376 228,81366 856,02
- od jednostek Skarbu Państwa376 228,81366 856,02
- od pozostałych0,000,00
2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych:0,000,00
- od jednostek Skarbu Państwa0,000,00
- od pozostałych0,000,00
3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane:0,000,00
- od jednostek Skarbu Państwa0,000,00
- od pozostałych0,000,00
4) pozostałe0,00690,70
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego0,000,00
5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:5 662 580,4732 308 303,40
1) otrzymane przedpłaty na recepty0,000,00
2) rozliczenia spraw sądowych116 145,5990 302,33
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne rozliczane w czasie0,0028 176 894,42
4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych pochodzących z budżetu UE/EFTA5 199 989,353 808 831,11
5) pozostałe346 445,53232 275,54

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

w zł i gr.

Wyszczególnienie zobowiązańForma zabezpieczeniaStan na:
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
Zobowiązania razem, w tym:0,00296 288,00
1) Narodowy Fundusz Zdrowia jako najemca lokalu biurowego położonego w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2, złożył zgodnie z warunkami zawartej umowy najmu oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc.Akt notarialny Repertorium A nr 4798/2013 z dn. 24.10.2013 r. - dający możliwość nadania mu klauzuli wykonalności w przypadku niezapłacenia przez najemcę wynajmującemu w terminie jakiejkolwiek należności pieniężnej związanej z umową najmu w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.0,00296 288,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych):

w zł i gr.

Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeńStan na:Stan na:
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym:666 904 673,29597 320 677,47
1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)79 646 183,4470 553 969,71
2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące:584 283 646,31522 978 156,31
a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych537 079 526,44465 908 652,83
b) innych świadczeń zdrowotnych39 023 883,6447 021 155,30
c) pozostałych tytułów8 180 236,2310 048 348,18
3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)0,000,00
4) pozostałe2 974 843,543 788 551,45

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

w zł i gr.

Przychody ze sprzedaży netto:sprzedaż krajowasprzedaż eksportowa
Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym:64 206 590 868,780,00
1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)62 084 161 556,530,00
2) pozostałe przychody z tyt. puz2 122 712 848,680,00
3) zmiana stanu produktów-323 989,130,00
4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów40 452,700,00

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

w zł i gr.

WyszczególnienieRAZEM
Rodzaj odpisuPrzyczyna odpisu20 498,46
a) Odpis z tytułu likwidacji środków trwałych nie umorzonychlikwidacja środka trwałego7 169,66
b) odpis aktualizujący środki trwałe w budowiezmiana koncepcji zasilania energetycznego13 328,80
c).....-0,00
d).....-0,00
e).....-0,00
f).....-0,00
g).....-0,00
h).....-0,00
i).....-0,00

Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

w zł i gr.

WyszczególnienieRAZEM
Rodzaj odpisuPrzyczyna odpisu0,00
a)....-0,00
b)....-0,00
c).....-0,00
d)....-0,00
e).....-0,00
f).....-0,00
g).....-0,00
h).....-0,00
i).....-0,00

Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym:

w zł i gr.

Lp.Rodzaje działalności zaniechanejPrzychodyKosztyWynik finansowy
RAZEM0,000,000,00
1.-0,000,000,00
2.-0,000,000,00
3.-0,000,000,00
4.-0,000,000,00
7.-0,000,000,00
8.-0,000,000,00

Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych

wzór

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy - jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym.

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby):

Nie dotyczy

Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

nakłady poniesione:94 935 658,83
w tym: na ochronę środowiska0,00
nakłady planowane:113 024 330,00
w tym: na ochronę środowiska0,00

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

w zł i gr.

WyszczególnienieRazemz tego:
losowepozostałe
l)zyski nadzwyczajne, w tym:0,000,000,00
a)0,000,000,00
b)0,000,000,00
2)straty nadzwyczajne, w tym:0,000,000,00
a)0,000,000,00
b)0,000,000,00

Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie dotyczy

(należy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy wyliczeniach, że część strat nadzwyczajnych nie stanowi np. kosztów uzyskania przychodów).

Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Lp.Pozycja sprawozdaniaSymbol walutyTabela kursów
1.BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek zysków i strat B. III; G. H.EUR, CZK, DKK, ISK, CHF, LTL, LVL, NOK, SEK, HUFTabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.
2.Rachunek zysków i strat B. IIIEUR, CYR, CZK, DKK, EEK, ISK, CHF, LTL, LVL, MTL, NOK, SKK, SEK, HUFTabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 dla not za lata 2004 r. -2013 r. Dz. Urz. UE nr C (za właściwe półrocza)
3.Rachunek zysków i strat B. IIIEUR, CZK, DKK, EEK, CHF, LTL, LVL, SEK, HUFTabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not za okres 01.05. 2010 r. -31.12. 2013 r.

Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych:

w zł i gr.

WyszczególnienieStan na:
31.12.2012 r.31.12.2013 r.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym:2 795 050 401,623 692 753 077,84
1) środki pieniężne w kasie (ach)63 599,8269 810,71
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych3 336 637,333 538 185,21
3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)2 791 650 164,473 689 145 081,92
4) inne aktywa pieniężne0,000,00

Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:

w zł i gr.

Lp.Wyszczególnieniestan na

31.12.2012 r.

stan na

31.12.2013 r.

Ogółem, w tym:1 123 830 897,18723 914 931,85
1)Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)79 646 183,4470 553 969,71
2)Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące:578 905 970,84522 166 792,09
a)ponadumownych świadczeń zdrowotnych537 079 526,44465 908 652,83
b)pozostałych świadczeń zdrowotnych35 203 717,6747 004 082,95
c)pozostałych tytułów6 622 726,739 254 056,31
3)Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone świadczenia zdrowotne, w tym wobec:0,000,00
Austria0,000,00
Belgia0,000,00
Cypr0,000,00
Czechy0,000,00
Dania0,000,00
Estonia0,000,00
Finlandia0,000,00
Francja0,000,00
Grecja0,000,00
Hiszpania0,000,00
Holandia0,000,00
Irlandia0,000,00
Islandia0,000,00
Lichtenstein0,000,00
Litwa0,000,00
Luksemburg0,000,00
Łotwa0,000,00
Malta0,000,00
Niemcy0,000,00
Norwegia0,000,00
Portugalia0,000,00
Słowacja0,000,00
Słowenia0,000,00
Szwajcaria0,000,00
Szwecja0,000,00
Węgry0,000,00
Wielka Brytania0,000,00
Włochy0,000,00
Bułgaria0,000,00
Rumunia0,000,00
4)Pozostałe zobowiązania warunkowe2 973 979,373 142 646,94
5)Pozostałe należności warunkowe462 304 763,53128 051 523,11

Należności warunkowe zaprezentowane na dzień 31.12.2013 r. dotyczą roszczeń sądowych z tytułu sporu marżowo - cenowego z tytułu refundacji cen leków w kwocie 65.275.526,55 zł, należności z tytułu wystąpień pokontrolnych w kwocie 51.122.090,33 zł oraz należności z tytułu nałożonych kar umownych w kwocie 6.655.493,27 zł, w związku z którymi złożono zażalenia na czynności Dyrektora do Prezesa Funduszu i pozostałych tytułów w kwocie 4.998.412,96 zł.

Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr FSI-6163-1-3/14/RWPD/56955 z dnia 4.07.2014 r. w pozycji tej nie zaprezentowano należności warunkowych z tytułu dotacji z budżetu państwa dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 2-4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - z powodu niemożności wiarygodnego określenia wysokości tej kwoty. W związku z brakiem akceptacji Ministerstwa Zdrowia przedstawianych przez Fundusz sprawozdań o wysokości poniesionych wydatków (945.253.244,91 zł) oraz wyników przeprowadzanej weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pochodzących z dotacji z budżetu państwa w stosunku do osób, o których mowa powyżej, powołany został zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2014 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 35) Zespól do przygotowania sposobu weryfikacji uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa, o której mowa w art. 97 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe:

w zł i gr.

Lp.Wyszczególnienieza 1.01 - 31.12.2012 r.za 1.01 - 31.12.2013 r.
Ogółem, w tym:0,000,00
1)z jednostkami powiązanymi0,000,00
2)z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną0,000,00
3)z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną0,000,00
4)z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba o której mowa pkt. 2-30,000,00
5)z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki0,000,00

Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatr.

Wyszczególnienieza 1.01- 31.12.2012 r.za 1.01-31.12.2013 r.
ogółemw tym kobietyogółemw tym kobiety
Zatrudnienie razem, w tym:5 056,273 759,835 083,083 791,48
1)pracownicy kierownictwa852,33562,54824,47547,76
2)specjaliści3 254,772 510,083 343,782 587,36
3)pracownicy biurowi850,35678,41817,11647,93
4)pozostali pracownicy98,828,8097,728,43

Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) :

w zł i gr.

Wyszczególnienieza okres
za 1.01 - 31.12.2012 r.za 1.01-31.12.2013 r.
Wynagrodzenia łącznie, w tym:409 699,62353 993,32
1) wypłacone Prezesowi NFZ276 499,62236 293,32
2) wypłacone członkom Rady133 200,00117 700,00

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:

w zł i gr.

Wyszczególnienieza okres
za 1.01-31.12.2012 r.za 1.01-31.12.2013 r.
Udzielone pożyczki łącznie, w tym:0,000,00
1) Prezesowi0,000,00
2) członkom Rady Funduszu0,000,00

Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych:

w zł i gr.

Wyszczególnieniew okresie
1.01 - 31.12.2012 r.1.01 - 31.12.2013 r.
Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym:153 750,00172 323,00
1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych153 750,00153 627,00
2) za inne usługi poświadczające0,000,00
3) za usługi doradztwa podatkowego0,000,00
4) pozostałe usługi0,0018 696,00

Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeńKwotaUwzględniono w:
bilansierachunku zysków i strat
(podać poz. spr.)(podać poz. spr.)
1.Koszty lat ubiegłych, w tym:425 229 611,90-E. III
-koszty świadczeń zdrowotnych425 051 281,59-E.III
-pozostałe178 330,31-E.III

Nota 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeńKwotaBilans:
zaprezentowano

(podać poz. spr.)

nie zaprezentowano

(podać poz. spr.)

1Wartość zmniejszenia biernych RMK wykazanych w sprawozdaniach Centrali i OW NFZ w porównaniu do stanu na dzień 21 marca 2014 r.615 005 656,77Pasywa B.I.3.Pasywa B.III.2.

Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zmian oraz ich przyczynyKwota wpływu zmian na:
wynik finansowyaktywakapitał własny
1.Nie wystąpiły0,000,000,00
2.0,000,000,00
3.0,000,000,00

Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:

w zł i gr.

Wyszczególnienie zdarzeńKwotaUwzględniono w:
bilansierachunku zysków i stratzestawienie zmian w kapitale
pozycja sprawozdaniapozycja sprawozdaniapozycja sprawozdania
1.Nie wystąpiły0,00

Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

a) nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: -

nie dotyczy NFZ

b) udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie: -

nie dotyczy NFZ

c) wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i

-środki trwałenie dotyczy NFZ
-wartości niematerialne i prawnenie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu)

d) kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych:

nie dotyczy NFZ

e) kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: -

f) uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: -

a)przychodynie dotyczy NFZ
b)kosztynie dotyczy NFZ

g) kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: -

z tego:

a)zobowiązania warunkowe niedotyczy NFZ
b)zobowiązania inwestycyjnenie dotyczy NFZ

Nota 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

w zł i gr.

Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiotNazwa jednostkiKwoty transakcji za okres:
01.01-31.12.2012 r.1.01-31.12.2013 r.
nie dotyczy NFZ-0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:

w zł i gr.

Nazwa i siedziba spółki% udziałówUdział % w:
zarządzaniuzysku (stracie)
nie dotyczy NFZ---

Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje:

nie dotyczy NFZ

Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje:

Nie dotyczy NFZ

Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

Nie występuje

Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dokonywano

Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dotyczy

Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:

Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych świadczeń zdrowotnych za okres od 1.01 do 31.12.2013 r.:Dane dotyczące identyfikacji należności Funduszu z tytułu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom potencjalnie nieuprawnionym oraz postępowania mającego na celu wydanie przez Dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ decyzji administracyjnych ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom - w związku z art. 50 ust. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w zł i gr.w zł i gr.
Lp.Rodzaj świadczenia zdrowotnegoWartośćWyszczególnienie1.01-31.12.2013 r.
liczbawartość
Razem:953 623 179,09Zidentyfikowana liczba spraw dotyczących osób potencjalnie nieuprawnionych oraz wartość kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych tym osobom, wytypowanych do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego status ich uprawnień57 53556 227 497,77
1.podstawowa opieka zdrowotna0,00
2.ambulatoryjna opieka specjalistyczna63 752 571,88
3.leczenie szpitalne748 905 670,95
4.opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień14 266 676,94
5.rehabilitacja lecznicza78 388 534,65Liczba i wartość spraw, wobec których podjęto czynności wyjaśniające24 96831 685 445,19
6.świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej15 898 419,09
7.opieka paliatywna i hospicyjna7 219 942,80Liczba i wartość spraw wyjaśnionych3 2605 497 980,03
8.leczenie stomatologiczne6 274 459,84Liczba i wartość spraw pozostała do wyjaśnienia54 27550 729 517,74
9.lecznictwo uzdrowiskowe0,00Liczba i wartość spraw w stosunku do których wszczęto postępowanie administracyjne1 097998 864,11
10.pomoc doraźna i transport sanitarny0,00
11.koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu155 937,15Liczba i wartość spraw w stosunku do których wydano decyzje administracyjne4215 741,95
12.świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie18 760 965,79
13.zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji0,00
14.refundacja0,00

Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat:

wzór

Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

WyszczególnienieNależności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2012 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko-Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski OW NFZWarmińsko-Mazurski OW NFZWielkopolski OW NFZZachodniopomorski OW NFZCENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ1 104 041,281 073 701,595 007 517,194 455 235,152 141 638,113 540 622,749 982 623,081 254 122,61739 294,131 610 692,455 139 595,821 278 118,23779 359,199 707 069,832 175 737,83616 385 524,55666 374 893,78
Kujawsko-Pomorski OW NFZ1 736 741,041 577 024,97953 973,904 192 491,201 211 088,728 479 874,52360 907,42608 025,62817 978,9511 901 318,172 158 120,94453 936,074 387 703,2010 916 937,283 405 165,12590 156 680,16643 317 967,28
Lubelski OW NFZ501 788,32421 148,11189 529,411 673 244,931 271 111,0610 168 076,35214 806,609 698 868,58763 427,93545 148,951 499 632,844 205 716,77453 189,72762 700,94427 423,77441 644 008,32474 439 822,60
Lubuski OW NFZ2 245 287,94396 580,6392 356,24289 087,71320 725,12479 828,67300 514,18269 581,5151 037,81263 375,82456 555,2074 505,46106 482,713 171 753,737 079 238,75240 945 290,95256 542 202,43
Łódzki OW NFZ1 449 994,291 354 874,80820 887,60506 515,16922 205,367 009 177,32782 535,43723 490,76484 521,001 045 880,853 370 047,132 025 416,29603 023,353 467 430,35985 646,43590 241 955,50615 793 601,62
Małopolski OW NFZ1 829188,831 332 064,902 420 374,72874 383,892 625 028,184 803 571,341 465 345,4719 429 782,40845 576,391 453 279,3517 709 441,9910 565 863,30933 645,132 093 967,10988 110,11711 942 421,33781 312 044,43
Mazowiecki OW NFZ5 324 021,534 808 489,2117 721 792,503 251 686,2820 532 095,847 662 746,292 292 831,569 694 329,2616 449 208,807 924 783,0311 126 874,0712 797 014,6211 726 705,525 788 434,185 815 639,09819 219 567,63962 136 219,41
Opolski OW NFZ5 316 747,27100 400,81142 915,23196 142,531 346 104,55503 864,45336 258,54175 533,8029 597,26126 675,295 393 234,91175 751,3657 055,911 728 909,11147 972,76228 758 182,74244 535 346,52
Podkarpacki OW NFZ550 294,86267 446,364 528 576,81107 402,23704 018,876 376 493,681 773 320,83351 027,09227 970,38325 261,222 098 162,534 904 969,60417 636,56464 549,70382 323,45423 343 674,84446 823 129,01
Podlaski OW NFZ278 144,56218 650,62892 703,0275 554,85462 120,49330 684,436 698 728,4018 810,15329 817,28447 795,44314 337,96146 949,708 345 132,71174 055,15188 214,17252 751 679,17271 673 378,10
Pomorski OW NFZ1 470 468,194 032 247,81596 210,26488 598,161 390 800,33631295,102 828 584,45188 756,46600 183,07522 255,161 097 004,23284 578,164 332 544,891 831 947,274 449 732,80492 039 360,63516 784 566,97
Śląski OW NFZ5 336 971,701 990 800,50738 004,821 258 146,398 809 086,0127 586 395,032 987 811,7011 468 551,934 018 279,55683 996,791 133 112,305 264 881,16885 792,212 231 942,891 275 817,08943 686 274,181 019 355 864,24
Świętokrzyski OW NFZ606 092,52213 939,801 960 164,97121 845,894 582 993,623 213 905,5011 052 715,37205 761,685 053 104,58458 958,75507 325,863 815 789,80320 438,88432 048,61229 854,35297191 560,00329 966 500,18
Warmińsko-Mazurski OW NFZ190 677,281138 256,44167 324,18195 218,47361 853,93231 628,264 370 472,4543 123,73116 632,423 191 465,9910 237 757,30579 065,03104 768,87305 273,66392 878,40262 266 857,85283 893 254,26
Wielkopolski OW NFZ11 378 015,535 506 967,43742 780,9215 953 612,704 387 240,74664 302,982 202 265,08713 916,47613 749,02233 157,832 034 827,122 021 956,54514 649,55997 743,878 424 415,32570 409 384,77626 798 985,87
Zachodniopomorski OW NFZ4 670 341,982 021 658,631 244 788,379 324 628,952 130 341,881 846 442,825 663 562,34660 637,301 092 366,991 003 631,636 376 756,802 506 763,54916 000,191 311276,238 427 747,52390 896 729,35440 093 674,52
CENTRALA NFZ570,4117,150,0010,910,001 334,217 725,120,006,674,23304,13265,81283,78499,391 028,032 441,8114 491,65
OGÓŁEM w tym:42 885 346,2524 907 584,4834 719 606,2038 504 766,9157 941743,4354 915 861,1272 402 595,2229 050 148,5553 677 874,1226 502 083,0345 934 294,0859 286 848,3443 713 403,1135 658 229,4751505 795,3536 370 611,247 871879151,978 579 855 942,87
WyszczególnienieNależności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2013 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko-Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski OW NFZWarmińsko-Mazurski OW NFZWielkopolski OW NFZZachodniopomorski OW NFZCENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ1 295 501,831010 520,715 519 908,823 815 561,842 121 829,852 989 510,8610 471 326,851 574 919,27785 881,991 727 138,345 583 964,22917 028,331 034 549,3213 720 023,352 005 631,93639 352 041,57693 925 339,08
Kujawsko-Pomorski OW NFZ2 112 102,271 928 344,731 317 140,784 557 792,911 442 767,978 417218,80386 203,44574 364,021 105 458,6512 974 029,602 367 682,22598 646,624 813 191,5211 164766,463 864 094,57568 274 571,25625 898 375,81
Lubelski OW NFZ584 553,67386 996,52223 140,901 608 645,551 494 579,3112 262 492,51544 635,559 836 374,95741 174,94761259,111 727 788,953 823 037,28449 066,39792 363,17388 388,14425 722 260,95461 346 757,89
Lubuski OW NFZ6 927 573,84241 257,3674 344,48206 851,53182 198,38608 011,17230 332,71191 045,9554 888,43321 373,41438 702,2331277,5797 787,855 188 526,045 006 599,19243 312 706,58263 113 476,72
Łódzki OW NFZ1 501 183,482 303 491,07924 894,77328 481,64999 885,008 028 270,53949 236,52502 760,72317192,681 418 879,803 578 592,732 349 930,28676 658,795 973 604,47654 766,97579 260 798,12609 768 627,57
Małopolski OW NFZ3 062 886,561 542 943,652 796 495,22690 834,793 039 444,454 838 102,991 827 643,6819262 051,48846 763,651 411 382,3418 693 292,5911 004 035,661 023 138,461 819 049,96864 495,17723 837 091,87796 559 652,52
Mazowiecki OW NFZ11 067 878,9513 185 382,8734 918 728,293 041 467,1839 411263,279 151 174,292 441 560,7516710 831,4115 552 864,588 523 941,3211 016 312,7413 221 323,4118 488 021,488 726 772,496 075 784,01973 150 513,561184 683 820,60
Opolski OW NFZ9 270 724,24105 974,28218 145,18320 009,771 941 647,77428 532,39411281,66389 790,6542 180,27194 987,666 451 292,81209 428,5697151,11463 757,90103 812,43242 133 645,98262 782 362,66
Podkarpacki OW NFZ685 909,51334 739,214 342 049,45106 380,13585 036,846 143 281,761 714 397,03368 230,97295 752,51362 502,261 846 863,764 986 511,93277 672,38513 204,08267 963,98428 625 629,28451 456 125,08
Podlaski OW NFZ323 967,93327 880,101 390 025,87124 884,86482 158,57187 723,938 703 975,6270 376,89346 091,56459 717,45436 414,28139 478,6512 876 222,75239 615,19226 386,58236 811 574,54263 146 494,77
Pomorski OW NFZ1 352 199,875 024 152,50789 373,13449 920,711 334 919,19637 723,233 228 313,23312 614,77457 001,46504 187,22988 161,80330 536,2610 044 949,071 556771,194 590 425,83537 957 338,65569 558 588,11
Śląski OW NFZ5 158 785,311 642 204,122 633 104,15914 252,0112 489 898,9825 820 042,984 333 196,2313 338 536,413 860 278,441 634 962,512 227 914,915 165 402,061 263 201,953 447198,441 042 750 503,65
Świętokrzyski OW NFZ809 708,86243 140,581 817 104,8194 401,995 653 038,893 771 288,2712 779 643,75336 602,015 150 046,93439 319,44278 777,236 178 096,06449 742,41456 226,52249 758,29317 038 348,31355 745 244,35
Warmińsko-Mazurski OW NFZ289 882,471 335 387,95468 463,38172 412,32431 061,51282 896,675 455 074,4582 988,41113 612,623 966 072,7812 794 462,65563 471,65303 949,21580 295,18563 586,92266 278 940,94293 682 559,11
Wielkopolski OW NFZ11 366 408,716 640 894,271 249 872,9417 470 911,885 845 994,55823 117,892 502 738,99826 640,25706 549,53255 648,433 448 016,432 258 861,69353 952,51995 279,6711 317 592,72517 267 255,15583 329 735,61
Zachodniopomorski OW NFZ6 004 827,123 269 311,311 846 777,608 973 022,821 920 285,631 967 813,925 577 802,51699 635,621 222 838,41946 365,815 806 801,353 203 414,71880 596,541 323 438,9810 001 666,41366 629 378,23420 273 976,97
CENTRALA NFZ113 567,3870 138,400,00128,091 827,3047 263,03122 885,8878,5486 208,3346 347,2072 944,4190 489,93283,75500,0033 136,2621 380,73707 179,23
OGÓŁEM w tym:60 632160,1737 949 396,0256 408 244,7139 747 298,6983 325 428,7855 502118,8781 972 916,2132 886 643,3760 984 765,7327 535 061,0952 784 128,2765 423 402,3744 315 418,6253 910 572,1364 676 977,1138 091 489,678 022 582 797,928 878 728 819,73

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

WyszczególnienieZobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2012 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko- Pomorski OWLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki O W NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski OW NFZWarmińsko - Mazurski OWWielkopolski OW NFZZachodniopomorski OW NFZCENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ1 736 741,04501 788,322 245 287,941 449 994,291 829 188,835 324 021,535 316 747,27550 294,86278 144,561 470 468,195 336 971,70606 092,52190 677,2811 378 015,534 670 341,98570,4142 885 346,25
Kujawsko-Pomorski OW NFZ1 104 041,28421 148,11396 580,631 354 874,801 332 064,904 808 489,21100 400,81267 446,36218 650,624 032 247,811 990 800,50213 939,801 138 256,445 506 967,432 021 658,6317,1524 907 584,48
Lubelski OW NFZ1 073 701,591 577 024,9792 356,24820 887,602 420 374,7217 721 792,50142 915,234 528 576,81892 703,02596 210,26738 004,821 960 164,97167 324,18742 780,921 244 788,370,0034 719 606,20
Lubuski OW NFZ5 007 517,19953 973,90189 529,41506 515,16874 383,893 251 686,28196 142,53107 402,2375 554,85488 598,161 258 146,39121 845,89195 218,4715 953 612,709 324 628,9510,9138 504 766,91
Łódzki OW NFZ4 455 235,154 192 491,201 673 244,93289 087,712 625 028,1820 532 095,841 346 104,55704 018,87462 120,491 390 800,338 809 086,014 582 993,62361 853,934 387 240,742 130 341,880,0057 941 743,43
Małopolski OW NFZ2 141 638,111 211 088,721 271 111,06320 725,12922 205,367 662 746,29503 864,456 376 493,68330 684,43631295,1027 586 395,033 213 905,50231 628,26664 302,981 846 442,821 334,2154 915 861,12
Mazowiecki OW NFZ3 540 622,748 479 874,5210 168 076,35479 828,677 009 177,324 803 571,34336 258,541 773 320,836 698 728,402 828 584,452 987 811,7011 052 715,374 370 472,452 202 265,085 663 562,347 725,1272 402 595,22
Opolski OW NFZ9 982 623,08360 907,42214 806,60300 514,18782 535,431 465 345,472 292 831,56351 027,0918 810,15188 756,4611 468 551,93205 761,6843 123,73713 916,47660 637,300,0029 050 148,55
Podkarpacki OW NFZ1 254 122,61608 025,629 698 868,58269 581,51723 490,7619 429 782,409 694 329,26175 533,80329 817,28600 183,074 018 279,555 053 104,58116 632,42613 749,021 092 366,996,6753 677 874,12
Podlaski OW NFZ739 294,13817 978,95763 427,9351 037,81484 521,00845 576,3916 449 208,8029 597,26227 970,38522 255,16683 996,79458 958,753 191 465,99233 157,831 003 631,634,2326 502 083,03
Pomorski OW NFZ1 610 692,4511 901 318,17545 148,95263 375,821 045 880,851 453 279,357 924 783,03126 675,29325 261,22447 795,441 133 112,30507 325,8610 237 757,302 034 827,126 376 756,80304,1345 934 294,08
Śląski OW NFZ5 139 595,822 158 120,941 499 632,84456 555,203 370 047,1317 709 441,9911 126 874,075 393 234,912 098 162,53314 337,961 097 004,233 815 789,80579 065,032 021 956,542 506 763,54265,8159 286 848,34
Świętokrzyski OW NFZ1 278 118,23453 936,074 205 716,7774 505,462 025 416,2910 565 863,3012 797 014,62175 751,364 904 969,60146 949,70284 578,165 264 881,16104 768,87514 649,55916 000,19283,7843 713 403,11
Warmińsko-Mazurski OW NFZ779 359,194 387 703,20453 189,72106 482,71603 023,35933 645,1311 726 705,5257 055,91417 636,568 345 132,714 332 544,89885 792,21320 438,88997 743,871 311 276,23499,3935 658 229,47
Wielkopolski OW NFZ9 707 069,8310 916 937,28762 700,943 171 753,733 467 430,352 093 967,105 788 434,181 728 909,11464 549,70174 055,151 831 947,272 231 942,89432 048,61305 273,668 427747,521 028,0351 505 795,35
Zachodniopomorski OW NFZ2 175 737,833 405 165,12427 423,777 079 238,75985 646,43988 110,115 815 639,09147 972,76382 323,45188 214,174 449 732,801 275 817,08229 854,35392 878,408 424 415,322 441,8136 370 611,24
CENTRALA NFZ616 385 524,55590 156 680,16441 644 008,32240 945 290,95590 241 955,50711 942 421,33819 219 567,63228 758 182,74423 343 674,84252 751 679,17492 039 360,63943 686 274,18297 191 560,00262 266 857,85570 409 384,77390 896 729,357 871 879 151,97
OGÓŁEM w tym:666 374 893,78643 317 967,28474 439 822,60256 542 202,43615 793 601,62781 312 044,43962 136 219,41244 535 346,52446 823 129,01271 673 378,10516 784 566,971 019 355 864,24329 966 500,18283 893 254,26626 798 985,87440 093 674,5214 491,658 579 855 942,87
WyszczególnienieZobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2013 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko- Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski O W NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski OW NFZWarmińsko- Mazurski OW NFZWielkopolski OW NFZZachodniopomorski OW NFZCENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ2 112 102,27584 553,676 927 573,841 501 183,483 062 886,5611 067 878,959 270 724,24685 909,51323 967,931 352 199,875 158 785,31809 708,86289 882,4711 366 408,716 004 827,12113 567,3860 632 160,17
Kujawsko-Pomorski OW NFZ1 295 501,83386 996,52241 257,362 303 491,071 542 943,6513 185 382,87105 974,28334 739,21327 880,105 024 152,501 642 204,12243 140,581 335 387,956 640 894,273 269 311,3170 138,4037 949 396,02
Lubelski OW NFZ1 010 520,711 928 344,7374 344,48924 894,772 796 495,2234 918 728,29218 145,184 342 049,451390 025,87789 373,132 633 104,151 817 104,81468 463,381 249 872,941 846 777,600,0056 408 244,71
Lubuski OW NFZ5 519 908,821 317 140,78223 140,90328 481,64690 834,793 041467,18320 009,77106 380,13124 884,86449 920,71914 252,0194 401,99172 412,3217 470 911,888 973 022,82128,0939 747 298,69
Łódzki OW NFZ3 815 561,844 557 792,911 608 645,55206 851,533 039 444,4539 411 263,271 941 647,77585 036,84482 158,571 334 919,1912 489 898,985 653 038,89431 061,515 845 994,551 920 285,631 827,3083 325 428,78
Małopolski OW NFZ2 121 829,851 442 767,971 494 579,31182 198,38999 885,009 151 174,29428 532,396 143 281,76187 723,93637 723,2325 820 042,983 771 288,27282 896,67823 117,891 967 813,9247 263,0355 502 118,87
Mazowiecki OW NFZ2 989 510,868 417 218,8012 262 492,51608 011,178 028 270,534 838 102,99411 281,661 714 397,038 703 975,623 228 313,234 333 196,2312 779 643,755 455 074,452 502 738,995 577 802,51122 885,8881 972 916,21
Opolski OW NFZ10 471 326,85386 203,44544 635,55230 332,71949 236,521 827 643,682 441 560,75368 230,9770 376,89312 614,7713 338 536,41336 602,0182 988,41826 640,25699 635,6278,5432 886 643,37
Podkarpacki OW NFZ1 574 919,27574 364,029 836 374,95191 045,95502 760,7219 262 051,4816 710 831,41389 790,65346 091,56457001,463 860 278,445 150 046,93113 612,62706 549,531 222 838,4186 208,3360 984 765,73
Podlaski OW NFZ785 881,991 105 458,65741 174,9454 888,43317 192,68846 763,6515 552 864,5842 180,27295 752,51504 187,221 634 962,51439 319,443 966 072,78255 648,43946 365,8146 347,2027 535 061,09
Pomorski OW NFZ1 727 138,3412 974 029,60761 259,11321 373,411 418 879,801 411 382,348 523 941,32194 987,66362 502,26459 717,452 227 914,91278 777,2312 794 462,653 448 016,435 806 801,3572 944,4152 784 128,27
Śląski OW NFZ5 583 964,222 367 682,221 727 788,95438 702,233 578 592,7318 693 292,5911 016 312,746 451 292,811 846 863,76436 414,28988161,806 178 096,06563 471,652 258 861,693 203 414,7190 489,9365 423 402,37
Świętokrzyski O W NFZ917 028,33598 646,623 823 037,2831 277,572 349 930,2811 004 035,6613 221 323,41209 428,564 986 511,93139 478,65330 536,265 165 402,06303 949,21353 952,51880 596,54283,7544 315 418,62
Warmińsko-Mazurski OW NFZ1 034 549,324 813 191,52449 066,3997 787,85676 658,791 023 138,4618 488 021,4897 151,11277 672,3812 876 222,7510 044 949,071 263 201,95449 742,41995 279,671 323 438,98500,0053 910 572,13
Wielkopolski OW NFZ13 720 023,3511 164 766,46792 363,175 188 526,045 973 604,471 819 049,968 726 772,49463 757,90513 204,08239 615,191 556 771,193 447 198,44456 226,52580 295,1810 001 666,4133 136,2664 676 977,11
Zachodniopomorski OW NFZ2 005 631,933 864 094,57388 388,145 006 599,19654 766,97864 495,176 075 784,01103 812,43267 963,98226 386,584 590 425,831 890 822,21249 758,29563 586,9211317 592,7221 380,7338 091 489,67
CENTRALA NFZ639 352 041,57568 274 571,25425 722 260,95243 312 706,58579 260 798,12723 837 091,87973 150 513,56242 133 645,98428 625 629,28236 811 574,54537 957 338,65956 930 702,94317 038 348,31266 278 940,94517 267 255,15366 629 378,238 022 582 797,92
OGÓŁEM w tym:693 925 339,08625 898 375,81461 346 757,89263 113 476,72609 768 627,57796 559 652,521 184 683 820,60262 782 362,66451 456 125,08263 146 494,77569 558 588,111 042 750 503,65355 745 244,35293 682 559,11583 329 735,61420 273 976,97707 179,238 878 728 819,73

SPECYFIKACJA RODZAJOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

TABELA Nr 1

Lp.Rodzaje przychodów i kosztówDziałalność operacyjna ADziałalność inwestycyjna BDziałalność finansowa COgółem realizowanaOgółem nie zrealizowana
zrealizowananie zrealizowanazrealizowananie zrealizowanazrealizowananie zrealizowana
12345678910
1Przychody finansowe
Odsetki2 431 711,816 110 671,990,000,000,000,002 431 711,816 110 671,99
a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3-miesięcy0,000,000,000,00
b) od lokat pieniężnych, płatne do 3-miesięcy1 099 599,302 520,861 099 599,302 520,86
c) od udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
d) za zwłokę w zapłacie należności1 332 112,516 108 151,131 332 112,516 108 151,13
2Dodatnie różnice kursowe29 714,13-6 525,600,000,000,000,0029 714,13-6 525,60
3Otrzymane pożyczki0,000,000,000,00
4Razem przychody2 461 425,946 104146,390,000,000,000,002 461 425,946 104 146,39
5Koszty finansowe0,000,00
Odsetki2 084 712,702 766 959,090,000,000,000,002 084 712,702 766 959,09
a) od kredytów i pożyczek0,000,000,000,00
b) od leasingu finansowego0,000,000,000,00
c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań2 084 712,702 766 959,092 084 712,702 766 959,09
6Ujemne różnice kursowe213 520,0427 288,010,000,000,000,00213 520,0427 288,01
7Razem koszty2 298 232,742 794 247,100,000,000,000,002 298 232,742 794 247,10

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

TABELA Nr 2

WyszczególnienieKosztyPrzychodyWynik
1234
1. Sprzedaż259 965,4241 322,83-218 642,59
2. Likwidacja16 099,360,00-16 099,36
3. Kradzież0,000,000,00
4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej0,000,000,00
5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej0,000,000,00
6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych0,000,000,00
7. Otrzymane darowizny środków trwałych zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych0,000,000,00
8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych0,000,000,00
RAZEM276 064,7841 322,83-234 741,95

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

TABELA Nr 3

Lp.Tytuł rozrachunkówStan na 31.12.2012 r.Stan na 31.12.2013 r.Zmiany
zwiększeniazmniejszenia
123456
1Należności i rozliczenia netto5 664 780 452,735 527 286 580,32--143 493 872,41
2Wyłączenia0,000,000,000,00
a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, w tym:0,000,000,000,00
kwota podstawowa0,000,00--
należne odsetki0,000,00--
dodatnie różnice kursowe0,000,00--
3należności razem0,000,000,000,00
Stan należności po wyłączeniach5 664 780 452,735 527 286 580,320,00-143 493 872,41

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

TABELA Nr 4

Lp.Tytuł rozrachunkówStan na 31.12.2012 r.Stan na 31.12.2013 r.Zmiany
zwiększeniazmniejszenia
123456
I.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne5 567 309 198,366 094 634 401,27527 325 202,91-
II.Wyłączenia13 944 800,2820 426170,846 481 370,560,00
1. Pożyczki otrzymane (a+b)0,000,000,000,00
a) podstawowa kwota pożyczki0,000,00--
b) zarachowane odsetki (na koniec roku)0,000,00--
2. Kredyty bankowe0,000,00--
3. Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00--
4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)13 944 800,2820 426 170,846 481 370,560,00
a) kwota podstawowa13 944 800,2820 426 170,846 481 370,56-
b) odsetki zarachowane0,000,00--
c/ ujemne różnice kursowe0,000,00--
III.Stan zobowiązań po wyłączeniach5 553 364 398,086 074 208 230,43520 843 832,350,00

INNE KOREKTY -zewnętrzne

TABELA Nr 5

Lp.Inne korekty - zewnętrzneKwota
123
1.Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych-328 298,96
2.Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych0,00
3.Pozostałe-50,00
RAZEM-328 348,96

INNE KOREKTY -wewnętrzne

Lp.Inne korekty - wewnętrzneKwota
123
1.Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych po likwidacji0,00
2.Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,00
3.Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,00
4.Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego0,00
5.Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania do Centrali NFZ funduszu zapasowego0,00
6.Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do Centrali NFZ-1 634 196 942,39
7.Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych

OW NFZ

1 634 196 942,39
8.Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek organizacyjnych NFZ2 399 793,84
9.Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek organizacyjnych NFZ-2 399 793,84
10.Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz0,00
11.Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego0,00
12.Inne zwiększenia aktywów trwałych (np. przesunięcie z wyposażenia)0,00
RAZEM0,00

Wykaz not uzupełniających

SymbolTytułUwagi
BilansBilans na dzień 31.12.2013 r.
KapitałyZestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
RZiSRachunek zysków i strat
PrzepływyRachunek przepływów pieniężnych
1.1 abcNota 1.1 zmiana w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowychnota do bilansu i rachunku zysków i strat
a) środki trwałe
b) wartości niematerialne i prawne
c) długoterminowe aktywa trwałe
1.2_1.7Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów
Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli
Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego
Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych
Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami
1.8_1.9Nota 1.8 Informacje o stanie rezerwnota do bilansu
Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
1.10abcNota 1.10 Informacja o zobowiązaniachnota do bilansu
a) zobowiązania krótkoterminowe
b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty
c) Fundusz Wydzielony
1.11_1.13Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowychnota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Nota 1.13 wykaz zobowiązań warunkowych
2.1 2.4Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedażynota do rachunku zysków i strat
Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym
2.5Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych
2.6_2.10Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych
Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)
Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe
Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
2aNota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat
3.1Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnychnota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
4.1_4.2Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:
Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe:
4.1_4.3Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych
Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) :
Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:
Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych za :
5.1_5.4Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy
Nota 5.2 Informacje o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym
Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuacje majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:
6.1_6.4Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych)
Nota 6.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki
Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje
7_8Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje
Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka
Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności
Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności kontynuacji działalności
9.1_9.2Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i stratnota do rachunku zysków i strat
9.3Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczegonota do bilansu
9.4Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczegonota do bilansu
przep_1Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowychnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_2Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnejnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_3Należności według przedmiotu rozliczeńnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_4Zobowiązania krótkoterminowe według przedmiotów rozliczeńnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_5Inne korektynota do rachunku przepływów pieniężnych

Dokumenty powiązane

Akty prawne liczba obiektów na liście: (3)
Podstawa prawna liczba obiektów na liście: (1)
Akty zastępujące liczba obiektów na liście: (1)
Akty zastępowane liczba obiektów na liście: (1)
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .