Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

Monitor Polski

M.P.2013.758

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 2013 r.

KOMUNIKAT
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r.

Na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) ogłasza się sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r., stanowiące załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

ŁĄCZNE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

za okres 1.01 - 31.12.2012 r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego dalej "Jednostką" w okresie sprawozdawczym było wykonywanie czynności z zakresu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).
2.
Czas trwania działalności Jednostki - nieograniczony.
3.
Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
4.
Sprawozdanie finansowe Jednostki jest sprawozdaniem łącznym, gdyż zostało sporządzone przez Centralę na podstawie 16 jednostkowych sprawozdań finansowych oddziałów wojewódzkich oraz sprawozdania Centrali.
5.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dalszej działalności Jednostki.
6.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres, w którym nie nastąpiło połączenie ze spółką.
7.
Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z dokumentacją ustalonych zasad rachunkowości, przyjętą zarządzeniem Nr 76/2009/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniami Nr 24/2010/BK z dnia 28 maja 2010 r., Nr 58/2010 z dnia 22 września 2010 r., Nr 76/2010/BK z dnia 13 grudnia 2010 r., Nr 26/2011/BK z dnia 10 czerwca 2011 r., Nr 64/2011/BK z dnia 14 października 2011 r., Nr 98/2011/BK z dnia 22 grudnia 2011 r., Nr 30/2012/BK z dnia 18 maja 2012 r. oraz Nr 99/2012/BK z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wymieniona dokumentacja obejmowała w szczególności "Zasady rachunkowości NFZ", które regulowały następujące obszary tematyczne:

1) przyjęte przez Jednostkę podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

2) wykaz kont księgi głównej wraz z wykazem obligatoryjnych kont pomocniczych,

3) zasady ujmowania zdarzeń w księgach rachunkowych,

4) wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych,

5) opis systemu informatycznego przetwarzania danych,

6) terminy przyjęte do szacowania przychodów należnych za miesiąc kalendarzowy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz terminy sporządzania zestawień obrotów i sald kont księgi głównej,

7) system ochrony danych i ich zbiorów,

8) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego całkowite pokrycie wydatków kwalifikowanych,

9) zasady rachunkowości dotyczące programu lub projektu finansowanego ze środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zakładającego częściowe pokrycie wydatków kwalifikowanych.

8.
Wykazane w bilansie na dzień 31 grudnia 2012 r. aktywa i pasywa wyceniono na dzień bilansowy:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

3) inwestycje długoterminowe w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto,

5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,

6) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty,

7) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Amortyzacja (umorzenie) środków trwałych dokonywana była na zasadzie planowego, systematycznego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji (umorzeń) następowało od miesiąca następującego po przyjęciu środka trwałego do użytkowania, a zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń (amortyzacji) z wartością początkową danego środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidzianej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Środki trwałe Jednostka amortyzowała (umarzała) metodą liniową, zgodnie z "Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych", z tym że:

-
przedmioty o cechach środka trwałego o wartości początkowej większej od 500 zł i mniejszej bądź równej 3.500 zł, a także telefony komórkowe bez względu na wartość początkową, jeśli nie zostały zaliczone do środków trwałych, zaliczano do wyposażenia rzeczowego; rozchody wyposażenia rzeczowego traktowano jako materiały i w momencie wydania do użytkowania zaliczano bezpośrednio w ciężar zużycia materiałów pozostałych oraz ujmowano w ewidencji pozabilansowej,
-
rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o wartości początkowej wyższej od 3.500 zł, a także zespoły komputerowe bez względu na ich wartość początkową, ujmowano w ewidencji bilansowej na koncie środków trwałych, a począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wydania do użytkowania, dokonywano miesięcznych odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych).
9.
Jednostka stosowała poniższe uproszczenia ewidencyjne, ponieważ ich stosowanie nie wywierało istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego Jednostki:

1) wartość materiałów nie objętych ewidencją wartościową na kontach zespołu 3 "Materiały i towary" była odpisywana w koszty zużycia materiałów na dzień ich zakupu; na koniec roku obrotowego ustalano stan tych materiałów w magazynie, dokonywano ich wyceny i korekty kosztów o wartość tego stanu; wymienionych czynności nie przeprowadzano jednak w stosunku do materiałów wydanych do zużycia, a nie zużytych do końca roku, w szczególności paliwa samochodowego;

2) wycena zapasu i rozchodu materiałów objętych ewidencją magazynową wydawanych ubezpieczonym lub świadczeniodawcom dokonywana była na koniec roku obrotowego,

3) nie tworzono rezerw na świadczenia pracownicze wynikające z kodeksu pracy oraz zakładowego układu zbiorowego pracy; świadczenia te w całości obciążały koszty roku, którego dotyczyły,

4) roczne stawki amortyzacyjne środków trwałych - za wyjątkiem prawa użytkowania wieczystego gruntów - oraz wartości niematerialnych i prawnych, były zbieżne ze stawkami ustalonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

5) wycena zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularzy E 125 / E 127 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - dokonywana była według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) w dniu przeprowadzenia operacji, czyli dniu wystawienia właściwego dowodu księgowego, a w szczególności faktury, rachunku lub zewnętrznej noty księgowej; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

6) wartość zobowiązań w walutach obcych powstałych na skutek rozliczeń formularza E 126 lub odpowiednich dokumentów SED, zgodnie z przepisami o koordynacji, wobec osób ubezpieczonych w związku z ich pobytem w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) przeliczana była na walutę polską według dziennego kursu referencyjnego ogłaszanego przez Europejski Bank Centralny (EBC) - w dniu doręczenia do jednostki odpowiedzi z instytucji miejsca pobytu z kwotą określoną w części B formularza E 126 lub odpowiedniego dokumentu SED, a w przypadku Królestwa Hiszpanii - na dzień doręczenia do jednostki wniosku od ubezpieczonego; w przypadku dni, w których EBC nie ogłaszał kursu, zastosowanie miał ostatnio ogłoszony kurs; korekta wyceny zobowiązań powstałych w walutach obcych dokonywana była po kursie pierwotnie zastosowanym,

7) korekty finansowe rozliczeń z osobami fizycznymi powstałymi z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej lub wypłaconą refundację kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), rozliczone wcześniej ze świadczeniodawcą, apteką lub Centralą NFZ, odnoszono na zwiększenie (zmniejszenie) przychodów z regresów, niezależnie od tego, czy korekta dotyczyła bieżącego czy poprzednich lat obrotowych; przychody powyższe stanowiły przychody oddziału wojewódzkiego NFZ,

8) w przypadku, gdy proporcja, o której mowa w art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nie przekroczyła 2% - uznawano, że proporcja ta wynosi 0%.

10.
Wynik finansowy netto Jednostki składa się z:
-
wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
-
wyniku z operacji finansowych,
-
wyniku ze zdarzeń nadzwyczajnych,
-
obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Wynik finansowy prezentowany jest w porównawczym rachunku zysków i strat.

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

ŁĄCZNY BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Narodowego Funduszu Zdrowia

w zł i gr

AKTYWAStan na dzień
31.12.2011 r.31.12.2012 r.
A AKTYWA TRWAŁE1299.956.276,19284.555.279,14
I. Wartości niematerialne i prawne230.872.044,2828.412.368,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych30,000,00
2. Wartość firmy40,000,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne530.872.044,2828.412.368,68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne60,000,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe7268.947.286,32255.372.519,47
1. Środki trwałe8263.426.770,19243.596.426,31
a) Grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)913.776.125,2813.460.707,32
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej10165.966.834,58157.578.089,09
c) Urządzenia techniczne i maszyny1178.655.309,2668.693.091,30
d) Środki transportu122.436.909,401.823.463,94
e) Inne środki trwałe132.591.591,672.041.074,66
2. Środki trwałe w budowie145.520.516,1311.776.093,16
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie150,000,00
III. Należności długoterminowe16132.145,59765.590,99
1. Od jednostek powiązanych170,000,00
2. Od pozostałych jednostek18132.145,59765.590,99
IV. Inwestycje długoterminowe194.800,004.800,00
1. Nieruchomości200,000,00
2. Wartości niematerialne i prawne210,000,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe220,000,00
a) w jednostkach powiązanych230,000,00
- udziały lub akcje240,000,00
- inne papiery wartościowe250,000,00
- udzielone pożyczki260,000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe270,000,00
b) w pozostałych jednostkach280,000,00
- udziały lub akcje290,000,00
- inne papiery wartościowe300,000,00
- udzielone pożyczki310,000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe320,000,00
4. Inne inwestycje długoterminowe334.800,004.800,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe340,000,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego350,000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe360,000,00
B AKTYWA OBROTOWE378.125.403.560,968.463.607.013,72
I. Zapasy381.606.255,681.300.083,94
1. Materiały39806.809,41801.743,11
2. Półprodukty i produkty w toku400,000,00
3. Produkty gotowe410,000,00
4. Towary4260.396,3256.814,26
5. Zaliczki na dostawy43739.049,95441.526,57
II. Należności krótkoterminowe445.425.320.414,715.664.014.861,74
1. Należności od jednostek powiązanych450,000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:460,000,00
- do 12 miesięcy470,000,00
- powyżej 12 miesięcy480,000,00
b) inne490,000,00
2. Należności od pozostałych jednostek505.425.320.414,715.664.014.861,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:515.407.865.122,015.617.493.432,87
- do 12 miesięcy525.407.865.122,015.616.115.088,87
- powyżej 12 miesięcy530,001.378.344,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń547.914.551,7611.414.934,31
c) inne559.324.064,5734.654.654,40
d) dochodzone na drodze sądowej56216.676,37451.840,16
III. Należności wewnętrzne NFZ570,000,00
IV. Inwestycje krótkoterminowe582.695.757.485,612.795.050.401,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe592.695.757.485,612.795.050.401,62
a) w jednostkach powiązanych600,000,00
- udziały lub akcje610,000,00
- inne papiery wartościowe620,000,00
- udzielone pożyczki630,000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe640,000,00
b) w pozostałych jednostkach650,000,00
- udziały lub akcje660,000,00
- inne papiery wartościowe670,000,00
- udzielone pożyczki680,000,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe690,000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne702.695.757.485,612.795.050.401,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach717.431.931,423.400.237,15
- inne środki pieniężne722.688.325.554,192.791.650.164,47
- inne aktywa pieniężne730,000,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe740,000,00
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe752.719.404,963.241.666,42
AKTYWA RAZEM768.425.359.837,158.748.162.292,86

w zł i gr

PASYWAStan na dzień
31.12.2011 r.31.12.2012 r.
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY771.606.436.814,491.891.818.453,52
I. Kapitał (fundusz) podstawowy78141.549.868,09141.549.868,09
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość

ujemna)

790,000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)800,000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy811.451.175.184,251.464.886.946,40
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny820,000,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe83153.626.024,660,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych8460.000.000,000,00
VIII. Zysk (strata) netto85-199.914.262,51285.381.639,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu okresu sprawozdawczego (wielkość ujemna)860,000,00
B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA876.818.923.022,666.856.343.839,34
I. Rezerwy na zobowiązania881.305.833.783,331.282.355.900,87
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego890,000,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne900,000,00
- długoterminowa910,000,00
- krótkoterminowa920,000,00
3. Pozostałe rezerwy931.305.833.783,331.282.355.900,87
- długoterminowe940,000,00
- krótkoterminowe951.305.833.783,331.282.355.900,87
II. Zobowiązania długoterminowe96522.567,47639.930,83
1. Wobec jednostek powiązanych970,000,00
2. Wobec pozostałych jednostek98522.567,47639.930,83
a) kredyty i pożyczki990,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1000,000,00
c) inne zobowiązania finansowe1010,000,00
d) inne102522.567,47639.930,83
III. Zobowiązania krótkoterminowe1035.505.956.867,775.567.309.198,36
1. Wobec jednostek powiązanych1040,000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1050,000,00
- do 12 miesięcy1060,000,00
- powyżej 12 miesięcy1070,000,00
b) inne1080,000,00
2. Wobec pozostałych jednostek1095.502.030.546,675.563.473.202,00
a) kredyty i pożyczki1100,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych1110,000,00
c) inne zobowiązania finansowe1120,000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:1135.461.046.440,845.522.026.442,74
- do 12 miesięcy1145.461.046.440,845.522.026.442,74
- powyżej 12 miesięcy1150,000,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy1160,000,00
f) zobowiązania wekslowe1170,000,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń11814.238.920,2414.505.478,52
h) z tytułu wynagrodzeń1194.526.333,793.140.095,34
i) inne12022.218.851,8023.801.185,40
3. Fundusze specjalne1213.926.321,103.835.996,36
IV. Fundusz wydzielony1220,000,00
V. Zobowiązania wewnętrzne NFZ1230,000,00
VI. Rozliczenia międzyokresowe1246.609.804,096.038.809,28
1. Ujemna wartość firmy1250,000,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe1266.609.804,096.038.809,28
- długoterminowe1274.268.828,902.491.238,87
- krótkoterminowe1282.340.975,193.547.570,41
PASYWA RAZEM1298.425.359.837,158.748.162.292,86

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

ŁĄCZNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r.

w zł i gr
WYSZCZEGÓLNIENIEDane za okres :Dane za okres :
1.01-31.12.2011 r.1.01-31.12.2012 r.
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:60.349.382.573,0762.554.713.964,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów - przychód ze składek oraz pozostałe przychody z tyt. puz60.349.714.293,1362.553.968.902,92
1. Przychody z tyt. składek na puz58.238.309.067,9060.312.306.720,58
2. Pozostałe przychody z tyt. puz2.111.405.225,232.241.662.182,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)-384.631,97714.364,55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,000,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów52.911,9130.696,90
B.Koszty działalności operacyjnej60.561.201.933,6262.005.120.941,41
I. Amortyzacja79.293.173,9181.948.931,31
II. Zużycie materiałów i energii18.496.032,8318.903.187,11
III. Usługi obce60.100.928.466,1161.530.518.962,53
IV. Podatki i opłaty2.654.908,653.324.369,43
V. Wynagrodzenia300.396.419,25305.105.055,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia55.665.238,1961.942.819,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3.762.595,373.373.134,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów5.099,314.481,74
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)-211.819.360,55549.593.022,96
D.Pozostałe przychody operacyjne226.703.462,64244.331.887,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych0,000,00
II. Dotacje788.694,32648.944,55
III. Inne przychody operacyjne225.914.768,32243.682.942,59
E.Pozostałe koszty operacyjne318.241.021,07636.758.276,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych93.152,552.815.013,22
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych113.737.483,7861.391.625,31
III. Inne koszty operacyjne204.410.384,74572.551.637,96
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)-303.356.918,98157.166.633,61
G.Przychody finansowe146.196.399,77165.956.423,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
II. Odsetki137.700.767,55145.394.551,12
III. Zysk ze zbycia inwestycji0,000,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
V. Inne8.495.632,2220.561.872,18
H.Koszty finansowe42.753.743,3037.741.417,88
I. Odsetki1.201.125,717.771.672,12
II. Strata ze zbycia inwestycji0,000,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji0,000,00
IV. Inne41.552.617,5929.969.745,76
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)-199.914.262,51285.381.639,03
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)0,000,00
I. Zyski nadzwyczajne0,000,00
II. Straty nadzwyczajne0,000,00
K.Zysk (strata) brutto (I -/+J)-199.914.262,51285.381.639,03
L.Podatek dochodowy0,000,00
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,000,00
N.Zysk (strata) netto (K-L-M)-199.914.262,51285.381.639,03

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r.

w zł i gr
WyszczególnienieDane za okres :Dane za okres :
1.01-31.12.2011 r.1.01-31.12.2012 r.
I.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)1.806.351.077,001.606.436.814,49
- Korekty błędów podstawowych0,000,00
I.a.Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach1.806.351.077,001.606.436.814,49
1.Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu141.549.868,09141.549.868,09
1.1.Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego0,000,00
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- utworzony ustawowo0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00
- umorzenia udziałów (akcji)0,000,00
1.2.Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu141.549.868,09141.549.868,09
2.Należne wpłaty na kapitał podstawowy0,000,00
3.Udziały (akcje) własne0,000,00
4.Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu3.190.871.264,951.604.801.208,91
4.1.Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego-1.739.696.080,70-139.914.262,51
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- z podziału zysku0,000,00
- z podziału zysku0,000,00
- przejęcie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)-1.739.696.080,70-139.914.262,51
- przekazanie do Centrali NFZ funduszu zapasowego utworzonego przez OW NFZ w latach poprzednich0,000,00
- pozostałe-1.739.696.080,70-139.914.262,51
4.2.Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu1.451.175.184,251.464.886.946,40
5.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny0,000,00
6.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe153.626.024,660,00
7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-1.679.696.080,70-139.914.262,51
7.1.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu59.999.998,00480.022.516,49
7.2.- korekta błędów podstawowych0,000,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach59.999.998,00480.022.516,49
a) zwiększenie (z tytułu)0,000,00
- podziału zysku z lat ubiegłych0,000,00
- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)2,00-60.000.000,00
- pokrycie nadwyżki kosztów nad przychodami z lat ubiegłych0,00-60.000.000,00
- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
- przekazanie na fundusz zapasowy2,000,00
7.3.Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu60.000.000,00420.022.516,49
7.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu-1.739.696.078,70-619.936.779,00
- korekta błędów podstawowych0,000,00
7.5.Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach-1.739.696.078,70-619.936.779,00
a) zwiększenie (z tytułu)1.739.696.078,70199.914.262,51
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia1.739.696.078,70199.914.262,51
- przejęcie wyniku z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich NFZ0,000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)0,000,00
- przekazanie do Oddziałów i Centrali NFZ0,000,00
- przekazanie wyniku z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
7.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0,00-420.022.516,49
7.7.Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu60.000.000,000,00
8.Wynik netto-199.914.262,51285.381.639,03
a) zysk netto0,00285.381.639,03
b)strata netto-199.914.262,510,00
c)odpisy z zysku (wielkość ujemna)0,000,00
II.Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)1.606.436.814,491.891.818.453,52
III.Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1.606.436.814,491.891.818.453,52

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Narodowego Funduszu Zdrowia

ZA OKRES 1.01-31.12.2012 r.

w zł i gr
WyszczególnienieDane za okres :

1.01-31.12.2011 r.

Dane za okres :

1.01-31.12.2012 r.

A.Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnejXX
I.Zysk (strata) netto-199.914.262,51285.381.639,03
II.Korekty razem:-41.983.528,03-121.389.380,11
1.Amortyzacja79.541.454,9481.948.931,31
2.Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych0,000,00
3.Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)0,000,00
4.Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej120.283,063.725.379,02
5.Zmiana stanu rezerw130.073.194,12-23.477.882,46
6.Zmiana stanu zapasów-197.565,77306.171,74
7.Zmiana stanu należności - zewnętrznych-363.990.954,21-239.327.892,43
8.Zmiana stanu należności - wewnętrznych1.620.726.590,73-2.232.820.628,19
9.Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów - zewnętrznych107.927.284,2556.411.579,62
10.Zmiana stanu zobowiązań - wewnątrznych-1.620.726.590,732.232.820.628,19
11.Zmiana stanu rozliczeń miedzyokresowych4.446.986,71-1.093.256,27
12.Inne korekty - zewnętrzne184.643,14117.589,36
13.Inne korekty - wewnętrzne-88.854,270,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)-241.897.790,54163.992.258,92
B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnejXX
I.Wpływy83.711,3054.150,65
1.Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych83.711,3054.150,65
2.Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne0,000,00
3.Z aktywów finansowych, w tym:0,000,00
a) w jednostkach powiązanych0,000,00
b) w pozostałych jednostkach0,000,00
- zbycie aktywów finansowych0,000,00
- dywidendy i udziały w zyskach0,000,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych0,000,00
- odsetki0,000,00
- inne wpływy z aktywów finansowych0,000,00
4.Inne wpływy inwestycyjne0,000,00
II.Wydatki96.181.938,4264.753.493,56
1.Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych96.181.938,4264.753.493,56
2.Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prwane0,000,00
3.Na aktywa finansowe, w tym:0,000,00
a) w jednostkach powiązanych0,000,00
b) w pozostałych jednostkach0,000,00
- nabycie aktywów finansowych0,000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe0,000,00
4.Inne wydatki inwestycyjne0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-96.098.227,12-64.699.342,91
C.Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowejXX
I.Wpływy0,000,00
1.Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału0,000,00
2.Kredyty i pożyczki0,000,00
3.Emisja dłużnych papierów wartościowych0,000,00
4.Inne wpływy finansowe0,000,00
II.Wydatki0,000,00
1.Nabycie udziałów (akcji) własnych0,000,00
2.Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli0,000,00
3.Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku0,000,00
4.Spłaty kredytów i pożyczek0,000,00
5.Wykup dłużnych papierów wartościowych0,000,00
6.Z tytułu innych zobowiązań finansowych0,000,00
7.Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego0,000,00
8.Odsetki0,000,00
9.Inne wydatki finansowe0,000,00
III.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)0,000,00
D.Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+/-B.III.+/-C.III)-337.996.017,6699.292.916,01
E.Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-337.996.017,6699.292.916,01
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych0,000,00
F.Środki pieniężne na początek okresu3.033.753.503,272.695.757.485,61
G.Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:2.695.757.485,612.795.050.401,62
- o ograniczonej możliwości dysponowania3.222.273,962.762.364,50

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r.

Nota 1.1 Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a)
środki trwałe
w zł i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych1) Grunty2) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej3) Urządzenia techniczne i maszyny4) Środki transportu5) Inne środki trwałe6) Środki trwałe w budowie7) Zaliczki na środki trwałe w budowieRzeczowe aktywa trwałe razem
1.Wartość brutto środków trwałych na początek okresu18.811.379,81239.813.148,74339.443.465,726.419.224,4717.941.171,105.520.516,130,00627.948.905,97
2.Zwiększenia z tytułu:0,003.424.836,7539.335.339,03556.332,90188.886,1810.981.555,560,0054.486.950,42
a)nabycia0,003.424.836,7539.321.125,44473.593,40188.886,1810.981.555,560,0054.389.997,33
b)aktualizacji0,000,000,000,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,0014.213,5982.739,500,000,000,0096.953,09
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,000,000,000,000,000,000,00
e)inne0,000,000,000,000,000,000,000,00
3.Zmniejszenia z tytułu:90.288,005.633.663,367.898.425,25443.956,50660.419,814.725.978,530,0019.452.731,45
a)sprzedaży50.648,004.428.832,42231.375,01361.217,0012.288,690,000,005.084.361,12
b)aktualizacji0,000,000,000,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,0014.213,5982.739,500,000,000,0096.953,09
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,002.366.744,340,000,000,000,002.366.744,34
e)inne39.640,001.204.830,945.286.092,310,00648.131,124.725.978,530,0011.904.672,90
4.Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu18.721.091,81237.604.322,13370.880.379,506.531.600,8717.469.637,4711.776.093,160,00662.983.124,94
5.Umorzenie środków trwałych na początek okresu:5.035.254,5373.846.314,16260.788.156,463.982.315,0715.349.579,430,000,00359.001.619,65
6.Zwiększenia z tytułu:225.129,968.260.168,2449.264.563,191.143.960,93739.132,050,000,0059.632.954,37
a)odpisów225.129,968.260.168,2449.260.706,741.061.221,43739.132,050,000,0059.546.358,42
b)aktualizacji0,000,000,000,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,003.856,4582.739,500,000,000,0086.595,95
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,000,000,000,000,000,000,00
e)inne0,000,000,000,000,000,000,000,00
7.Zmniejszenia z tytułu:0,002.080.249,367.865.431,45418.139,07660.148,670,000,0011.023.968,55
a)sprzedaży0,001.618.658,42231.375,01335.399,5796.646,830,000,002.282.079,83
b)aktualizacji0,000,000,000,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,003.856,4582.739,500,000,000,0086.595,95
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,002.366.744,340,000,000,000,002.366.744,34
e)inne0,00461.590,945.263.455,650,00563.501,840,000,006.288.548,43
8.Umorzenie środków trwałych na koniec okresu:5.260.384,4980.026.233,04302.187.288,204.708.136,9315.428.562,810,000,00407.610.605,47
9.Wartość netto środków trwałych na koniec okresu13.460.707,32157.578.089,0968.693.091,301.823.463,942.041.074,6611.776.093,160,00255.372.519,47
b)
wartości niematerialne i prawne
w zł i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych1) Koszty zakończonych prac rozwojowych2) Wartość firmy3) Inne wartości niematerialne i prawne4) Zaliczki na wartości niematerialne i prawneWNiP Razem
1.Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu0,000,00162.963.027,390,00162.963.027,39
2.Zwiększenia z tytułu:0,000,0033.372.642,430,0033.372.642,43
a)nabycia0,000,0019.892.684,130,0019.892.684,13
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,0013.429.745,140,0013.429.745,14
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,0050.213,160,0050.213,16
e)inne0,000,000,000,000,00
3.Zmniejszenia z tytułu:0,000,0014.075.777,230,0014.075.777,23
a)sprzedaży0,000,000,000,000,00
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,0013.429.745,140,0013.429.745,14
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,00646.032,090,00646.032,09
4.Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0,000,00182.259.892,590,00182.259.892,59
5.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu:0,000,00132.090.983,110,00132.090.983,11
6.Zwiększenia z tytułu:0,000,0027.118.751,810,0027.118.751,81
a)odpisów0,000,0022.402.572,890,0022.402.572,89
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania przez jednostkę org. NFZ0,000,004.716.178,920,004.716.178,92
d)nieodpłatnego przekazania przez inną jednostkę organizacyjną0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,000,000,000,00
7.Zmniejszenia z tytułu:0,000,005.362.211,010,005.362.211,01
a)sprzedaży0,000,000,000,000,00
b)aktualizacji0,000,000,000,000,00
c)nieodpłatnego przekazania do jednostki org. NFZ0,000,004.716.178,920,004.716.178,92
d)nieodpłatnego przekazania do innej jednostki organizacyjnej0,000,000,000,000,00
e)inne0,000,00646.032,090,00646.032,09
8.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu:0,000,00153.847.523,910,00153.847.523,91
9.Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0,000,0028.412.368,680,0028.412.368,68
c)
długoterminowe aktywa finansowe
w zł i gr.
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych31.12.2011 r.Zwiększenia w ciągu rokuZmniejszenia w ciągu roku31.12.2012 r.
Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe razem, w tym:0,000,000,000,00
1)w jednostkach powiązanych0,000,000,000,00
a)udziały lub akcje0,000,000,000,00
b)inne papiery wartościowe0,000,000,000,00
c)udzielone pożyczki0,000,000,000,00
d)inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,00
2)w pozostałych jednostkach0,000,000,000,00
a)udziały lub akcje0,000,000,000,00
b)inne papiery wartościowe0,000,000,000,00
c)udzielone pożyczki0,000,000,000,00
d)inne długoterminowe aktywa finansowe0,000,000,000,00

Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście:

a)na 31.12.2011 r. -9.140.522,53b)na 31.12.2012 r. -9.198.568,57

Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów:

w zł i gr.
Wyszczególnieniena 31.12.2011 r.na 31.12.2012 r.
a)najmu886.102,54906.969,04
b)dzierżawy10.000,0010.000,00
c)innych umów (leasingu)0,000,00
Razem896.102,54916.969,04

Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:

a)na 31.12.2011 r. -0,00b)na 31.12.2012 r. -0,00

Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego na 31.12.2012 r.:

w zł i gr.
Wyszczególnienie akcjonariuszy (udziałowców) lub grup właścicieliIlość udziałów (akcji)Wartość jednego udziału (akcji)Wartość kapitału
Wartość funduszu podstawowego razem, w tym:00,00141.549.868,09
1)Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia--470.304,89
2)Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia--141.079.563,20
3)---0,00
4)---0,00

Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych:

Uchwały Rady Narodowego Funduszu Zdrowia podejmowane w latach ubiegłych, w wyniku których zmianie uległ stan funduszu zapasowego:

Nr uchwały Rady NFZTytuł uchwały Rady NFZ ze wskazaniem kwot zysku netto zwiększających fundusz zapasowy, przeznaczonych decyzją Rady NFZ na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
31/2005/I

z dnia

24.08.2005 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 r.
25/2006/I

z dnia

24.08.2006 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 r.

(zm. Uchwałą Nr 39/2006/I z dnia 25.10.2006 r.)

(kwota 54.626.024,66 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

31/2007/I

z dnia

30.08.2007 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 708.944.588,13 złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.
10/2008/I

z dnia

17.04.2008 r.

w sprawie przeznaczenia części wynoszącej 99.000.000,- złotych zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 r.

(kwota 99.000.000,00 zł przeznaczona na zakup śr. trwałych i wnip - CFI) .

17/2008/I

z dnia

10.06.2008 r.

w sprawie przeznaczenia zatwierdzonego zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 r.
22/2009/I

z dnia

30.07.2009 r.

w sprawie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2008 r.
18/2010/II

z dnia

18.08.2010 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2009 r.
17/2011/II

z dnia

2.08.2011 r.

w sprawie pokrycia części straty netto za 2009 r. oraz straty netto za 2010 r. Narodowego Funduszu Zdrowia
31/2012/II

z dnia

3.10.2012 r.

w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2011 r.

Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów nad kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami:

Zysk w wysokości 285.381.639,03 zł osiągnięty za 2012 r. proponuje się przeznaczyć na fundusz zapasowy.

Nota 1.8 Informacje o stanie rezerw:

w zł i gr.
Wyszczególnienie rezerw31.12.2011 r.ZwiększeniaZmniejszenia:31.12.2012 r.
- rozwiązanie
- wykorzystanie
Rezerwy razem, w tym:93.584.061,66175.744.668,5895.909.303,59173.419.426,65
1) na świadczenia emerytalne i podobne:0,000,000,000,00
a) długoterminowe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe0,000,000,000,00
2) na pewne lub prawdopodobne przyszłe zobowiązania, w tym:92.482.000,18172.395.223,3494.809.001,39170.068.222,13
a) długoterminowe0,000,000,000,00
- toczące się postępowanie sądowe0,000,000,000,00
- pozostałe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe92.482.000,18172.395.223,3494.809.001,39170.068.222,13
- rezerwa na postępowania sądowe za świadczenia zdrowotne ponadumowne71.256.833,88140.205.132,2683.207.491,10128.254.475,04
- rezerwa na postępowania sądowe za pozostałe świadczenia zdrowotne3.071.196,3510.231.287,934.211.634,199.090.850,09
- rezerwa na postępowania sądowe - inne4.420.068,2311.123.462,252.111.202,9813.432.327,50
- rezerwa na nieprawomocne wyroki z tytułu "ustawy 203"12.077.694,726.273.644,733.939.518,1214.411.821,33
- badanie sprawozdania finansowego0,000,000,000,00
- zobowiązania sporne0,000,000,000,00
- pozostałe1.656.207,004.561.696,171.339.155,004.878.748,17
3) z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych0,000,000,000,00
4) pozostałe1.102.061,483.349.445,241.100.302,203.351.204,52
a) długoterminowe0,000,000,000,00
b) krótkoterminowe1.102.061,483.349.445,241.100.302,203.351.204,52
- świadczenia udzielone na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora OW0,000,000,000,00
- inne1.102.061,483.349.445,241.100.302,203.351.204,52

Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

w zł i gr.
Wyszczególnienie odpisów31.12.2011 r.ZwiększeniaZmniejszenia:31.12.2012 r.
- rozwiązanie
- wykorzystanie
Razem odpisy aktualizujące, w tym:301.070.389,7665.605.724,5817.001.457,95349.674.656,39
1) odpis aktualizujący należność, w tym:259.072.035,4456.974.538,4811.157.844,75304.888.729,17
- od ZOZ i aptek,19.755.251,664.311.282,019.920.543,5814.145.990,09
- pozostałe239.316.783,7852.663.256,471.237.301,17290.742.739,08
2) odpis aktualizujący należności dochodzone na drodze sądowej, w tym:41.998.354,328.631.186,105.843.613,2044.785.927,22
- od ZOZ i aptek,38.852.690,976.164.896,095.353.254,2639.664.332,80
- pozostałe3.145.663,352.466.290,01490.358,945.121.594,42

Nota 1.10 Informacja o zobowiązaniach:

a)
Zobowiązania krótkoterminowe
w zł i gr.
Lp.Wyszczególnieniena 31.12.2011 r.na 31.12.2012 r.
1.pożyczka od Min. Finansów0,000,00
2.kredyty i pożyczki0,000,00
3.z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:5.461.046.440,845.522.026.442,74
-do 12 miesięcy5.461.046.440,845.522.026.442,74
-powyżej 12 miesięcy0,000,00
4.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń14.238.920,2414.505.478,52
5.z tytułu wynagrodzeń4.526.333,793.140.095,34
6.inne22.218.851,8023.801.185,40
7.fundusze specjalne3.926.321,103.835.996,36
Razem5 505 956 867,775.567.309.198,36
b)
Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty:
w zł i gr.
Wyszczególnienie zobowiązańRazem na:Z tego zobowiązania płatne:
do 1 roku na:powyżej 1 roku do 3 lat na:powyżej 3 roku do 5 lat na:powyżej 5 lat na:
31.12.2011 r.31.12.2012 r.31.12.2011 r.31.12.2012 r.31.12.2011 r.31.12.2012 r.31.12.2011 r.31.12.2012 r.31.12.2011 r.31.12.2012 r.
1234567891011
Zobowiązania długoterminowe, w tym:522.567,47639.930,830,000,00522.567,47639.930,830,000,000,000,00
1) zobowiązania wobec jednostek powiązanych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2) zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:522.567,47639.930,830,000,00522.567,47639.930,830,000,000,000,00
a) kredyty i pożyczki, w tym:0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
- pożyczka z Min. Finansów0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
- pozostałe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
c) inne zobowiązania finansowe0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
d) pozostałe zobowiązania długoterminowe522.567,47639.930,830,000,00522.567,47639.930,830,000,000,000,00
c)
Fundusz wydzielony
w zł i gr.
Lp.Wyszczególnienie31.12.2011 r.31.12.2012 r.
IVFundusz wydzielony0,000,00
1.Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie przekazanych do jednostek org. NFZ-590.773,60-677.240,26
2.Wartość aktywów trwałych nieodpłatnie otrzymanych od jednostek org. NFZ590.773,60677.240,26
3.Przekazanie wyniku finasowego z lat ubiegłych do Centrali NFZ0,000,00
4.Przejęcie wyniku finansowego z lat ubiegłych z Oddziałów Wojewódzkich0,000,00
5.Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,000,00
6.Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,000,00
7.Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w OW NFZ19.711.660,0219.324.944,22
8.Wartość centralnego funduszu inwestycyjnego w Centrali NFZ-19.711.660,02-19.324.944,22
9.Pozostałe0,000,00

Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

w zł i gr.
WyszczególnienieStan na:
31.12.2011 r.31.12.2012 r.
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:2.719.404,963.241.666,42
1) ubezpieczenia mienia126.506,44165.562,42
2) prenumerata czasopism37.663,6951.594,20
3) opłat abonamentu RTV471,90429,00
4) abonament telefoniczny19.672,4015.354,29
5) koszty szkolenia507,66235,00
6) usługi pocztowe78.522,72129.574,30
7) karnety książeczki RUM1.269,95824,00
8) dozór techniczny0,000,00
9) opłaty subskrypcyjne i za asystę techniczną oprogramowania1.865.235,372.437.680,70
10) otrzymane kary0,000,00
11) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów0,000,00
12) podatek od nieruchomości0,000,00
13) ZFŚS0,000,00
14) Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym0,000,00
15)Ubezpieczenie samochodów169.869,73164.872,92
16) Pozostałe419.685,10275.539,59
2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych, w tym:1.212.249.721,671.108.936.474,22
1) z tytułu świadczeń zdrowotnych1.211.379.557,921.108.361.512,38
2) z tytułu kosztów administracyjnych870.163,75574.961,84
3. Przychody podlegające rozliczeniu w czasie, w tym:385.601,60376.228,81
1) środki trwałe darowizna:385.601,60376.228,81
- od jednostek Skarbu Państwa385.601,60376.228,81
- od pozostałych0,000,00
2) środki trwałe zakupione ze środków otrzymanych:0,000,00
- od jednostek Skarbu Państwa0,000,00
- od pozostałych0,000,00
3) niewykorzystane środki pieniężne otrzymane:0,000,00
- od jednostek Skarbu Państwa0,000,00
- od pozostałych0,000,00
4) pozostałe0,000,00
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego0,000,00
5. Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:6.224.202,495.662.580,47
1) otrzymane przedpłaty na recepty0,000,00
2) rozliczenia spraw sądowych156.312,33116.145,59
3) składki na ubezpieczenia zdrowotne rozliczane w czasie0,000,00
4) programy lub projekty współfinansowane ze śr. pieniężnych pochodzących z budżetu UE/EFTA5.497.969,275.199.989,35
5) pozostałe569.920,89346.445,53

Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

w zł i gr.
Wyszczególnienie zobowiązańForma zabezpieczeniaStan na:
31.12.2011 r.31.12.2012 r.
Zobowiązania razem, w tym:0,000,00
1) -0,000,00
2)0,000,00
3)0,000,00
4)0,000,00

Nota 1.13 Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych):

w zł i gr.
Rodzaj zobowiązań, gwarancji, poręczeńStan na:Stan na:
31.12.2011 r.31.12.2012 r.
Zobowiązania warunkowe ogółem, w tym:743.875.555,26666.904.673,29
1) wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)118.058.134,8979.646.183,44
2) wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczce:623.442.288,12584.283.646,31
a) ponadumownych świadczeń zdrowotnych562.667.366,04537.079.526,44
b) innych świadczeń zdrowotnych52.585.678,4839.023.883,64
c) pozostałych tytułów8.189.243,608.180.236,23
3) z tytułu świadczeń zdrowotnych i leków udzielanych (wydanych) świadczeniobiorcom na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)8.602,090,00
4) pozostałe2.366.530,162.974.843,54

Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

w zł i gr.
Przychody ze sprzedaży netto:sprzedaż krajowasprzedaż eksportowa
Razem przychody ze sprzedaży netto, w tym:62.554.713.964,370,00
1) przychody ze składek na puz (bez windykacji z lat ub.)60.312.306.720,580,00
2) pozostałe przychody z tyt. puz2.241.662.182,340,00
3) zmiana stanu produktów714.364,550,00
4) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów30.696,900,00

Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

w zł i gr.
WyszczególnienieRAZEM
Rodzaj odpisuPrzyczyna odpisu0,00
a) ....-0,00
b).....-0,00
c).....-0,00
d).....-0,00
e).....-0,00
f).....-0,00
g).....-0,00
h).....-0,00
i).....-0,00

Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem

w zł i gr.
WyszczególnienieRAZEM
Rodzaj odpisuPrzyczyna odpisu23.138,69
a) Odpis aktualizujący wartość aktywów niefinansowych (recepty)Wycena bilansowa recept do ceny sprzedaży23.138,69
b) ....-0,00
c) .....-0,00
d) ....-0,00
e).....-0,00
f).....-0,00
g).....-0,00
h).....-0,00
i).....-0,00

Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym:

w zł i gr.
Lp.Rodzaje działalności zaniechanejPrzychodyKosztyWynik finansowy
RAZEM0,000,000,00
1.-0,000,000,00
2.-0,000,000,00
3.-0,000,000,00
4.-0,000,000,00
7.-0,000,000,00
8.-0,000,000,00

Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych

wzór

Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych

Nie dotyczy - jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariancie porównawczym.

Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby):

Nie dotyczy

Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

nakłady poniesione:69.556.702,93
w tym: na ochronę środowiska0,00
nakłady planowane:94.761.340,00
w tym: na ochronę środowiska0,00

Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

w zł i gr
WyszczególnienieRazemz tego:
losowepozostałe
1)zyski nadzwyczajne, w tym:0,000,000,00
a)0,000,000,00
b)0,000,000,00
2)straty nadzwyczajne, w tym:0,000,000,00
a)0,000,000,00
b)0,000,000,00

Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych:

Nie dotyczy

(należy wyjaśnić opisowo lub liczbowo podatek dochodowy ustalony z różnicy pomiędzy zyskami i stratami nadzwyczajnymi, uwzględniając przy wyliczeniach, że część strat nadzwyczajnych nie stanowi np. kosztów uzyskania przychodów).

Nota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat:

Lp.Pozycja sprawozdaniaSymbol walutyTabela kursów
1.BILANS Pasywa B I. 3.; Rachunek zysków i strat B. III; G. H.EUR, CZK, DKK, ISK, CHF, LTL, LVL, NOK, SEK , HUFTabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.
2.Rachunek zysków i strat B. IIIEUR, CYR, CZK, DKK, EEK, ISK, CHF, LTL, LVL, MTL, NOK, SKK, SEK , HUFTabela Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich - Przelicznik walut zgodnie z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72 dla not za lata 2004 r. -2012 r. Dz. Urz. UE nr C (za właściwe półrocza)
3.Rachunek zysków i strat B. IIIEUR, CZK, DKK, EEK, CHF, LTL, LVL, SEK , HUFTabela kursów dziennych Europejskiego Banku Centralnego dla not za okres 01.05. 2010 r. -31.12. 2012 r.

Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływów pieniężnych:

w zł i gr.
WyszczególnienieStan na:
31.12.2011 r.31.12.2012 r.
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem, w tym:2.695.757.485,612.795.050.401,62
1) środki pieniężne w kasie (ach)71.395,1963.599,82
2) środki pieniężne na rachunkach bankowych7.360.536,233.336.637,33
3) pozostałe środki pieniężne (np. lokaty, środki pieniężne w drodze)2.688.325.554,192.791.650.164,47
4) inne aktywa pieniężne0,000,00

Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:

w zł i gr.
Lp.Wyszczególnieniestan na

31.12.2011 r.

stan na

31.12.2012 r

Ogółem, w tym:960.509.152,611.123.830.897,18
1)Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z tytułu ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2)118.058.134,8979.646.183,44
2)Zobowiązania warunkowe wynikłe z roszczeń sądowych z pozostałych tytułów, w tym dotyczące:619.016.408,73578.905.970,84
a)ponadumownych świadczeń zdrowotnych562.667.366,04537.079.526,44
b)pozostałych świadczeń zdrowotnych50.615.951,4835.203.717,67
c)pozostałych tytułów5.733.091,216.622.726,73
3)Prawdopodobne zobowiązania z tytułu rozliczeń z państwami członkowskimi Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) za udzielone świadczenia zdrowotne, w tym wobec:0,000,00
Austria0,000,00
Belgia0,000,00
Cypr0,000,00
Czechy0,000,00
Dania0,000,00
Estonia0,000,00
Finlandia0,000,00
Francja0,000,00
Grecja0,000,00
Hiszpania0,000,00
Holandia0,000,00
Irlandia0,000,00
Islandia0,000,00
Lichtenstein0,000,00
Litwa0,000,00
Luksemburg0,000,00
Łotwa0,000,00
Malta0,000,00
Niemcy0,000,00
Norwegia0,000,00
Portugalia0,000,00
Słowacja0,000,00
Słowenia0,000,00
Szwajcaria0,000,00
Szwecja0,000,00
Węgry0,000,00
Wielka Brytania0,000,00
Włochy0,000,00
Bułgaria0,000,00
Rumunia0,000,00
4)Pozostałe zobowiązania warunkowe2.362.018,382.973.979,37
5)Pozostałe należności warunkowe221.072.590,61462.304.763,53

Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe:

w zł i gr.
Lp.Wyszczególnienieza 1.01 - 31.12.2011 r.za 1.01 - 31.12.2012 r.
Ogółem, w tym:0,000,00
1)z jednostkami powiązanymi0,000,00
2)z członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną0,000,00
3)z osobą, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osoba związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostką lub jednostką powiązaną0,000,00
4)z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba o której mowa pkt. 2-30,000,00
5)z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki0,000,00

Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych:

przeciętna liczba zatr.
Wyszczególnienieza 1.01 - 31.12.2011 r.za 1.01 - 31.12.2012 r.
ogółemw tym kobietyogółemw tym kobiety
Zatrudnienie razem, w tym:4.963,343.696,125.056,273.759,83
1)pracownicy kierownictwa857,00560,02852,33562,54
2)specjaliści3.146,952.429,393.254,772.510,08
3)pracownicy biurowi862,47697,93850,35678,41
4)pozostali pracownicy96,928,7898,828,80

Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) :

w zł i gr.
Wyszczególnienieza okres
za 1.01 - 31.12.2011 r.za 1.01 - 31.12.2012 r.
Wynagrodzenia łącznie, w tym:347.137,92409.699,62
1) wypłacone Prezesowi NFZ203.137,92276.499,62
2) wypłacone członkom Rady144.000,00133.200,00

Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:

w zł i gr.
Wyszczególnienieza okres
za 1.01 - 31.12.2011 r.za 1.01 - 31.12.2012 r.
Udzielone pożyczki łącznie, w tym:0,000,00
1) Prezesowi0,000,00
2) członkom Rady Funduszu0,000,00

Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych:

w zł i gr.
Wyszczególnieniew okresie
1.01 - 31.12.2011 r.1.01 - 31.12.2012 r.
Ogółem wypłacone wynagrodzenia, w tym:183.270,00153.750,00
1) za obowiązkowe badanie rocznych sprawozdań finansowych169.740,00153.750,00
2) za inne usługi poświadczające0,000,00
3) za usługi doradztwa podatkowego0,000,00
4) pozostałe usługi13.530,000,00

Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczące lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy:

w zł i gr.
Wyszczególnienie zdarzeńKwotaUwzględniono w:
bilansierachunku zysków i strat
(podać poz. spr.)(podać poz. spr.)
1.Koszty lat ubiegłych, w tym:417.536.661,52-E. III
-koszty świadczeń zdrowotnych417.520.441,83-E.III
-pozostałe16.219,69-E.III

Nota 5.2 Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat:

w zł i gr.
Wyszczególnienie zdarzeńKwotaBilans:
zaprezentowano (podać poz. spr.)nie zaprezentowano (podać poz. spr.)
1Wartość zmniejszenia biernych RMK wykazanych w sprawozdaniach Centrali i OW NFZ w porównaniu do stanu na dzień 22 marca 2013 r.554.130.286,62Pasywa B.I.3.Pasywa B.III.2.

Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym:

w zł i gr.
Wyszczególnienie zmian oraz ich przyczynyKwota wpływu zmian na:
wynik finansowyaktywakapitał własny
1.Nie wystąpiły0,000,000,00
2.0,000,000,00
3.0,000,000,00

Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:

w zł i gr.
Wyszczególnienie zdarzeńKwotaUwzględniono w:
bilansierachunku zysków i stratzestawienie zmian w kapitale
pozycja sprawozdaniapozycja sprawozdaniapozycja sprawozdania
1.Zmiana sposobu prezentacji środków przeznaczonych (Uchwałami Rady NFZ nr 25/2006 kwota 54.626.024,66 PLN oraz Uchwałą Rady NFZ nr 10/2008 kwota 99.000.000 PLN) na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W sprawozdaniu finansowym za 2011 r. powyższe kwoty były prezentowane w pasywach bilansu w pozycji "A. VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (CFI)", natomiast w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów FS1-6163-5-4/STD/12/13/7961 z dnia 29 stycznia 2013 r. ww. środki zostały zaprezentowane w pasywach bilansu w pozycji "A. IV. Kapitał (fundusz) zapasowy". Analogicznie, począwszy od pierwszego dnia bieżącego okresu sprawozdawczego, ww. środki, które dotychczas były prezentowane w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu własnym) w pozycji "Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe", zostały zaprezentowane w pozycji "Kapitał (fundusz) zapasowy".153.626.024,66Pasywa A. IV.0,00I.a.4

Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych):

a)
nazwa i zakres wspólnego przedsięwzięcia: -
nie dotyczy NFZ
b)
udział %-owy podmiotów realizujących wspólne przedsięwzięcie: -
nie dotyczy NFZ
c)
wspólnie kontrolowane rzeczowe składniki aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i
- środki trwałenie dotyczy NFZ
- wartości niematerialne i prawnenie dotyczy NFZ

(należy podać ponadto w jakich częściach są kontrolowane przez podmioty uczestniczące we wspólnym przedsięwzięciu)

d)
kwota zobowiązań dotyczących wspólnego przedsięwzięcia (w tym z tytułu zakupu używanych rzeczowych aktywów trwałych):
nie dotyczy NFZ
e)
kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez uczestników wspólnego przedsięwzięcia: -
f)
uzyskane wyniki ze wspólnego przedsięwzięcia: -
a) przychodynie dotyczy NFZ
b) kosztynie dotyczy NFZ
g)
kwoty zobowiązań warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia: - z tego:
a) zobowiązania warunkowenie dotyczy NFZ
b) zobowiązania inwestycyjnenie dotyczy NFZ

Nota 6.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:

w zł i gr.
Wyszczególnienie transakcji i ich przedmiotNazwa jednostkiKwoty transakcji za okres:
01.01-31.12.2011 r.1.01-31.12.2012 r.
nie dotyczy NFZ-0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki:

w zł i gr.
Nazwa i siedziba spółki% udziałówUdział % w:
zarządzaniuzysku (stracie)
nie dotyczy NFZ---

Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje:

nie dotyczy NFZ

Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje się następujące informacje:

Nie dotyczy NFZ

Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka:

Nie występuje

Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dokonywano

Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności dalszej kontynuacji działalności:

Nie dotyczy

Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki:

Wysokość wykonanych przez świadczeniodawców, a nie ujętych w księgach rachunkowych ponadumownych świadczeń zdrowotnych za okres od 1.01 do 31.12.2012 r.:

w zł i gr.
Lp.Rodzaj świadczenia zdrowotnegoWartość
Razem:1.463.790.517,57
1.podstawowa opieka zdrowotna0,00
2.ambulatoryjna opieka specjalistyczna132.424.944,32
3.lecznictwo szpitalne1.120.629.523,85
4.opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień25.631.250,43
5.rehabilitacja lecznicza111.537.111,61
6.świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej15.280.377,07
7.opieka paliatywna i hospicyjna8.724.847,98
8.leczenie stomatologiczne11.421.805,02
9.lecznictwo uzdrowiskowe0,00
10.pomoc doraźna i transport sanitarny0,00
11.koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu2.491.996,62
12.świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie35.648.660,67
13.zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne0,00
14.refundacja cen leków0,00

Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji z rachunku zysków i strat:

wzór

Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

WyszczególnienieNależności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2011 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko-Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski OW NFZWarmińsko-Mazurski OW NFZWielkopolski OW NFZZachodniopomorski OW NFZCENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ953.012,331.206.583,717.546.797,433.595.475,532.461.225,813.546.804,0011.917.005,53936.350,56877.262,981.501.125,125.784.475,351.459.544,42509.308,4112.015.204,011.697.425,50410.517.920,14466.525.520,83
Kujawsko-Pomorski OW NFZ1.611.837,061.743.534,85888.227,743.980.464,811.348.242,327.338.012,54331.121,37477.629,271.098.956,589.695.240,482.027.512,60611.098,873.206.967,927.670.911,373.337.582,55301.477.754,94346.845.095,27
Lubelski OW NFZ666.822,62324.884,39237.299,11855.009,231.190.295,619.410.123,36259.925,018.977.031,92996.986,10642.986,521.329.563,742.950.405,911.340.365,49570.395,44342.629,15359.638.733,95389.733.457,55
Lubuski OW NFZ6.179.820,92283.760,46172.517,44268.151,96413.662,54391.424,48408.730,92307.554,7148.167,25234.071,12569.573,58105.018,0499.062,054.516.491,395.202.303,03160.732.361,62179.932.671,51
Łódzki OW NFZ1.598.510,751.210.508,65956.182,09283.535,72748.650,787.205.515,33677.136,11643.576,93335.845,99586.556,792.638.885,791.949.607,27579.172,554.729.886,19706.778,80373.279.424,06398.129.773,80
Małopolski OW NFZ2.735.198,001.440.012,952.802.648,08538.486,332.159.346,374.686.560,291.215.169,3515.014.636,73806.155,241.299.259,1514.411.775,209.847.595,02770.855,712.253.245,12888.139,76529.597.910,05590.466.993,35
Mazowiecki OW NFZ6.140.592,899.656.417,8521.293.259,622.601.626,6819.371.965,187.540.976,271.769.870,369.149.908,9815.165.576,746.955.593,269.042.087,4913.112.111,607.442.948,777.338.955,755.079.406,84792.884.050,41934.545.348,69
Opolski OW NFZ4.742.607,2672.501,46152.173,12270.852,791.043.828,31447.917,41376.816,21220.226,3227.500,13110.693,724.787.136,99103.576,9665.489,691.190.050,68147.287,63181.675.578,05195.434.236,73
Podkarpacki OW NFZ595.164,29417.336,444.921.223,50127.939,87819.721,326.127.112,521.846.785,76325.257,69324.089,90368.597,831.964.247,763.855.751,41266.593,89616.723,56283.697,80306.928.734,98329.788.978,52
Podlaski OW NFZ229.897,84255.029,82654.168,31133.566,98129.832,21317.580,714.352.173,4730.882,97184.383,30317.247,03239.273,1265.993,195.387.896,99287.833,09131.315,81212.821.367,02225.538.441,86
Pomorski OW NFZ1.485.082,175.625.191,11527.686,65401.535,391.523.574,87802.024,772.800.786,61137.925,96340.337,56624.422,861.131.452,49277.789,637.869.485,551.607.892,644.998.348,93277.497.529,15307.651.066,34
Śląski OW NFZ5.296.903,39435.081,981.613.337,97999.274,859.838.023,7726.751.697,683.343.826,6610.894.295,492.657.060,73503.749,211.480.928,044.726.884,89878.228,822.611.996,35946.453,90597.100.930,61670.078.674,34
Świętokrzyski OW NFZ557.704,95207.489,601.602.518,30105.605,893.722.373,004.133.327,649.558.207,77211.640,364.737.645,61424.417,30281.029,963.315.214,82354.653,30375.749,62234.407,80249.930.855,43279.752.841,35
Warmińsko-Mazurski OW NFZ312.412,23807.000,98436.706,18154.860,05466.436,20180.693,314.539.362,3466.954,67116.187,453.239.334,719.588.288,24381.461,69156.928,64309.207,07372.012,58204.416.680,61225.544.526,95
Wielkopolski OW NFZ10.374.934,325.907.070,47480.600,495.791.604,144.262.995,55663.619,261.633.432,411.301.936,31507.655,36320.845,211.709.103,391.805.769,75485.615,32731.147,226.415.480,80458.903.139,73501.294.949,73
Zachodniopomorski OW NFZ5.222.118,832.990.978,071.399.820,845.774.118,202.002.695,511.649.759,865.868.554,43616.594,571.091.798,001.024.291,035.652.317,282.718.374,071.212.874,46953.900,189.352.097,84253.010.874,64300.541.167,81
CENTRALA NFZ173.653,3317,370,001.136,561.318.343,991.348,217.742,100,005.792,676,85668,163.713.729,88283,78499,398.324,7623,005.231.570,05
OGÓŁEM w tym:47.923.260,8530.586.293,9339.962.961,1525.856.467,7355.358.237,8154.778.134,7066.906.127,7630.164.446,6745.367.776,1025.817.608,0840.423.706,0955.860.534,3240.921.079,4130.456.575,9355.454.964,8830.783.293,885.670.413.845,396.347.035.314,68
WyszczególnienieNależności od Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2012 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko-Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski OW NFZWarmińsko-Mazurski OW NFZWielkopolski OW NFZZachodniopomorski OW NFZCENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ1.104.041,281.073.701,595.007.517,194.455.235,152.141.638,113.540.622,749.982.623,081.254.122,61739.294,131.610.692,455.139.595,821.278.118,23779.359,199.707.069,832.175.737,83616.385.524,55666.374.893,78
Kujawsko-Pomorski OW NFZ1.736.741,041.577.024,97953.973,904.192.491,201.211.088,728.479.874,52360.907,42608.025,62817.978,9511.901.318,172.158.120,94453.936,074.387.703,2010.916.937,283.405.165,12590.156.680,16643.317.967,28
Lubelski OW NFZ501.788,32421.148,11189.529,411.673.244,931.271.111,0610.168.076,35214.806,609.698.868,58763.427,93545.148,951.499.632,844.205.716,77453.189,72762.700,94427.423,77441.644.008,32474.439.822,60
Lubuski OW NFZ2.245.287,94396.580,6392.356,24289.087,71320.725,12479.828,67300.514,18269.581,5151.037,81263.375,82456.555,2074.505,46106.482,713.171.753,737.079.238,75240.945.290,95256.542.202,43
Łódzki OW NFZ1.449.994,291.354.874,80820.887,60506.515,16922.205,367.009.177,32782.535,43723.490,76484.521,001.045.880,853.370.047,132.025.416,29603.023,353.467.430,35985.646,43590.241.955,50615.793.601,62
Małopolski OW NFZ1.829.188,831.332.064,902.420.374,72874.383,892.625.028,184.803.571,341.465.345,4719.429.782,40845.576,391.453.279,3517.709.441,9910.565.863,30933.645,132.093.967,10988.110,11711.942.421,33781.312.044,43
Mazowiecki OW NFZ5.324.021,534.808.489,2117.721.792,503.251.686,2820.532.095,847.662.746,292.292.831,569.694.329,2616.449.208,807.924.783,0311.126.874,0712.797.014,6211.726.705,525.788.434,185.815.639,09819.219.567,63962.136.219,41
Opolski OW NFZ5.316.747,27100.400,81142.915,23196.142,531.346.104,55503.864,45336.258,54175.533,8029.597,26126.675,295.393.234,91175.751,3657.055,911.728.909,11147.972,76228.758.182,74244.535.346,52
Podkarpacki OW NFZ550.294,86267.446,364.528.576,81107.402,23704.018,876.376.493,681.773.320,83351.027,09227.970,38325.261,222.098.162,534.904.969,60417.636,56464.549,70382.323,45423.343.674,84446.823.129,01
Podlaski OW NFZ278.144,56218.650,62892.703,0275.554,85462.120,49330.684,436.698.728,4018.810,15329.817,28447.795,44314.337,96146.949,708.345.132,71174.055,15188.214,17252.751.679,17271.673.378,10
Pomorski OW NFZ1.470.468,194.032.247,81596.210,26488.598,161.390.800,33631.295,102.828.584,45188.756,46600.183,07522.255,161.097.004,23284.578,164.332.544,891.831.947,274.449.732,80492.039.360,63516.784.566,97
Śląski OW NFZ5.336.971,701.990.800,50738.004,821.258.146,398.809.086,0127.586.395,032.987.811,7011.468.551,934.018.279,55683.996,791.133.112,305.264.881,16885.792,212.231.942,891.275.817,08943.686.274,181.019.355.864,24
Świętokrzyski OW NFZ606.092,52213.939,801.960.164,97121.845,894.582.993,623.213.905,5011.052.715,37205.761,685.053.104,58458.958,75507.325,863.815.789,80320.438,88432.048,61229.854,35297.191.560,00329.966.500,18
Warmińsko-Mazurski OW NFZ190.677,281.138.256,44167.324,18195.218,47361.853,93231.628,264.370.472,4543.123,73116.632,423.191.465,9910.237.757,30579.065,03104.768,87305.273,66392.878,40262.266.857,85283.893.254,26
Wielkopolski OW NFZ11.378.015,535.506.967,43742.780,9215.953.612,704.387.240,74664.302,982.202.265,08713.916,47613.749,02233.157,832.034.827,122.021.956,54514.649,55997.743,878.424.415,32570.409.384,77626.798.985,87
Zachodniopomorski OW NFZ4.670.341,982.021.658,631.244.788,379.324.628,952.130.341,881.846.442,825.663.562,34660.637,301.092.366,991.003.631,636.376.756,802.506.763,54916.000,191.311.276,238.427.747,52390.896.729,35440.093.674,52
CENTRALA NFZ570,4117,150,0010,910,001.334,217.725,120,006,674,23304,13265,81283,78499,391.028,032.441,8114.491,65
OGÓŁEM w tym:42.885.346,2524.907.584,4834.719.606,2038.504.766,9157.941.743,4354.915.861,1272.402.595,2229.050.148,5553.677.874,1226.502.083,0345.934.294,0859.286.848,3443.713.403,1135.658.229,4751.505.795,3536.370.611,247.871.879.151,978.579.855.942,87

Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczego

WyszczególnienieZobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2011 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko-Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski OW NFZWarmińsko-Mazurski OW

NFZ

Wielkopolski OW NFZZachodniopomorski OW NFZCENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ1.611.837,06666.822,626.179.820,921.598.510,752.735.198,006.140.592,894.742.607,26595.164,29229.897,841.485.082,175.296.903,39557.704,95312.412,2310.374.934,325.222.118,83173.653,3347.923.260,85
Kujawsko-Pomorski OW NFZ953.012,33324.884,39283.760,461.210.508,651.440.012,959.656.417,8572.501,46417.336,44255.029,825.625.191,11435.081,98207.489,60807.000,985.907.070,472.990.978,0717,3730.586.293,93
Lubelski OW NFZ1.206.583,711.743.534,85172.517,44956.182,092.802.648,0821.293.259,62152.173,124.921.223,50654.168,31527.686,651.613.337,971.602.518,30436.706,18480.600,491.399.820,840,0039.962.961,15
Lubuski OW NFZ7.546.797,43888.227,74237.299,11283.535,72538.486,332.601.626,68270.852,79127.939,87133.566,98401.535,39999.274,85105.605,89154.860,055.791.604,145.774.118,201.136,5625.856.467,73
Łódzki OW NFZ3.595.475,533.980.464,81855.009,23268.151,962.159.346,3719.371.965,181.043.828,31819.721,32129.832,211.523.574,879.838.023,773.722.373,00466.436,204.262.995,552.002.695,511.318.343,9955.358.237,81
Małopolski OW NFZ2.461.225,811.348.242,321.190.295,61413.662,54748.650,787.540.976,27447.917,416.127.112,52317.580,71802.024,7726.751.697,684.133.327,64180.693,31663.619,261.649.759,861.348,2154.778.134,70
Mazowiecki OW NFZ3.546.804,007.338.012,549.410.123,36391.424,487.205.515,334.686.560,29376.816,211.846.785,764.352.173,472.800.786,613.343.826,669.558.207,774.539.362,341.633.432,415.868.554,437.742,1066.906.127,76
Opolski OW NFZ11.917.005,53331.121,37259.925,01408.730,92677.136,111.215.169,351.769.870,36325.257,6930.882,97137.925,9610.894.295,49211.640,3666.954,671.301.936,31616.594,570,0030.164.446,67
Podkarpacki OW NFZ936.350,56477.629,278.977.031,92307.554,71643.576,9315.014.636,739.149.908,98220.226,32184.383,30340.337,562.657.060,734.737.645,61116.187,45507.655,361.091.798,005.792,6745.367.776,10
Podlaski OW NFZ877.262,981.098.956,58996.986,1048.167,25335.845,99806.155,2415.165.576,7427.500,13324.089,90624.422,86503.749,21424.417,303.239.334,71320.845,211.024.291,036,8525.817.608,08
Pomorski OW NFZ1.501.125,129.695.240,48642.986,52234.071,12586.556,791.299.259,156.955.593,26110.693,72368.597,83317.247,031.480.928,04281.029,969.588.288,241.709.103,395.652.317,28668,1640.423.706,09
Śląski OW NFZ5.784.475,352.027.512,601.329.563,74569.573,582.638.885,7914.411.775,209.042.087,494.787.136,991.964.247,76239.273,121.131.452,493.315.214,82381.461,691.805.769,752.718.374,073.713.729,8855.860.534,32
Świętokrzyski OW NFZ1.459.544,42611.098,872.950.405,91105.018,041.949.607,279.847.595,0213.112.111,60103.576,963.855.751,4165.993,19277.789,634.726.884,89156.928,64485.615,321.212.874,46283,7840.921.079,41
Warmińsko-Mazurski OW NFZ509.308,413.206.967,921.340.365,4999.062,05579.172,55770.855,717.442.948,7765.489,69266.593,895.387.896,997.869.485,55878.228,82354.653,30731.147,22953.900,18499,3930.456.575,93
Wielkopolski OW NFZ12.015.204,017.670.911,37570.395,444.516.491,394.729.886,192.253.245,127.338.955,751.190.050,68616.723,56287.833,091.607.892,642.611.996,35375.749,62309.207,079.352.097,848.324,7655.454.964,88
Zachodniopomorski OW NFZ1.697.425,503.337.582,55342.629,155.202.303,03706.778,80888.139,765.079.406,84147.287,63283.697,80131.315,814.998.348,93946.453,90234.407,80372.012,586.415.480,8023,0030.783.293,88
CENTRALA NFZ410.517.920,14301.477.754,94359.638.733,95160.732.361,62373.279.424,06529.597.910,05792.884.050,41181.675.578,05306.928.734,98212.821.367,02277.497.529,15597.100.930,61249.930.855,43204.416.680,61458.903.139,73253.010.874,645.670.413.845,39
OGÓŁEM w tym:466.525.520,83346.845.095,27389.733.457,55179.932.671,51398.129.773,80590.466.993,35934.545.348,69195.434.236,73329.788.978,52225.538.441,86307.651.066,34670.078.674,34279.752.841,35225.544.526,95501.294.949,73300.541.167,815.231.570,056.347.035.314,68
WyszczególnienieZobowiązania wobec Oddziałów Wojewódzkich NFZ na dzień 31.12.2012 r.OGÓŁEM
Dolnośląski OW NFZKujawsko-Pomorski OW NFZLubelski OW NFZLubuski OW NFZŁódzki OW NFZMałopolski OW NFZMazowiecki OW NFZOpolski OW NFZPodkarpacki OW NFZPodlaski OW NFZPomorski OW NFZŚląski OW NFZŚwiętokrzyski OW NFZWarmińsko-Mazurski OW NFZWielkopolski OW NFZZachodniopomorski OW NFZCENTRALA NFZ
Dolnośląski OW NFZ1.736.741,04501.788,322.245.287,941.449.994,291.829.188,835.324.021,535.316.747,27550.294,86278.144,561.470.468,195.336.971,70606.092,52190.677,2811.378.015,534.670.341,98570,4142.885.346,25
Kujawsko-Pomorski OW NFZ1.104.041,28421.148,11396.580,631.354.874,801.332.064,904.808.489,21100.400,81267.446,36218.650,624.032.247,811.990.800,50213.939,801.138.256,445.506.967,432.021.658,6317,1524.907.584,48
Lubelski OW NFZ1.073.701,591.577.024,9792.356,24820.887,602.420.374,7217.721.792,50142.915,234.528.576,81892.703,02596.210,26738.004,821.960.164,97167.324,18742.780,921.244.788,370,0034.719.606,20
Lubuski OW NFZ5.007.517,19953.973,90189.529,41506.515,16874.383,893.251.686,28196.142,53107.402,2375.554,85488.598,161.258.146,39121.845,89195.218,4715.953.612,709.324.628,9510,9138.504.766,91
Łódzki OW NFZ4.455.235,154.192.491,201.673.244,93289.087,712.625.028,1820.532.095,841.346.104,55704.018,87462.120,491.390.800,338.809.086,014.582.993,62361.853,934.387.240,742.130.341,880,0057.941.743,43
Małopolski OW NFZ2.141.638,111.211.088,721.271.111,06320.725,12922.205,367.662.746,29503.864,456.376.493,68330.684,43631.295,1027.586.395,033.213.905,50231.628,26664.302,981.846.442,821.334,2154.915.861,12
Mazowiecki OW NFZ3.540.622,748.479.874,5210.168.076,35479.828,677.009.177,324.803.571,34336.258,541.773.320,836.698.728,402.828.584,452.987.811,7011.052.715,374.370.472,452.202.265,085.663.562,347.725,1272.402.595,22
Opolski OW NFZ9.982.623,08360.907,42214.806,60300.514,18782.535,431.465.345,472.292.831,56351.027,0918.810,15188.756,4611.468.551,93205.761,6843.123,73713.916,47660.637,300,0029.050.148,55
Podkarpacki OW NFZ1.254.122,61608.025,629.698.868,58269.581,51723.490,7619.429.782,409.694.329,26175.533,80329.817,28600.183,074.018.279,555.053.104,58116.632,42613.749,021.092.366,996,6753.677.874,12
Podlaski OW NFZ739.294,13817.978,95763.427,9351.037,81484.521,00845.576,3916.449.208,8029.597,26227.970,38522.255,16683.996,79458.958,753.191.465,99233.157,831.003.631,634,2326.502.083,03
Pomorski OW NFZ1.610.692,4511.901.318,17545.148,95263.375,821.045.880,851.453.279,357.924.783,03126.675,29325.261,22447.795,441.133.112,30507.325,8610.237.757,302.034.827,126.376.756,80304,1345.934.294,08
Śląski OW NFZ5.139.595,822.158.120,941.499.632,84456.555,203.370.047,1317.709.441,9911.126.874,075.393.234,912.098.162,53314.337,961.097.004,233.815.789,80579.065,032.021.956,542.506.763,54265,8159.286.848,34
Świętokrzyski OW NFZ1.278.118,23453.936,074.205.716,7774.505,462.025.416,2910.565.863,3012.797.014,62175.751,364.904.969,60146.949,70284.578,165.264.881,16104.768,87514.649,55916.000,19283,7843.713.403,11
Warmińsko-Mazurski OW NFZ779.359,194.387.703,20453.189,72106.482,71603.023,35933.645,1311.726.705,5257.055,91417.636,568.345.132,714.332.544,89885.792,21320.438,88997.743,871.311.276,23499,3935.658.229,47
Wielkopolski OW NFZ9.707.069,8310.916.937,28762.700,943.171.753,733.467.430,352.093.967,105.788.434,181.728.909,11464.549,70174.055,151.831.947,272.231.942,89432.048,61305.273,668.427.747,521.028,0351.505.795,35
Zachodniopomorski OW NFZ2.175.737,833.405.165,12427.423,777.079.238,75985.646,43988.110,115.815.639,09147.972,76382.323,45188.214,174.449.732,801.275.817,08229.854,35392.878,408.424.415,322.441,8136.370.611,24
CENTRALA NFZ616.385.524,55590.156.680,16441.644.008,32240.945.290,95590.241.955,50711.942.421,33819.219.567,63228.758.182,74423.343.674,84252.751.679,17492.039.360,63943.686.274,18297.191.560,00262.266.857,85570.409.384,77390.896.729,357.871.879.151,97
OGÓŁEM w tym:666.374.893,78643.317.967,28474.439.822,60256.542.202,43615.793.601,62781.312.044,43962.136.219,41244.535.346,52446.823.129,01271.673.378,10516.784.566,971.019.355.864,24329.966.500,18283.893.254,26626.798.985,87440.093.674,5214.491,658.579.855.942,87

SPECYFIKACJA RODZAJOWA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW FINANSOWYCH

TABELA Nr 1

Lp.Rodzaje przychodów i kosztówDziałalność operacyjna ADziałalność inwestycyjna BDziałalność finansowa COgółem realizowanaOgółem nie zrealizowana
zrealizowananie zrealizowanazrealizowananie zrealizowanazrealizowananie zrealizowana
12345678910
1Przychody finansowe
Odsetki4.025.825,155.676.147,190,000,000,000,004.025.825,155.676.147,19
a) od lokat pieniężnych, płatne powyżej 3-miesięcy0,000,000,000,00
b) od lokat pieniężnych, płatne do 3-miesięcy2.450.041,52457,932.450.041,52457,93
c) od udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
d) za zwłokę w zapłacie należności1.575.783,635.675.689,261.575.783,635.675.689,26
2Dodatnie różnice kursowe16.580,65-32.975,920,000,000,000,0016.580,65-32.975,92
3Otrzymane pożyczki0,000,000,000,00
4Razem przychody4.042.405,805.643.171,270,000,000,000,004.042.405,805.643.171,27
5Koszty finansowe0,000,00
Odsetki3.167.772,855.190.988,600,000,000,000,003.167.772,855.190.988,60
a) od kredytów i pożyczek0,000,000,000,00
b) od leasingu finansowego0,000,000,000,00
c) za zwłokę w zapłacie zobowiązań3.167.772,855.190.988,603.167.772,855.190.988,60
6Ujemne różnice kursowe56.211,6117.783,410,000,000,000,0056.211,6117.783,41
7Razem koszty3.223.984,465.208.772,010,000,000,000,003.223.984,465.208.772,01

WYNIK NA SPRZEDAŻY I LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ

TABELA Nr 2

WyszczególnienieKosztyPrzychodyWynik
1234
1. Sprzedaż3.128.975,8354.150,65-3.074.825,18
2. Likwidacja651.168,34614,50-650.553,84
3. Kradzież0,000,000,00
4. Ujawnione nadwyżki inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej0,000,000,00
5. Ujawnione niedobory inwentaryzacyjne składników działalności inwestycyjnej0,000,000,00
6. Odpisy aktualizacyjne wartość aktywów trwałych0,000,000,00
7. Otrzymane darowizny środków trwałych zaliczone do pozostałych przychodów operacyjnych0,000,000,00
8. Wynik na sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych0,000,000,00
RAZEM3.780.144,1754.765,15-3.725.379,02

NALEŻNOŚCI WEDŁUG PRZEDMIOTU ROZLICZEŃ

TABELA Nr 3

Lp.Tytuł rozrachunkówStan na 31.12.2011 r.Stan na 31.12.2012 r.Zmiany
zwiększeniazmniejszenia
123456
1Należności i rozliczenia netto5.425.452.560,305.664.780.452,73239.327.892,43-
2Wyłączenia0,000,000,000,00
a/ Należności z tytułu sprzedaży rzeczowego majątku trwałego, w tym:0,000,000,000,00
kwota podstawowa0,000,00--
należne odsetki0,000,00--
dodatnie różnice kursowe0,000,00--
3należności razem0,000,000,000,00
Stan należności po wyłączeniach5.425.452.560,305.664.780.452,73239.327.892,430,00

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW ROZLICZEŃ

TABELA Nr 4

Lp.Tytuł rozrachunkówStan na 31.12.2011 r.Stan na 31.12.2012 r.Zmiany
zwiększeniazmniejszenia
123456
I.Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne5.505.956.867,775.567.309.198,3661.352.330,59-
II.Wyłączenia9.004.049,3113.944.800,284.940.750,970,00
1. Pożyczki otrzymane (a+b)0,000,000,000,00
a) podstawowa kwota pożyczki0,000,00--
b) zarachowane odsetki (na koniec roku)0,000,00--
2. Kredyty bankowe0,000,00--
3. Podatek dochodowy od osób prawnych0,000,00--
4. Zobowiązania z tytułu dostaw inwestycyjnych (a+b+c)9.004.049,3113.944.800,284.940.750,970,00
a) kwota podstawowa9.004.049,3113.944.800,284.940.750,97-
b) odsetki zarachowane0,000,00--
c/ ujemne różnice kursowe0,000,00--
III.Stan zobowiązań po wyłączeniach5.496.952.818,465.553.364.398,0856.411.579,620,00

INNE KOREKTY -zewnętrzne

TABELA Nr 5

Lp.Inne korekty - zewnętrzneKwota
123
1.Przeniesienie zobowiązań długoterminowych do krótkoterminowych0,00
2.Przeniesienie zobowiązań krótkoterminowych do długoterminowych117.363,36
3.Pozostałe226,00
RAZEM117.589,36

INNE KOREKTY -wewnętrzne

Lp.Inne korekty - wewnętrzneKwota
123
1.Wprowadzenie do ewidencji śr. trwałych po likwidacji0,00
2.Otrzymane przez OW NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,00
3.Przekazane przez Centralę NFZ środki pieniężne z tytułu zwiększenia planu finansowego, przewidzianego do pokrycia funduszem zapasowym,0,00
4.Otrzymane przez Centralę środki finansowe z tytułu przekazania przez OW NFZ do Centrali NFZ funduszu zapasowego0,00
5.Przekazane przez OW NFZ środki finansowe z tytułu przekazania do Centrali NFZ funduszu zapasowego0,00
6.Przekazane przez OW NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych do Centrali NFZ454.952.870,70
7.Otrzymane przez Centralę NFZ wyniki finansowe z lat ubiegłych OW NFZ-454.952.870,70
8.Fundusz wydzielony - przekazanie majątku do jednostek organizacyjnych NFZ8.637.456,70
9.Fundusz wydzielony - otrzymanie majątku od jednostek organizacyjnych NFZ-8.637.456,70
10.Wartość netto majątku otrzymanego z zewnątrz0,00
11.Zmiana stanu centralnego funduszu inwestycyjnego0,00
12.Inne zwiększenia aktywów trwałych (np. przesunięcie z wyposażenia)0,00
RAZEM0,00

Wykaz not uzupełniających

SymbolTytułUwagi
BilansBilans na dzień 31.12.2012 r.
KapitałyZestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
RZiSRachunek zysków i strat
PrzepływyRachunek przepływów pieniężnych
1.1 abcNota 1.1 zmiana w ciągu okresu sprawozdawczego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowychnota do bilansu i rachunku zysków i strat
a) środki trwałe
b) wartości niematerialne i prawne
c) długoterminowe aktywa trwałe
1.2_1.7Nota 1.2 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Nota 1.3 Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, używanych na podstawie umów
Nota 1.4 Wartość zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli
Nota 1.5 Struktura własności kapitału podstawowego
Nota 1.6 Informacje o funduszach zapasowych i rezerwowych
Nota 1.7 Propozycje podziału nadwyżki przychodów na kosztami lub pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami
1.8_1.9Nota 1.8 Informacje o stanie rezerwnota do bilansu
Nota 1.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności
1.10abcNota 1.10 Informacja o zobowiązaniachnota do bilansu
a) zobowiązania krótkoterminowe
b) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okresie spłaty
c) Fundusz Wydzielony
1.11_1.13Nota 1.11 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowychnota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
Nota 1.12 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Nota 1.13 wykaz zobowiązań warunkowych
2.1_2.4Nota 2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedażynota do rachunku zysków i strat
Nota 2.2 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 2.3 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 2.4 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub przewidywanej do zaniechania w roku następnym
2.5Nota 2.5 Wynik finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych
2.6_2.10Nota 2.6 Informacja o kosztach rodzajowych
Nota 2.7 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (środków trwałych na własne potrzeby)
Nota 2.8 Poniesione w okresie sprawozdawczym i planowane na następny rok nakłady na nie finansowe aktywa trwałe
Nota 2.9 Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych
Nota 2.10 Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
2aNota 2a Informacja o kursach walut przyjętych do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat
3.1Nota 3.1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnychnota do bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
4.1_4.2Nota 4.1 Informacja o zawartych, a nie uwzględnionych w bilansie umowach:
Nota 4.2 Informacja o transakcjach zawartych ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe:
4.1_4.3Nota 4.3 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w okresie sprawozdawczym w grupach zawodowych
Nota 4.4 Wynagrodzenia wypłacone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu (łącznie z nagrodami, premiami i dietami) :
Nota 4.5 Pożyczki udzielone Prezesowi lub członkom Rady Funduszu:
Nota 4.6 Wynagrodzenie wypłacone biegłemu rewidentowi lub podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych za :
5.1_5.4Nota 5.1 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat poprzednich ujętych w sprawozdaniu finansowym za okres sprawozdawczy
Nota 5.2 Informacje o zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Nota 5.3 Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wywierające istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową, wynik finansowy oraz zmiany w kapitale własnym
Nota 5.4 Informacje o dokonanych zmianach w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego, zmianach sposobu sporządzania sprawozdania finansowego i wpływie wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy oraz rentowność jednostki:
6.1_6.4Nota 6.1 Informacja o wspólnych przedsięwzięciach (nie podlegających konsolidacji w sprawozdaniach finansowych)
Nota 6.2 Informacja o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 6.3 Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale w ogólnej liczbie głosów w organie statutowym stanowiącym spółki
Nota 6.4 Jednostka nie sporządzając skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie wyłączeń z konsolidacji (decyzji) dopuszczonych ustawą, podaje następujące informacje
7_8Nota 7 W związku ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy (okres sprawozdawczy, w którym nastąpiło połączenie) podaje następujące informacje
Nota 8.1 Wyrażenie niepewności możliwości dalszego kontynuowania działalności jednostki (jeżeli niepewność występuje) oraz jej charakterystyka
Nota 8.2 Wskazanie korekt dokonanych w sprawozdaniu finansowym w związku z wystąpieniem niepewności dalszej kontynuacji działalności
Nota 8.3 Wskazanie podejmowanych lub planowanych działań w celu wyeliminowania niepewności kontynuacji działalności
9.1_9.2Nota 9.1 Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki
Nota 9.2 Informacje dodatkowe do wybranych pozycji rachunku zysków i stratnota do rachunku zysków i strat
9.3Nota 9.3 Wykazane w bilansie należności wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczegonota do bilansu
9.4Nota 9.4 Wykazane w bilansie zobowiązania wewnętrzne na koniec okresu sprawozdawczegonota do bilansu
przep_1Specyfikacja rodzajowa przychodów i kosztów finansowychnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_2Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnejnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_3Należności według przedmiotu rozliczeńnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_4Zobowiązania krótkoterminowe według przedmiotów rozliczeńnota do rachunku przepływów pieniężnych
przep_5Inne korektynota do rachunku przepływów pieniężnych

Dokumenty powiązane

Akty prawne liczba obiektów na liście: (2)
Podstawa prawna liczba obiektów na liście: (1)
Akty zastępujące liczba obiektów na liście: (1)
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Jeśli zgadzasz się na używanie plików cookie kliknij "Zamknij" lub po prostu kontynuuj przeglądanie. Uzyskaj więcej informacji lub zmień ustawienia .