Zm.: rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.588

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 10 maja 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania

Na podstawie art. 38j ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania (Dz. U. Nr 25, poz. 132) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 144, poz. 1176, z 2010 r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 781.

ZAŁĄCZNIK

ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA

NazwaOpisTypWymagane1)2)
PakietLista deponentów
Klienci
KlientZagregowany Profil Klienta (ZPK)
ZPKIDUnikalny identyfikator klienta w ramach banku nadawany przez bankxs:stringtak
TypKlientaParametr przyjmuje wartości ze słownika "TypKlienta"xs:stringtak
MiejscowośćMiejscowość oddziału banku właściwego dla klientaxs:stringtak
OddzialBankuNazwa oddziału banku właściwego dla klientaxs:stringtak
StatusKlientaParametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusKlienta"xs:stringtak
StrukturaPodmiotowaParametr przyjmuje wartości ze słownika" StrukturaPodmiotowa"xs:stringtak
RezydentRezydent=1; nierezydent=0xs:booleantak
Detaletak
AdresZameldowaniaAdres zameldowania klienta lub adres siedziby klientatak
UlicaNrNazwa ulicy, nr domu, nr mieszkaniaxs:stringtak
MiastoNazwa miejscowościxs:stringtak
KodKod pocztowyxs:stringtak dla Rezydent=1
KrajKrajxs:stringtak dla Rezydent=0
AdresKontaktowyDane dotyczące adresu kontaktowego klientaxs:stringnie
UlicaNrNazwa ulicy, nr domu, nr mieszkaniaxs:stringnie
MiastoNazwa miejscowościxs:stringnie
KodKod pocztowyxs:stringtak dla Rezydent=1
KrajKrajxs:stringtak dla Rezydent=0
EmailAdres poczty elektronicznejxs:stringnie
Telefony
TelefonNumer telefonuxs:stringnie
DaneOsoboweDane osobowe klientatak
PESELNr PESELxs:stringtak dla

TypKlienta=OF i Rezydent=1

NazwiskoNazwisko lub nazwa klientaxs:stringtak
ImiePierwsze imięxs:stringtak dla

TypKlienta=OF

Imie2Drugie imięxs:stringnie
MiejsceUrodzeniaMiejsce urodzeniaxs:stringnie
DataUrodzeniaData urodzeniaxs:datetak dla
TypKlienta=OF
NazwiskoRodoweNazwisko rodowexs:stringnie
ImieOjcaImię ojcaxs:stringnie
ImieMatkiImię matkixs:stringnie
KRSNumer Krajowego Rejestru Sądowego; dla OP w organizacji należy przyjąć oznaczenie "0000000000"xs:stringnie
REGONNumer REGON; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie "000000000"xs:stringtak dla

(TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1

DokumentyDane dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość klientaxs:stringtak dla

TypKlienta=OF

Dokumentxs:stringtak dla

TypKlienta=OF

TypDokumentuParametr przyjmuje wartości ze słownika"TypDokumentu"xs:stringtak dla

TypKlienta=OF

NumerSeria i numer dokumentuxs:stringtak dla

TypKlienta=OF i TypDokumentu≠ OM

...xs:string
UwagiDodatkowe informacje dotyczące klientaxs:stringnie
WierzytelnościDane dotyczące wierzytelności klientatak
Wierzytelnośćtak
NumerRachunkuNumer rachunkuxs:stringtak
KwotaKwota wierzytelnościsrg:moneytak
Kwota DyspozycjiKwota, o której mowa w art. 56 ust. 1 ustawy - Prawo bankowesrg:moneytak
WyplataIKESpełnienie przesłanki art. 34 ust. 1 lub art. 34a ust. 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego Tak=1; nie=0xs:booleantak
OdsetkiOdsetki naliczone zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnymsrg:moneytak
UwagiDodatkowe informacje dotyczące wierzytelnościxs:stringnie
ZablokowanieSrodkowZablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 26s ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Tak=1; nie=0xs:booleantak
KwotaPrzepadlaWysokość środków na rachunku niekorzystających z ochrony w związku z art. 26s ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnymsrg:moneytak
KwotaUdzialuCzęść kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnymsrg:moneytak
Status WierzytelnościParametr przyjmuje wartości ze słownika "Status Wierzytelności"xs:stringtak
StrukturaProduktowaParametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaProduktowa"xs:stringtak
KwotyGwarancjitak
KwotaGwarantowanaKwota środków gwarantowanych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w tym:srg:moneytak
KwotaIKEKwota środków gwarantowanych z tytułu indywidualnych kont emerytalnych oraz indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnymsrg:moneytak
KwotaPOWKwota środków gwarantowanych z tytułu rachunków powierniczych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w szczególności z art. 26d ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnymsrg:moneytak
KwotaZajeciaKwota zajęta na podstawie tytułu egzekucyjnegosrg:moneytak
KsięgaGlownatak
Agregatytak
AgregatZagregowana pozycja z księgi głównejtak
NazwaAgregatuParametr przyjmuje wartości ze słownika "Słownik definicji agregatów z księgi głównej"xs:stringtak
WartoscAgregatuWartość agregatusrg:moneytak
...
LiczbaKlientowLiczba klientów banku w pakiecie ZPKxs:inttak
Suma WierzytelnosciSuma kwot wierzytelności w pakiecie ZPKsrg:moneytak
SumaOdsetekOdWierzytelnosciSuma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPKsrg:moneytak
SumaGwarancjiSuma wyliczonych kwot gwarancji w pakiecie ZPKsrg:moneytak
KursEuroKurs euro użyty do obliczenia limitu gwarancyjnegosrg:kursEuro

T

tak
DataKursuData kursu euro użytego do obliczenia limitu gwarancyjnegoxs:datetak
BankIdentIdentyfikator banku (3 lub 4 cyfry)xs:inttak
DataData, na jaką sporządzane są dane w pakiecie ZPKxs:datetak
______

1) Pomimo oznaczenia danych jako niewymaganych bank ma obowiązek zawrzeć je w Zagregowanym Profilu Klienta (ZPK), jeśli dane te posiada.

2) W przypadku gdy bank nie posiada danych niewymagalnych, ich pole pozostaje niewypełnione.