XI emisja obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym oraz jej warunki.
Dz.U.1998.118.763
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 4 września 1998 r.
w sprawie XI emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym oraz jej warunków.
12 lutego 2004 r. - 10% w stosunku rocznym,
12 czerwca 2004 r. - 10% w stosunku rocznym,
12 października 2004 r. -10% w stosunku rocznym.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
SPOSÓB WYLICZENIA WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY, CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY DLA OBLIGACJI OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY W TERMINACH, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA
SPOSÓB WYLICZENIA WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY, CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY DLA OBLIGACJI OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY W TERMINACH, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA
Wartość odsetek wyraża się wzorem:
an
___
On = r x 1.000 x 365 dla n = 1, 2, 3, 4
gdzie:
On - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje serii o danym terminie wykupu dla jednej obligacji zakupionej na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 1 grosza,
r - wysokość stopy procentowej należności odsetkowych dla obligacji serii o danym terminie wykupu,
an - liczba dni, które upłynęły od dnia zapłaty za obligacje zakupione na pierwszym przetargu przewidzianym dla obligacji danej serii, to jest odpowiednio w dniu: 12 października 1998 r. albo 12 lutego 1999 r., albo 12 czerwca 1999 r., do dnia zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu przewidzianym dla obligacji danej serii,
n - numer przetargu dla obligacji serii o danym terminie wykupu, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia.
2. Cena zakupu jednej obligacji sprzedanej na przetargu, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia - Ci z i-tej oferty jest równa sumie ceny Ki oferowanej za jedną obligację (uwzględniającej cenę przetargową Pi za każde 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty) oraz wartości odsetek On, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na n-tym przetargu:
Ci = Ki + On
Pi
Ki = ----- x 1.000
100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
Ki - cena za jedną obligację w i-tej ofercie na n-tym przetargu, uwzględniająca wartość nominalną obligacji oraz cenę przetargową,
On - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek, wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje danej serii, zakupione na n-tym przetargu, w zaokrągleniu do 1 grosza,
Pi - cena przetargowa za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na n-tym przetargu,
i - numer oferty na n-tym przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks n oznaczający numer przetargu.
3. Cena zakupu obligacji Ni dla i-tej oferty na danym przetargu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci dla i-tej oferty oraz liczby obligacji Ii, na którą opiewa i-ta oferta, bądź liczby obligacji po zastosowaniu stopy redukcji dla oferty z najniższą przyjętą ceną przetargową:
Ni= Ci x Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 2 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WARTOŚĆ ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ORAZ DNI ZAPŁATY ZA OBLIGACJE OFEROWANE NA PRZETARGACH, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA
WARTOŚĆ ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY ZA OBLIGACJE ORAZ DNI ZAPŁATY ZA OBLIGACJE OFEROWANE NA PRZETARGACH, O KTÓRYCH MOWA W § 4 UST. 2 ROZPORZĄDZENIA
Data przetargu | Wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje | |||
o terminie wykupu 12.02.2001 r. | o terminie wykupu 12.02.2004 r. | |||
07.10.1998 r. | 0,00 | 12.10.1998 r. | 0,00 | 12.10.1998 r. |
04.11.1998 r. | 11,04 | 12.11.1998 r. | 8,49 | 12.11.1998 r. |
02.12.1998 r. | 21,73 | 12.12.1998 r. | 16,71 | 12.12.1998 r. |
06.01.1999 r. | 32,77 | 12.01.1999 r. | 25,21 | 12.01.1999 r. |
o terminie wykupu 12.06.2001 r. | o terminie wykupu 12.06.2004 r. | |||
03.02.1999 r. | 0,00 | 12.02.1999 r. | 0,00 | 12.02.1999 r. |
03.03.1999 r. | 9,21 | 12.03.1999 r. | 7,67 | 12.03.1999 r. |
07.04.1999 r. | 19,40 | 12.04.1999 r. | 16,16 | 12.04.1999 r. |
05.05.1999 r. | 29,26 | 12.05.1999 r. | 24,38 | 12.05.1999 r. |
o terminie wykupu 12.10.2001 r. | o terminie wykupu 12.10.2004 r. | |||
02.06.1999 r. | 0,00 | 12.06.1999 r. | 0,00 | 12.06.1999 r. |
07.07.1999 r. | 9,86 | 12.07.1999 r. | 8,22 | 12.07.1999 r. |
04.08.1999 r. | 20,05 | 12.08.1999 r. | 16,71 | 12.08.1999 r. |
01.09.1999 r. | 30,25 | 12.09.1999 r. | 25,21 | 12.09.1999 r. |
ZAŁĄCZNIK Nr 3
SPOSÓB WYLICZENIA WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY, CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY DLA OBLIGACJI OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY NA DODATKOWYCH PRZETARGACH, O KTÓRYCH MOWA W § 5 UST. 1-3 ROZPORZĄDZENIA
SPOSÓB WYLICZENIA WARTOŚCI ODSETEK WYKUPYWANYCH W DNIU ZAPŁATY, CENY ZAKUPU JEDNEJ OBLIGACJI ORAZ CENY ZAKUPU OBLIGACJI DLA JEDNEJ OFERTY DLA OBLIGACJI OFEROWANYCH DO SPRZEDAŻY NA DODATKOWYCH PRZETARGACH, O KTÓRYCH MOWA W § 5 UST. 1-3 ROZPORZĄDZENIA
cm
Om = r x 1.000 x ----- - dla roku liczącego 365 dni
365 dla m = 1, ..., 12
cm
r x 1.000 x ----- - dla roku liczącego 366 dni,
366
gdzie:
Om - wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za jedną obligację zakupioną na dodatkowym przetargu w m-tym miesiącu, w zaokrągleniu do 1 grosza,
r - wysokość stopy procentowej dla obligacji danej serii, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia,
cm - liczba dni, które upłynęły od ostatniego dnia wypłaty odsetek dla obligacji o terminie wykupu odpowiednio 12 lutego 2004 r. albo 12 czerwca 2004 r., albo 12 października 2004 r., do dnia zapłaty za obligacje zakupione na dodatkowym przetargu w m-tym miesiącu,
m - numer miesiąca, w którym odbywa się dodatkowy przetarg.
2. Cena zakupu Ci jednej obligacji sprzedanej na dodatkowym przetargu, o którym mowa w § 5 ust. 1, 2 i 3, z i-tej oferty jest równa sumie ceny Ki oferowanej za jedną obligację (uwzględniającej cenę przetargową Pi za każde 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty) oraz wartości odsetek Om wykupywanych w dniu zapłaty za obligację zakupioną na przetargu w m-tym miesiącu:
Ci = Ki + Om
Pi
Ki = ---- x 1.000
100
gdzie:
Ci - cena zakupu jednej obligacji dla i-tej oferty na dodatkowym przetargu w m-tym miesiącu,
Ki - cena za jedną obligację w i-tej ofercie na przetargu w m-tym miesiącu, uwzględniająca wartość nominalną obligacji oraz cenę przetargową,
Om - przypadająca na jedną obligację wartość odsetek wykupywanych w dniu zapłaty za obligacje zakupione na przetargu w m-tym miesiącu, w zaokrągleniu do 1 grosza,
Pi - cena przetargowa za 100 zł wartości nominalnej obligacji dla i-tej oferty na przetargu w m-tym miesiącu,
i - numer oferty na przetargu.
W symbolach Ci, Ki oraz Pi pominięto - dla uproszczenia zapisu - indeks m oznaczający numer miesiąca, w którym odbywa się dany przetarg dodatkowy.
3. Cena zakupu obligacji Ni dla i-tej oferty na przetargu w danym miesiącu jest równa iloczynowi ceny zakupu jednej obligacji Ci dla i-tej oferty oraz liczby obligacji Ii, na którą opiewa i-ta oferta, bądź liczby obligacji po zastosowaniu stopy redukcji dla oferty z najniższą przyjętą ceną przetargową:
Ni = Ci x Ii
gdzie:
Ni - cena zakupu obligacji dla i-tej oferty,
Ci - jak w punkcie 2 niniejszego załącznika,
Ii - liczba obligacji z i-tej oferty przyjętych na przetargu.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
DNI USTALENIA PRAW Z TYTUŁU ODSETEK, DNI WYPŁATY ODSETEK ORAZ WYSOKOŚĆ NALEŻNYCH ODSETEK
DNI USTALENIA PRAW Z TYTUŁU ODSETEK, DNI WYPŁATY ODSETEK ORAZ WYSOKOŚĆ NALEŻNYCH ODSETEK
Dni płatności | Dni ustalenia praw | Należność odsetkowa w zł | Dni ustalenia praw | Należność odsetkowa w zł |
o terminie wykupu 12.02.2001 r. | o terminie wykupu 12.02.2004 r. | |||
12.02.1999 r. | 01.02.1999 r. | 43,81 | 01.02.1999 r. | 33,70 |
12.02.2000 r. | 01.02.2000 r. | 130,00 | 01.02.2000 r. | 100,00 |
12.02.2001 r. | 30.01.2001 r. | 130,00 | 30.01.2001 r. | 100,00 |
12.02.2002 r. | 30.01.2002 r. | 100,00 | ||
12.02.2003 r. | 30.01.2003 r. | 100,00 | ||
12.02.2004 r. | 30.01.2004 r. | 100,00 | ||
o terminie wykupu 12.06.2001 r. | o terminie wykupu 12.06.2004 r. | |||
12.06.1999 r. | 31.05.1999 r. | 39,45 | 31.05.1999 r. | 32,88 |
12.06.2000 r. | 30.05.2000 r. | 120,00 | 30.05.2000 r. | 100,00 |
12.06.2001 r. | 30.05.2001 r. | 120,00 | 30.05.2001 r. | 100,00 |
12.06.2002 r. | 29.05.2002 r. | 100,00 | ||
12.06.2003 r. | 30.05.2003 r. | 100,00 | ||
12.06.2004 r. | 31.05.2004 r. | 100,00 | ||
o terminie wykupu 12.10.2001 r. | o terminie wykupu 12.10.2004 r. | |||
12.10.1999 r. | 29.09.1999 r. | 40,11 | 29.09.1999 r. | 33,42 |
12.10.2000 r. | 29.09.2000 r. | 120,00 | 29.09.2000 r. | 100,00 |
12.10.2001 r. | 01.10.2001 r. | 120,00 | 01.10.2001 r. | 100,00 |
12.10.2002 r. | 01.10.2002 r. | 100,00 | ||
12.10.2003 r. | 30.09.2003 r. | 100,00 | ||
12.10.2004 r. | 29.09.2004 r. | 100,00 |
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »