Wymogi dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
Dz.U.2013.1198
Akt utracił mocROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
MINIMALNE WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM WYLICZANIA
MINIMALNE WYMOGI, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ SYSTEM WYLICZANIA
a) wymagania techniczne dla systemu,
b) procedurę instalacji i uruchamiania systemu,
c) zakres, strukturę i format danych wejściowych, wyjściowych i zbiorów pośrednich,
d) źródła danych wejściowych,
e) definicje przyjęte na potrzeby budowy systemu wyliczania,
f) algorytmy wszelkich operacji wykonywanych na danych,
g) instrukcję użytkownika systemu,
h) zasady (instrukcję) administrowania systemem,
i) założenia (scenariusze) i wyniki testów wdrożeniowych funkcjonalnych i akceptacyjnych użytkowników,
j) dokumentację zmian wprowadzanych do systemu wyliczania,
k) zasady tworzenia kopii zapasowych.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I STRUKTURA DANYCH ZAWARTYCH W SYSTEMIE WYLICZANIA
Nazwa | Opis | Typ | Wymagane1) 2) | ||||||||||||||
Pakiet | Lista deponentów | ||||||||||||||||
Klienci | |||||||||||||||||
Klient | Zagregowany Profil Klienta (ZPK) | ||||||||||||||||
ZPKID | Unikalny identyfikator klienta w ramach kasy, nadawany przez kasę | xs:string | tak | ||||||||||||||
TypKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypKlienta" | xs:string | tak | ||||||||||||||
Miejscowosc | Miejscowość oddziału kasy właściwego dla klienta | xs:string | tak | ||||||||||||||
OddzialKasy | Nazwa oddziału kasy właściwego dla klienta | xs:string | tak | ||||||||||||||
StatusKlienta | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusKlienta" | xs:string | tak | ||||||||||||||
StrukturaPodmiotowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaPodmiotowa" | xs:string | tak | ||||||||||||||
Rezydent | Rezydent=1; nierezydent=0 | xs:boolean | tak | ||||||||||||||
Detale | tak | ||||||||||||||||
AdresZameldowania | Adres zameldowania klienta lub adres siedziby klienta | tak | |||||||||||||||
UlicaNr | Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania | xs:string | tak | ||||||||||||||
Miasto | Nazwa miejscowości | xs:string | tak | ||||||||||||||
Kod | Kod pocztowy | xs:string | tak dla Rezydent=1 | ||||||||||||||
Kraj | Kraj | xs:string | tak dla Rezydent=0 | ||||||||||||||
AdresKontaktowy | Dane dotyczące adresu kontaktowego klienta | xs:string | nie | ||||||||||||||
UlicaNr | Nazwa ulicy, nr domu, nr mieszkania | xs:string | nie | ||||||||||||||
Miasto | Nazwa miejscowości | xs:string | nie | ||||||||||||||
Kod | Kod pocztowy | xs:string | tak dla Rezydent=1 | ||||||||||||||
Kraj | Kraj | xs:string | tak dla Rezydent=0 | ||||||||||||||
Adres poczty elektronicznej | xs:string | nie | |||||||||||||||
Telefony | |||||||||||||||||
Telefon | Numer telefonu | xs:string | nie | ||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
DaneOsobowe | Dane osobowe klienta | tak | |||||||||||||||
PESEL | Nr PESEL | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i Rezydent=1 | ||||||||||||||
Nazwisko | Nazwisko lub nazwa klienta | xs:string | tak | ||||||||||||||
Imie | Pierwsze imię | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||||||||||||
Imie2 | Drugie imię | xs:string | nie | ||||||||||||||
MiejsceUrodzenia | Miejsce urodzenia | xs:string | nie | ||||||||||||||
DataUrodzenia | Data urodzenia | xs:date | tak dla TypKlienta=OF | ||||||||||||||
NazwiskoRodowe | Nazwisko rodowe | xs:string | nie | ||||||||||||||
ImieOjca | Imię ojca | xs:string | nie | ||||||||||||||
ImieMatki | Imię matki | xs:string | nie | ||||||||||||||
KRS | Numer Krajowego Rejestru Sądowego; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie "0000000000" | xs:string | nie | ||||||||||||||
REGON | Numer REGON; dla OP lub JO w organizacji należy przyjąć oznaczenie "000000000" | xs:string | tak dla (TypKlienta=OP lub TypKlienta=JO) i Rezydent=1 | ||||||||||||||
Dokumenty | Dane dotyczące dokumentów potwierdzających tożsamość klienta | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||||||||||||
Dokument | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | |||||||||||||||
TypDokumentu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "TypDokumentu" | xs:string | tak dla TypKlienta=OF | ||||||||||||||
Numer | Seria i numer dokumentu | xs:string | tak dla TypKlienta=OF i TypDokumentu ≠ OM | ||||||||||||||
... | xs:string | ||||||||||||||||
Uwagi | Dodatkowe informacje dotyczące klienta | xs:string | nie | ||||||||||||||
Wierzytelnosci | Dane dotyczące wierzytelności klienta | tak | |||||||||||||||
Wierzytelnosc | tak | ||||||||||||||||
NumerRachunku | Numer rachunku | xs:string | tak | ||||||||||||||
Kwota | Kwota wierzytelności | srg:money | tak | ||||||||||||||
KwotaDyspozycji | Kwota, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych | srg:money | tak | ||||||||||||||
Odsetki | Odsetki naliczone zgodnie z art. 38p ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym | srg:money | tak | ||||||||||||||
Uwagi | Dodatkowe informacje dotyczące wierzytelności | xs:string | nie | ||||||||||||||
ZablokowanieSrodkow | Zablokowanie środków na rachunku zgodnie z art. 38zg ust. 1 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym Tak=1; nie=0 | xs:boolean | tak | ||||||||||||||
KwotaPrzepadla | Wysokość środków na rachunku niekorzystających z ochrony w związku z art. 38zg ust. 2 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym | srg:money | tak | ||||||||||||||
KwotaUdzialu | Część kwoty wierzytelności i odsetek odpowiadająca wartości udziału klienta w rachunku wspólnym | srg:money | tak | ||||||||||||||
StatusWierzytelnosci | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StatusWierzytelnosci" | xs:string | tak | ||||||||||||||
StrukturaProduktowa | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "StrukturaProduktowa" | xs:string | tak | ||||||||||||||
KwotyGwarancji | tak | ||||||||||||||||
KwotaGwarantowana | Kwota środków gwarantowanych obliczona zgodnie z przepisami ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym | srg:money | tak | ||||||||||||||
KwotaZajecia | Kwota zajęta na podstawie tytułu egzekucyjnego | srg:money | tak | ||||||||||||||
KsiegaGlowna | tak | ||||||||||||||||
Agregaty | tak | ||||||||||||||||
Agregat | Zagregowana pozycja z księgi głównej | tak | |||||||||||||||
NazwaAgregatu | Parametr przyjmuje wartości ze słownika "Słownik definicji agregatów z księgi głównej" | xs:string | tak | ||||||||||||||
WartoscAgregatu | Wartość agregatu | srg:money | tak | ||||||||||||||
... | |||||||||||||||||
LiczbaKlientow | Liczba klientów kasy w pakiecie ZPK | xs:int | tak | ||||||||||||||
SumaWierzytelnosci | Suma kwot wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||||||||||||
SumaOdsetekOdWierzytelnosci | Suma odsetek od wierzytelności w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||||||||||||
SumaGwarancji | Suma wyliczonych kwot gwarancji w pakiecie ZPK | srg:money | tak | ||||||||||||||
KursEuro | Kurs euro użyty do obliczenia limitu gwarancyjnego | srg:kursEuro T | tak | ||||||||||||||
DataKursu | Data kursu euro użytego do obliczenia limitu gwarancyjnego | xs:date | tak | ||||||||||||||
KasaIdent | Identyfikator kasy (5 cyfr) | xs:int | tak | ||||||||||||||
Data | Data, na jaką sporządzane są dane w pakiecie ZPK | xs:date | tak |
2) W przypadku gdy kasa nie posiada danych niewymaganych, ich pole pozostaje niewypełnione.
Dokumenty powiązane
Jeżeli chcesz mieć dostęp do wszystkich dokumentów powiązanych, zaloguj się do LEX-a Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy »