§ 30. - Warunki zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.77.816

Akt utracił moc

Wersja od: 28 lipca 2001 r.

§  30.

1. Dniem wprowadzenia do ksiąg zwiększenia kapitału wypłaconego jest dzień ujęcia umorzenia jednostek uczestnictwa w rejestrze, o którym mowa w § 16.

2. Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się kapitału wypłaconego, pochodzącego z wypłat ujętych w tym dniu wyceny.

3. Do wyceny aktywów i ustalenia zobowiązań portfela towarzystwo stosuje odpowiednio przepisy o wycenie aktywów i ustaleniu zobowiązań funduszy inwestycyjnych.