§ 16. - Warunki zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.77.816

Akt utracił moc

Wersja od: 28 lipca 2001 r.

§ 16. Rejestr uczestników portfela obejmuje w szczególności system służący do szczegółowej ewidencji uczestników i ewidencji kapitału wypłaconego, w podziale na poszczególnych uczestników, z określeniem:

1) danych identyfikujących uczestnika,

2) liczby jednostek uczestnictwa przydzielonych uczestnikowi,

3) daty umorzenia, liczby umorzonych jednostek oraz kwoty wypłaconej uczestnikowi za umorzone jednostki,

4) innych elementów określonych w regulaminie.