§ 13. - Warunki zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.77.816

Akt utracił moc

Wersja od: 28 lipca 2001 r.

§  13.

1. Towarzystwo wycenia aktywa portfela oraz ustala wartość zobowiązań portfela, wartość aktywów netto portfela i wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w dniu przydziału jednostek uczestnictwa i w każdym dniu umarzania jednostek uczestnictwa, nie rzadziej jednak niż raz na siedem dni.

2. Towarzystwo ogłasza wartość aktywów netto portfela i wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w sposób określony w regulaminie.