§ 10. - Warunki, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.187.1936

Akt obowiązujący

Wersja od: 27 sierpnia 2004 r.

§  10.

1. Fundusz jest obowiązany obliczać maksymalny średni ważony wartością lokat termin do wykupu lokat wchodzących w skład portfela inwestycyjnego funduszu według następującego wzoru:

n

Σ W_i x T_i

i=1

TW = -------------

WAN

gdzie:

TW - średni ważony termin do wykupu w dniach,

W_i - wartość godziwa instrumentu rynku pieniężnego albo depozytu w bankach lub instytucjach kredytowych wraz z należnymi odsetkami lub wartość odłączonych odsetek,

WAN - wartość aktywów netto funduszu,

T_i - termin do wykupu lokaty w dniach.

2. Przy wyznaczaniu terminu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się wartość godziwą instrumentu rynku pieniężnego zbytego przez fundusz przy zobowiązaniu się drugiej strony do odsprzedaży.

3. Fundusz jest obowiązany wyznaczać termin, o którym mowa w ust. 1, w każdym dniu wyceny aktywów funduszu.