Rozdział 6 - Sprzedaż obligacji w drodze zamiany - Warunki emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.258.1756

Akt obowiązujący

Wersja od: 31 grudnia 2010 r.

Rozdział  6

Sprzedaż obligacji w drodze zamiany

§ 31. Zamianę obligacji prowadzą podmioty, o których mowa w § 17, w trybie i na zasadach ustalonych przez Krajowy Depozyt oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§ 32. Zamiana obligacji może być dokonywana poprzez złożenie podmiotom, o których mowa w § 17, stosownej dyspozycji przez posiadacza obligacji określonej emisji obligacji.

§  33.

1. Warunkiem nabycia obligacji w drodze zamiany w sposób, o którym mowa w § 32, jest złożenie dyspozycji zakupu obligacji wraz z wnioskiem o zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu obligacji podlegających wykupowi. Nabycie obligacji w drodze zamiany następuje w dniu wymagalności emisji obligacji podlegającej wykupowi.

2. Dyspozycja zakupu obligacji zawiera w szczególności:

1) nazwę obligacji, wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji (wartość nominalna wraz z należnymi odsetkami), liczbę obligacji oraz łączną wysokość wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu;

2) nazwę obligacji, cenę zamiany jednej nabywanej obligacji oraz liczbę i łączną wartość nabywanych obligacji, według ceny zamiany;

3) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warunków emisji.

3. W przypadku złożenia dyspozycji zakupu wraz z wnioskiem, o których mowa w ust. 1, wcześniejsze dyspozycje w przedmiocie sposobu realizacji świadczeń z tytułu obligacji nie powodują skutków prawnych.

4. Dyspozycja zakupu obligacji jest nieodwołalna.

§  34.

1. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany są przyjmowane dla obligacji w terminach wskazanych w liście emisyjnym.

2. Wartość nominalna obligacji, oferowanych w drodze zamiany, oraz cena zamiany obligacji, ustalana przez emitenta, są podawane do wiadomości publicznej najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem zamiany na obligacje o danym terminie wykupu.

3. Cena zamiany może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji.

4. W przypadku gdy łączna wartość obligacji zadeklarowanych do zakupu w drodze zamiany przekracza wartość obligacji oferowanych w drodze zamiany, emitent może dokonać redukcji zleceń wynikających z dyspozycji zakupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości publicznej nie później niż w dniu określonym w liście emisyjnym. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

5. Wartość obligacji nabywanych w drodze zamiany po cenie zamiany nie może przewyższać wysokości wierzytelności z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu. Kwota różnicy między wierzytelnością z tytułu obligacji przedkładanych do wykupu a wartością nabywanych w drodze zamiany obligacji według ceny zamiany jest wypłacana w sposób wskazany w liście emisyjnym.

6. Na poczet ceny zamiany w pierwszej kolejności zaliczane są wierzytelności z tytułu należności głównej obligacji podlegających wykupowi.

7. Dokonujący zakupu obligacji w drodze zamiany otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji.