Rozdział 4 - Sprzedaż obligacji w drodze subskrypcji - Warunki emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.258.1756

Akt obowiązujący

Wersja od: 31 grudnia 2010 r.

Rozdział  4

Sprzedaż obligacji w drodze subskrypcji

§ 17. Sprzedaż obligacji w drodze subskrypcji mogą prowadzić Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych, uczestnicy bezpośredni Krajowego Depozytu, agent emisji lub podmioty, o których mowa w § 15, zgodnie z przepisami rozporządzenia.

§  18.

1. Emitent przed rozpoczęciem subskrypcji obligacji ogłasza zapisy na obligacje.

2. Publiczne ogłoszenie o zapisach na obligacje zawiera:

1) datę listu emisyjnego oraz miejsce publikacji;

2) liczbę i rodzaj oferowanych obligacji;

3) wartość nominalną i cenę subskrypcyjną obligacji;

4) miejsca subskrypcji, termin jej otwarcia i zamknięcia;

5) wysokość, miejsce i terminy wpłat;

6) zasady oraz datę przydziału obligacji subskrybentom;

7) termin, do którego subskrybent będzie związany zapisem.

3. Zapisy na obligacje powinny zawierać w szczególności:

1) dane identyfikujące składającego deklarację;

2) serię, wartość nominalną i cenę subskrypcyjną jednej nabywanej obligacji oraz liczbę i łączną wartość nabywanych obligacji, według ceny subskrypcyjnej;

3) wysokość wpłaty dokonanej na zakup obligacji;

4) rachunek subskrybenta, na który ma być przelana kwota z tytułu redukcji zleceń, o których mowa w § 19 ust. 2;

5) oświadczenie o przyjęciu warunków emisji.

4. Zapis na obligacje dokonany pod warunkiem lub z zastrzeżeniem jest nieważny.

5. Złożony przez subskrybenta zapis na obligacje jest nieodwołalny.

§  19.

1. Cena subskrypcyjna obligacji może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji.

2. W przypadku gdy łączna wartość subskrybowanych obligacji przekracza wartość obligacji oferowanych do sprzedaży w drodze subskrypcji, emitent może dokonać redukcji zleceń wynikających z deklaracji zakupu. Stopa redukcji jest podawana do wiadomości publicznej nie później niż w terminie określonym w liście emisyjnym. Nie przydziela się ułamkowych części obligacji.

3. Dokonujący zakupu obligacji w drodze subskrypcji otrzymuje potwierdzenie nabycia obligacji.