§ 7. - Umowa określająca zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz wewnętrzne zasady prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.470

Akt obowiązujący

Wersja od: 18 kwietnia 2013 r.

§ 7. Postanowienia umowy dotyczące momentu dokonywania wyceny jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu powiązanego i funduszu podstawowego oraz momentu ich publikacji określają co najmniej:

1) odpowiednie środki w celu koordynowania terminu wycen aktywów funduszy oraz ogłaszania wartości aktywów netto funduszy, uniemożliwiające wykorzystanie praktyk polegających na dążeniu do wyprzedzania reakcji rynku w celach arbitrażowych;

2) zasady zgłaszania błędów w wycenie aktywów dokonanej przez fundusz podstawowy oraz informowania o ich usunięciu.