§ 9. - Tryb likwidacji funduszy inwestycyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.114.963

Akt obowiązujący

Wersja od: 6 czerwca 2024 r.

§  9. 

1. 24  Likwidator sporządza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dokumentów i nośników informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, harmonogram oraz sposób dokonywania czynności związanych z likwidacją funduszu, w tym sposób podejmowania decyzji dotyczących zbycia aktywów funduszu oraz ściągnięcia jego należności, a także sposób i kolejność dokonywania wypłat środków pieniężnych wierzycielom oraz uczestnikom funduszu.

2. 25  W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 5 i 6, informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają również informację o sposobie i kolejności dokonywania uczestnikom funduszu wypłat z tytułu posiadania poszczególnych serii certyfikatów inwestycyjnych lub certyfikatów podporządkowanych.

3. 26  Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają również:

1) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień otwarcia likwidacji wraz z listą wierzycieli znanych funduszowi;

2) informację o sumie zobowiązań funduszu na dzień następujący po dniu, do którego - zgodnie z § 5 ust. 3 pkt 7 - wierzyciele powinni zgłosić roszczenia wobec funduszu.

4. W przypadku likwidacji funduszu z wydzielonymi subfunduszami informacje, o których mowa w ust. 1-3, powinny zostać przedstawione również odrębnie dla każdego subfunduszu.

5. 27  Likwidator przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1-3, towarzystwu, a w przypadku, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy, jeżeli likwidatorem jest podmiot inny niż depozytariusz - depozytariuszowi.

6. Na podstawie harmonogramu likwidator zbywa aktywa funduszu, dokonuje ściągnięcia należności funduszu, zaspokaja wierzycieli funduszu oraz umarza jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu.

²⁴ § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 21 maja 2024 r. (Dz.U.2024.836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2024 r.

²⁵ § 9 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 21 maja 2024 r. (Dz.U.2024.836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2024 r.

²⁶ § 9 ust. 3 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia z dnia 21 maja 2024 r. (Dz.U.2024.836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2024 r.

²⁷ § 9 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. d rozporządzenia z dnia 21 maja 2024 r. (Dz.U.2024.836) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 czerwca 2024 r.