§ 8. - Szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.114.960

Akt obowiązujący

Wersja od: 21 lipca 2006 r.

§  8.

1. Towarzystwo przydziela tytuły uczestnictwa osobom, które dokonały zapisu na tytuły uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto portfela w dniu przydziału przez liczbę tytułów uczestnictwa, na które złożono zapisy i dokonano wpłat.

2. 1 Towarzystwo zbywa lub umarza tytuły uczestnictwa po cenie wynikającej z podzielenia wartości aktywów netto portfela w dniu zbycia lub umorzenia tytułu uczestnictwa przez liczbę tytułów uczestnictwa ustaloną na podstawie rejestru tytułów uczestnictwa portfela.

¹ § 8 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.120.828) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2006 r.