§ 7. - Szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.114.960

Akt obowiązujący

Wersja od: 21 lipca 2006 r.

§ 7. Jeżeli w terminie przyjmowania zapisów nie zebrano wpłat na minimalną liczbę tytułów uczestnictwa, o której mowa w regulaminie, towarzystwo:

1) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zwraca wpłaty do portfela wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetek naliczonych przez depozytariusza za okres od dnia dokonania wpłaty na rachunek prowadzony przez depozytariusza do ostatniego dnia przyjmowania zapisów;

2) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów, zbywa nabyte składniki portfela.