§ 26. - Szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.114.960

Akt obowiązujący

Wersja od: 21 lipca 2006 r.

§ 26. Koszty operacyjne obejmują w szczególności:

1) wynagrodzenie dla towarzystwa;

2) opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów portfela;

3) koszty usług w zakresie rachunkowości, w tym prowadzenia rejestru tytułów uczestnictwa portfela;

4) koszty usług wydawniczych, w tym poligraficznych;

5) koszty usług prawnych;

6) koszty odsetkowe;

7) ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.