§ 23. - Szczegółowe warunki wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych działalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.114.960

Akt obowiązujący

Wersja od: 21 lipca 2006 r.

§  23.

1. Nabycie albo zbycie składników portfela ujmuje się w księgach rachunkowych portfela w dacie zawarcia umowy.

2. 3 Składniki portfela nabyte albo zbyte w dniu wyceny po godzinie, o której mowa w § 30, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów portfela i ustaleniu jego zobowiązań.

³ § 23 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.120.828) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 2006 r.